FIXX11 – FATOR IFIX – FII

FIXX11

Tem como objetivo o investimento preponderantemente, em cotas de fundos de investimento imobiliário (“Cotas de FII”), bem como, certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), letras de crédito imobiliário (“LCI”) e letras hipotecárias; visa superar a variação do índice de fundos imobiliários IFIX (portanto um Fundo de Fundos Imobiliários ou FII de FIIs).

A captação do Fundo teve início em 05 de abril de 2013 com  encerramento em 01 de maio de 2013.

Principais Características
FIXX1 – Fundo Fator IFIX FII
Administrador: Banco Fator S.A.
Gestor: Fator Administração de Recursos Ltda (FAR)
Escriturador: Itaú Corretora de Valores
Custodiante: Banco Itaú S.A.
Publico Alvo: Investidores em Geral
Prazo de Duração: Indeterminado
Taxa de Administração: 0,4% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Rendimentos Mensal
Benchmark: Superar a variação do índice IFIX
Valor Inicial da Cota: R$ 100,00
Cotas Emitidas: 365.972
PL na Emissão: R$ 36.597.200,00
Ofertas Concluídas 1 emissão de cotas realizadas

RI: fundosimobiliarios@bancofator.com.br

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66 comentários sobre “FIXX11 – FATOR IFIX – FII

  1. Trazendo pra conversa Fundos pouco comentados….o que lhes parece este? Alguém tem ou acompanha? As únicas coisas que notei de prático são a baixa liquidez e a distribuição não linear de rendimentos.

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      • Liquidez como você disse é bem ruim, poucos negócios e volume financeiro baixo

        Para quem tem paciência deixar a ordem no book de ofertas e ir passear rsrs

        Patrimônio de R$ 30 milhões completado com CRIs

        Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 3.203.500,55
        APICE SECURITIZ 12.130.744/0001‐00 2.029.960,67
        RB CAPITAL CIA 02.773.542/0001‐22 175.244,90
        SCCI ‐ SECURITI 17.568.683/0001‐80 998.294,98

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    • Parece ser um Fundo tranquilo, não? A baixa liquidez, às vezes, pode trazer oportunidades interessantes também. Se a equipe gestora for eficiente na gestão da carteira, pode dar um “tempero”…..

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      • Fábio

        a baixa liquidez é uma faca de 2 gumes:

        – Se você quer entrar, não tem liquidez, você leva o mercado pra cima
        – Na hora de sair, o efeito oposto, supondo que queira sair rápido por algum problema

        para quem não tem pressa e opera baixos volumes, tanto faz a liquidez, deixa a ordem e vai recolocando que um dia executa

        agora num FII de FIIs (FoF) com 25 ativos na carteira… o que levaria você a trazê-lo para compor a sua é que vai responder sua pergunta

        O que ele tem que agrega valor para você?

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      • Por outro lado, você pode colocar uma ordem de compra com valor baixo e esperar alguém que queira sair logo…

        O que interessaria num Fundo desses seria justamente a expertise dos gestores. Eu particularmente não faço Trade com FII, compro pra estocar, sem data pra sair. Pode ser uma oportunidade para se “comprar trade”….

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      • Isso que você descreveu Fábio é o que a gente chamou de “pescaria”

        dá para fazer em qualquer FII

        então sobre a expertise é interessante acompanhar o histórico recente e ver se você entende o que ele está fazendo com essa carteira, coisa que aliás nenhum deles dizem: “olha, meu plano é pegar cotas descontadas, comprar e esperar o mercado reagir” ou “vou montar uma carteira para preservar o prinicipal, bem conservadora, visando maximizar o repasse da inflação via rendimentos” enfim cada estratégia desenhará uma carteira completamente diferente

        aqui você tem o Benchmark e é obvio que o objetivo primário será batê-lo… mas como? Qual a estratégia? isso você pega com o tempo lendo os informes e vendo as movimentações

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      • “Poxa Tetzner mas isso dá muito trabalho…” sim dá… mas por ai quem via a carteira e as trapalhadas do BTG no BCFF já sacava há anos que daquele mato não ia sair coelho tão cedo e … deu no que deu

        até hoje estão procurando o norte kkk

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      • Se você tem uma carteira com poucos FIIs, ter um FoF se justifica para ter exposição em diversos fundos com um só codigo

        Ou então para se aproveitar da expertise do gestor

        ou ainda de alguma posição em carteira que traga no futuro valorização

        de modo geral e olhando por cima é um FII mediano, tinha muito Xtédio e sofreu com a queda da cotação e zeração da renda, teve o Edgar, tem ainda Presidente… e por ai vai

