CPTS11B – Capitânia Securities II FII

capitania

Buscar, no longo prazo, rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários geradores de renda, ligados ao setor imobiliário e indicados como ativos-alvo, observados os fatores de risco inerentes ao fundo.

Montante Distribuído na 1ª Oferta de Cotas: R$ 50 milhões
Cotas Emitidas: 500.000
Valor Inicial da Cota (R$): 100,00
Início do Fundo: 05/08/2014
Prazo de Duração do Fundo: Indeterminado
Frequência de Distribuição dos Rendimentos: Mensal
Taxa de Administração e Gestão 1.05% a.a.
Taxa de Performance: Não há
Público Alvo do Fundo Investidores qualificados

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Gestor: Capitânia S/A

CarteiraCPTSFev15

Anúncios

59 comentários sobre “CPTS11B – Capitânia Securities II FII

  1. Acabei de ler na internet e em informativo de market watch nos EUA que a FXCM, uma das maiores, senão a maior corretora/operadora de daytrading commodities e FX, foi cassada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC, a CVM deles) por práticas de ganhos próprios lesivas aos clientes. Será que a moda pega aqui ou vai levar 20 anos como a Mãos Limpas (Lava Jato) levou para chegar aqui?

    Curtir

  2. Eita Po ha, vendi maxilixo e troquei por esse Melhorou de novo

    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    31/01/2017
    Data do pagamento 14/02/2017
    Valor do provento por cota R$ 1,00
    Período de referência Janeiro / 2017

    Curtido por 1 pessoa

  3. Credo. ainda bem que já me livrei a 110,00, e fui pro BCRI

    Data-base (último dia de
    negociação “com” direito
    ao provento)
    29/12/2016
    Data do pagamento 13/01/2017
    Valor do provento por cota R$ 0,65
    Período de referência Dezembro / 2016

    Curtir

      • Não é 0,80???

        29/12/2016 17:59 FII CAPI SEC (CPTS – MB) Aviso aos Cotistas – 29/12/2016 (R)(N)

        Norma: a partir de 02/01/2017, cotas ex-rendimento.
        Data-base (último dia de
        negociação “com” direito
        ao provento)
        29/12/2016 DD/MM/AAAA
        Data do pagamento 13/01/2017 DD/MM/AAAA
        Valor do provento por cota R$ 0,80

        Curtir

      • LoveLess

        foi uma novela essa dia

        29/12/2016 17:04 – FII CAPI SEC (CPTS – MB) Aviso aos Cotistas – 29/12/2016 <- 0,65 <= tava errado

        29/12/2016 17:10 – FII CAPI SEC (CPTS – MB) Aviso aos Cotistas – 29/12/2016 (N)

        29/12/2016 17:48 – FII CAPI SEC (CPTS – MB) Aviso aos Cotistas – 29/12/2016 (R) <- 0,80 <= 1o conserto

        29/12/2016 17:59 – FII CAPI SEC (CPTS – MB) Aviso aos Cotistas – 29/12/2016 (R) <- 0,85 <= 2o conserto

        29/12/2016 17:59 – FII CAPI SEC (CPTS – MB) Aviso aos Cotistas – 29/12/2016 (R)(N) <- 0,80 <= errou de novo e deixou por isso rsrs

        afinal de contas… era tarde, final de expediente e de ano, melhor comemorar que ficar se batendo num sistema RIDICULO como esse da bolsa

        Curtido por 1 pessoa

  4. FATO RELEVANTE

    Prezados(as) Srs.(as),

    O BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A , administrador do Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário, vem informar que o prazo para o exercício do Direito de Preferência da Terceira Emissão de Cotas está encerrado e que neste momento foram colocadas 50.146 (cinquenta mil cento e quarenta e seis) cotas, remanescendo para o Período de Subscrição de Sobras (“Período de Subscrição de Sobras”) 949.854 (novecentos e quarenta e nove mil Oitocentos e cinquenta e quatro) cotas. Os cotistas que exerceram direito de preferência e manifestaram o interesse em subscrever as sobras, poderão subscrever cotas no Período de Subscrição de Sobras na proporção do número de cotas por ele subscritas durante o prazo para o exercício do Direito de Preferência. Cada cotista poderá subscrever 18 cotas para cada cota subscrita durante o período de exercício do direito de preferência, equivalente a um total de 1.800% por cada cota subscrita.
    O período de Subscrição de Sobras será de 3/10/2016 a 07/10/2016 para que os investidores que desejarem adquirir Cotas do Fundo.

    Curtido por 2 pessoas

    • FATO RELEVANTE

      Aos
      Cotistas do Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário- FII

      Prezados(as) Srs.(as),
      O BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (“BNY Mellon” ou Administrador”), administrador do Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário, vem informar que o Fundo teve seu respectivo Regulamento adaptado à Instrução CVM 571, de 25 de novembro de 2015.

      Curtir

  5. Waka Sam hoje se acaba… rs abre uma caixa de Crush que hoje ele está pagando a rodada!!

    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao rendimento ou amortização) 31/05/2016
    Data do pagamento 14/06/2016
    Quantidade de Cotas 500.000,00000000
    Valor do Rendimento ou Amortização por cota 1,40000000
    Valor Total à Distribuir R$ 700.000,00
    Período de referência Maio/2016

    Curtido por 2 pessoas

    • LosGomes, pela regra de distribuição, ele distribui no máximo o resultado contábil, e no mínimo o resultado caixa, então eles estão ao meu ver optando por uma média, mas mais próximo do contábil…

      Em conversa com o gestor, ele me explicou que a idéia é sempre distribuir a gordura que excede o valor patrimônial de R$ 100,00, ou seja, se fechou o mês a R$ 101,80, pode distribuir até R$ 1,80, mas o gestor tem optado por sempre manter uma gordurinha, ou seja, se fechou a R$ 101,80 o vp, distribui cerca de R$ 1,20 a R$ 1,40, deixando uma gordurinha pra compensar as vacas magras…

      Curtido por 4 pessoas

  6. veio um tiquinho menos aqui… Waka sabe porque?

