FVBI11B – FII VBI FL 4440

Seu objetivo foi a aquisição 50% do imóvel que dá nome ao fundo, o Edifício Faria Lima 4.440 e para quem conhece São Paulo sabe onde ele fica (na avenida de mesmo nome); administrado pelo BTG Pactual, em condomínio fechado e por tempo indeterminado.

fvbi11b

 

O Imóvel possui 22.112 m² de área locável, sendo comprovado pelos padrões internacionais de sustentabilidade LEED do Green Building Council Brasil e pela certificação Triple A; portanto um FII de Tijolo, no segmento de Escritórios.

A outra proprietária, Maps Faria Lima One Investimentos Imobiliários Ltda, é detentora dos 50% restantes do imóvel Edifício Faria Lima 4.440, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, São Paulo/SP

Locatários: Barclays, CCB Brasil, UBS, Vanilla Café, Munich Re, NetPark, Brasil Warrant e V-Tex.

94,21% da carteira é reajustada pelo IGPM e 5,79% pela média aritmética do IGP-M, IPCA e IPC.

Taxas do Fundo

Tipo Base Administração – BTG Pactual 0,17% a.a. sobre PL do fundo* Gestão – VBI Real Estate 0,33% a.a. sobre PL do fundo Performance – VBI Real Estate 10% sobre excedente de 6% a.a.** Valor mínimo mensal de R$ 15.000.

RI:  sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com

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100 comentários sobre “FVBI11B – FII VBI FL 4440

  1. FII VBI FL 4440 (FVBI11B) – Maio 2016

    Informações Gerais
    Em 26/02/2016, foi publicado Fato Relevante, informando sobre notificação recebida do Locatário Barclays pelo encerramento da locação do 14.º andar (13.º pavimento), o qual será devolvido até o dia 25/11/2016.
    Em 07/06/2016, foi publicado Fato Relevante, informando sobre notificação recebida do Locatário CCB Brasil pelo interesse em devolver o 4º andar do Imóvel, em 30/06/2016.
    Se concretizando as saídas acima, a vacância do imóvel aumentará para, aproximadamente, 19,06%.
    A Consultora do Fundo já está analisando as propostas de novas locações com vistas a atender os interesses dos cotistas do Fundo e os valores praticados no mercado.

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  2. eu avisei, falei que tava na cara…

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI FL 4440 – FII
    FATO RELEVANTE

    A BTG PACTUAL na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI FL 4440 – FII (“FII VBI”), proprietário de 50% (cinquenta por cento) do Edifício Faria Lima 4440, sito à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, São Paulo, SP (“Imóvel”) informa a seus cotistas e ao mercado que recebeu em 07 de junho de 2016, do CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A. CCB DO BRASIL atual denominação de BANCO INDUSTRIAL E COMÉRCIO S.A. (BICBANCO) (“Locatário”), locatário do 1º ao 5º andar do Imóvel, notificação informando do interesse em devolver o 4º andar do Imóvel, em 30 de junho de 2016.

    Na hipótese de ser concretizada referida saída, a vacância do imóvel atingirá aproximadamente 13,70% (treze vírgula setenta por cento).

    A Administradora tem em conjunto com o Consultor Imobiliário envidado esforços para tentar manter este e os demais locatários no Imóvel e informará ao mercado quanto a eventuais desdobramentos e definições que venham a ser formalizados entre as partes.

    São Paulo, 07 de junho de 2016.

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  3. FII VBI 4440 (FVBI – MB) Relatorio Gerencial – 17/05/2016

    No final de março/2016 a taxa de ocupação no imóvel foi de 95%

    Informações Gerais

    Em 26/02/2016, foi publicado Fato Relevante, informando sobre notificação recebida do Locatário Barclays pelo encerramento da locação do 14.º andar (13.º pavimento), o qual será devolvido até o dia 25/11/2016, se concretizando a saída a vacância do imóvel aumentará em aproximadamente 5,35%.

    A Consultora do Fundo já está analisando as propostas de novas locações com vistas a atender os interesses dos cotistas do Fundo e os valores praticados no mercado.

