HGCR11 – CSHG Recebiveis Imobiliarios- FII

Classificado como sendo um fundo do tipo Papel e enquadra-se na segmentação IGPM; foi criado sob regime de condomínio fechado, com prazo Indeterminado de duração e administrado pelo CSH Griffo.
hgcr11
Tem por objetivo investir preponderantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”), visando superar o Certificado de Depósito Interbancário – CDI bruto.

CRI são títulos lastreados em créditos imobiliários com promessa de pagamentos periódicos conforme fluxo de amortização pré-estabelecido que advém de qualquer operação imobiliária de compra e venda a prazo, financiamento ou locação, envolvendo imóveis residenciais, comerciais ou industriais.
HGCR11_cri
No processo de securitização, a Securitizadora adquire os direitos de crédito imobiliário de uma empresa credora, que possui um fluxo financeiro a receber, e emite o CRI tendo tais direitos como lastro. Com os recursos provenientes dos Investidores na colocação do CRI no mercado, a Securitizadora paga a empresa credora e, durante o prazo de duração do CRI, o fluxo financeiro é pago diretamente pelo gerador do crédito (o Devedor que contraiu um financiamento, comprou a prazo ou alugou um imóvel, por exemplo) à Securitizadora, que utiliza os recursos recebidos para remunerar os Investidores pelo CRI.

O Fundo deve alocar no mínimo 51% de seus recursos em Certificados de Recebíveis Imobiliários que se enquadrem nos requisitos de concentração, alavancagem e risco de crédito previstos no regulamento. Os recursos não alocados em CRIs são investidos em cotas de Fundos Imobiliários e de Renda Fixa, assim como em Letras de Crédito Imobiliário.

Início das atividades: Dezembro de 2009
Administradora: CSHG Corretora de Valores S.A.
Escriturador: Itaú Unibanco S.A.
Taxa de administração: 0,8% ao ano sobre o valor de mercado
Ofertas concluídas: 2 emissões de cotas realizadas

Fundos de Investimento Imobiliário - FII 
Fundo Quantidade Valor (R$) 
BB PROGRESSIVO II - FII 4.646,00 717.807,00 
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND 3.739,00 356.513,65 
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII 4.594,00 3.669.687,20 
CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB 4.746,00 7.498.680,00 
FII SHOPPING JARDIM SUL 5.111,00 449.768,00 
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 
Companhia Emissão Série Quantidade Valor (R$)
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1 ª Emissão Série nº 77 10 9.548.885,56
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1 ª Emissão Série nº 96 6.812,00 6.828.575,66
BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 04 14 4.893.473,89
BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 04 3 1.048.601,55
BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 04 12 4.194.406,19
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 186 34 3.606.128,00
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 221 33 976.451,28
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 171 33 1.083.343,24
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 169 33 3.373.289,14
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 186 5 530.312,94
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 221 1 29.589,43
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 186 1 106.062,59
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão Série nº 07 16 5.333.512,95
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão Série nº 55 8 5.658.715,91
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão Série nº 48 10 6.112.928,31
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4 ª Emissão Série nº 48 5 3.056.464,15
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 84 5.005,00 4.873.216,25
ISEC SECURITIZADORA S.A. 2ª Emissão Série nº 2 31 2.611.587,73
ISEC SECURITIZADORA S.A. 2ª Emissão Série nº 2 10 842.447,65
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 1 ª Emissão Série nº 145 7.768,00 7.838.038,56
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 122 2.367,00 2.197.055,61
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1 ª Emissão Série nº 122 1.000,00 928.202,62
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1 ª Emissão Série nº 145 7.768,00 7.785.489,04
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 
Emissor Vencimento Quantidade Valor (R$) 
BANCO ABC BRASIL S.A. 26/12/2017 3.000,00 3.063.432,51 
BANCO ABC BRASIL S.A. 21/06/2018 3.000,00 3.065.921,91

Taxas:
Administração: 0,80%a.a. sobre valor de mercado do fundo.

RI: list.imobiliario@cshg.com.br

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233 comentários sobre “HGCR11 – CSHG Recebiveis Imobiliarios- FII

  1. Qual seria a principal diferença, na opinião de cada um dos colegas, entre esse fundo e o MXRF11 ?? Ambos retornam mensalmente o mesmo valor …. seus 0,7X%

    MXRF: Constituição do patrimônio (08/18): 9% Cotas de FIIs, 73% CRI, 1% Renda Fixa e 17% Imóveis.
    10% dos CRIs vencem em 2018, 32% em 2019, 3% em 2021 e 56% de 2022 pra frente.
    43% dos CRIs são indexados pelo IPCA, 25% pelo IGPM e 32% pelo CDI.

    HGCR: Composição (08/18): 66,68% CRIs Corporativos, 9,73% Residencial,5,08% LCI, 0,30% FII e 18,21% Renda Fixa.

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    • (continuando …)

      KNCR: Constituição do patrimônio (09/18): 3,07% LCIs, 88,29% CRIs e 8,64% em caixa.
      Por indexador: 73,99% CDI, 14,96% IPCA, 2,41% IGPM e 8,64% SELIC. (esse, retornando abaixo de 0,6% a.m., nos 5,XX% a.m …)

      EntÃo, pessoALL … desses 3 … HGCR x MXRF x HGCR … qual a preferencia ?

