LC – XP RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FII ( )

Novo Lançamento: XP RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FII ( )

XPRC11

Prospecto Preliminar

O fundo será administrado pelo Citibank, em regime de condomínio fechado e com prazo indeterminado de duração.

Sua gestão será feita pela XP Gestão de Recursos Ltda.

Serão objeto de investimento pelo Fundo, quais sejam: os CRI, as LCI e as LH, respeitando-se os Critérios de Concentração e outros ativos imobiliários previstos na Instrução CVM 472, observandose os limites da legislação em vigor.

Benchmark Superar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA somado à rentabilidade da Nota do Tesouro Nacional, série B – NTN-B, tendo como referência a NTN-B com vencimento, em cada Data de Cálculo, mais próximo de 5 (cinco) anos. Caso tenha mais de uma NTN-B com vencimento próximo de 5 (cinco) anos, será considerada a rentabilidade média de ambas as NTN-B com prazo semelhante. Na data deste Prospecto, o Benchmark é calculado com base na NTN-B com vencimento em 2018.

Critério de Concentração por Ativo O Fundo poderá investir até:
(i) 100% (cem por cento) do seu patrimônio líquido em (a) CRI, (b) LCI, e (c) LH, respeitando-se os limites da regulamentação
aplicável; e
(ii) 50% (cinquenta por cento) do seu patrimônio líquido em Ativos de Renda Fixa. O limite previsto neste subitem “ii” não é aplicável nas seguintes hipóteses: (a) pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da Data de Registro, a totalidade dos recursos captados pelo Fundo poderá ser aplicada nos Ativos de Renda Fixa; (b)
recursos originados a partir da liquidação e/ou alienação de Ativos Alvo, conforme previsto no Regulamento, poderão ser aplicados nos Ativos de Renda Fixa; e (c) a totalidade dos recursos captados no âmbito de novas emissões de Cotas do Fundo poderão ser aplicados nos Ativos de Renda Fixa.

A aplicação mínima por investidor no Fundo será de 10 (dez cotas) Cotas, totalizando a importância de R$1.000,00 (mil reais) por investidor, devendo ser observados os critérios de rateio previsto  ( cada cota então R$ 100,00 ).

O volume mínimo da Oferta será de R$75.000.000,00

Montante Total da Oferta: R$150.000.000,00

Lote Adicional + 20%

Lote Suplementar + 15%
Patrimônio Líquido do Fundo / Taxa de Administração
R$0,00 a R$150.000.000,00 Equivalente a 0,74% (setenta e quatro centésimos por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo.
R$150.000.000,01 a R$300.000.000,00 Equivalente a 0,72% (setenta e dois centésimos por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo.
A partir de R$ 300.000.000,01 Equivalente a 0,70% (setenta centésimos por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo.

Taxa de Performance Remuneração devida ao Gestor equivalente a 20% (vinte por cento) do rendimento que exceder o Benchmark, em cada período de apuração semestral, já deduzidos todos os demais Encargos do Fundo, inclusive a Taxa de Administração

XPRC11_custos

 

RI: rodrigo.machado@xpi.com.br ; miltton.junior@citi.com

Site: http://www.xpi.com.br ; http://www.citibank.com.br

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