CPTS11 – Capitânia Securities II FII

CPTS11

É um Fundo de Investimento Imobiliário (“FII”) constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.
Objetivo: O Fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade ao seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, conforme a política de investimento definida no Capítulo IV do Regulamento.

Proventos: O Fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano (com verificação semestral). O resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas, mensalmente, sempre até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos pelo Fundo. Farão jus aos rendimentos de que trata o parágrafo anterior os titulares de cotas do Fundo inscritos no 5º (quinto) Dia Útil anterior (exclusive) à data da distribuição de rendimentos, de acordo com as contas de depósito mantidas pela instituição escrituradora das cotas.

Capitânia Securities ll FII (Ticker B3: CPTS11)
Resumo
CNPJ: 18.979.895/0001-13
Início do Fundo: 05/08/2014
Administrador: BTG Pactual Serv. Fin. S/A DTVM
Público-Alvo: Investidores em geral
Gestor: Capitânia S/A
Classificação Anbima: FII TVM Renda Gestão
Ativa – Títulos e Valores Mobiliários
Taxa de Administração, Gestão e Escrituração:
1.05% a.a. do Valor de Mercado
Taxa de Performance: Não há
Número de Cotas: 8,442,107

Autor: Tetzner

Engenheiro, Investidor há mais de20 anos, autor de 2 livros e pioneiro em Fundos Imobiliários :)

331 comentários em “CPTS11 – Capitânia Securities II FII”

  1. O FII CPTS11 divulgou em comunicado que vai distribuir R$ 0,06 por cota em proventos aos seus investidores. Os cotistas do fundo Capitania Securities II vão receber seus dividendos em janeiro.

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  2. FR FNET 490832

    I. Devido a um erro operacional da B3- Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) o pagamento de rendimento, informado através do Aviso aos Cotistas, divulgado no dia 12/07/2023, não terá como “data-com”1 o dia 12/07/2023.

    II. Diante do exposto, em caráter excepcional, a “data-com” passa a ser o dia 13/07/2023, permanecendo com o pagamento para o dia 19/07/2023.

    E quem vendeu achando que garantiu o rendimento ??????

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      1. Estou posicionado em fundos imobiliários e agros cuja base é CDI+Prêmio. Não possuem outros fundos imobiliários na carteira.
        A inflação está galopante devido a guerra Rússia x Ucrânia, estímulos econômicos do COVID,etc.
        Isso independente do governo que ganhasse a eleição.
        Sigo tranquilo. Zero surpresas.
        Eu já tive o CPTS11 na carteira. Pulei fora devido a alta exposição em outros fundos.

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      2. Olhe bem o gráfico … IMPOSSíVEL prever a catástrofe ! TUDO acontece de uma semana a outra. DESEMPENHO passado, médias, bandas … NADA IMPORTA !

        As fontes dizem que … A combinação desvalorização do mercado de fundos imobiliários e aumento dos juros futuros em novembro foi fatal para os dividendos de dezembro do Capitânia Securities II … mas, mas …

        …o que IMPORTA mesmo é o HUMOR, HUMOR do Sr. Mercado no SECUNDÁRIO. ARRISCADO DEMAIS … colocar o patrimônio na mão de terceiros …

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      3. Li por aí … (infomoney)

        Entre setembro de 2019 e novembro de 2022, a carteira de FIIs do Capitânia Securities II ostentava valorização de 44%, contra alta de 7% do Ifix – índice dos fundos imobiliários mais negociados na Bolsa.

        A estratégia do fundo, porém, perdeu a eficiência no mês passado, com o avanço da tramitação da PEC da Transição, proposta de emenda à Constituição que prevê ampliar o teto de gastos para assegurar espaço no orçamento da União e realizar o pagamento do Auxílio Brasil – programa de assistência social do governo federal – de R$ 600 por mês.

        Diante do temor com o aumento da dívida pública e riscos na área fiscal, o mercado de renda variável – que inclui o segmento de FIIs – despencou no mês passado. Os juros futuros, por sua vez, dispararam.

        “No mês de novembro, com a expressiva abertura [na curva de juros] das NTN-Bs [títulos do Tesouro Nacional] e a queda dos FIIs, este componente de ganhos de capital [com os FIIs e os CRIs) praticamente se tornou inviável”, diz o relatório do CPTS11. “Ninguém se programou para um juro tão alto e prolongado como o que parece ser nosso caso”.

        O fundo explica ainda que, visando retorno no futuro, chegou a realizar vendas de CRIs com prejuízo (abaixo dos valores de aquisição), o que justificaria a redução dos dividendos em dezembro.