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  2. Rentabilidade anual das Cotas, de acordo com o relatório do próprio fundo:
    2010 – 11,23%
    2011 – 11,23%
    2012 – 12,11%
    2013 – 10,00%
    2014 – 10,51%
    2015 – 12,30%
    2016 – 11,57%
    2017 – 9,82%
    2018 – até AGO, inclusive 6,41%

    >>>> no mesmo relatório … os rendimento mensais mais antigos visivelmente na faixa dos 0,8-0,9% a.m. Atualmente ? na casa dos 0,7-0,75% a.m. Porquê esse fundo é tão bom ?

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  3. Esse fundo entrou no meu radar … estou pensando em guilhotinar todos os outros em carteira tipo papel … e investir em apenas esse. Comentários, por favor, são bemvindos …

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  4. Esses estagiários!!!!! Só vi agora que no informe mensal divulgado em 15/08 colocaram que o valor patrimonial da cota foi para R$ 255,33 !!!!! 🙂 Eles fizeram captação, colocaram o novo patrimônio no relatório mas “esqueceram” de aumentar o número de cotas, está com a quantidade antiga, daí deu nisso! Pelo jeito pouca gente lê informe mensal pq ainda está assim, não corrigiram! Até a HG comendo bola, Deus nos proteja desses administradores! 🙂

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  5. Alguém sabe se as cotas da nova emissão REALMENTE estão liberadas para negociação, se as corretoras já operacionalizaram. Sei que pelo comunicado é a partir de hoje (01/08); eu estava de olho nele para tentar comprar, mas o book está com pouquíssimas ofertas de venda, estou estranhando. Cadê os flippers??? 🙂

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  6. CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
    CNPJ n.º 11.160.521/0001-22
    COMUNICADO AO MERCADO
    A CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira com
    sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 – 11º
    andar (parte), 13º e 14º andares (parte), inscrita no CNPJ sob o nº 61.809.182/0001-30 (“Administradora”),
    na qualidade de administradora do CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO
    IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ sob o nº 11.160.521/0001-22 (“Fundo”), informa que os Recibos
    de Subscrição (HGCR12 – BRHGCRR05M10; HGCR13 – BRHGCRR04M11; HGCR14 –
    BRHGCRR06M19; HGCR15 – BRHGCRR07M18; HGCR16 – BRHGCRR08M17; HGCR17 –
    BRHGCRR09M16; HGCR18 – BRHGCRR10M13; HGCR19 – BRHGCRR00M15; HGCR20 –
    BRHGCRR02M13; HGCR21 – BRHGCRR03M12; e HGCR24 – BRHGCRR0DM18) transformar-se-ão
    em cotas do Fundo (HGCR11 – BRHGCRCTF000) na abertura dos mercados do dia 01 de agosto de
    2018, de modo que todas as cotas integralizadas durante a 3ª (terceira) Emissão de cotas do Fundo apenas
    poderãosernegociadasapartirdestadata.
    Adicionalmente, em 31 de julho de 2018, existirá um anúncio de distribuição de rendimentos do Fundo
    para cada Recibo de Subscrição (HGCR12, HGCR13, HGCR14, HGCR15, HGCR16, HGCR17,
    HGCR18, HGCR19, HGCR20, HGCR21 e HGCR24, separadamente), correspondente ao resultado de
    aplicação financeira destes recursos nos respectivos períodos, os quais serão pagos em 14 de agosto
    de 2018.
    São Paulo, 23 de julho de 2018.
    CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A

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  7. ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE COTAS DA 3ª (TERCEIRA EMISSÃO)

    Considerando o Preço de Aquisição, foi integralizado o montante total de: R$ 163.817.639,08 (cento e sessenta e três milhões, oitocentos e dezessete mil, seiscentos e trinta e nove reais e oito centavos).

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  8. FII CSHG CRI (HGCR) Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas – 21/06/2018

    informar sobre o encerramento do 2º Período de Distribuição de Cotas Remanescentes da
    Oferta, que contou com a subscrição, até o momento, de

    (i) 227.783 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e oitenta
    e três) Cotas por titulares de Direito de Preferência,

    (ii) 696.285 (seiscentos e noventa e seis mil, duzentos e oitenta e
    cinco) Cotas no 1º Período de Distribuição de Cotas Remanescentes e

    (iii) 119.056 (cento e dezenove mil e
    cinquenta e seis) Cotas no 2º Período de Distribuição de Cotas Remanescentes, perfazendo o montante total de
    1.043.124 (um milhão, quarenta e três mil, cento e vinte quatro) Cotas ou R$ 106.565.547,84 (cento e seis milhões,
    quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), excluídos os
    valores referentes ao Custo Unitário, de forma que em 22/06/2018 será iniciado o Terceiro Período de Subscrição de
    Cotas Remanescentes, conforme definições constantes no Prospecto Definitivo

    Curtido por 2 pessoas

  9. FII CSHG CRI (HGCR) Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas

    e (i) 227.783 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e oitenta
    e três) Cotas por titulares de Direito de Preferência e (ii) 696.285 (seiscentos e noventa e seis mil, duzentos e oitenta
    e cinco) Cotas no 1º Período de Distribuição de Cotas Remanescentes, perfazendo o montante total de 924.068
    (novecentos e vinte e quatro mil e sessenta e oito) Cotas ou R$ 94.402.786,88 (noventa e quatro milhões,
    quatrocentos e dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), excluídos os valores referentes
    ao Custo Unitário, de forma que em 08/06/2018 será iniciado o Segundo Período de Subscrição de Cotas
    Remanescentes, conforme definições constantes no Prospecto Definitivo.

    Opa… melhorou!

    Direitos: 924.068/ 1.500.000 = 61,6% … considero BOA Adesão

    Curtido por 2 pessoas

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