KNIP11 – Kinea Índice de Preços

knip11

O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários com mais de 50% do patrimônio líquido do Fundo – através da aquisição de CRI; Adicionalmente, o Fundo poderá investir em LCI, LH e outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários.

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ/MF nº 24.960.430/0001-13
Código ISIN nº BRKNIPCTF001 – Código de Negociação nº KNIP11
Tipo ANBIMA: FII Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa – Segmento de Atuação: Títulos e Valores Mobiliários
Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/RFI/2016/006, em 29 de julho de 2016
e alterada em 14 de setembro de 2016, nos termos do ofício nº 662/2016/CVM/SRE/GER-2

foram subscritas e integralizadas 4.000.000 (quatro milhões) cotas da 1ª emissão do Fundo, emitidas em classe e série únicas, nominativas e escriturais (“Cotas da 1ª Emissão”), com valor unitário de R$ 100,00 (cem reais), na data da primeira integralização de Cotas da 1ª Emissão

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 
Companhia Emissão Série Quantidade Valor (R$)
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1 ª Emissão Série nº 99 62.500,00 66.289.898,89
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1 ª Emissão Série nº 101 25.000,00 26.512.484,32
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1 ª Emissão Série nº 100 62.500,00 66.289.898,89
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1 ª Emissão Série nº 87 39 37.199.632,26
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1 ª Emissão Série nº 88 39 37.199.632,26
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2 ª Emissão Série nº 273 377 39.257.245,15
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2 ª Emissão Série nº 274 377 39.257.245,15
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão Série nº 285 307 29.299.871,44
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão Série nº 286 265 26.895.080,78
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão Série nº 287 265 26.895.080,78
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão Série nº 284 307 29.299.871,44
GAIA SECURITIZADORA S.A. 6ª Emissão Série nº 1 15 12.084.989,01
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1 ª Emissão Série nº 71 31.250,00 33.787.780,40
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1 ª Emissão Série nº 72 31.250,00 33.787.769,04
ISEC SECURITIZADORA S.A. 4 ª Emissão Série nº 2 2.346,00 24.280.273,66
ISEC SECURITIZADORA S.A. 4 ª Emissão Série nº 11 10.000,00 67.684.265,48
ISEC SECURITIZADORA S.A. 4 ª Emissão Série nº 12 10.000,00 67.684.265,48
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1 ª Emissão Série nº 133 110 61.898.202,50
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1 ª Emissão Série nº 163 60.000,00 61.978.707,67
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1 ª Emissão Série nº 175 75.000,00 75.051.734,13
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1 ª Emissão Série nº 176 75.000,00 75.051.734,13
1.2.3 
Emissor Vencimento Quantidade Valor (R$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 20/09/2018 3 33.113.675,15
BANCO VOTORANTIM S/A 26/02/2018 5.000,00 5.434.975,90

Tutor do FII: Beto10k

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