O Fundo foi criado para durar por 12 anos, em regime de condomínio fechado e é administrado pelo Citibank DTVM.
Tem como objetivo o investimento em ativos lastreados em empreendimentos imobiliários e direitos.
É portanto um FII de Papel, segundo a classificação que uso no Ranking e investe principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”) e de Letras de Crédito Imobiliários (“LCIs”).
Seu Benchmark é o CDI e semestralmente distribui um rendimento maior, sendo o anterior em Dez/11 (29,02519) e o último agora em Jun/12 (29,726652); pagou em média 1,66 nos demais meses.
Taxas:
Administração: 0,16%a.a. sobre patrimônio liquido.
Gestão: 0,32%a.a. sobre patrimônio liquido.
Consultoria: 0,20%a.a. sobre patrimônio liquido.
A carteira do fundo está com aproximadamente 60% em CRI, 30% em LCI e 10% em CDBs ( números aproximados ).
Tem um pouco de tudo na carteira de papéis: IGP-M + 7,73% / IPCA + 7,95% / CDI + 1,20% e diversificados em pelo menos 7 empresas diferentes.
RI: citi.administracao@citi.com
Tetzner 