KNIP11 – Kinea Índice de Preços

knip11

O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários com mais de 50% do patrimônio líquido do Fundo – através da aquisição de CRI; Adicionalmente, o Fundo poderá investir em LCI, LH e outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários.

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ/MF nº 24.960.430/0001-13
Código ISIN nº BRKNIPCTF001 – Código de Negociação nº KNIP11
Tipo ANBIMA: FII Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa – Segmento de Atuação: Títulos e Valores Mobiliários
Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/RFI/2016/006, em 29 de julho de 2016
e alterada em 14 de setembro de 2016, nos termos do ofício nº 662/2016/CVM/SRE/GER-2

foram subscritas e integralizadas 4.000.000 (quatro milhões) cotas da 1ª emissão do Fundo, emitidas em classe e série únicas, nominativas e escriturais (“Cotas da 1ª Emissão”), com valor unitário de R$ 100,00 (cem reais), na data da primeira integralização de Cotas da 1ª Emissão

Relação de ativos imobiliários Valor (R$)  
CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 273 da 1ª Emissão 38.322.967,74 SIM 2,81%
CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 274 da 1ª Emissão 38.322.967,74 SIM 2,81%
CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 2 da 1ª Emissão 23.750.475,09 SIM 3,13%
CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 71 da 1ª Emissão 32.977.476,45 SIM 3,80%
CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 72 da 1ª Emissão 32.977.465,36 SIM 3,80%
CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 284 da 1ª Emissão 27.589.286,62 SIM 1,87%
CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 285 da 1ª Emissão 26.247.496,59 SIM 3,03%
CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 286 da 1ª Emissão 26.247.496,59 SIM 3,03%
CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 287 da 1ª Emissão 27.589.286,62 SIM 1,87%
CRI - GAIA SECURITIZADORA S.A. Série nº 01 da 6ª Emissão 11.538.303,46 SIM 2,87%
CRI - APICE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 99 da 1ª Emissão 65.038.810,04 SIM 4,06%
CRI - APICE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 101 da 1ª Emissão 26.010.894,09 SIM 4,04%
CRI - APICE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 100 da 1ª Emissão 65.038.810,04 SIM 4,06%
CRI - RB CAPITAL CIA. DE SEC. - Série nº 133 da 1ª Emissão 61.072.700,41 SIM 1,70%
CRI - RB CAPITAL CIA. DE SEC. - Série nº 163 da 1ª Emissão 61.025.357,15 SIM 1,63%
CRI - RB CAPITAL CIA. DE SEC. - Série nº 175 da 1ª Emissão 73.245.446,09 SIM -2,34%
CRI - RB CAPITAL CIA. DE SEC. - Série nº 176 da 1ª Emissão 73.245.446,09 SIM -2,34%
CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 11 da 4ª Emissão 67.470.705,17 SIM 0,21%
CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 12 da 4ª Emissão 67.470.705,17 SIM 0,21%
CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA - Série nº 87 da 1ª Emissão 36.371.100,18 SIM 1,39%
CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA - Série nº 88 da 1ª Emissão 36.371.100,18 SIM 1,39%
LCI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33.621.042,25 SIM 3,53%
LCI - BANCO VOTORANTIM 5.521.626,75 SIM 3,67%

Tutor do FII: Beto10k

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647 comentários sobre “KNIP11 – Kinea Índice de Preços

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      KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

      Pois é, finalmente. Agora é aguardar a fase final – início das negociações (knip12 virando knip11) para vermos se acertamos ou trocamos seis por meia dúzia,

      Curtido por 1 pessoa

      • Tetzner, uma duvida (que eu não deveria mais ter nessa altura do campeonato)
        As KNIP12 geram mesma renda das KNIP11 proporciomal ao tempo de aquisição, certo?
        exemplo : comprei 100 cotas dia 10/06. até 30/06 ainda eram KNIP12. no mes 7 receberei os dividendos das KNIP12 proprocionais aos 20 dias que tive as cotas, correto?

