FEXC11 – BTG Pactual Fundo de CRI (Excellence)

O fundo é administrado pela BTG Pactual, sob condomínio fechado e com prazo indeterminado de duração; antigo FII Excellence.

fexc11b

O FII investe em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de certificados de recebíveis imobiliários (CRI), letras hipotecárias (LH), letras de crédito imobiliário (LCI) ou de direitos a eles relativos, buscando rentabilidade anual de 105% do CDI; portanto, é classificado como sendo um fundo do tipo Papel e enquadra-se na segmentação IGPM

O rendimento elevado é explicado pela composição de papéis do fundo e trazem ao cotista uma proteção natural contra a inflação mais direta.

Este FII já está na 8ª emissão e foi liberado para negociação em Abril/08.

O Fundo investe exclusivamente em CRI’s seniores, com pagamento de juros, correção monetária e amortização mensais; pela sua característica e dos ativos que compõem o seu portfólio, a estratégia do Fundo não visa obter rentabilidade linear e, para preservar seu patrimônio, reinveste seus recursos recebidos como amortização em novos papéis.

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)    
Companhia Emissão Série Quantidade Valor (R$)
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 22/11/2017 156 14.500,00 14.666.050,87
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/04/2010 201 10 1.127.832,42
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/01/2011 247 19 1.145.255,80
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/06/2011 253 15 1.274.884,37
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/08/2011 255 17 1.834.281,16
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/08/2011 86 24 2.487.038,39
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI 25/02/2013 78 8 2.438.290,16
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/12/2007 85 1 120.314,14
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/01/2008 88 15 250.663,32
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/03/2008 106 7 236.248,77
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/09/2008 111 2 170.968,30
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/10/2008 113 2 233.109,96
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/12/2008 116 12 635.848,02
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/02/2009 117 3 281.077,19
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/03/2009 120 2 93.302,54
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/04/2009 123 5 413.693,15
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/06/2009 125 1 48.577,67
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/08/2009 127 1 67.264,38
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/10/2009 130 1 84.251,30
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/10/2009 180 19 1.308.706,50
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/09/2010 217 37 1.339.679,79
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/03/2011 226 28 2.724.817,11
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/04/2011 233 25 2.496.686,59
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/05/2011 242 26 1.749.493,41
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/06/2011 239 6.144,00 490.977,78
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/06/2011 244 26 843.485,76
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/06/2011 251 26 2.193.922,97
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/07/2011 257 40 1.329.497,26
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/09/2011 259 42 1.901.627,31
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/09/2011 261 38 2.899.905,00
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/10/2011 269 47 1.479.844,98
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/11/2011 274 71 8.073.797,98
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/12/2011 237 70 5.270.051,05
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/06/2011 238 26 3.857.679,52
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/06/2011 8 26 2.127.894,00
ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A 09/06/2013 368 5 2.147.365,29
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/09/2015 130 37 5.552.494,42
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI 30/09/2016 141 6.539,00 6.008.035,99
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI 06/06/2016 97 6.939,00 7.132.429,72
GAIA SECURITIZADORA S.A. 13/12/2016 187 200 6.325.755,96
ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A 14/09/2016 95 5.197,00 4.949.709,31
ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A 15/07/2017 95 5.000,00 5.099.730,35
CIBRASEC 25/09/2017 290 2.495,00 2.410.385,45
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI 08/06/2017 165 12.000,00 12.262.775,79
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA 05/09/2014 25 47 8.862.493,89

Letras de Crédito Imobiliário (LCI)    
Emissor Vencimento Quantidade Valor (R$) 
BANCO ABC BRASIL S/A 01/10/2018 2.500,00 2.584.916,65 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/04/2018 1 10.508.791,40

Taxas:
Administração: 0,30%a.a. sobre valor total dos ativos do fundo (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

RI: sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com

Anúncios

656 comentários sobre “FEXC11 – BTG Pactual Fundo de CRI (Excellence)

  1. 0,8% de yield nesse mês de março. Not bad.

    Ato societário de aprovação (se houver)
    Data da informação 07/03/2018
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 07/03/2018
    Data do pagamento 14/03/2018
    Valor do provento por cota (R$) 0,85
    Período de referência Fevereiro/2018
    Ano 2018
    Rendimento isento de IR* Sim

    Curtido por 1 pessoa

  2. Mandei email para o RI de FEXC11 e obtive resposta. Segue abaixo:
    Sou investidor de FEXC11 e gostaria de tirar uma dúvida.
    Percebi que os rendimentos nesse último mês aumentaram significativamente, subindo mais de 30%.
    Gostaria de saber se isso se deve a algum evento não-recorrente do fundo, ou se este patamar poderá se manter nos próximos meses.
    RESPOSTA:
    A última distribuição do Fundo foi impactada pela recuperação do IGPM, índice que serve de base para remuneração da maioria dos CRIs.
    No entanto, como Administradores, não podemos dar garantia de rentabilidade para os cotistas.
    Qualquer dúvida, estamos à disposição.

    Curtido por 5 pessoas

  3. Arrumação da casa

    Com uma dívida de quase R$ 8 bilhões, a PDG planeja passar adiante ao menos três dos 19 empreendimentos imobiliários que compõem sua carteira, notadamente projetos ainda em fase inicial.

    Mesmo após a aprovação do seu plano de recuperação judicial, a empresa estaria encontrando dificuldades para obter crédito novo.

    Em tempo: em seus anos dourados, especialmente 2012, a PDG chegou a tocar a mais de 300 obras simultaneamente.

    Curtir

Não postar Links, nem referências à sites Externos, Emails, Telefones.

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

w

Conectando a %s