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    • Receitas R$ 1.290.925
      Despesas R$ (115.533)
      Resultado R$ 1.119.471

      Reserva de Contingência: no final de março, a reserva de contingência do fundo possuía o saldo de R$ 1.171.033,49

      Data base: 31/03/2016
      Data de pagamento: 07/04/2016
      Rendimento: R$ 0,5284
      Mês de referência: fevereiro

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    • O imóvel atende a padrões internacionais de sustentabilidade LEED do Green Building Council Brasil e foi certificado com a classificação Triple A (POLI/USP).

      O Fundo é proprietário de 50% do Edifício Faria Lima 4.440, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, São Paulo/SP.

      A outra proprietária, Maps Faria Lima One Investimentos Imobiliários Ltda, é detentora dos 50% restantes do imóvel

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    • Belo empreendimento, tinha tudo para ter mantido aquele valor da rmg não fossem as desocupações; concentração de inquilinos do segmento financeiro e com estas empresas fechando operações no país, assistimos o aumento da vacância.

      Numa retomada da economia, devemos observar algum retorno ao país, talvez com a reconquista do grade soberano.

      Se não me engano um dos inquilinos (CCB Brasil) tem outra sede em SP numa região mais central, essa aqui é a posição do banco que foi comprado… seria legal para o cotista saber como estão as operações de sinergia.

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  4. FII VBI 4440 (FVBI-MB) – AGO – 20/04/2016 – 10h00

    APROVACAO DE CONTAS

    BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM, na qualidade de instituicao
    administradora do FDO INV IMOB VBI FL 4440 – FII, convoca seus cotistas para a
    referida assembleia a ser realizada na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo,
    na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.o. 3.477 – 14o. andar, a fim de examinar,
    discutir e votar as demonstracoes financeiras do Fundo referentes ao exercicio
    encerrado em 31 de dezembro de 2015.

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    • cadinho menos…

      0,520684042/cota pagto 6/5

      Tipo do Evento Rendimento Data-base (último dia de negociação “com” direito ao rendimento) 29/04/2016
      Data do pagamento 06/05/2016
      Valor do Rendimento por cota R$ 0,520684042
      Quantidade total de cotas 2.150.000
      Lucro a ser distribuído R$ 1.119.470,69
      Período de referência Março/2016

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  5. caiu um tiquinho … (tiquinho, vintem, etc coisa de 1% ok?)

    FII VBI 4440 (FVBI-MB) – DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO

    Data-base: 31/03/2016
    Data para pagamento: 07/04/2016
    Valor distribuido por cota: R$ 0,528425865
    Periodo de referencia: fevereiro/2016

    Norma: a partir de 01/04/2016 cotas ex-rendimento.

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  6. um bom resumo do último semestre, com as movimentações que ocorreram e os investimentos feitos no FII 🙂

    FII VBI FL 4440 (FVBI11B) – Relatório do Administrador 2º Semestre 2015

    “Negócios realizados no semestre
    Obras
    Em Janeiro/2015 a Administradora divulgou ao mercado a previsão para o orçamento relativo a 100% das despesas extraordinárias do imóvel, inicialmente previstas para 2015 no valor total de R$627.043,75, quais sejam:

    • Acompanhamento da Aprovação do Projeto Executivo de Acessibilidade junto à PMSP;
    • Execução do Projeto de Acessibilidade;
    • Execução de Acessibilidade – Adaptação de Elevadores;
    • Aquisição e instalação de Hidrômetros;
    • Substituição dos Balcões da Recepção.

    A Administradora do Fundo ressalta que o valor acima exposto e a relação das obras a serem promovidas no Imóvel no período são meras estimativas e, portanto, sujeitos a variações decorrentes de eventos diversos, tais como, eventuais obras e reparos emergenciais ou resultantes de exigências legais, imprecisão nos orçamentos ou nos cálculos elaborados, entre outras. O Fundo utilizará o saldo de Reserva de Contingência.

    Locações
    Em dezembro de 2015, o índice de vacância do Imóvel era de 5%. Durante o segundo semestre de 2015, houve a celebração dos seguintes contratos de locação:
    * 01.09.2015 – Conjunto 142 à Companhia Braisleira de Tecnologia para E-Commerce.
    * 14.09.2015 – Conjuntos 141 e 151 à Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A.
    Houve, ainda, a saída parcial do Locatário Barclays, que deixou o imóvel em 14.09.2015.

