CPTS11B – Capitânia Securities II FII

capitania

Buscar, no longo prazo, rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários geradores de renda, ligados ao setor imobiliário e indicados como ativos-alvo, observados os fatores de risco inerentes ao fundo.

Montante Distribuído na 1ª Oferta de Cotas: R$ 50 milhões
Cotas Emitidas: 500.000
Valor Inicial da Cota (R$): 100,00
Início do Fundo: 05/08/2014
Prazo de Duração do Fundo: Indeterminado
Frequência de Distribuição dos Rendimentos: Mensal
Taxa de Administração e Gestão 1.05% a.a.
Taxa de Performance: Não há
Público Alvo do Fundo Investidores qualificados

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Gestor: Capitânia S/A

CarteiraCPTSFev15

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209 comentários sobre “CPTS11B – Capitânia Securities II FII

  1. 5ª (quinta) emissão do Fundo (“Novas Cotas”), nos termos da Instrução da
    Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e da Instrução da CVM nº
    472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis
    (“Oferta”), sobre o encerramento em 27/09/2019, da distribuição das Novas Cotas.

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    • Data da informação 30/09/2019
      Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 30/09/2019
      Data do pagamento 14/10/2019
      Período de referência Setembro
      Ano 2019
      Rendimento isento de IR* Sim

      CPTS11B = Valor do provento por cota (R$) 0,70
      CPTS12B = Valor do provento por cota (R$) 0,13
      CPTS13B = Valor do provento por cota (R$) 0,53

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  2. Data da informação
    30/08/2019
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    30/08/2019
    Data do pagamento
    13/09/2019
    Valor do provento por cota (R$)
    0,75
    Período de referência
    Agosto
    Ótima renda

    Curtido por 1 pessoa

  3. Essa letrinha B no nome do fundo não está sobrando aí, não ? 😉

    EM TEMPO: Alguns dos tomadores de CRI do Fundo (% do PL):
    . JHSF Malls – 13%
    . General Shopping – 10%
    .. Vinci Logística FII – 5%
    .. Log Commercial Properties – 5%
    .. Berrini One – 3%
    . Shopping Sul – 2%
    . Jequitibá Plaza Shopping – 1%

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  4. A BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO
    S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.201.501/0001-61 (“Administrador”) na qualidade de
    instituição administradora do CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –
    FII, inscrito no CNPJ/MF nº 18.979.895/0001-13 (“Fundo”), vem, por meio desta, apresentar aos
    cotistas do Fundo proposta do Administrador, referente às matérias descritas no edital de
    convocação datado de 01 de agosto de 2019, para a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas
    a ser realizada, em primeira convocação, no dia 16 de agosto de 2019, às 11:00 horas
    (“Assembleia”), na Cidade de Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na sede do
    Administrador localiza na Av. Presidente Wilson, nº 231, 4º Andar, qual seja:

    (i) Nova Emissão de Cotas do Fundo: Realização da 5ª emissão de cotas do Fundo (“5ª
    Emissão”), de acordo com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16
    de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM nº 476”), da Instrução CVM nº 472, de 31
    de outubro de 2008, com as seguintes características (“Oferta”):

    a. Montante Total da Oferta: Até R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de
    reais);

    Curtido por 2 pessoas

  5. Data da informação
    31/07/2019
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    31/07/2019
    Data do pagamento
    14/08/2019
    Valor do provento por cota (R$)
    0,75
    Período de referência
    Julho
    Ano
    2019
    Rendimento isento de IR*
    Sim

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  6. Data da informação
    31/05/2019
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    31/05/2019
    Data do pagamento
    14/06/2019
    Valor do provento por cota (R$)
    0,75
    Período de referência
    Maio

    Uhuuuuu

    Curtido por 1 pessoa

  7. Data da informação
    30/04/2019
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    30/04/2019
    Data do pagamento
    15/05/2019
    Valor do provento por cota (R$)
    0,67
    Período de referência
    Abril
    Ano
    2019
    Rendimento isento de IR*
    Sim

    Curtido por 2 pessoas

      • E depois de 1 ano com esse FII, sem surpresas, hoje precisei me desfazer das cotas… gostei muito da experiencia nele
        Já tenho planos para voltar no 2 semestre [antes de uma redução eventual da selic, espero]
        só voltar a ter liquidez

        Curtido por 1 pessoa

      • Segundo o Relatório Mensal, a Rentabilidade Efetiva Mensal (%) foi de 0,9869%, sendo 0,3169% de Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) e o resto de 0,6700% foi de DY, exatamente o que distribuíram. Será que essa diferença será distribuída no final do semestre?

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