CPTS11 – Capitânia Securities II FII

CPTS11

É um Fundo de Investimento Imobiliário (“FII”) constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.
Objetivo: O Fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade ao seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, conforme a política de investimento definida no Capítulo IV do Regulamento.

Proventos: O Fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano (com verificação semestral). O resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas, mensalmente, sempre até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos pelo Fundo. Farão jus aos rendimentos de que trata o parágrafo anterior os titulares de cotas do Fundo inscritos no 5º (quinto) Dia Útil anterior (exclusive) à data da distribuição de rendimentos, de acordo com as contas de depósito mantidas pela instituição escrituradora das cotas.

Capitânia Securities ll FII (Ticker B3: CPTS11)
Resumo
CNPJ: 18.979.895/0001-13
Início do Fundo: 05/08/2014
Administrador: BTG Pactual Serv. Fin. S/A DTVM
Público-Alvo: Investidores em geral
Gestor: Capitânia S/A
Classificação Anbima: FII TVM Renda Gestão
Ativa – Títulos e Valores Mobiliários
Taxa de Administração, Gestão e Escrituração:
1.05% a.a. do Valor de Mercado
Taxa de Performance: Não há
Número de Cotas: 8,442,107

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Autor: Tetzner

Engenheiro, Investidor há mais de20 anos, autor de 2 livros e pioneiro em Fundos Imobiliários :)

317 comentários em “CPTS11 – Capitânia Securities II FII”

  1. (Dados extraídos do relat. Gerencial)

    RESULTADO DO FUNDO
    ▪ Resultado de R$ 1.10/cota
    ▪ Atualização monetária incorrida e não distribuída da carteira de CRI em 31/03/2022 está em R$ 36.8 milhões (R$ 1.32/cota)
    ▪ Prejuízo não realizado com cotas de FII em 31/03/2022 está em R$ 25.1 milhões (R$ 0.90/cota)

    》》》 estão no ZERO-A-ZERO !!! Adianta fazer emissão em se ENFIAR em cotas de FII ?????🤔🤨🤥

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      1. Pois é … mas!! na hora da remuneração dos CRI começar a cair por causa do IPCA menor (maior SELIC) … e a retomada das cotações dos outros FII começar a melhorar e a mão cocar para girá-los… vai tudo ficar no… zero-a-zero !! 🤨🤔

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  2. Data da informação 12/04/2022
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 12/04/2022
    Data do pagamento 20/04/2022
    Valor do provento por cota (R$) 1,1
    Período de referência Março
    Ano 2022
    Rendimento isento de IR* Sim

    Curtido por 1 pessoa

  3. Emissão:

    CTPS11 – 12ª emissão

    Valor: 92,79

    proporção 0,11797246515.

    Direito preferência: 12 a 25/04
    Liquidação preferência: 27/04

    Sobras e MA: 29/04 a 04/05
    Liquidação sobras e MA: 11/05

    Comunicado de encerramento: 12/05

    Curtido por 2 pessoas

  4. Data da informação 12/01/2022
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 12/01/2022
    Data do pagamento 19/01/2022
    Valor do provento por cota (R$) 1,1
    Período de referência Dezembro
    Ano 2021
    Rendimento isento de IR* Sim, por enquanto

    DE LÍ CIA

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  5. 11a. EMISSÃO (restrita): R$ 500.000.000,00 @ R$ 94,13 ( 90,92 + 3,21) c/ FP = 20%

    “… As Novas Cotas poderão ser subscritas no prazo de até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do comunicado de início, podendo a exclusivo critério do Coordenador Líder ser prorrogado, limitado a 24 (vinte e quatro) meses contados do comunicado de início. A integralização das Novas Cotas ocorrerá em data a ser fixada oportunamente pelo Coordenador Líder nos documentos da Oferta …”

    >>> COTAÇÃO: R$ 99 . VAMOS DESTRUIR UM PATRIMONIO, aí… VAMOS ?!? ôba-ôba-ôba !!!

    Curtido por 2 pessoas

    1. Zerei minha posição no dia após o DIA COM. Desta escapei.
      Agora entendi porque ficaram segurando a cotação lá em cima vários dias depois da renda. Incrível, todos iguais.
      Agora só falta o VRTA anunciar a emissão kkkk

      Curtido por 3 pessoas

    2. Ou meu “portuguêis” está muito ruim, ou não sabem ESCREVER!

      Quando leio “… O preço de subscrição de cada Nova Cota será de R$ 94,13 (noventa e quatro reais e treze centavos), correspondente a soma do Preço de Emissão com a Taxa de Distribuição Primária (abaixo definida) (“Preço de Subscrição”) …”, entendo que o custo da emissão já está embutida no preço da subscrição; mas … NÃO !!

      Ratificando: R$ 94,13 + R$ 3,21 = R$ 97,34 (cotação nos … R$ 98 !!)
      Pergunta-se: para os que querem, faz algum sentido entrar na emissão ?!

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      1. O único FdF que não desceu R$ 15-20/cota abaixo do VP; ainda está nos P/VPA ~1. Estou desembarcando ANTES que o “Sr. Mercado” decida por fazê-lo.

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  6. Data da informação 13/09/2021
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 13/09/2021
    Data do pagamento 20/09/2021
    Valor do provento por cota (R$) 0,999
    Período de referência Agosto
    Ano 2021
    Rendimento isento de IR* Sim, por enquanto, fique atento.

    Curtido por 3 pessoas

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