HGLG11 – CSHG Logística

Seu objetivo é a aquisição e posterior exploração dos aluguéis de imóveis voltados a operações logísticas ou industriais;  administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo, em regime de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.

hglg

Classificado como sendo um fundo do tipo Tijolo e enquadra-se na segmentação Logístico. O Fundo encerrou o mês com participação em 119 unidades locáveis, localizadas em 8 empreendimentos, totalizando 174 mil m² de área privativa e 66 contratos de locação.

Imóveis, Endereço, Área m2, Lojas % de Vacância % Receitas FII Setor Inquilino % Receitas Imóvel % Receitas FII

Ed. Onix e Ed. Safira – Centro Empresarial Atibaia 10,17% 7,32% Eletrônica 15,15% 1,11%
Av. Tégula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP Equipamentos 84,85% 6,21%
Área (m2): 11.869,49 
Nº de unidades ou lojas: 6 
Data de aquisição: Fev-11
 
Condomínio Tech Town (05, 21, 27 e 30) 66,67% 4,50% Tecnologia da informação 89,72% 4,04%
Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortolândia - SP 
Área (m2): 7.885,08 
Nº de unidades ou lojas: 3 
Data de Aquisição: Mar-11
Ocupantes: IBM e British Telecom 
 
Master Offices 0,00% 16,57% Saúde 21,81% 3,61%
Av. Guido Caloi 1.935 - São Paulo - SP Alimentos e bebidas 18,35% 3,04%
Área (m2): 14.359,45 
Nº de unidades ou lojas: 1 
Data de Aquisição: Abr-12
Ocupantes: Nestlé, Astellas, Ferring Pharmaceuticals e outros
 
Edifício Os Lusíadas (Condomínio Empresarial Barão de Mauá) 0,00% 4,78% Químicos 100,00% 4,78%
Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP 
Área (m2): 6.232,19 
Nº de unidades ou lojas: 3 
Data de Aquisição: Abr-12
Ocupantes: Intercos do Brasil 
 
Brascabos Rio Claro 0,00% 4,20% Materiais diversos 100,00% 4,20%
Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP 
Área (m2): 11.491,64 
Nº de unidades ou lojas: 1 
Data de aquisição: Set-12
Ocupantes: Brascabos 
 
Ed. Albatroz – Gaia Ar 100,00% 0,04% 
Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP 
Área (m2): 20.153,80 
Nº de unidades ou lojas: 6 
15% de participação no condomínio
Ocupantes: Não definidos

Cremer Blumenau
Rua Iguaçu, 291 - Blumenau - SC
Área (m2): 65.824,77
Nº de unidades ou lojas: 1

*Perini Business Park
Rua Dona Francisca, 8.300 - Joinville - SC
35.716 m2 (78 unidades)
34,81% de participação no condomínio
Data de aquisição: Dez-11

 

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo Quantidade Valor (R$)
BB PROGRESSIVO II  15.787	2.273.328,00
FII EUROPAR  27.430	5.348.850,00
CSHG REAL ESTATE FII  18.202	26.210.880,00
* FII INDL BRASIL  212.590	83.975.663,98

Índices de correção aproximados:
IGP-M: 25%
IPC-A: 75%

Taxas:
Administração: 0,60%a.a. sobre valor de mercado do fundo.
Gestão esta incluída na taxa de administração.

RI: list.imobiliario@cshg.com.br

Tutor do FII: RKinvestimentos

Autor: Tetzner

Engenheiro, Investidor há mais de20 anos, autor de 2 livros e pioneiro em Fundos Imobiliários :)

1.870 comentários em “HGLG11 – CSHG Logística”

  1. Fato relevante

    CSHG LOGÍSTICA FII
    CNPJ n° 11.728.688/0001-47
    Código Cadastro CVM: 146-5
    Código negociação B3: HGLG11

    CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., instituição com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., n.º 700, 11º andar (parte), 13º e 14º andares (parte), Itaim Bibi, CEP 04542-000, inscrita no CNPJ sob o nº 61.809.182/0001-30 (“Administradora”), na qualidade de instituição administradora do CSHG LOGÍSTICA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ sob o nº 11.728.688/0001-47 (“Fundo”), vem informar aos cotistas e ao mercado em geral que, na presente data, o Fundo submeteu para aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE uma operação de compra da totalidade das ações de emissão de uma sociedade de propósito específico (“SPE”) que atualmente é dona de uma fração ideal de 89% (oitenta e nove por cento) de um terreno localizado na cidade de Cajamar, estado de São Paulo, uma das praças logísticas mais relevantes do Brasil (“Terreno”).

