HGCR11 – CSHG Recebiveis Imobiliarios- FII

Classificado como sendo um fundo do tipo Papel e enquadra-se na segmentação IGPM; foi criado sob regime de condomínio fechado, com prazo Indeterminado de duração e administrado pelo CSH Griffo.
hgcr11
Tem por objetivo investir preponderantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”), visando superar o Certificado de Depósito Interbancário – CDI bruto.

CRI são títulos lastreados em créditos imobiliários com promessa de pagamentos periódicos conforme fluxo de amortização pré-estabelecido que advém de qualquer operação imobiliária de compra e venda a prazo, financiamento ou locação, envolvendo imóveis residenciais, comerciais ou industriais.
HGCR11_cri
No processo de securitização, a Securitizadora adquire os direitos de crédito imobiliário de uma empresa credora, que possui um fluxo financeiro a receber, e emite o CRI tendo tais direitos como lastro. Com os recursos provenientes dos Investidores na colocação do CRI no mercado, a Securitizadora paga a empresa credora e, durante o prazo de duração do CRI, o fluxo financeiro é pago diretamente pelo gerador do crédito (o Devedor que contraiu um financiamento, comprou a prazo ou alugou um imóvel, por exemplo) à Securitizadora, que utiliza os recursos recebidos para remunerar os Investidores pelo CRI.

O Fundo deve alocar no mínimo 51% de seus recursos em Certificados de Recebíveis Imobiliários que se enquadrem nos requisitos de concentração, alavancagem e risco de crédito previstos no regulamento. Os recursos não alocados em CRIs são investidos em cotas de Fundos Imobiliários e de Renda Fixa, assim como em Letras de Crédito Imobiliário.

Início das atividades: Dezembro de 2009
Administradora: CSHG Corretora de Valores S.A.
Escriturador: Itaú Unibanco S.A.
Taxa de administração: 0,8% ao ano sobre o valor de mercado
Ofertas concluídas: 2 emissões de cotas realizadas

Fundos de Investimento Imobiliário - FII 
Fundo Quantidade Valor (R$) 
BB PROGRESSIVO II - FII 4.646,00 717.807,00 
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND 3.739,00 356.513,65 
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII 4.594,00 3.669.687,20 
CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB 4.746,00 7.498.680,00 
FII SHOPPING JARDIM SUL 5.111,00 449.768,00 
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 
Companhia Emissão Série Quantidade Valor (R$)
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1 ª Emissão Série nº 77 10 9.548.885,56
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1 ª Emissão Série nº 96 6.812,00 6.828.575,66
BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 04 14 4.893.473,89
BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 04 3 1.048.601,55
BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 04 12 4.194.406,19
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 186 34 3.606.128,00
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 221 33 976.451,28
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 171 33 1.083.343,24
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 169 33 3.373.289,14
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 186 5 530.312,94
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 221 1 29.589,43
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 186 1 106.062,59
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão Série nº 07 16 5.333.512,95
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão Série nº 55 8 5.658.715,91
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão Série nº 48 10 6.112.928,31
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4 ª Emissão Série nº 48 5 3.056.464,15
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 84 5.005,00 4.873.216,25
ISEC SECURITIZADORA S.A. 2ª Emissão Série nº 2 31 2.611.587,73
ISEC SECURITIZADORA S.A. 2ª Emissão Série nº 2 10 842.447,65
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 1 ª Emissão Série nº 145 7.768,00 7.838.038,56
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 122 2.367,00 2.197.055,61
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1 ª Emissão Série nº 122 1.000,00 928.202,62
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1 ª Emissão Série nº 145 7.768,00 7.785.489,04
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 
Emissor Vencimento Quantidade Valor (R$) 
BANCO ABC BRASIL S.A. 26/12/2017 3.000,00 3.063.432,51 
BANCO ABC BRASIL S.A. 21/06/2018 3.000,00 3.065.921,91

Taxas:
Administração: 0,80%a.a. sobre valor de mercado do fundo.

