BRCR11 – BTG Pactual Corporate Office Fund

O fundo é administrado pelo BTG Pactual, em regime de condomínio fechado e com prazo indeterminado de duração; seu objetivo é a aquisição de imóveis comercias, sendo portanto classificado como FII de Tijolo – Imóveis Comerciais – Escritórios.

BRCR_BRPR

Tem cotas sendo negociadas na bolsa desde seu IPO, ocorrido em dezembro de 2010.

Desde sua constituição em junho de 2007 adota uma gestão ativa de sua carteira, com o objetivo primordial de investir em escritórios comerciais de laje corporativa com renda no Brasil, estrategicamente localizados em grandes centros comerciais, por meio da aquisição de imóveis comerciais de escritórios ou direitos relativos a imóveis, prontos ou em fase final de construção.

Diferencial deste FII é que tem uma gestão e relatórios similares ao de uma empresa que tem ações listadas em bolsa, vejam os comentários do relatório

Amortização de Maio/16: Para cotistas sujeitos isenção, imunidade ou não sujeitos à tributação:
O valor de R$16,304134239 amortizados por cota será dividido em:
R$ 5,154046986 – considerados rendimentos isentos e não tributáveis
R$ 11,150087253 – considerados como devolução de principal a ser deduzido do custo médio de aquisição.

Fundos de Investimento Imobiliário - FII 
Fundo Quantidade Valor (R$) 
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA 407.028,00 19.903.669,20 
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TB OFFICE 118.205,00 8.593.503,50 
FII PROJETO AGUA BRANCA 126.198,00 44.669.044,08 
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PRIME PORTFÓLIO 5.828.104,00 929.452.310,12 
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 
Companhia Emissão Série Quantidade Valor (R$) 
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 06/06/2013 311 1 820.189,96 
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 
Emissor Vencimento Quantidade Valor (R$) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/08/2018 5 55.703.529,50 
BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA 22/09/2019 54.917,00 78.047.089,24 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23/05/2019 6 69.141.085,20 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/08/2018 5 55.568.504,00 
Outras cotas de Fundos de Investimento 
Fundo Quantidade Valor (R$) 
SOBERANO SIMPLES FIC 10.380,22 431.157,65 
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF 1.701.875,51 13.833.378,51 
Outros Ativos Financeiros 
Emissor Ativo Quantidade Valor (R$) 
Banco Itaú S/A CDB 650.768,32 650.768,32 
Banco Itaú S/A CDB 934.704,58 934.704,58 
Informações do Ativo Valor (R$) 
Disponibilidades 823,16 
Títulos Públicos 0 
Títulos Privados 260.045.680,84 
Fundos de Renda Fixa 14.264.536,16

Taxas:
Administração: 0,25%a.a. sobre o valor total dos ativos do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 1,50%a.a. sobre valor de mercado do fundo (temporariamente reduzida para 1,1%aa)

RI: contato@bcfund.com.br

Tutor do FII: Rlemos

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3.041 comentários sobre “BRCR11 – BTG Pactual Corporate Office Fund

  1. FATO RELEVANTE
    A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, localizada à Praia de Botafogo, 501, 5º Andar (Parte), Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, Brasil, e inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente credenciada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, de acordo com o Ato Declaratório CVM nº 8.695, de 20 de março de 2006, na qualidade de instituição administradora (“Administrador”) do Fundo de Investimento Imobiliário – FII BTG Pactual Corporate Office Fund, inscrito no CNPJ sob o nº 08.924.783/0001-01 (“Fundo”), nos termos do artigo 18 do regulamento do Fundo atualmente em vigor (“Regulamento”), informa aos cotistas do Fundo (“Cotistas”) e ao mercado em geral que a partir de 08 de outubro de 2019 será iniciado o prazo para exercício do Direito de Preferência, abaixo descrito, pelos cotistas cujas cotas estão integralizadas na presente data, no âmbito da 6ª (sexta) emissão de cotas do Fundo (“Novas Cotas” e “Sexta Emissão”), as quais, respeitados o Direito de Preferência e o Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional dos Cotistas (abaixo definidos), serão objeto de oferta pública com esforços restritos de colocação, a ser realizada nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM nº 476/09” e “Oferta Restrita”, respectivamente).

    Para acessar o documento, clique aqui.

    São Paulo, 01 de outubro de 2019.

    Atenciosamente,
    BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
    Administrador do Fundo de Investimento Imobiliário – FII BTG Pactual Corporate Office Fund

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  2. Desempenho Financeiro e Operacional – Ago/2019

    A vacância financeira do portfólio, em agosto de 2019, representa 9,5%, em termos de receita de locação potencial e 15,3% sobre o total de ABL em m², se mantendo em linha em relação ao mês anterior. Lembramos ainda que em fevereiro foi concluída a operação de troca de portfólio, na qual foi vendido à totalidade da participação do Ed. Torre Almirante, totalidade da participação do Ed. Flamengo, totalidade da participação do Ed. Morumbi, 75% da participação do Ed. BFC e 51% da participação no ed. EBT, com a compra de 20% do Ed Senado, 50% do ed. Cidade Jardim e a totalidade do edifício MV9.

    A vacância ao final de agosto de 2019 correspondia a 21.874 m² no CENESP, 2.443 m² no BFC, 1.753 m² no Montreal, 525 m² no Transatlântico e 462 m² no Eldorado.

    Nos três meses seguintes, 40,7% da carteira de contratos será reajustada pela inflação, enquanto que, neste período, teremos 2,1% dos contratos em processos de renovação.