    Programa de Investimentos
    As obras acima mencionadas se encontram nas seguintes fases:
    * Acompanhamento da Aprovação do Projeto de Acessibilidade: Está sendo finalizada a contratação junto a TK Engenharia que deu entrada na documentação.
    * Execução do Projeto de Acessibilidade: aguardando a aprovação da Prefeitura.
    * Aquisição e Instalação de Hidrômetros: obras em fase final de execução.

    Os valores das obras a seguir representam 100% daquelas em andamento no empreendimento, data-base Dezembro de 2015. A participação do Fundo no empreendimento é de 50%.

    Total do Projeto Total realizado Saldo a Realiza
    Executivo de Acessibilidade junto à PMSP 18.000,00 14.400,00 3.600,00
    Execução do Projeto de Acessibilidade 297.207,85 – 297.207,85
    Execução de Acessibilidade – Adaptação
    Elevadores 189.096,00 – 189.096,00
    Aquisição e instalação de Hidrômetros 30.000,00 – 30.000,00
    Substituição dos Balcões da Recepção 92.739,90 – 92.739,90
    Total 627.043,75 14.400,00 612.643,75”

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  7. e não é só o RJ que sofre, SP também sente na pele o momento; a diferença aqui é há maior diversificação e menor dependência de governo, óleo e gás:

    “Conjuntura Econômica e Perspectivas

    De acordo com estudo da JLL, a taxa de vacância de espaços de escritório de alto padrão encerrou o terceiro trimestre de 2015 com uma alta de 3,05% em relação ao segundo trimestre de 2015, fechando em 24,14%. No terceiro trimestre, A região da Marginal apresentou aumento de 12,1% na taxa de vacância.

    A região de Alphaville apresentou redução de 15,5% na taxa de vacância, juntamente com Vila Olímpia, com queda de 4%, foram as únicas regiões que mostraram queda da taxa de vacância no mercado paulista durante o terceiro trimestre de 2015.

    A média de preço do 3º trimestre foi de R$90/m²/mês, valor 0,9% menor do que a média do segundo trimestre de 2015 e 4,5% menor do que a do terceiro trimestre de 2014.

    Há dois anos o valor pedido de locação vem caindo, agora com uma certa desaceleração. Maiores taxas de vacância proporcionaram este movimento.

    A classe AA teve uma queda de 0,15% e a classe A de 1,43%, em relação ao segundo trimestre do ano. Estas quedas no preço pedido passam a refletir melhor o cenário das negociações realizadas no período, onde ainda existe um grande deslocamento entre o preço pedido e o preço fechado.

    A região da Faria Lima permanece sendo a região com preço mais alto da cidade, com média de R$ 131/m²/mês, seguida por Paulista, com média de R$ 122/m²/mês. Centro, Vila Olímpia e Barra Funda foram as regiões que apresentaram maiores quedas, com variação de -7,93%, -3,20% e -2,22% e valores médios de R$ 107/m²/mês, R$ 102/m²/mês e R$ 73/m²/mês respectivamente.

    O estoque de escritórios de alto padrão foi acrescido em 145 mil m² no 3º trimestre. Com isto, o estoque total de São Paulo ultrapassou os 4,3 milhões de m².

    Três torres corporativas de classe AA e uma torre de classificação A foram entregues no período, nas regiões Faria Lima, Berrini e Marginal. O maior volume foram nas torres AA, que representaram 75% do estoque entregue.”

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  8. Pergunta Ai: carlospmlg: “FVBI? Valeu pela iniciativa”

    Resposta: Muito bem, a história neste FII ia bem, tudo certo para atingir a RMG, grandes nomes entre os inquilinos (UBS, Barclays, CCB Brasil(BICB)) , boa localização, … até que a economia desandou e começaram as entregas de andares.

    O valor do aluguel/m² era muito elevado, em momento algum desmerecendo a qualidade do prédio, mas entendam que por mais que o imóvel seja excepcional, alguém tem de pagar a conta … e quando ela fica cara, não tem jeito.

    Um bom imóvel ajuda muito, como bem descreveu o Soulsurfer em seu artigo ontem (https://tetzner.wordpress.com/pensamentos-financeiros), mas discordo sutilmente dele num ponto: FII não é Imóvel.

