O objetivo do FII foi a construção do imóvel situado na Av. Presidente Vargas, nº 2.683, Rio de Janeiro/RJ, que sedia a Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, bem como suas instalações pronto para uso e locação (modalidade turn-key).
É administrado pela Caixa Econômica Federal, em regime de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração; classificado como um FII de Tijolo – Imóveis Comerciais – Escritórios.
É um Fundo “monoativo” constituído especificamente para uma operação de built to suit; o prédio conta com mais de 11.070 m² de área privativa, entregue em Setembro/11 para o CEDAE e por isso com reajuste anual em Setembro pelo IGP-M.
Distante cerca de 3 Km do pólo comercial do centro da cidade, tem em seu entorno estação de metrô, agências bancárias, prédios comerciais (padrão AAA), sedes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e dos Correios, prédio públicos e estacionamentos.
Esse fundo teve problemas no lançamento, uma vez que o prédio não foi entregue a contento do locatário e ficou uns meses sem distribuir rendimentos; no momento não apresenta qualquer anormalidade, o locatário vem cumprindo com pontualidade o pagamento do aluguel e o imóvel não apresenta qualquer problema.
Ficha Técnica
Valor de Compra R$ 59.802.644,84
Área do Terreno 4.845,18 m2
Área privativa 11.070,14 m2
Data da entrega do imóvel (built to suit) Setembro de 2011
Vencimento do Contrato de locação Setembro de 2021
Reajuste anual Setembro – IGP-M
Taxas:
Administração: 5,0% ao mês sobre o resultado operacional liquido do fundo (mínimo R$ 45.000,00 mensais corrigido pelo IGP-M).
Custódia: 0,14%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 12.200,00 mensais corrigido pelo IGPDI-FGV)
RI: gedef@caixa.gov.br, gemob@caixa.gov.br, supot02@caixa.gov.br
Tutor do FII: Losgomes
Tetzner 
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
31/07/2023
Valor do provento (R$/unidade)
0,408196246241863
Data do pagamento
15/08/2023
Período de referência
07/2023
Rendimento isento de IR*
Sim
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Rendimento 0,39/cotas
Tá ficando insustentável ser cotistas de fiis no Brasil, te roubam de todo lado, era pra ser 0.41 a 0.42, ai inventa se um motivo qualquer ou nem inventam nada e te afana parte do rendimento, tá difícil, CVM esqueci
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Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
29/12/2022
Valor do provento (R$/unidade)
0,403721947517441
Data do pagamento
13/01/2023
Período de referência
12/2022
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Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
31/10/2022
Valor do provento (R$/unidade)
0,45834082723
Data do pagamento
14/11/2022
Período de referência
10/2022
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