CPTS11 – Capitânia Securities II FII

CPTS11

É um Fundo de Investimento Imobiliário (“FII”) constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.
Objetivo: O Fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade ao seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, conforme a política de investimento definida no Capítulo IV do Regulamento.

Proventos: O Fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano (com verificação semestral). O resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas, mensalmente, sempre até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos pelo Fundo. Farão jus aos rendimentos de que trata o parágrafo anterior os titulares de cotas do Fundo inscritos no 5º (quinto) Dia Útil anterior (exclusive) à data da distribuição de rendimentos, de acordo com as contas de depósito mantidas pela instituição escrituradora das cotas.

Capitânia Securities ll FII (Ticker B3: CPTS11)
Resumo
CNPJ: 18.979.895/0001-13
Início do Fundo: 05/08/2014
Administrador: BTG Pactual Serv. Fin. S/A DTVM
Público-Alvo: Investidores em geral
Gestor: Capitânia S/A
Classificação Anbima: FII TVM Renda Gestão
Ativa – Títulos e Valores Mobiliários
Taxa de Administração, Gestão e Escrituração:
1.05% a.a. do Valor de Mercado
Taxa de Performance: Não há
Número de Cotas: 8,442,107

Autor: Tetzner

Engenheiro, Investidor há mais de20 anos, autor de 2 livros e pioneiro em Fundos Imobiliários :)

281 comentários em “CPTS11 – Capitânia Securities II FII”

      1. >>> Vale a pena flipar VRTA por CPTS ?? Aqui vai meu estudo rápido:

        >>> Segue gráfico das cotações da emissão anterior, cujo valor total já incluído os custos foi nos seus ~R$ 97,50. Notem o ajuste (região dos r$100,66) destruidor de patrimônio, o fundo (r$ 98,61) devido a flipagem e a recuperação no encerramento (r$100,4). E notem também o RALLY de TOPO (r$103,86) que precedeu a emissão atual. Lembrando que … os dividendos desde essa emissão foram CRESCENTES (!!!); desde o fundo até o topo foram uns R$ 5,00/cota, ou quase 6 meses de renda.

        >>>> Levando-se em conta que … VRTA(P/B) ~ 13,5% e (DY) ~ 0,75% comparado com o CPTS(P/B) ~ 7,25% com (DY) ~ 0,99% … o pto campeão de compra da CPTS deverá ser daqui a alguns dias, logo após o anúncio por vir da renda.

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      1. Apetite desmedido. Não dá tempo de o cotista administrar a coisa.

        Emissão, data base, % de direitos

        5a em 08/2019 x 97%
        6a em 05/2020 x 124%
        7a em 07/2020 x 16%
        8a em 11/2020 x 50%
        9a em 02/2021 x 31%

        Curtido por 1 pessoa

      2. … Por último, na data deste relatório [22/04] os recursos da oferta já foram 100% alocados e não obstante já terem sido alocados já estamos girando a carteira para novas oportunidades e já vendemos o equivalente a R$ 93 milhões em abril. A alocação em CRI e FII soma 99% do PL nesta data … 😲 Apetite desmedido, nada… shameless !!!!

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    1. É só começar a FICAR BOM que … nova emissão

      MONTANTE:R$ 386.747.271,84 + 20%
      PREÇO: R$ 94,26 + R$ 3,23 = R$ 97,49
      FATOR: 30,5%
      Data-base: 10/02/2021
      Subscrição: 19/02 a 03/03/2021

      >>> É só observar o gráfico abaixo para … 🤣🤣🤣

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      1. Preço: R$ 97,49
        Proporção de Preferência: 0,30493756262 (30,49%)
        Proporção de Sobras: A definir
        Data-base: 10.02.21
        Período de Negociação: Não há
        Período de Preferência: 19.02 até 03.03.21 (Liquidação em: 04.03.21)
        Período de Sobras: 08.03 até 11.03.21 (Liquidação em: 18.03.21)
        Oferta Pública: Não há
        Data de Encerramento: A definir
        Investimento Mínimo: Não há
        Captação Mínima: R$ 30.000.035,94
        Captação Máxima: R$ 464.096.650,80
        Alocação/Rateio: Proporcional
        Coordenador Líder: XP Investimentos
        Conversão das Cotas: A definir
        Liberação do Lock-up: A definir
        Observações: ¹ O cotista poderá informar, junto ao exercício dos direitos de sobras, o quanto ele gostaria de adquirir de cotas no Montante Adicional.

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  1. Porque a cotação **não** dispara ?

    >>> Sim, existem outros fatores como alocação da carteira, qualidadedos CRIs, etc. ENTRETANTO, eu vejo a tendência acima como o RETRATO do mercaod FII: apesar do número de cotistas ter DISPARADO (demanda fortíssima), a cotação (oferta) permaneceu … inalterada e até … DECRESCENTE. Pq ? por causa das emissões !~! que APENAS serviram para aumentar o PL do fundo e consequentemente as taxinhas da gestão. Fora isso… talvez tenha aumentado a liquidez, o que num mercado cheio de sardinhas é mais risco do que beneficio… Ou seja: mercado FII continua a ser o único investimento com RETORNOS DECRESCENTES ao longo do período! Impressioanante !!

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  2. A partir do dia 19/01/2021, as 5.013.054 (cinco milhões, treze mil e cinquenta e quatro) cotas integralizadas durante
    o direito de preferência e Oferta Pública da 8ª Emissão de Cotas do CPTS11 passarão a ser negociadas na B3 S.A. –
    Brasil, Bolsa, Balcão, participando em igualdade de condições com as demais Cotas de emissão do Fundo nas futuras
    distribuições de rendimentos do CPTS11.

    Curtido por 2 pessoas

  3. Data da informação
    13/01/2021
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    13/01/2021
    Data do pagamento
    20/01/2021
    Valor do provento por cota (R$)
    1
    Período de referência
    Dezembro
    Ano
    2020
    Rendimento isento de IR*
    Sim

    Curtido por 2 pessoas

  4. Esse fundo tem sido pouco comentado no blog. Recentemente fez uma nova emissão. No dia 16/12/2020 o dinheiro de quem aderiu na emissão entrará no fundo.
    Vi a carteira de investimentos e achei muito equilibrada (IGPM e IPCA) e alto yield. Rentabilidade mensal ao redor de 0,7-0,75 a.m.
    A capitânia é uma boa asset na área de títulos privados.
    Cotação próximo ao valor patrimonial.
    Acho esse fundo muito mais interessante que alguns de papéis com cotação esticada.
    Eu já vi esse filme antes. No primeiro stress do mercado a cotação desses fundos despencaram.

    Curtido por 2 pessoas

  5. Data da informação
    04/12/2020
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    04/12/2020
    Data do pagamento
    17/12/2020
    Valor do provento por cota (R$)
    1,05
    Período de referência
    Novembro
    Ano
    2020
    Rendimento isento de IR*
    Sim

    😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 – Sem comentarios

    Curtido por 1 pessoa

    1. O que não fazem para “atiçar” o cotista … anunciam resultado com antecedência, resultado crescente e acima do anterior, etc. Na hora de alocá é que vâmovê a quantas anda de verdade …

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