HGCR11 – CSHG Recebiveis Imobiliarios- FII

Classificado como sendo um fundo do tipo Papel e enquadra-se na segmentação IGPM; foi criado sob regime de condomínio fechado, com prazo Indeterminado de duração e administrado pelo CSH Griffo.
hgcr11
Tem por objetivo investir preponderantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”), visando superar o Certificado de Depósito Interbancário – CDI bruto.

CRI são títulos lastreados em créditos imobiliários com promessa de pagamentos periódicos conforme fluxo de amortização pré-estabelecido que advém de qualquer operação imobiliária de compra e venda a prazo, financiamento ou locação, envolvendo imóveis residenciais, comerciais ou industriais.
HGCR11_cri
No processo de securitização, a Securitizadora adquire os direitos de crédito imobiliário de uma empresa credora, que possui um fluxo financeiro a receber, e emite o CRI tendo tais direitos como lastro. Com os recursos provenientes dos Investidores na colocação do CRI no mercado, a Securitizadora paga a empresa credora e, durante o prazo de duração do CRI, o fluxo financeiro é pago diretamente pelo gerador do crédito (o Devedor que contraiu um financiamento, comprou a prazo ou alugou um imóvel, por exemplo) à Securitizadora, que utiliza os recursos recebidos para remunerar os Investidores pelo CRI.

O Fundo deve alocar no mínimo 51% de seus recursos em Certificados de Recebíveis Imobiliários que se enquadrem nos requisitos de concentração, alavancagem e risco de crédito previstos no regulamento. Os recursos não alocados em CRIs são investidos em cotas de Fundos Imobiliários e de Renda Fixa, assim como em Letras de Crédito Imobiliário.

Início das atividades: Dezembro de 2009
Administradora: CSHG Corretora de Valores S.A.
Escriturador: Itaú Unibanco S.A.
Taxa de administração: 0,8% ao ano sobre o valor de mercado
Ofertas concluídas: 2 emissões de cotas realizadas

Fundos de Investimento Imobiliário - FII 
Fundo Quantidade Valor (R$) 
BB PROGRESSIVO II - FII 4.646,00 717.807,00 
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND 3.739,00 356.513,65 
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII 4.594,00 3.669.687,20 
CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB 4.746,00 7.498.680,00 
FII SHOPPING JARDIM SUL 5.111,00 449.768,00 
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 
Companhia Emissão Série Quantidade Valor (R$)
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1 ª Emissão Série nº 77 10 9.548.885,56
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1 ª Emissão Série nº 96 6.812,00 6.828.575,66
BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 04 14 4.893.473,89
BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 04 3 1.048.601,55
BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 04 12 4.194.406,19
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 186 34 3.606.128,00
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 221 33 976.451,28
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 171 33 1.083.343,24
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 169 33 3.373.289,14
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 186 5 530.312,94
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 221 1 29.589,43
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 186 1 106.062,59
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão Série nº 07 16 5.333.512,95
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão Série nº 55 8 5.658.715,91
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão Série nº 48 10 6.112.928,31
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4 ª Emissão Série nº 48 5 3.056.464,15
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 84 5.005,00 4.873.216,25
ISEC SECURITIZADORA S.A. 2ª Emissão Série nº 2 31 2.611.587,73
ISEC SECURITIZADORA S.A. 2ª Emissão Série nº 2 10 842.447,65
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 1 ª Emissão Série nº 145 7.768,00 7.838.038,56
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 122 2.367,00 2.197.055,61
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1 ª Emissão Série nº 122 1.000,00 928.202,62
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1 ª Emissão Série nº 145 7.768,00 7.785.489,04
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 
Emissor Vencimento Quantidade Valor (R$) 
BANCO ABC BRASIL S.A. 26/12/2017 3.000,00 3.063.432,51 
BANCO ABC BRASIL S.A. 21/06/2018 3.000,00 3.065.921,91

Taxas:
Administração: 0,80%a.a. sobre valor de mercado do fundo.

RI: list.imobiliario@cshg.com.br

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100 comentários sobre “HGCR11 – CSHG Recebiveis Imobiliarios- FII

  1. Data da informação
    28/12/2017
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    28/12/2017
    Data do pagamento
    15/01/2018
    Valor do provento por cota (R$)
    0,73
    Período de referência
    Dezembro
    Ano
    2017

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