CPTS11B – Capitânia Securities II FII

capitania

Buscar, no longo prazo, rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários geradores de renda, ligados ao setor imobiliário e indicados como ativos-alvo, observados os fatores de risco inerentes ao fundo.

Montante Distribuído na 1ª Oferta de Cotas: R$ 50 milhões
Cotas Emitidas: 500.000
Valor Inicial da Cota (R$): 100,00
Início do Fundo: 05/08/2014
Prazo de Duração do Fundo: Indeterminado
Frequência de Distribuição dos Rendimentos: Mensal
Taxa de Administração e Gestão 1.05% a.a.
Taxa de Performance: Não há
Público Alvo do Fundo Investidores qualificados

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Gestor: Capitânia S/A

CarteiraCPTSFev15

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87 comentários sobre “CPTS11B – Capitânia Securities II FII

    • Consistentemente pagando DY na casa de 0,8% todos os meses, sem falhar. Fato. E, agora minha visão: gestor bastante cuidadoso e competente. Não é um fundo para especulação, mas sim para rendimento mensal e consistente a longo prazo. Fico imaginando quanto seria o DY se a carteira, ao contrário do que vossa análise concluiu, fosse boa. Nossa! Bons negócios e boa sorte!

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  1. Boa tarde! Estou observando esse fundo com vistas à aquisição, mas nos relatórios não encontrei pistas sobre a saúde da carteira (adimplência);.
    Liguei no RI e, apesar de serem atenciosos, foram escorregadios na resposta. Alguém poderia ajudar? Obrigada.

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    • É, só aumentou um pouquinho, uns 13% a mais… rs. rs.

      Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 30/11/2017
      Data do pagamento 14/12/2017
      Valor do provento por cota R$ 0,85
      Período de referência NOVEMBRO/2017

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    • Excelente! Não baixou em relação ao mês anterior, ao contrário do que fizeram KNCR11 (que também tenho, e há que se considerar que ainda estão em fase de investimento da recente emissão) e JSRE11 (tenho também, onde não houve nova emissão). Está bem sólido em seu propósito de pagar bons rendimentos, apesar da queda dos juros. Gosto muito deste FII!!

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    • CPTS

      Tem Urbplan aqui também? tem, sim senhor…

      Ativo Produto Lastro Tomador Rating Agência Indexador Emissão Volume % PL Duration Spread
      (CDI +)
      Spread
      (IPCA +)

      CRI Urbplan
      Habitasec 15S 1E CRI Loteamento Urbplan Sem
      Rating IPCA + 9.00% 1,636,591 1.63% 2.37 5.14% 10.74%

      CRI Urbplan
      Habitasec 12S 1E CRI Loteamento Urbplan Sem
      Rating IPCA + 8.75% 1,540,874 1.54% 3.72 5.53% 11.25%

      mais de 3,1% do PL

      junto com MXRF e VRTA

      Fique de olho!

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      • Várias vezes já fiquei tentada a entrar, mas, quando vejo os papeis A+ e a baixa liquidez, dou um passo para trás. Ainda mais com essa bronca aí em trono de 3%, e a pouca transparência, e os relatórios atrasados.

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  2. CPTS11B segue firme e forte pagando consistentemente um bom dividendo, com DY na casa dos 0,9% o que é bastante interessante neste cenário de queda de juros. Estão fazendo boas alocações com a emissão (relativamente) recente. Acho que está remunerando muito bem o risco x retorno. Gosto dele para finalidade de rendimento mensal e, portanto, sua baixa liquidez não me preocupa já que estou nele pelo longo prazo. Invisto nele já a mais de um ano, e estou satisfeito com os resultados e com a gestão. Bons negócios a todos!! Abraços!

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  3. O Postalis, fundo de pensão dos funcionários dos Correios, busca ajuda de

    autoridades nos Estados Unidos no embate que trava contra o BNY Mellon. A

    fundação acusa o banco americano, que era seu administrador fiduciário, de

    gerar prejuízo de cerca de US$ 1,5 bilhão a trabalhadores da ativa,

    aposentados e pensionistas dos Correios, com investimentos malsucedidos.

    Curtido por 2 pessoas

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