RI: list.imobiliario@cshg.com.br

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118 comentários sobre “HGCR11 – CSHG Recebiveis Imobiliarios- FII

  1. OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DAS COTAS DA TERCEIRA EMISSÃO DO CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS –
    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

    CNPJ nº 11.160.521/0001-22
    Registrado da Comissão de Valores Mobiliários – CVM sob o código 141-4, em 22 de dezembro de 2009
    Código ISIN: BRHGCRCTF000
    Código de Negociação na B3: HGCR11
    ADMINISTRADORA
    CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.
    CNPJ nº 61.809.182/0001-30

    Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 11º andar
    Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP 04542-000
    Distribuição primária de, no mínimo, 300.000 (trezentas mil) e, no máximo, 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) cotas (“Cotas”) de classe única, não resgatáveis, da 3ª (terceira) emissão, que serão objeto de oferta pública de distribuição a ser realizada em série única, garantindo igualdade de direitos aos demais cotistas (“Oferta” e ”3ª Emissão”, respectivamente) do CSHG Recebíveis Imobiliários – Fundo de Investimento Imobiliário – FII (“Fundo”), a ser realizada no Brasil, por meio de distribuição pública, sob regime de melhores esforços de colocação, em mercado de balcão não organizado por meio do Sistema de Distribuição de Ativos (“DDA”) administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (nova denominação da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros) (“B3”), sujeita a registro na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme procedimentos previstos na Instrução CVM n.º 472 e na Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, com valor unitário de emissão de R$ 102,16 (cento e dois reais e dezesseis centavos), todas nominativas e escriturais, no montante de até: R$ 153.240.000,00*

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  2. Aprovaram a oferta de novas cotas

    Valor: R$ 102,16
    Tx por unidade: 3,57
    Ou seja, 105,73 por cota.

    Achei meio carinho, ate outro dia esse fundo ficava na faixa de 102, mesmo com toda a alta do mercado!! Curiosamente, próximo da aprovação da oferta ele disparou, outro dia chegou a bater 110 paus! Sera que jogaram a cota para cima para pedir mais $ na oferta?

    Curtido por 1 pessoa

  3. FII CSHG CRI (HGCR) Comunicado nao Fato Relevante

    Ref.: ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO
    A Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
    61.809.182/0001-30, na qualidade de Administradora do fundo CSHG RECEBÍVEIS
    IMOBILIÁRIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ sob o nº
    11.160.521/0001-22 (“Fundo”), vem, por meio desta, comunicar os cotistas do Fundo (“Cotistas”)
    sobre as deliberações tomadas por Instrumento Particular de Alteração, datado de 19/02/2018
    (“IPA”), tendo em vista a necessidade de atendimento às exigências formuladas pela Comissão de
    Valores Mobiliários (“CVM”) nos termos da Ação de Fiscalização GIE nº 58/2018, no âmbito do
    pedido de registro de oferta pública de distribuição de cotas da 3ª Emissão do Fundo.

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    • A
      Administradora, diante da permissão conferida pelo Parágrafo 3º do atual Artigo 26 do regulamento
      do Fundo (“Regulamento”), bem como pelo Artigo 47 da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro
      de 2014, conforme alterada, alterou o Regulamento do Fundo para:

      (i) excluir o Artigo 11 do Regulamento;
      (ii) excluir o Artigo 12 do Regulamento; e
      (iii) tendo em vista o disposto nos itens (i) e (ii), renumerou os Artigos do Regulamento e consolidou sua redação, que passará a vigorar a partir da data do seu protocolo na CVM.

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    • “Art. 11 – O FUNDO poderá alienar os ativos integrantes do seu patrimônio a qualquer um
      dos seus cotistas ou a terceiros interessados, e a partes relacionadas à ADMINISTRADORA
      ou fundos de investimento administrados ou geridos pela ADMINISTRADORA ou partes a
      ela relacionadas, observando-se o disposto neste Regulamento.
      Art. 12 – A parcela do patrimônio do FUNDO que temporariamente não estiver aplicada nos
      ativos do Artigo 16 deste Regulamento deverá ser aplicada em cotas de fundos de
      investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, de liquidez compatível com as
      necessidades do FUNDO, a exclusivo critério da ADMINISTRADORA, inclusive aqueles
      administrados pela própria ADMINISTRADORA.”

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  4. Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* Valor(R$)

    F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente 3.649.214,39

    G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) 3.466.753,6705

    H
    (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // 0
    (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // 0
    (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // 0
    (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // 0

    I (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiroâ µ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%â ·. 1.156.148,68

    J = G – ∑H + I Rendimentos declarados 4.622.902,3505

    K (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -3.858.526,65

    L = J – K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre 764.375,7005

    M = J/F % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 126,6821%

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  5. Data da informação
    28/12/2017
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    28/12/2017
    Data do pagamento
    15/01/2018
    Valor do provento por cota (R$)
    0,73
    Período de referência
    Dezembro
    Ano
    2017

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