    A referida transação está em período de diligências desde a assinatura de Memorando Vinculante de Entendimentos celebrado em 20 de julho de 2021, documento firmado com o objetivo de especificar os principais termos e condições comerciais, bem como as etapas a serem superadas para a realização da transação pretendida para a SPE e, consequentemente, para o Terreno (“Condições Precedentes”).

    Caso sejam efetivamente superadas as Condições Precedentes e a transação seja concluída, o Fundo se engajará no custeio e acompanhamento das etapas necessárias para a construção de um complexo de galpões logísticos com área bruta locável total projetada de aproximadamente 197.000 m² (cento e noventa e sete mil metros quadrados), de acordo com o projeto já aprovado perante os órgãos competentes.

    O Terreno e futura construção, mencionada acima, estão exatamente assim descritos no Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da Sétima Emissão do CSHG Logística – Fundo de Investimento Imobiliário – FII (“Prospecto”), identificado como D3 no estudo de viabilidade, que constitui o Anexo IV, localizado a partir da página 163 do Prospecto.

    Todos os detalhes da transação, incluindo o resultado projetado por cota, localização do Terreno, descrição e rentabilidade do projeto, valor e desembolsos envolvidos, serão informados por ocasição da assinatura dos documentos definitivos da transação, após superadas as Condições Precedentes.

    A Administradora ressalta que o CSHG Logística – Fundo de Investimento Imobiliário – FII é um fundo de gestão ativa, com foco em imóveis logísticos, e tal transação está em linha com o regulamento do Fundo e a estratégia adotada pela Administradora para o desenvolvimento de novos ativos.

    Informações adicionais sobre esta transação serão abordadas oportunamente nos relatórios gerenciais e/ou Fatos Relevantes complementares, os quais estarão disponíveis no site da Administradora (imobiliario.cshg.com.br).

    São Paulo, 4 de agosto de 2021.

    CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.
    Instituição Administradora do
    CSHG LOGÍSTICA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

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  2. Enquanto uns poucos choram e só falam bobagens negativas , vou aproveitando todas as emissões para vender uma parte a mercado e subscrever o total.
    Faço isso desde o inicio do fundo, potencializando ainda mais os ganhos.
    Para alguns ver o que é simples é muito difícil kkk.
    Fundo monstro, espetacular,shooow.

    Curtido por 4 pessoas

      1. Esse é impressioanante, mesmo! Qdo surgiu … era apenas ele; o pinioneiro… Mesmo exisitindo muitos outros fundos par-a-par com esse daí, hj em dia ainda continua firme-e-forte. Quem entrar agora, VPA~1.15, precisaestar preparado para perder esses 15% aí … todo cuidado é pouco.

        Curtido por 1 pessoa

    1. Olha … em 10anos de histórico … só houve mesmo UMA oportunidade de se ficar “rico” em curto espaço de tempo. Quem viu, viu! quem não viu, não vê mais.

      De resto … foram anos de rendimento DECRESCENTE, especialmente 2017/18/19. Se recupera agora, se não me engano, pq em DEZ do ano passado ocorreu aquele fto-não recorrente.

      Se nào fosse isso … fico com a impressão de que o fundo SOFRE do mesmo pensamento que tive na madrugada, ontem: … Se não entrar dinheiro NOVO (digo, emissão) para cubrir o “ROMBO”, fica-se claramente com a impressão de que as coisas não estão andando como se gostaria …

      A conferir, mas …

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      1. E qdo os aluguéis TEM QUE subir … até por FORÇA CONTRATUAL … o GESTOR alivia para os inquilinos… Não é um jogo de soma-zero; é um jogo de soma-NEGATIVA !!!

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    2. Vou exercer 100%, não só pelo histórico, mas também pela atualização das ações da Griffo, vejo que além das excelentes alocações que constam no histórico do fundo, algumas ações como desenvolvimento de galpões tendem a melhorar a performance do fundo e fazer uma diferenciação para os outros fundos de logística. Apenas uma opinião, não é indicação 🙂

      Curtido por 4 pessoas

  3. Imaginava um pouco mais, mas ta lindo……..
    Data da informação / Data-base: 30/06/2021
    Data do pagamento: 15/07/2021
    Valor do provento por cota (R$): 2,20
    Período de referência: JUN / 21

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      1. Distribuição no final de semestre; teve venda de ativo com lucro .
        Tem lucros ainda para distribuir; deve ficar um tempo ainda, +- 6 meses, em R$ 1,00.
        Acredito que o recorrente fique em torno de R$ 0,85 ~ 1,00.

