O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário – FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures. O Benchmark do Fundo é IGP-M + 6% a.a.
Principais Características
Administrador: Banco Fator S.A.
Gestor: Banestes DTVM S.A.
Consultor de Investimentos: Fator Administração de Recursos Ltda. (FAR)
Escriturador: Itaú Corretora de Valores
Custodiante: Banco Itaú S.A.
Prazo de Duração: Indeterminado
Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Rendimentos: Mensal
Benchmark: IGP-M + 6,0% a.a.
Valor Inicial da Cota: R$ 100,00
Cotas Emitidas: 500.000
PL na Emissão: R$ 50.000.000,00
Código de Negociação: BCRI11
Ofertas Concluídas 1 emissão de cotas realizada (Julho/2015)
Número de Cotistas: 668 (Pessoas Físicas: 663; Pessoas Jurídicas: 5)
RI: fundosimobiliarios@fator.com.br
Esse caiu forte! Alguma questão relevante?
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Equity+ Bond da feirinha da madrugada
🙂
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Mudou de ADM. A APEX FUND Holding comprou a BRL Trust…no mais, normal.
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Não encontrei o pagamento de BCRI na conta. Mais alguem?
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Data do pagamento: 15/10/2021
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caiu hoje, 15.2.
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Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento): 30/09/2021
Data do pagamento: 15/10/2021
Valor do provento por cota (R$): 1,11
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Subidinha “forçada” pré flipagem após cotas da última emissão ficarem disponíveis para negociação. É só um sentimento/palpite.
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Alguem sabe dizer se exercer os direitos de subscrição em mais de uma corretora pode dar problema? (tipo cancelar/não executar, por duplicidade de CPF)
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@Ribeiro,
posso estar enganado, mas acredito que direitos você conseguirá pois o próprio nome fala.
Cotas no Adicional, só vale a primeira reserva.
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Faz sentido @moises. Não esctou achando a data de conversão nos últimos comunicados. Você sabe qual é?
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@Felipe Mendes,
Também não encontrei.
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Valeu Moises!
Só para constar, segue como ficou em duas corretoras:
. Corretora “Fácil”:
DIREITOS – executado; SOBRAS – executado; LOTE ADICIONAL – executado.
. Corretora “Clara”:
DIREITOS – executado; SOBRAS – executado; LOTE ADICIONAL – liquidado (ainda não apareceram os papéis)
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CORREÇÃO………..
. Corretora “Fácil”:
DIREITOS – executado; SOBRAS – executado; LOTE ADICIONAL – executado.
. Corretora “Clara”:
DIREITOS – executado; SOBRAS – liquidado (ainda não apareceram os papéis); LOTE ADICIONAL – não liquidou!
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@moises, liguei no RI e me informaram que vão soltar o FR até sexta. Espero que não ultrapasse a virada de mês para não estragar o meu trade…rs
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Os direitos de subscrição apareceram para negociação nas corretoras de vocês hoje, 4 de junho?
Na XP, ainda não.
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Na minha (Necton) ainda não apreceu também.
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N serão negociados. Até tem a previsão, mas só via escriturador.
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Como assim? Quem é cotista não tem o direito de exercer?
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Opa, Felipe, pode exercer sim. Comentei sobre negociar os direitos, que foi o citado inicialmente.
Abraço
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R$1,59…nada mal 🙂
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BCRI11 – 9ª emissão
R$ 204.459.000,00 – Oferta 400.
Direito de Preferência: 0,431818
Preço: 107,61
Exercício dos direitos: 04/jun a 16/jun
Liquidação financeira: 17/jun
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Aqui parece q teve mudança na gestão. O Victor Duarte foi pra em março.
O que acham? Alguém tem alguma consideração?
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Data da informação / Data-base: 31/03/2021
Data do pagamento: 15/04/2021
Valor do provento por cota (R$): 1,15
Período de referência: MAR/2021
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BCRI comprou em janeiro
CRI Skanix 2ª Tranche – Condomínio Residencial Gran Village
– CRI da 118ª Série 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.;
– Taxa: IPCA + 9,00% a.a.;
– 0,46% do PL
– LTV: 23,52%
– DURATION: 3,83 ANOS
Subscrição de HCTR11 e DEVA11
Então creio que no próximo rendimento vai vir mais $$$$$$$
Afinal DEVA11 tem esses High Yeld e IGPM
Já o pobre VRTA continua com R$365 milhoes em caixa segundo informe mensal do dia 12/02
ahahahahahaha
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Ao contrário do seu primo VRTA o FII BCRI11 está de parabéns com a alocação de Dezembro:
CRI VETOR II
– CRI de 152ª Série 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A..;
– Taxa: IPCA + 7,00% a.a.;
– 3,88% do PL;
– DURATION: 6 ANOS
CRI FIBRA
– CRI de 305ª Série 1ª Emissão da RB Capital Securitizadora S.A.;
– Taxa: IPCA + 5,96% a.a.;
– 4,17% do PL;
– DURATION: 3 ANOS.
CRI WAM
– CRI de 491ª Série 1ª Emissão da Forte Securitizadora S.A.;
– Taxa: IPCA + 8,56% a.a.;
– 3,87% do PL;
– DURATION: 4 ANOS.
CRI Helbor II
– CRI de 110ª Série 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A..;
– Aquisição no Mercado Secundário;
– 1,02% do PL;
– DURATION: 0,75 ANOS.
Devant Recebíveis Imobiliários FII
– Subscrição de Cotas de FII;
– Valor médio da cota : R$100,00;
– 93.935 cotas.
Hectare CE FII
– Subscrição de Cotas de FII;
– Valor médio da cota : R$119,83;
– 3.996 cotas.
Destaco a subcrição de DEVA e HCTR por preços bem abaixo de mercado e consequencia disso será um ganho patrimonial na hora de vender.
Mas pelo o que o gestor falou no relatório ele mesmo espera um aumento no valor dos rendimentos ou se manter pelo menos.
Então segue o baile frente a VRTA11
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Sucesso total na emissão!
“Durante o Período do Direito de Sobras e Montante Adicional foram subscritas e integralizadas (a) 211.448 (duzentas e onze mil e quatrocentas e quarenta e oito) Novas Cotas decorrentes do exercício do Direito de Subscrição de Sobras; e (b) 149.826 (cento e quarenta e nove mil e oitocentas e vinte e seis) Novas Cotas decorrentes do exercício do Direito de Subscrição de Montante Adicional, totalizando 361.274 (trezentas e sessenta e um mil e duzentas e setenta e quatro) Novas Cotas, o que, em conjunto com as Novas Cotas subscritas e integralizadas em razão do exercício do Direito de
Preferência pelos Cotistas, corresponde à totalidade das Novas Cotas objeto da Oitava Emissão.
Desta forma, com a liquidação das Sobras e do Montante Adicional, houve a colocação integral das 800.000 (oitocentas mil) Novas Cotas objeto da Oitava Emissão, no montante total de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), apenas perante Cotistas do Fundo em decorrência do exercício de Direito de Preferência, de Sobras e do Montante
Adicional.
Nos termos do fato relevante divulgado em 13 de novembro de 2020 e do ato único do Administrador realizado na mesma data, caso, após o Período do Direito de Preferência e o Período de Sobras e Montante Adicional, houvesse Novas Cotas remanescentes, tais Novas Cotas seriam destinadas à Oferta Restrita. Contudo, em virtude da inexistência
de Novas Cotas remanescentes a serem colocadas junto a Investidores Profissionais no âmbito de eventual Oferta Restrita, a mesma foi encerrada pelo Coordenador Líder”.
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