    Eu entendo FII como um Ativo Financeiro, lastreado em imóveis e que gera receitas através dos aluguéis; como ele bem colocou lá e não vou me estender aqui, a posse e a gestão terceiriza mudam muito a figura do investimento direto em ativos físicos.

    Ai é isso, mesmo com bons inquilinos, boa localização (poderia ser melhor se o prédio estivesse mais para cima na avenida), um prédio bonito e bem cuidado, LEED do Green Building e Triple A… quando cai a receita, a cota sofre.

    Me refiro a quem comprou a 100, 110 … depois de estancada a sangria de devoluções de andares, até que a cotação tem se segurado nos 6x/7x; então, considerem que o antigo BICBanco e agora CCB Brasil tem escritório na rua boa vista no centro velho, perto da bolsa e pra cima da 25 e do prédio de ag pátio do colégio do AGCX.

    O valor atual do aluguel médio ainda é alto se considerarmos as ofertas de outros Triple A, mas já não é tão alto quanto antes, tendo reduzido cerca de 17%. Não temos revisional e nem vencimentos relevantes para 2016, o que não impede algum inquilino de tomar a iniciativa e chamar para renegociar.

    Espero que tenham aprendido a lição, mais uma vez, do risco de concentração de grandes áreas em poucos inquilinos; ainda tenho um pé atrás com o banco chines… mas por hora é só isso, não tive mais nenhum informe de movimentações no fundo.

    Curtido por 1 pessoa

    • FII VBI 4440 (FVBI-MB) – FATO RELEVANTE

      Enviou o que segue:

      “FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI FL 4440 – FII
      CNPJ/MF no. 13.022.993/0001-44 – Codigo CVM: 180-5

      FATO RELEVANTE

      A BTG PACTUAL na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI FL 4440 – FII (“Fundo”), informa a seus cotistas e ao mercado que

      recebeu, em 25 de fevereiro de 2016, do Banco Barclays S.A. (“Locatario”), locatario dos 12o. e 14o. andares do imovel localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no. 4.440, Sao Paulo/SP, Brasil, notificacao solicitando o encerramento da locacao do 14o. andar somente, que ocorrera ate 25 de novembro de 2016.

      Na hipotese de ser concretizada referida saida, a vacancia do imovel aumentara em, aproximadamente 5,35%.

      A Administradora, por meio do consultor imobiliario, envidara esforcos para contatar o Locatario e tentar reverter a rescisao antecipada, bem como informara imediatamente ao mercado sobre eventuais desdobramentos e definicoes que venham a ser formalizados entre as partes.

      Sao Paulo, 26 de fevereiro de 2016.

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  9. FII VBI 4440 (FVBI-MB)

    DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO

    Data-base: 29/01/2016
    Data para pagamento: 05/02/2016
    Valor distribuido por cota: R$ 0,513636707
    Periodo de referencia: Dezembro/2015

    Norma: a partir de 01/02/2016 cotas ex-rendimento.

    * Renda por Cota: 0,703% *

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  10. FII VBI 4440 (FVBI-MB)

    DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO

    Data Base: 30/09/2015
    Data do pagamento: 07/10/2015
    Valor do rendimento por cota: R$ 0,546588516
    Periodo de referencia: agosto/2015

    Norma: a partir de 01/10/2015 cotas ex-rendimento.

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    • 01/09/2015 – Inicio de locação da VTEX (Companhia Brasileira de Tecnologia para E-Commerce) no conjunto 142 com
      período de carência.
       14/09/2015 – Inicio de locação da BRASIL WARRANT ADMINISTRAÇÃO DE BENS E EMPRESAS S.A. nos conjuntos 141 e
      151 com período de carência.
      No final do mês de Setembro/15 a taxa de ocupação passará para 95%.
      Demonstração

      Relatório de Setembro

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    • Passei calor com este FII, mas não entrego. Exceto a vacância, tudo de bom, apesar de as vezes ficar um pouco decepcionado com a gestão.
      O valor subiu, mas foi devido à multa contratual. Mês que vem vai cair.
      Alguém tem ideia das carências concedidas?
      Abs

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