    O lucro líquido por cota em agosto/19 foi positivo em R$0,51. Já o FFO ajustado(4) foi de R0,42/cota, sendo que o valor distribuído em forma de rendimento para os cotistas foi de R$ 0,40/cota.

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  3. Só faltava esse Fii pra emissao
    Montante Inicial da Oferta: até R$ 300.000.046,94

    Destinação dos Recursos:Os recursos da Oferta 476 serão destinadospreferencialmente (i) ao complemento do pagamento da aquisição de 20% do Edifício Senado, e (ii) à aquisição de certos andares do Edifício Torre Sucupira –C1, que abriga a seção Norte do complexo de uso misto do Parque da Cidade, localizado à Av. das Nações Unidas, 14.401, na Cidade de São Paulo/SP (“Edifício Sucupira”).

    Cada investidor pagará pela subscrição e integralização de cada Nova Cotada 6ª Emissão, o valor total de R$ 84,00(oitenta e quatro reais), sendo R$80,74(oitenta reais e setenta e quatrocentavos) referentes ao Preço de Emissão e R$ 3,26(três reais e vinte e seiscentavos) referentes ao Custo Unitário de Distribuição.

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  4. O FII BC FUND recebeu nesta data o valor de R$ 747.436,79 (setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos) referente à decisão favorável na Ação de Despejo por Falta de Pagamento com Requerimento de Liminar (“Ação de Despejo”) proposta em face da GAFISA S.A. (“Gafisa”). O valor é referente aos alugueis em atraso, bem como respectivas multas e encargos, que serão distribuídos aos cotistas conforme legislação em vigor, gerando um impacto positivo de 9,04%, equivalente a R$ 0,03887931 por cota, com base na distribuição de rendimentos informada no dia 08 de maio de 2019.

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  5. Destaques do 1T19

    A receita de locação totalizou R$ 24,8 milhões no trimestre.
    No 1T19, o FFO e o FFO ajustado totalizaram R$ 22,6 milhões (R$ 1,18/cota).
    O lucro líquido foi negativo em R$ 102,2 milhões (- R$ 5,32/cota).
    O patrimônio líquido no final do 1T19 era de R$ 2,1 bilhões (R$ 108,11/cota).
    O total de rendimentos distribuídos do 1T19 foi de R$ 11,74/cota (R$ 225,7 milhões), conforme política de distribuição mensal dos lucros apurados sobre regime de caixa. Lembrando que em março ocorreu a distribuição extraordinária de rendimentos de R$ 10,57/cota (R$ 203,2 milhões) referente ao ganho de capital obtido na parcela à vista da operação de compra e venda de ativos.

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    • Nos últimos 12 e 24 meses (base março/2019), a rentabilidade dos cotistas, considerando os rendimentos distribuídos e o valor da cota, foi de +4,1% e +12,3%, respectivamente.
      No final do trimestre, a ABL do portfólio correspondia a 177.585 m², uma variação de -22,6% se comparado ao 4T18 dado a operação de compra e venda de ativos finalizada no mês de fevereiro.
      A vacância financeira era de 17,9% no final do primeiro trimestre de 2019.
      No 1T19, 5,7% da carteira de contratos passou por período de revisional ou teve novas locações, o que gerou uma redução de receita de locação 12,2% em termos nominais e redução de 12,4% se considerada a inflação (leasing spread). A receita contratada de mesmos inquilinos do 1T19 teve aumento de 1,5% em termos nominais em relação ao 4T18.

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    • COMUNICADO AO MERCADO

      A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, localizada à Praia de Botafogo, 501, 5º Andar (Parte), Torre Corcovado, Botafogo, Rio de Janeiro, Brasil, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente credenciada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM nº 8.695, de 20 de março de 2006 (“Administradora”), e a BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar – parte, inscrita no CNPJ/MF nº 09.631.542/0001-37 (“Gestora”),

      na qualidade de administradora e gestora, respectivamente, do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND (“FII BC FUND”) e do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII PRIME PORTFOLIO (“FII PRIME PORTFOLIO”), em conjunto “Fundos”, vêm pela presente informar aos cotistas e ao mercado em geral o quanto segue:

      Na presente data, o FII PRIME PORTFOLIO celebrou uma Escritura de Compra e Venda contemplando a venda de parte do Edifício Brazilian Financial Center localizado na Avenida Paulista, 1.374, Bela Vista, São Paulo-SP, que atualmente se encontra locado a uma agência do Banco Santander.

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      • A parte do imóvel vendida é correspondente a

        (i) 12,1% do imóvel objeto da matrícula nº 65.616;

        (ii) 1,4% do imóvel objeto da matrícula nº 65.632; e

        (iii) 25% da fração de 54 vagas de garagem, todas registrada no 4º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo (“Imóvel”).

        O Imóvel foi vendido por um valor total de R$ 20.526.124,61 (“Valor de Venda”), equivalente a R$ 30.683,75/m² (valor por metro quadrado de área BOMA).

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      • Dessa forma, com a venda do referido Imóvel, a receita de locação do FII PRIME PORTFOLIO será reduzida em 22,73% e, consequentemente, a receita do FII BC FUND, será reduzida em 3,01%, considerando a receita do mês de Fevereiro de 2019.

        Informamos ainda que a estimativa para apuração do ganho de capital sobre o Valor de Venda do Imóvel é de até 30 (trinta) dias, sendo certo que os rendimentos serão distribuídos aos cotistas.

        Permanecemos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

        São Paulo, 22 de Abril de 2019.

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      • Bom mais uma venda… mais redução de Renda e de Patrimônio com as distribuições… realmente desistiram de disputar mercado com os Kineas e já não deve estar nem entre os 10 mais (pós distribuições)

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