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      • É, eles têm em carteira muitos FIIs que eu particularmente não tenho planos de comprar. Poderia ser uma oportunidade de te-los indiretamente. Por isso que num fundo desses, você compra mais a gestão do que outra coisa. Precisa confiar no trabalho que os caras estão fazendo, se estão conseguindo entrar e sair na hora certa, sabendo é claro que nesse processo sempre se vai errar. Mas precisa haver mais acertos do que erros….rs

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      • São dois tipos de relatórios que eles divulgam Fábio

        o Gerencial tem informações de alto nível, mais amigável (não é obrigatório, mas é diferencial pra quem publica)

        o Demonstrativo Financeiro é o obrigatório, quando não publicam em tempo tomam puxão de orelha inclusive (tipo a Xispê com Mixaria e Galhada recentemente)

        ambos quando existem estão no site do gestor/administrador e na bolsa no site tosqueira podrão da bobesta rsrsrs

        hoje eu tô qui tô kkk

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      • Ooops, esqueci de olhar o demonstrativo financeiro…..erro primário….rs. Em minha defesa, alego que estou apenas “passeando” por este fundo, tomando chegada….

        Mas o benchmark deles é o Ifix, não? As estratégias, geralmente os caras não abrem. Até porque, me parece, eles aproveitam para fazer compras e vendas de oportunidade.

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  2. Este fundo tem por objetivo superar o IFIX.
    Sempre achei que ele fosse uma espécie de ETF e tentava replicar o índice, mas pesquisando um pouco mais, percebi que o fundo também aplica em TD e CRI.
    Minhas perguntas são: A carteira deste FII contêm os fundos que constituem o IFIX ou a gestão é ativa e independente, tentando bater o índice? Existe prêmio por performance caso o gestor bata o índice?
    Atualmente estou sem fundos de tijolo na carteira (só tenho 2 de papel) e gostaria de um fundo de fundos para gerenciar os ativos por mim, pq estou sem tempo pra acompanhar o mercado. Este FII me chamou a atenção pelo gestor.
    Alguém que já é cotista poderia passar sua experiência e impressão sobre este ativo?
    Desde já agradeço!

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      • Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 30/09/2016
        Data do pagamento 14/10/2016
        Valor do provento por cota R$ 0,821813
        Período de referência AGOSTO / 2016

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  3. FII FATORFIX (FIXX) Relatorio Gerencial – 15/06/201

    Durante o mês de maio o mercado de juros ficou sem trajetória definida marcada pelas flutuações politicas do primeiro mês de governo do presidente interino, nesse período o fundo teve performance patrimonial de 3,57% acumulando resultado positivo de 8,72% no ano de 2016.

    A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de Maio ocorre no dia 15 de Junho de 2016 no valor de R$ 0,91 por cota, totalizando um montante distribuído de R$333.805,26. A política de distribuição de rendimentos do Fundo está de acordo com a regulamentação vigente, que prevê a distribuição de pelo menos 95% do resultado semestral auferido a regime de caixa¹. Este resultado proporcionou um Dividend Yield de 1,24% no mês.

    No mês de Maio as mudanças na carteira de investimento do Fundo iniciadas no começo do ano continuaram em andamento. Ao fim do mês, 82,89% da Carteira estava alocada em FII, enquanto CRI e Ativos de Liquidez representavam 7,30% e 9,80% da carteira, respectivamente.

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  4. FII FATORFIX (FIXX) Relatorio Gerencial – 13/05/2016

    COMENTÁRIO DO GESTOR

    Seguindo o que houve em março, as pontas longas da estrutura a termo de juros continuaram em queda em Abril, valorizando o mercado de Fundos Imobiliários em 4,60%, enquanto o Fator IFIX FII teve uma valoração de 3,13%, acumulando 4,66% no ano.

    DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

    A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de Abril ocorre no dia 13 de Maio de 2016 no valor de R$ 0,69 por cota, totalizando um montante distribuído de R$251.007,74. A política de distribuição de rendimentos do Fundo está de acordo com a regulamentação vigente, que prevê a distribuição de pelo menos 95% do resultado semestral auferido a regime de caixa¹.

    Este resultado proporcionou um Dividend Yield de 1,01% no mês

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  5. Rendimento: 0,6858

    Uns dos poucos fiis que pagam acima de 1%, graças a corretora XP, que sempre rifa uns lotes de 1.000 cotas, mas pelo que acompanho, tá próximo do fim e com esse rendimento + a média dos outros fiis a 0,85%, o mercado vai absorver facilmente.

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  6. Do Relatório de Janeiro/16

    FIXX11

    “No mês de Janeiro começaram a ser efetuadas mudanças na carteira de investimento do Fundo no sentido de se desfazer de posições que já atingiram a sua maturidade e readequar o risco-retorno da carteira como um todo.

    Ao fim do mês, 88,20% da Carteira estava alocada em FII, enquanto CRI e Títulos Públicos representavam 10,12% e 1,65% da carteira, respectivamente.”

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