É um Fundo de Investimento Imobiliário (“FII”) constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.
Objetivo: O Fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade ao seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, conforme a política de investimento definida no Capítulo IV do Regulamento.
Proventos: O Fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano (com verificação semestral). O resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas, mensalmente, sempre até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos pelo Fundo. Farão jus aos rendimentos de que trata o parágrafo anterior os titulares de cotas do Fundo inscritos no 5º (quinto) Dia Útil anterior (exclusive) à data da distribuição de rendimentos, de acordo com as contas de depósito mantidas pela instituição escrituradora das cotas.
Capitânia Securities ll FII (Ticker B3: CPTS11)
Resumo
CNPJ: 18.979.895/0001-13
Início do Fundo: 05/08/2014
Administrador: BTG Pactual Serv. Fin. S/A DTVM
Público-Alvo: Investidores em geral
Gestor: Capitânia S/A
Classificação Anbima: FII TVM Renda Gestão
Ativa – Títulos e Valores Mobiliários
Taxa de Administração, Gestão e Escrituração:
1.05% a.a. do Valor de Mercado
Taxa de Performance: Não há
Número de Cotas: 8,442,107
O FII CPTS11 divulgou em comunicado que vai distribuir R$ 0,06 por cota em proventos aos seus investidores. Os cotistas do fundo Capitania Securities II vão receber seus dividendos em janeiro.
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FR FNET 490832
I. Devido a um erro operacional da B3- Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) o pagamento de rendimento, informado através do Aviso aos Cotistas, divulgado no dia 12/07/2023, não terá como “data-com”1 o dia 12/07/2023.
II. Diante do exposto, em caráter excepcional, a “data-com” passa a ser o dia 13/07/2023, permanecendo com o pagamento para o dia 19/07/2023.
E quem vendeu achando que garantiu o rendimento ??????
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🤡🤡🤡🤡🤡
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Valor do provento (R$/unidade) 0,58
Data do pagamento 18/01/2023
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Eu MIGREI para o CPTR11 … FiAGRO da Capitânia.
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Eu tenho também.
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Publiquei na pág FII Agro
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E essa rendinha mixuruca ?????
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O ultimo que sair que apague a luz dessa modalidade de investimento. Meu carro ja puxei faz um tempo.
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Concordo com o @Tomas, não tem como negar … Está complicado… muito complicado essa modalidade de investimento. Em 2023 puxarei meu carro tbém
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Estou posicionado em fundos imobiliários e agros cuja base é CDI+Prêmio. Não possuem outros fundos imobiliários na carteira.
A inflação está galopante devido a guerra Rússia x Ucrânia, estímulos econômicos do COVID,etc.
Isso independente do governo que ganhasse a eleição.
Sigo tranquilo. Zero surpresas.
Eu já tive o CPTS11 na carteira. Pulei fora devido a alta exposição em outros fundos.
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Olhe bem o gráfico … IMPOSSíVEL prever a catástrofe ! TUDO acontece de uma semana a outra. DESEMPENHO passado, médias, bandas … NADA IMPORTA !
As fontes dizem que … A combinação desvalorização do mercado de fundos imobiliários e aumento dos juros futuros em novembro foi fatal para os dividendos de dezembro do Capitânia Securities II … mas, mas …
…o que IMPORTA mesmo é o HUMOR, HUMOR do Sr. Mercado no SECUNDÁRIO. ARRISCADO DEMAIS … colocar o patrimônio na mão de terceiros …
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Li por aí … (infomoney)
Entre setembro de 2019 e novembro de 2022, a carteira de FIIs do Capitânia Securities II ostentava valorização de 44%, contra alta de 7% do Ifix – índice dos fundos imobiliários mais negociados na Bolsa.
A estratégia do fundo, porém, perdeu a eficiência no mês passado, com o avanço da tramitação da PEC da Transição, proposta de emenda à Constituição que prevê ampliar o teto de gastos para assegurar espaço no orçamento da União e realizar o pagamento do Auxílio Brasil – programa de assistência social do governo federal – de R$ 600 por mês.
Diante do temor com o aumento da dívida pública e riscos na área fiscal, o mercado de renda variável – que inclui o segmento de FIIs – despencou no mês passado. Os juros futuros, por sua vez, dispararam.
“No mês de novembro, com a expressiva abertura [na curva de juros] das NTN-Bs [títulos do Tesouro Nacional] e a queda dos FIIs, este componente de ganhos de capital [com os FIIs e os CRIs) praticamente se tornou inviável”, diz o relatório do CPTS11. “Ninguém se programou para um juro tão alto e prolongado como o que parece ser nosso caso”.
O fundo explica ainda que, visando retorno no futuro, chegou a realizar vendas de CRIs com prejuízo (abaixo dos valores de aquisição), o que justificaria a redução dos dividendos em dezembro.
“Acreditamos que o papel do gestor é sempre olhar um horizonte de investimento maior e se adequar a realidade do momento”, detalha relatório do Capitânia Securities II. “Deixar de fazer o que é certo em função do dividendo de um mês não nos parece uma escolha correta”, defendem os gestores.
