LC – XP IFIX Ativo FII ( )

Novo Lançamento: XP IFIX Ativo FII ( )

XPIF11

Prospecto Preliminar

O fundo será administrado pelo Citibank DTVM, em regime de condomínio fechado e com prazo indeterminado de duração.

Sua gestão será feita pela XP Gestão de Recursos e tem como objetivo investir em (i) Cotas de FII; (ii) CRI; e (iii) LCI, respeitando-se os Critérios de Concentração e os outros ativos imobiliários previstos na Instrução CVM nº 472, observando-se os limites da legislação em vigor.

O IFIX é o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários, divulgado pela BM&Fbovespa.

Montante Total da Oferta R$120.000.000,00(cento e vinte milhões de reais),  considerando a subscrição e integralização da totalidade das Cotas pelo preço
unitário de R$100,00 (cem reais).

Quantidade de Cotas da Oferta 1.200.000 (um milhão e duzentas mil)

A aplicação mínima por Investidor no Fundo será de 10 (dez cotas) Cotas, totalizando a importância de R$1.000,00 (mil reais) por Investidor; portanto cadacota será emitida a R$ 100,00.

Lote Adicional

O Administrador poderá optar por aumentar a quantidade das Cotas originalmente ofertadas, nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM nº 400. Assim, o Montante Total da Oferta, poderá ser acrescido em até 20% (vinte por cento), ou seja, 240.000 (duzentas e quarenta mil) Cotas, conforme decisão exclusiva do Administrador do Fundo, conforme facultado pelo dispositivo acima citado.

Lote Suplementar

O Coordenador Líder poderá optar por distribuir um lote suplementar de Cotas à quantidade das Cotas originalmente ofertadas, nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 24 da Instrução CVM nº 400. Assim, o Montante Total da
Oferta poderá ser acrescido em até 15% (quinze por cento), ou seja, em até 180.000 (cento e oitenta mil) Cotas, nas mesmas condições e no mesmo preço das Cotas, conforme opção
outorgada pelo Fundo ao Coordenador Líder.

Em havendo excesso de demanda, será realizado rateio, da seguinte forma:

(a) inicialmente, será realizada a divisão igualitária e sucessiva das Cotas, entre todos os Investidores, limitada ao valor individual do Pedido de Reserva de cada Investidor, até o
Montante Preferencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou 100 (cem) Cotas por Investidor;

(b) Atendido o critério de rateio descrito no item (a) acima, as Cotas remanescentes serão rateadas entre os Investidores proporcionalmente ao montante de Cotas indicado pelo
respectivo Investidor no Pedido de Reserva, não sendo consideradas frações de Cotas;

As Cotas serão objeto de distribuição pública, sob o regime de melhores esforços de colocação, conduzidos de acordo com a Instrução CVM n.º 400, a Instrução CVM n.º 472 e os termos e condições do Contrato de Distribuição.

XPIF11_custos

XPIF11_taxas

Taxa de Performance
Sem prejuízo da Taxa de Administração, conforme prevista acima, o Fundo pagará ao Gestor semestralmente, a contar da data do início da negociação das Cotas no mercado secundário de bolsa de valores por meio da BM&FBOVESPA, uma taxa de performance de 20% (vinte por cento) do resultado que exceder a variação do IFIX.

XPIF11_politica

XPIF11_limites

EMBORA O FUNDO TENHA COMO BENCHMARK O IFIX, NÃO HÁ QUALQUER OBRIGAÇÃO DO GESTOR EM REFLETIR, NA CARTEIRA DO FUNDO, A COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA TEÓRICA DO IFIX, TAMPOUCO OBSERVAR QUALQUER LIMITE DE ALOCAÇÃO EM ATIVOS ALVO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSAMENTE PREVISTO NO SEU REGULAMENTO E NESTA SEÇÃO.

É vedado ao Fundo realizar operações com derivativos, bem como realizar operações em valor superior ao seu patrimônio.

O Fundo terá o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do encerramento de cada oferta pública de distribuição de Cotas de Fundo, para enquadrar a sua carteira de acordo com os limites de concentração por emissor e por modalidade de ativo previstos acima.

IFIX BM&FBovespa – Carteira

XPIF11_fiisperfil

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RI: rodrigo.machado@xpi.com.br

Site: http://www.xpi.com.br

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