KNIP11 – Kinea Índice de Preços

knip11

O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários com mais de 50% do patrimônio líquido do Fundo – através da aquisição de CRI; Adicionalmente, o Fundo poderá investir em LCI, LH e outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários.

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ/MF nº 24.960.430/0001-13
Código ISIN nº BRKNIPCTF001 – Código de Negociação nº KNIP11
Tipo ANBIMA: FII Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa – Segmento de Atuação: Títulos e Valores Mobiliários
Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/RFI/2016/006, em 29 de julho de 2016
e alterada em 14 de setembro de 2016, nos termos do ofício nº 662/2016/CVM/SRE/GER-2

foram subscritas e integralizadas 4.000.000 (quatro milhões) cotas da 1ª emissão do Fundo, emitidas em classe e série únicas, nominativas e escriturais (“Cotas da 1ª Emissão”), com valor unitário de R$ 100,00 (cem reais), na data da primeira integralização de Cotas da 1ª Emissão

10 comentários sobre “KNIP11 – Kinea Índice de Preços

  1. Relatório Outubro/16
    Número Cotistas: 660

    Dos 400 Milhões arrecadados:
    – 202.761.811M em Títulos Públicos
    – 99.851.521M em CRI – adquirida neste mês CRI da ISEC no valor de 23.232.852M sem informar taxa.
    – 101.280.491M em LCI

    Valor Patrimonial da Cota: 100,18
    Valor Rendimento por Cota: 0,79/cota
    Valor cota em 02/12: 109,00
    Rendimento/Cota: 0,72%
    Data Base: 30/11
    Data Pagamento: 13/12
    Valor Taxa Administração: 319.361K

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  2. Estive olhando o informe mensal desse fundo e constatei que metade do seu patrimônio ainda está investido em tesouro direto/disponibilidades… significa que metade do patrimônio ainda não está alocado? o rendimento atual provem apenas dos dos CRI´s, LH, LCI, etc (metade do patrimônio), ou já vem com o juros do tesouro direto também? alguém sabe informar?

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    • Caro Ivaldo
      Metade do PL do Fundo está em Títulos Públicos, do tipo Selic e aguardando oportunidades de investimentos nos ativos alvos. O rendimento total contempla já a arrecadação do que rendem as aplicações em Títulos Públicos ( creio que no limite dos 95% auferidos).

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  3. Data Base : 31/10/2016 ( último dia c/ direito a rendimento)
    Data Pagamento : 14/11/2016
    Valor Provento por Cota : 0,75
    Valor Fechamento da Cota em 31/10 : $112,80
    Rendimento/Cota : 0,66% am.
    Bem pouquinho, né!!!

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  4. Relatório Setembro/16
    Número de cotistas : 663

    Dos 400 milhões arrecadados:
    – 225.476M estão em títulos públicos
    – 77.032M em 2 CRIs da CIBRASEC sem informação das taxas
    – 100.365M em LCIs sem informação de quais e a que taxa.

    Valor Patrimonial: 100,19/cota
    Rendimento Set/16: 1.960M
    Despesas Set/16: 187.721K

    Rendimento/cota: 0,49*
    Valor cota = 113,00 = 0,43% ao mês
    Pagamento; 14/10/16
    *lembrar que o rendimento de set/16 não é cheio porque a alocação dos recursos captados ainda ocorria no mês em questão.

    Curtido por 1 pessoa

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