BCIA11 – Bradesco Carteira Imobiliária Ativa

BCIA11

O FII tem como principal objetivo a obtenção de renda através da aquisição de cotas de Fundos Imobiliários, bem como Certificados de Recebíveis (CRI), Letras Hipotecárias (LH) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI).

Início 25/05/2015
Cotas: 820.115
Gestor: Bradesco Asset DTVM
Administrador: Bradesco S/A

Fundos de Investimento Imobiliário - FII 
Fundo Quantidade Valor (R$) 
BB PROGRESSIV II FII 81.111,00 12.531.649,50 
CSHG REAL ESTATE FII 4.027,00 6.362.660,00 
FI IMOB BTG CORP OFC 85.793,00 8.180.362,55 
FII CENESP 8.438,00 970.370,00 
FII CSHG LOG 4.285,00 5.589.011,20 
FII CSHGJHSF 528 736.554,72 
FII CYRELA THERA COP 46.979,00 4.658.907,43 
FII EDIFICIO GALERIA 18.228,00 891.349,20 
FII KINEA RENDA IMOB 89.566,00 15.141.132,30 
FII RIONEGRO 10.192,00 965.793,92 
FII SHOP PATIO HIGIE 529 489.325,00 
FII SHOPPING JD SUL 39.619,00 3.486.472,00 
FII TBOFFICE 77.831,00 5.658.313,70 
FII THE ONE 3.749,00 4.911.190,00 
FII TORRE ALMIRANTE 286 572.000,00 
FII TORRE NORTE 6.139,00 1.000.595,61 
FII VBI FL 4440 41.982,00 4.324.985,64 
FII VILA OLIMPIA COR 43.936,00 3.857.141,44 
FUND CAMP F.LIMA 2.332,00 5.107.080,00 
KINEA REND IMOB FII 12.000,00 1.255.560,00 
SANT AGÊNCIA IMOB 59.318,00 8.482.474,00 
SDI LOGIST RIO FII 33.054,00 2.998.658,88 
TRX REALTY LOG REN 1 35.136,00 2.840.745,60 
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 
Companhia Emissão Série Quantidade
RB CAPITAL SECU 18/09/2017 17I0000201 3.000,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 
Emissor Vencimento Quantidade Valor (R$)
BRADESCO 18/09/2024 12 6.004.809,22
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez 
Informações do Ativo Valor (R$) 
Disponibilidades 293.409,85 
Títulos Públicos 95.318.835,45

Taxa de Administração: 0,5 % a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o FIX

Tutor do FII: André

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97 comentários sobre “BCIA11 – Bradesco Carteira Imobiliária Ativa

  1. Fizemos um novo investimento no segmento de shoppings, fazendo com que o setor represente agora aproximadamente 6% da nossa exposição em FIIs.

    Continuamos no processo de alocação dos recursos da oferta, dado nossa visão positiva de virada do ciclo no setor imobiliário.
    As maiores posições do fundo permanecem: KNRI11, BBPO11, SAAG11, HGRE11 e BRCR11

    Curtido por 4 pessoas

  2. Abrindo os “Trabalhos”

    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    29/09/2017
    Data do pagamento
    30/10/2017

    Valor do provento por cota (R$)
    0,7

    Período de referência
    SETEMBRO

    Aumentou 9% do mês anterior 🙂

    Será que aproveitaram para realizar algum lucro nessa alta das Cotas?

    Curtir

    • 31/08/2017

      As maiores posições do fundo são BBPO11, BRCR11, KNRI11, HGRE11 e HGLG11.

      Carteira no encerramento do Trimestre: 30/06/2017

      BB PROGRESSIV II FII 13,8%
      FI IMOB BTG CORP OFC 11,4%
      FII KINEA RENDA IMOB 10,3%
      FII TBOFFICE 6,5%
      FII CSHG LOG 5,9%
      SANT AGÊNCIA IMOB 5,7%
      FII CYRELA THERA COP 5,6%
      CSHG REAL ESTATE FII 5,3%
      FUND CAMP F.LIMA 5,3%
      FII VBI FL 4440 4,8%
      FII SHOPPING JD SUL 4,6%
      FII THE ONE 4,1%
      SDI LOGIST RIO FII 3,6%
      FII VILA OLIMPIA COR 3,2%
      TRX REALTY LOG REN 1 2,5%
      KINEA REND IMOB FII 1,6%
      FII EDIFICIO GALERIA 1,3%
      FII CENESP 1,1%
      FII RIONEGRO 1,1%
      FII TORRE NORTE 0,8%
      FII CSHGJHSF 0,7%
      FII TORRE ALMIRANTE 0,6%
      FII SHOP PATIO HIGIE 0,3%

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