    FII CAPI SEC (CPTS-MB) – DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO

    Data-base: 31/03/2016
    Data para pagamento: 14/04/2016
    Valor distribuido por cota: R$ 1,20000000
    Periodo de referencia: marco/2016

    Norma: a partir de 01/04/2016 cotas ex-rendimento.

    Curtido por 1 pessoa

    • Não Aprovada por falta de Quorum

      a. Coordenador Líder e Estruturador: BNY Mellon Serviços Financeiros
      Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
      b. Valor mínimo da oferta na data de emissão: R$51.250.000,00 (cinquenta e um
      milhões e duzentos e cinquenta mim reais)
      c. Valor máximo da oferta na data de emissão: R$102.500.000,00 (cento e dois
      milhões e quinhentos mil reais)
      d. Número Mínimo de Novas Cotas: 500.000
      e. Número Máximo de Novas Cotas: 1.000.000
      f. Emissão: 2ª
      g. Série: Única
      h. Valor de Emissão: O valor de emissão corresponde ao valor da cota do Fundo
      na data da consolidação desta Consulta Formal (“Data de Emissão”)
      i. Preço de Integralização: O preço de integralização da Cota para os fins da 2ª.
      Emissão será de R$102,50 (cento e dois reais e cinquenta centavos), na data de
      integralização das Cotas objeto da 2ª. Emissão (“Data de Integralização”)

      Curtir

  7. Pergunte Ai: rodrl9o: “CPTS11B Além da baixa liquidez, mais alguma coisa “perigosa”?”

    Resposta: Vocês gostam de pimenta, hein? kkk Então, como o Gama acabou de dizer na ficha do VRTA: “Não é recomendação de Nada!!” Ops, isso ele fala sempre, aliás nunca é demais lembrar pessoal:

    “O Blog tem por objetivo compartilhar informação sobre Fundos Imobiliários (FIIs).” A política completa está ai na barra lateral à direita, imutável há anos e para isso este espaço foi criado, ok?

    Mas voltando ao Gama: “este mercado de credito esta “ALTAMENTE ARRISCADO”.”

    Então o mercado está pesando a mão nas cotações, muitos papéis tem marcação a mercado e fazem o Vp cair também.

    No PL do FII temos vários CRIs já conhecidos: MGrupo, General Shopping, Alphaville, PDG, … alguns bem concentrados, com 7 a 8% do PL, então bom acompanhar de perto.

    com a palavra o gestor:
    “A carteira fechou o mês com 41,60% indexados ao CDI , 33,80% de ativos indexados ao IGPDI, 22,80% indexados a IPCA e
    1,80% indexados ao IGPM. Dos 32,80% de exposição ao CDI, 12,29% se referem a ativos de caixa, os demais 29,30% são
    exposições a 5 diferentes CRIs indexados a CDI + spread. Com base neste, é possível observar que o fundo se encontra com
    aproximadamente 88% de alocação.
    Em relação aos ratings dos CRIs, a maior exposição da carteira é A-. O rating ponderado da carteira é A.
    Em relação aos tomadores de recursos, as maiores exposições são General Shopping, Mgrupo e Damha Urbanizadora.”

    Curtido por 3 pessoas

  8. FII CAPI SEC (CPTS-MB)

    CONSULTA FORMAL (MANIFESTACAO ATE 07/12/2015) – COMPLEMENTO

    O BNY Mellon Servicos Financeiros Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
    S.A., convoca os cotistas a responderem a consulta formal, que tem por objetivo deliberar
    sobre as seguintes materias:

    (i) Concordar que, nos termos do artigo 24 e seu paragrafo unico da Instrucao
    CVM no. 472, que cotistas que sejam: (i) administrador ou gestor; (ii) socios,
    diretores e funcionarios do Administrador e/ou gestor; (iii) empresas ligadas ao
    administrador ou ao gestor, seus socios, diretores e funcionarios e (iv)
    prestadores de servicos do fundo, seus socios, diretores e funcionarios, possam
    votar nessa consulta formal;

    (ii) Aprovacao de termos da distribuicao publica com esforcos restritos de
    colocacao das cotas da 2a. emissao, mediante a seguinte proposta da
    Administradora: (…)”

    Em complemento as informacoes solicitadas pela BM&FBOVESPA, a BNY Mellon
    Servicos Financeiros Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
    informou:

    – A posicao dos cotistas tera como data base o dia 07/12/15, e as datas para
    inicio e termino do exercicio do direito de preferencia serao 08/12/15 e,
    inclusive, 17/12/15, respectivamente.

    – Considerando que o patrimonio atual do fundo conta com 500.000 cotas e que
    serao ofertadas no maximo 1.000.000 de cotas, o percentual de subscricao sera de
    200%.
    – As novas cotas receberao os rendimentos em igualdade de condicao, ou seja,
    mensalmente, ate o decimo dia util apos o encerramento do mes, de, no minimo,
    95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos a cada semestre civil,
    apurados segundo o regime de caixa.

    Norma: A partir de 08/12/2015 cotas ex-subscricao. Direitos ate 10/12/2015.

    Curtir

Não postar Links, nem referências à sites Externos, Emails, Telefones.

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair / Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair / Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair / Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair / Alterar )

Conectando a %s