O fundo é administrado pela BTG Pactual, sob condomínio fechado e com prazo indeterminado de duração; antigo FII Excellence.
O FII investe em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de certificados de recebíveis imobiliários (CRI), letras hipotecárias (LH), letras de crédito imobiliário (LCI) ou de direitos a eles relativos, buscando rentabilidade anual de 105% do CDI; portanto, é classificado como sendo um fundo do tipo Papel e enquadra-se na segmentação IGPM
O rendimento elevado é explicado pela composição de papéis do fundo e trazem ao cotista uma proteção natural contra a inflação mais direta.
Este FII já está na 8ª emissão e foi liberado para negociação em Abril/08.
O Fundo investe exclusivamente em CRI’s seniores, com pagamento de juros, correção monetária e amortização mensais; pela sua característica e dos ativos que compõem o seu portfólio, a estratégia do Fundo não visa obter rentabilidade linear e, para preservar seu patrimônio, reinveste seus recursos recebidos como amortização em novos papéis.
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Companhia Emissão Série Quantidade Valor (R$) VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 22/11/2017 156 14.500,00 14.666.050,87 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/04/2010 201 10 1.127.832,42 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/01/2011 247 19 1.145.255,80 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/06/2011 253 15 1.274.884,37 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/08/2011 255 17 1.834.281,16 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/08/2011 86 24 2.487.038,39 RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI 25/02/2013 78 8 2.438.290,16 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/12/2007 85 1 120.314,14 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/01/2008 88 15 250.663,32 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/03/2008 106 7 236.248,77 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/09/2008 111 2 170.968,30 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/10/2008 113 2 233.109,96 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/12/2008 116 12 635.848,02 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/02/2009 117 3 281.077,19 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/03/2009 120 2 93.302,54 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/04/2009 123 5 413.693,15 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/06/2009 125 1 48.577,67 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/08/2009 127 1 67.264,38 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/10/2009 130 1 84.251,30 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/10/2009 180 19 1.308.706,50 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/09/2010 217 37 1.339.679,79 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/03/2011 226 28 2.724.817,11 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/04/2011 233 25 2.496.686,59 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/05/2011 242 26 1.749.493,41 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/06/2011 239 6.144,00 490.977,78 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/06/2011 244 26 843.485,76 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/06/2011 251 26 2.193.922,97 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/07/2011 257 40 1.329.497,26 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/09/2011 259 42 1.901.627,31 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/09/2011 261 38 2.899.905,00 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/10/2011 269 47 1.479.844,98 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/11/2011 274 71 8.073.797,98 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/12/2011 237 70 5.270.051,05 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/06/2011 238 26 3.857.679,52 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13/06/2011 8 26 2.127.894,00 ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A 09/06/2013 368 5 2.147.365,29 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20/09/2015 130 37 5.552.494,42 RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI 30/09/2016 141 6.539,00 6.008.035,99 RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI 06/06/2016 97 6.939,00 7.132.429,72 GAIA SECURITIZADORA S.A. 13/12/2016 187 200 6.325.755,96 ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A 14/09/2016 95 5.197,00 4.949.709,31 ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A 15/07/2017 95 5.000,00 5.099.730,35 CIBRASEC 25/09/2017 290 2.495,00 2.410.385,45 RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI 08/06/2017 165 12.000,00 12.262.775,79 PDG COMPANHIA SECURITIZADORA 05/09/2014 25 47 8.862.493,89 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) Emissor Vencimento Quantidade Valor (R$) BANCO ABC BRASIL S/A 01/10/2018 2.500,00 2.584.916,65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/04/2018 1 10.508.791,40
Taxas:
Administração: 0,30%a.a. sobre valor total dos ativos do fundo (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
RI: sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
Tetzner 
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
08/11/2022
Valor do provento (R$/unidade)
0,9
Data do pagamento
16/11/2022
Período de referência
Outubro-2022
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Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
07/10/2022
Valor do provento (R$/unidade)
0,9
Data do pagamento
17/10/2022
Período de referência
Setembro-2022
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Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
08/09/2022
Data do pagamento
15/09/2022
Valor do provento por cota (R$)
0,9
Período de referência
Agosto
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Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
05/08/2022
Data do pagamento
12/08/2022
Valor do provento por cota (R$)
1,05
Período de referência
Julho
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Alguém sabe me dizer porque o valor da cota desse fundo tem caído? Procurei nos relatórios e não vi nada que indicasse.
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Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
06/05/2022
Data do pagamento
13/05/2022
Valor do provento por cota (R$)
1,1
Período de referência
Abril
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