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Quem chegou agora nos FIAGROs … agora, eu digo, nas últimas duas semans … se deu bem !! pois a cotação retraiu seus 5-10% na média… para perto de P/VPA =0,90-1,00 (vindo de 1,05-07)
Já para quem estava neles faz meses, como eu, viu o PATRIMONIO ENCOLHER na mesma proporção. ENGODO !
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Data-base: 11/05/2022
Data do pagamento: 18/05/2022
Provento por cota (R$) : 1,08 🤔🤨😳
Período de referência: ABR / 22
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(Dados extraídos do relat. Gerencial)
RESULTADO DO FUNDO
▪ Resultado de R$ 1.10/cota
▪ Atualização monetária incorrida e não distribuída da carteira de CRI em 31/03/2022 está em R$ 36.8 milhões (R$ 1.32/cota)
▪ Prejuízo não realizado com cotas de FII em 31/03/2022 está em R$ 25.1 milhões (R$ 0.90/cota)
》》》 estão no ZERO-A-ZERO !!! Adianta fazer emissão em se ENFIAR em cotas de FII ?????🤔🤨🤥
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… Ativos (%)² da carteira: 65.0% em CRIs, 34.5% em FIIs e 0.5% em Caixa …
》》》 se tornou um FUNDOS DE FUNDOS….🤥🤥
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… na fila da GUILHOTINA
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FIIs comprados descontados.
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Pois é … mas!! na hora da remuneração dos CRI começar a cair por causa do IPCA menor (maior SELIC) … e a retomada das cotações dos outros FII começar a melhorar e a mão cocar para girá-los… vai tudo ficar no… zero-a-zero !! 🤨🤔
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Data da informação 12/04/2022
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 12/04/2022
Data do pagamento 20/04/2022
Valor do provento por cota (R$) 1,1
Período de referência Março
Ano 2022
Rendimento isento de IR* Sim
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Emissão:
CTPS11 – 12ª emissão
Valor: 92,79
proporção 0,11797246515.
Direito preferência: 12 a 25/04
Liquidação preferência: 27/04
Sobras e MA: 29/04 a 04/05
Liquidação sobras e MA: 11/05
Comunicado de encerramento: 12/05
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Começou …
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Pois é. Já tem várias anunciadas.
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Data da informação 12/01/2022
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 12/01/2022
Data do pagamento 19/01/2022
Valor do provento por cota (R$) 1,1
Período de referência Dezembro
Ano 2021
Rendimento isento de IR* Sim, por enquanto
DE LÍ CIA
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Consistente durante o ano todo. Ótimo.
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11a. EMISSÃO (restrita): R$ 500.000.000,00 @ R$ 94,13 ( 90,92 + 3,21) c/ FP = 20%
“… As Novas Cotas poderão ser subscritas no prazo de até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do comunicado de início, podendo a exclusivo critério do Coordenador Líder ser prorrogado, limitado a 24 (vinte e quatro) meses contados do comunicado de início. A integralização das Novas Cotas ocorrerá em data a ser fixada oportunamente pelo Coordenador Líder nos documentos da Oferta …”
>>> COTAÇÃO: R$ 99 . VAMOS DESTRUIR UM PATRIMONIO, aí… VAMOS ?!? ôba-ôba-ôba !!!
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se o cotista do fundo não der um ‘basta’ a coisa não vai parar… emissão abaixo do Vp já por aqui
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Já abre uns R$ 3 abaixo do fechamento… se demorar para vender … PERDE ainda mais !!🤦♂️🤦♂️💣💣🥳🤡 …. deixe o seu JOINHA para a (di)gestão: 👌
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Zerei minha posição no dia após o DIA COM. Desta escapei.
Agora entendi porque ficaram segurando a cotação lá em cima vários dias depois da renda. Incrível, todos iguais.
Agora só falta o VRTA anunciar a emissão kkkk
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Ou meu “portuguêis” está muito ruim, ou não sabem ESCREVER!
Quando leio “… O preço de subscrição de cada Nova Cota será de R$ 94,13 (noventa e quatro reais e treze centavos), correspondente a soma do Preço de Emissão com a Taxa de Distribuição Primária (abaixo definida) (“Preço de Subscrição”) …”, entendo que o custo da emissão já está embutida no preço da subscrição; mas … NÃO !!
Ratificando: R$ 94,13 + R$ 3,21 = R$ 97,34 (cotação nos … R$ 98 !!)
Pergunta-se: para os que querem, faz algum sentido entrar na emissão ?!
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… Retificando …
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Data da informação-base: 13/10/2021
Data do pagamento: 20/10/2021
Valor do provento por cota (R$): 1,00 😐😐😑😑
Período de referência: SET / 21
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Outro que virou FOF, lamentável….
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O único FdF que não desceu R$ 15-20/cota abaixo do VP; ainda está nos P/VPA ~1. Estou desembarcando ANTES que o “Sr. Mercado” decida por fazê-lo.
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**desconsiderar comentário acima; era para o CPFF11**
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Data da informação 13/09/2021
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 13/09/2021
Data do pagamento 20/09/2021
Valor do provento por cota (R$) 0,999
Período de referência Agosto
Ano 2021
Rendimento isento de IR* Sim, por enquanto, fique atento.
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