BCRI11 – Banestes Recebíveis Imobiliários – FII

BCRI11

O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário – FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures. O Benchmark do Fundo é IGP-M + 6% a.a.

Principais Características

Administrador: Banco Fator S.A.
Gestor: Banestes DTVM S.A.
Consultor de Investimentos: Fator Administração de Recursos Ltda. (FAR)
Escriturador: Itaú Corretora de Valores
Custodiante: Banco Itaú S.A.
Prazo de Duração: Indeterminado

Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Rendimentos: Mensal
Benchmark: IGP-M + 6,0% a.a.

Valor Inicial da Cota: R$ 100,00
Cotas Emitidas: 500.000
PL na Emissão: R$ 50.000.000,00

Código de Negociação: BCRI11
Ofertas Concluídas 1 emissão de cotas realizada (Julho/2015)
Número de Cotistas: 668 (Pessoas Físicas: 663; Pessoas Jurídicas: 5)

RI: fundosimobiliarios@fator.com.br

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560 comentários sobre “BCRI11 – Banestes Recebíveis Imobiliários – FII

  1. Estava olhando o último relatório gerencial e fiquei com algumas dúvidas. Mandei o seguinte questionamento para o RI:

    Sou cotista do fundo BCRI11 e vi no relatório gerencial de abril/2018 que houve uma mudança significativa nos valores em LCI e Tesouro. O relatório não menciona essa realocação de valores. Vocês poderiam explicar um pouco sobre isto?
    A composição da carteira também mudou significativamente, com aumento da alocação em CRIs para 89% frente 78% do mês anterior. Entendo que também caberia um comentário no relatório sobre esta política.

    Outra informação que notei do último relatório gerencial foi a presença de dois CRIs que não constavam em março:
    CRI Dialogo II, Cetip 18C0804313 da Gaia e CRI Tecnisa, Cetip 17K0188743, da Ourinvest.
    O fundo alocou recursos nestes CRIs neste mês? Ou eles não estavam listados nos meses anteriores?

    Grato pela atenção
    Att

    Assim que responderem compartilho aqui.

    Curtido por 2 pessoas

    • Recebemos suas dúvidas. Até sexta responderemos adequadamente.

      Adiantando: os CRIs da Diálogo, Tecnisa e o da Ourinvest realmente foram adquiridos agora no mês de Abril. Vamos subir um relatório atualizado na bolsa.

      Curtido por 1 pessoa

    • Informações sobre Pagamento de Proventos
      Nome do Fundo: BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ do Fundo: 22.219.335/0001-38
      Nome do Administrador: BANCO FATOR S/A CNPJ do Administrador: 33.644.196/0001-06
      Responsável pela Informação: Paulo Vellani de Lima
      Código ISIN da cota: BRBCRICTF009 Código de negociação da cota: BCRI11

      Rendimento Amortização
      Ato societário de aprovação (se houver)
      Data da informação 31/01/2018
      Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 31/01/2018
      Data do pagamento 15/02/2018
      Valor do provento por cota (R$) 0,65
      Período de referência Janeiro
      Ano 2018
      Rendimento isento de IR* Sim

      Curtido por 1 pessoa

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