        Curtido por 1 pessoa

      • Tetzner, Itau pagou integral, sem ser pró-rata… já tinham feito isso com KNCR11 tbém,,,, não sei porque dão esse plus aí….
        Suntzu, Conejo, confirmem please se veio integral pra vcs tbém

        Curtido por 1 pessoa

      • não Tetzner….. independente da data que o camarada comprou no mes 6, o rendimento é integral.
        exemplo, eu comprei dia 10 e voce comprou no ultimo dia do mes, dia 30.
        cada um de nós 100 contas. tanto eu quanto voce receberemos 0.57 * 100 = 57 reais.
        falei com o Itau e o camarada tentou me explicar que à medida que o tempo da emissão vai passando, o valor da cota de emissão fica mais cara devido ao reajuste da cota pelo CDI, e portanto quem compra mais tarde paga mais caro e tem que receber integral também.
        mas no tempo em que a emissão ficou aberta, o valor da cota de emissão variava para mais e para menos, portanto a explicacao dada pelo Itau não faz sentido.
        O valor da cota da emisssão foi precificado pelo VP, portanto a cada dia acho que o coerente era calcular novo VP e consequentemente novo valor cota.
        fiquei sem a explicação do porque a renda é integral pra todos independente da data da compra. não consegui fechar o raciocinio.

        Curtido por 2 pessoas

      • MARIANO, existe qualquer coisa de Mandrake nisso. Se invisto no dia 01, posso receber os 30 dias do mês, pois o fundo aplicou esse dinheiro, mas se compro no dia 30 e também recebo retroativamente alguém está pagando essa renda pois o meu dinheiro não foi, já que só entrou no último dia, daí essas rendas pro rata tempora. a Knea pode fazer isso? Se fizer, está sangrando o patrimônio dos cotistas mais antigos.

        Curtido por 2 pessoas

      • Conejo

        pela explicação do Mariano é uma conta de soma zero

        o cotista paga mais caro na cota dia-a-dia e por isso, recebe mais renda

        nas outras emissões o preço é fixo durante o período

        o “mandrake” seria pagar 100 comprando no dia 1 ou no dia 30 e receber os mesmos 0,50 por cota

        mas se comprou dia 1 pagou 100 e o que comprou dia 30 pagou 100,50 e ambos recebem 0,50

        SE foi isso que eu entendi pela explicação do Mariano

        Curtido por 3 pessoas

      • Conejo, pode ver seu extrato. recebeste integral. eu entrei no primeiro dia, dia 5, recebi integral, KNCR11 mm coisa.
        O camarada do Itau deu a explicaçção que o que vc falou não acontece, porque que compra mais tarde paga mais caro. mas isso não aconteceu…. a cota variava pra mais e menos.
        veja seu exgtrato, recebeste integral como todos.

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      • Deixa só eu entender uma coisa:

        Vocês estão achando ruim que o Itaú pagou igual todo mundo? kkk

        Por isso que eles são o que são… laranjão não dá ponto sem nó

        Pergunta pra quem subscreveu se amanhã tiver outra… o cara não vai correndo abrir conta no Personnalité kkkk

        Curtido por 2 pessoas

      • só tem uma coisa aí Tetzner…. a cota se não me engano, não foi subindo dia a dia durante a emissão. ela variava para mais e para menos também. Se ela sempre subisse, ok, a explicação faria sentido.

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      • Prezados,

        KNCR e KINP a cota variava sim dependendo do dia da compra. Esse valor baseava-se no VP de fechamento do dia anterior (está no edital). É certo que o valor oscilava para cima ou para baixo, mas ele era crescente na comparação semanal.

        E sim, o rendimento era sempre cheio (independentemente do dia da compra), mas reparem que o valor da emissão no último dia do mês era basicamente o valor do primeiro dia da emissão + o rendimento.

        Curtido por 4 pessoas

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