        Curtido por 1 pessoa

      1. Preço de emissão por cota: R$ 160,32
        Data-base: 22/07/2021
        Início do prazo de subscrição: 29/07/2021.
        Data de liquidação: 12/08/2021
        % de subscrição: 23,460317524%

        tem FR no FNET

        Curtido por 2 pessoas

      1. Fundo muito bem gerido em uma área promissora. Logística é o futuro. Ponto.
        Cota esticada. Quem aproveitou a crise em 2020 comprou a cota próximo a 110.
        Agora não tem muito para onde correr.

        Curtido por 1 pessoa

    1. 7a EMISSÃO – 749,99MM

      Fator de proporção: 0,24796790058
      Preço: 169,79

      26/04 será divulgada a data-com

      fnet exibirDocumento? id = 162186
      fnet exibirDocumento? id = 162187

      (Tetz, libera links da FNET ???)

      PIPELINE maior que o volume da oferta !!!!!!!

      G1 R$ 170 milhões 7,9%a.a. (galpão pronto)
      G2 R$ 110 milhões 8,1%a.a. (galpão pronto)

      TOTAL GALPÃO PRONTO: 280 milhões

      CONE G04 (40%) R$ 45 milhões 9,0%a.a. (desenvolvimento)
      Extrema I – avançado R$ 275 milhões 11,3%a.a. (desenvolvimento)
      Extrema I – em prospecção R$ 75 milhões 12,3%a.a.(projeto aprovado)
      Extrema II – em prospecção R$ 290 milhões 12,7%a,a, (projeto em aprovação)
      D1 – avançado R$ 160 milhões 11,0%a.a. (projeto aprovado)
      D1 – em prospecção R$ 333 milhões 12,0%a.a. (projeto em aprovação)
      D2 – avançado R$ 29 milhões 11,5%a.a. (projeto aprovado)
      D2 – em prospecção R$ 35 milhões 13,0%a.a. (projeto aprovado)

      TOTAL DESENVOLVIMENTO: 1,245 bilhões !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      TOTALZAO = 1.5 bi

      Rendimentos projetados nos diferentes cenários durante as obras e após a conclusão dos desenvolvimentos:
      Ano 1: 0,80-0,81
      Ano 2: 0,87-0,96
      Ano 2: 0,92-1,03

      Curtido por 1 pessoa

      1. EU, como Cotista de longo prazo, prefiro pegar na Emissão, pois quero ver o Fundo crescer ainda mais.
        Esse Pipeline robusto e o histórico do HGLG são dignos da minha confiança.

        Curtido por 5 pessoas

      2. Fundáááááááááásssssssçççççço.
        A subscrição poderia ter sido um pouco abaixo, mas vou mesmo assim.
        Longo prazo agradece e chorões reclamam e ficam de mimimi.
        Qdo a renda chegar em 0,96 ou 1 decidem comprar.
        Selic vai subir? vai, mas renda MENSAL de imóveis de qualidade e boa gestāo nāo tem preço.
        Nabuco, seu comentário foi preciso.
        Tamo junto, olhando para frente e nāo criando pânico e sempre com informações negativas, e totalmente fora de contexto.
        abs

        Curtido por 1 pessoa

      1. Agora mesmo que tem o ‘plus’ do Desenvolvimento, ngm segura.
        Só pra se ter uma ideia do que vem pela frente, só os Terrenos de Extrema possuem uma ABL Futura de 370mil m2, o que corresponde a metade da ABL atual do HGLG.
        Renda deixa de ser o único atrativo, e valorização Patrimonial passa a ser um componente importante de geração de valor.

        Curtido por 1 pessoa

    1. Eu entendi que quando preço está alto tem que vender.
      Fiquei me ensebando para achar um momento melhor para arbitrar e fuuuuuuuuu.
      Despencou.
      Considerando apenas um rendimento de 0,78, o secundário ficou apenas 0,5% acima da subscrição.
      Tristeza.

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      1. Pois é. É preciso estimar (a) o valor da emissão (média de 30 meses mais custos), (b) da data base (com direitos) e (c) se os direitos serão comercializáveis Ajudaria muito na tomada de decisão.

        Algum palpiteiro de plantão para ajudar?

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      2. Pelo menos NÃO realizarão emissão… ABAIXO do VP; será de acordo como valor de MERCADO das cotas. COTISTA nÀo será … CANIBALIZADO em seu PATRIMÔNIO.

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      3. ôpa … peralá!! 30 MESES ??????? juto que li … “semanas”. De onde tiraram isso ? Emissão com regulamento … CRIATIVO ????

        >>>> Eu fiz as contas de padaria com dados de 700 pregões. Deu ~ R$ 157, 36

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