RBCB11 – RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO I

O Fundo é administrado pela Rio Bravo, em regime de condomínio fechado e com prazo de duração de 8 anos.

Trata-se portanto de um FII de Papel, onde as cotas tendem a Zero até seu final.

O Rio Bravo Crédito Imobiliário I – FII iniciou suas atividades em 4 de agosto de 2011 e tem como objetivo proporcionar retorno acima da inflação por meio do investimento em ativos imobiliários de renda fixa, preponderantemente Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI, podendo também adquirir Letras de Crédito Imobiliário – LCI, Letras Hipotecárias – LH e outros ativos de renda fixa não imobiliários. O fundo foi constituído no formato de condomínio fechado (“Fundo Fechado”), com patrimônio inicial de R$ 53,1 milhões e tem os Investidores Qualificados como público alvo.

RBCB11

O início de negociação do fundo na bolsa de valores se deu no dia 23 de agosto de 2011, sob o código RBCB11. Seus rendimentos são isentos de imposto de renda para os investidores, desde que sejam pessoas físicas e não detenham mais de 10% do total de cotas emitidas pelo fundo¹ O prazo de duração do fundo é de 8 anos, sendo que a amortização das cotas se dará em 85 parcelas mensais consecutivas, que se iniciaram em agosto de 2012. O pagamento de rendimentos
é mensal, sem carência.

Taxa de Administração 1% a.a.

Início: 04/08/2011

Vencimento: 04/08/2019

Valor Inicial da Cota: R$ 1.000,00

Cotas Emitidas: 53.100

Amortização: 85 parcelas mensais, iniciando-se 1 ano após a data da 1ª integralização

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO I – FII

Operação Emissor Emissão/Série Lastro Rating Vencimento Taxa % Fundo
CRI 1 CIBRASEC 2ª/169ª Residencial Pulverizado – 11/12/2019 IGP-M + 9,30% 22,1%
CRI 2 GAIASEC 5ª/7ª Shopping – 26/11/2022 IPCA + 9,35% 15,7%
CRI 3 CIBRASEC 2ª/176ª Residencial Pulverizado – 30/03/2020 IGP-M + 9,30% 3,4%
CRI 4 GAIASEC 4ª/37ª Residencial Pulverizado – 15/09/2021 IGP-M + 9,60% 18,9%
CRI 5 RBCS 1ª/282ª Residencial Pulverizado – 15/12/2021 IGP-M + 10,5% 15,1%
CRI 6 CIBRASEC 2ª/188ª Residencial Pulverizado – 03/02/2020 IGP-M + 9,00% 5,9%
Over Tesouro – – “AAA” Liquidez em D0 77,5% Selic* 19%
Total Inflação + 9,58% a.a.** 100,0%
*Considerando IR de 22,50%
**Taxa média dos CRI’s

Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas:
Administração: 1,0%a.a. sobre patrimônio liquido representada por ativos imobiliários.
Gestão e consultoria incluídas na taxa de administração.

RI: fundosimobiliarios@riobravo.com.br

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