        “Acreditamos que o papel do gestor é sempre olhar um horizonte de investimento maior e se adequar a realidade do momento”, detalha relatório do Capitânia Securities II. “Deixar de fazer o que é certo em função do dividendo de um mês não nos parece uma escolha correta”, defendem os gestores.

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      4. Quem chegou agora nos FIAGROs … agora, eu digo, nas últimas duas semans … se deu bem !! pois a cotação retraiu seus 5-10% na média… para perto de P/VPA =0,90-1,00 (vindo de 1,05-07)

        Já para quem estava neles faz meses, como eu, viu o PATRIMONIO ENCOLHER na mesma proporção. ENGODO !

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  6. (Dados extraídos do relat. Gerencial)

    RESULTADO DO FUNDO
    ▪ Resultado de R$ 1.10/cota
    ▪ Atualização monetária incorrida e não distribuída da carteira de CRI em 31/03/2022 está em R$ 36.8 milhões (R$ 1.32/cota)
    ▪ Prejuízo não realizado com cotas de FII em 31/03/2022 está em R$ 25.1 milhões (R$ 0.90/cota)

    》》》 estão no ZERO-A-ZERO !!! Adianta fazer emissão em se ENFIAR em cotas de FII ?????🤔🤨🤥

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      3. Pois é … mas!! na hora da remuneração dos CRI começar a cair por causa do IPCA menor (maior SELIC) … e a retomada das cotações dos outros FII começar a melhorar e a mão cocar para girá-los… vai tudo ficar no… zero-a-zero !! 🤨🤔

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  7. Data da informação 12/04/2022
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 12/04/2022
    Data do pagamento 20/04/2022
    Valor do provento por cota (R$) 1,1
    Período de referência Março
    Ano 2022
    Rendimento isento de IR* Sim

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  8. Emissão:

    CTPS11 – 12ª emissão

    Valor: 92,79

    proporção 0,11797246515.

    Direito preferência: 12 a 25/04
    Liquidação preferência: 27/04

    Sobras e MA: 29/04 a 04/05
    Liquidação sobras e MA: 11/05

    Comunicado de encerramento: 12/05

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  9. Data da informação 12/01/2022
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 12/01/2022
    Data do pagamento 19/01/2022
    Valor do provento por cota (R$) 1,1
    Período de referência Dezembro
    Ano 2021
    Rendimento isento de IR* Sim, por enquanto

    DE LÍ CIA

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  10. 11a. EMISSÃO (restrita): R$ 500.000.000,00 @ R$ 94,13 ( 90,92 + 3,21) c/ FP = 20%

    “… As Novas Cotas poderão ser subscritas no prazo de até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do comunicado de início, podendo a exclusivo critério do Coordenador Líder ser prorrogado, limitado a 24 (vinte e quatro) meses contados do comunicado de início. A integralização das Novas Cotas ocorrerá em data a ser fixada oportunamente pelo Coordenador Líder nos documentos da Oferta …”

    >>> COTAÇÃO: R$ 99 . VAMOS DESTRUIR UM PATRIMONIO, aí… VAMOS ?!? ôba-ôba-ôba !!!

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    2. Zerei minha posição no dia após o DIA COM. Desta escapei.
      Agora entendi porque ficaram segurando a cotação lá em cima vários dias depois da renda. Incrível, todos iguais.
      Agora só falta o VRTA anunciar a emissão kkkk

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    3. Ou meu “portuguêis” está muito ruim, ou não sabem ESCREVER!

      Quando leio “… O preço de subscrição de cada Nova Cota será de R$ 94,13 (noventa e quatro reais e treze centavos), correspondente a soma do Preço de Emissão com a Taxa de Distribuição Primária (abaixo definida) (“Preço de Subscrição”) …”, entendo que o custo da emissão já está embutida no preço da subscrição; mas … NÃO !!

      Ratificando: R$ 94,13 + R$ 3,21 = R$ 97,34 (cotação nos … R$ 98 !!)
      Pergunta-se: para os que querem, faz algum sentido entrar na emissão ?!

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      1. O único FdF que não desceu R$ 15-20/cota abaixo do VP; ainda está nos P/VPA ~1. Estou desembarcando ANTES que o “Sr. Mercado” decida por fazê-lo.

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  12. Data da informação 13/09/2021
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 13/09/2021
    Data do pagamento 20/09/2021
    Valor do provento por cota (R$) 0,999
    Período de referência Agosto
    Ano 2021
    Rendimento isento de IR* Sim, por enquanto, fique atento.

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