RBFF11 – Rio Bravo IFIX – FII

FIXX11

Antigo FIXX11 – FATOR IFIX – FII

Tem como objetivo o investimento preponderantemente, em cotas de fundos de investimento imobiliário (“Cotas de FII”), bem como, certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), letras de crédito imobiliário (“LCI”) e letras hipotecárias; visa superar a variação do índice de fundos imobiliários IFIX (portanto um Fundo de Fundos Imobiliários ou FII de FIIs).

A captação do Fundo teve início em 05 de abril de 2013 com  encerramento em 01 de maio de 2013.

Principais Características
Gestor: Fator Administração de Recursos Ltda (FAR)
Escriturador: Itaú Corretora de Valores
Custodiante: Banco Itaú S.A.
Publico Alvo: Investidores em Geral
Prazo de Duração: Indeterminado
Taxa de Administração: 0,4% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Rendimentos Mensal
Benchmark: Superar a variação do índice IFIX
Valor Inicial da Cota: R$ 100,00
Cotas Emitidas: 365.972
PL na Emissão: R$ 36.597.200,00
Ofertas Concluídas 1 emissão de cotas realizadas

RI: fundosimobiliarios@bancofator.com.br

Autor: Tetzner

Engenheiro, Investidor há mais de20 anos, autor de 2 livros e pioneiro em Fundos Imobiliários :)

315 comentários em “RBFF11 – Rio Bravo IFIX – FII”

  1. >>> Cotação no mesmo patamar da PANDEMIA, há 1 ano e 1/2. Na pandemia, o PANIQUITO não durou até o dia seguinte; recuperou-se rapidamente. E agora ? Claro que vai SANGRAR … DESTRUIÇÃO de PATRIMÔNIO dupla, em pouco menos de 2 anos. Isso aqui não pode ser levado a sério como investimento de longo-prazo.

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    1. Faltei à aula de estatística ?! Ou o fundo está inventando uma ?

      a desculpa da gestão para o DESABAMENTO das cotações dos FdF é o fato de que [vide relat. ger. do RBFF11, pg5] o BETA dos FdF é … acima de um, entre 1,4 a 0,70. Só que isso, NA MÉDIA … o BETA é U-M !!

      E ainda, escrevem a BARBARIDADE no relatório deles: … Teoricamente isso significa que se o ativo tem um beta 1,2 e o índice de mercado subir 10%, o ativo deveria apreciar 20%….

      NÃO!!! Se o BETA fosse DOIS, aí sim o ativo deveria subir O DOBRO da variação! Com o exemplo de beta = 1,2 (ou seja, +20%), se o ativo subir 10% o Fundo deveria subir 10% + 2% (20% de 10%) = 12% … e não “o dobro” !!!!

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