O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários com mais de 50% do patrimônio líquido do Fundo – através da aquisição de CRI; Adicionalmente, o Fundo poderá investir em LCI, LH e outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários.
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ/MF nº 24.960.430/0001-13
Código ISIN nº BRKNIPCTF001 – Código de Negociação nº KNIP11
Tipo ANBIMA: FII Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa – Segmento de Atuação: Títulos e Valores Mobiliários
Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/RFI/2016/006, em 29 de julho de 2016
e alterada em 14 de setembro de 2016, nos termos do ofício nº 662/2016/CVM/SRE/GER-2
foram subscritas e integralizadas 4.000.000 (quatro milhões) cotas da 1ª emissão do Fundo, emitidas em classe e série únicas, nominativas e escriturais (“Cotas da 1ª Emissão”), com valor unitário de R$ 100,00 (cem reais), na data da primeira integralização de Cotas da 1ª Emissão
Relação de ativos imobiliários Valor (R$) CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 273 da 1ª Emissão 38.322.967,74 SIM 2,81% CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 274 da 1ª Emissão 38.322.967,74 SIM 2,81% CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 2 da 1ª Emissão 23.750.475,09 SIM 3,13% CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 71 da 1ª Emissão 32.977.476,45 SIM 3,80% CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 72 da 1ª Emissão 32.977.465,36 SIM 3,80% CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 284 da 1ª Emissão 27.589.286,62 SIM 1,87% CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 285 da 1ª Emissão 26.247.496,59 SIM 3,03% CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 286 da 1ª Emissão 26.247.496,59 SIM 3,03% CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 287 da 1ª Emissão 27.589.286,62 SIM 1,87% CRI - GAIA SECURITIZADORA S.A. Série nº 01 da 6ª Emissão 11.538.303,46 SIM 2,87% CRI - APICE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 99 da 1ª Emissão 65.038.810,04 SIM 4,06% CRI - APICE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 101 da 1ª Emissão 26.010.894,09 SIM 4,04% CRI - APICE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 100 da 1ª Emissão 65.038.810,04 SIM 4,06% CRI - RB CAPITAL CIA. DE SEC. - Série nº 133 da 1ª Emissão 61.072.700,41 SIM 1,70% CRI - RB CAPITAL CIA. DE SEC. - Série nº 163 da 1ª Emissão 61.025.357,15 SIM 1,63% CRI - RB CAPITAL CIA. DE SEC. - Série nº 175 da 1ª Emissão 73.245.446,09 SIM -2,34% CRI - RB CAPITAL CIA. DE SEC. - Série nº 176 da 1ª Emissão 73.245.446,09 SIM -2,34% CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 11 da 4ª Emissão 67.470.705,17 SIM 0,21% CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 12 da 4ª Emissão 67.470.705,17 SIM 0,21% CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA - Série nº 87 da 1ª Emissão 36.371.100,18 SIM 1,39% CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA - Série nº 88 da 1ª Emissão 36.371.100,18 SIM 1,39% LCI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33.621.042,25 SIM 3,53% LCI - BANCO VOTORANTIM 5.521.626,75 SIM 3,67%
Tutor do FII: Beto10k
Início de negociação da nova oferta do Knip
Fui obrigado a comprar mais, não pelo preço, mas pela qualidade
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Eu também comprei mais algumas cotas na oferta. Fundo consistente.
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Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
30/09/2019
Data do pagamento
11/10/2019
Valor do provento por cota (R$)
0,65
Período de referência
Setembro
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Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
30/08/2019
Data do pagamento
12/09/2019
Valor do provento por cota (R$)
0,68
Período de referência
Agosto
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Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
31/07/2019
Data do pagamento
13/08/2019
Valor do provento por cota (R$)
0,65
Período de referência
Julho
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Prezados,
Não sou cliente do Itaú e, pela primeira vez recebi comunicação da Intrag convocando para assembléia dia 05/08 para aprovação da 5ª emissão de cotas do fundo. Será que desta vez, o pobres cotistas não clientes do Itaú poderão participar da emissão? Alguém mais recebeu a comunicação?
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“Será…?” Não.
“Alguém…?” Sim.
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Data base: 28/06/2019
Data do Pagamento: 11/07/2019
Valor do Provento por cota: R$ 0,75
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Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
31/05/2019
Data do pagamento
13/06/2019
Valor do provento por cota (R$)
0,85
Período de referência
Maio
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Politica de investimentos do fundo
A participação do FUNDO em empreendimentos imobiliários na forma prevista na Instrução CVM n.º 472 será
realizada mediante aquisição, pelo GESTOR, dos seguintes ativos (“Ativos”): (a) CRI cuja remuneração seja
atrelada a índices de preços, que tenham sido objeto de distribuição por meio de oferta pública registrada na CVM
ou dispensada de registro e que tenham preferencialmente risco corporativo, direto ou indireto, a critério do
GESTOR; (b) LCI; (c) LH; (d) LIG; e (e) Outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários permitidos pela
Instrução CVM n.º 472 com rendimento pré-determinado ou rentabilidade alvo pré-determinada.
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A renumeração atrelada a índices de preço provoca oscilação do rendimento com meses bons e ruins
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oferta KNIP11 durou só 4 dias – 700 milhoes. de 2/5 a 7/5
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o aviso saiu dia 24/Abr
mas já tinha gerente assediando correntista antes e dando aviso de que iria acaba um dia antes
é meio o lance da profecia que se auto realiza
eles sabem quem tem custódia dos FIIs, oferecem… se o cara não fecha na hora eles fazem uma ‘última chamada’ dizendo que vai encerrar e o cara acaba entrando no susto kkk
é eficaz… isso não se pode negar rs
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KNIP começou emissão em 02/05 e segundo gestor já esta pra acabar.
são 700 milhoes.
e KNIP distribui 0,85 mes passado e bem abaixo de seu lucro liquido de 1,07
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