Fundo de Fundos de Investimentos Imobiliários, em condomínio fechado e por prazo indeterminado, com a gestão do Brasil Plural.
O FII Brasil Plural Absoluto é um Fundo de Fundos que segue os seguintes critérios de concentração para a aquisição de ativos:
(i) de 90% (noventa por cento) até 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo poderá ser investido em Cotas de FII;
(ii) de 0% (zero por cento) até 10% (dez por cento) do patrimônio líquido do Fundo poderá ser investido em LCI, LH e CRI; e
(iii) de 0% (zero por cento) até 10% (dez por cento) do patrimônio líquido do Fundo poderá ser investido em Ativos de Liquidez.
Fundos de Investimento Imobiliário - FII Fundo Quantidade Valor (R$) FII AESAPAR 25.526,00 3.931.259,26 FII BB PRGI 11.867,00 1.833.451,50 FII BC FUND 124.541,00 11.874.984,35 FII GALERIA 80.519,00 3.937.379,10 FII RIOB RC 48.159,00 6.141.267,09 FII RB CAP 20.721,00 4.029.612,87 FII RRG 81.406,00 10.082.947,16 FII CSHGSHO 369 885.600,00 FII CSHG CR 5.002,00 5.352.140,00 FII CSHGJHS 9.705,00 13.538.377,95 FII CSHG LO 20.974,00 12.923.202,56 FII HG REAL 11.674,00 18.444.920,00 FII SHOPJSU 149.738,00 13.176.944,00 FII KINEA 35.024,00 5.920.807,20 FII POLO CR 32.670,00 3.332.340,00 FII RB GSB 13.244,00 585.384,80 FII SANT AG 11.480,00 1.641.640,00 FII SDI LOG 100.630,00 9.129.153,60 FII SPA 11.270,00 11.270.000,00 FII SP DOWN 213.487,00 15.661.406,32 FII TBOFFIC 14.684,00 1.067.526,80 FII BM THER 21.778,00 2.221.356,00 FII OLIMPIA 114.732,00 10.072.322,28 FII XP MACA 86.554,00 8.610.391,92
Companhia Emissão Série Quantidade Valor (R$) BRAZILIAN SECURITIES COMP. DE SECURITIZACAO 28/08/2012 287- 12H0028369 3 866.790,93 RB CAPITAL HOLDING S.A 06/06/2016 141-16F0257339 1.289,00 1.373.229,95 Outros Ativos Financeiros Emissor Ativo Quantidade Valor (R$) TESOURO NACIONAL LTN 15.096,00 14.288.148,60
Taxas:
Administração: 0,40%a.a. sobre o patrimônio liquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 20% sobre rendimento que exceder variação do IFIX, ver artigo 20 do regulamento.
RI: Fii@gerafuturo.com.br
Tetzner 
Quem aqui acha que está barato, que tem a grana da emissao para aproveitar oportunidades e que cujos rendimentos são interessantes?
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Mudaram o valor da emissao
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E mudaram muito…
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Esquece desse daqui … a não ser que consiga realizar lucro e entrar na emissão …
Valor Patrimonial das Cotas: R$ 93,544026
Emissão: R$ 77,48
Fator de proporção para subscrição: 145% (!!!)
>>> A aposta é tentar convencer os atuais cotistas a entrarem com força… Essa está sendo a música da BANda tocando dos FdF, exceções mais honrosas à parte como o HFOF. Na realidade… olha o tamanho da diluiçao !!
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Assusta o tamanho da captação. Eu sinceramente gosto bastante deste fundo, serve na minha carteira como uma pequena cópia do IFIX.
Mas juro que não entendi essa de dar 15% de desconto no valor da emissão. Me parece uma destruição desnecessária de valor aos quotistas (atuais e novos!). Com essa captação, o fundo pretende mais do que dobrar de tamanho. Acho até estranha a expectativa de que haja demanda pra isso tudo!
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Pessoal, a oferta deste aqui nao vai ser via subscricao entao?
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Pessoal, tenho esse fundo a mais de 1 ano. Optei por ele como opção simples de diversificação, e estava ok com a taxa de administração: pagando 0,4% ao ano para alguém diversificar por mim (mais taxa de performance).
Hoje fui analisar como está o controle de custos do fundo, e tomei um susto. Segundo o relatório do último trimestre (encerramento 31/03/2020):
Total de outras receitas/despesas: -R$1.649.996,1 sendo
Taxa de admin: -R$ 248.867,95
Taxa de perf: -R$ 294.759,69
Ou seja, gastos de 1.106.368,46 em 1 trimestre!
O fundo distribuiu R$ 2,00 no trimestre. Seriam mais R$ 0,414 centavos, ou absurdos 20,73%!
Alguém pode ver se meu raciocínio está correto? Se estiver, é um absurdo que isso seja legal. A Genial Investimentos esta usando o fundo para lucrar com as taxas de corretagem de forma abusiva.
Hoje fui analisar como está o controle de custos do fundo, e tomei um susto. Segundo o relatório do último trimestre (encerramento 31/03/2020):
Total de outras receitas/despesas: -R$1.649.996,1 sendo
Taxa de admin: -R$ 248.867,95
Taxa de perf: -R$ 294.759,69
Ou seja, gastos de 1.106.368,46 em 1 trimestre!
O fundo distribuiu R$ 2,00 no trimestre. Seriam mais R$ 0,414 centavos, ou absurdos 20,73% a mais de rendimento!
Alguém pode ver se meu raciocínio está correto? Se estiver, é um absurdo que isso seja legal. A Genial Investimentos parece estar usando o fundo para lucrar com as taxas de corretagem de forma abusiva.
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Taxas:
Administração: 0,40%a.a. sobre o patrimônio liquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 20% sobre rendimento que exceder variação do IFIX, ver artigo 20 do regulamento.
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Anselmo
o rendimento é fruto da carteira, as taxas relação direta do patrimônio
o rendimento pode ser x x/2 ou 2x
a taxa vai numa constante proporcional ao tamanho do fundo E se o rendimento crescer acima do mercado, a taxa de performance engorda mais o bolo
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nos fundos de renda fixa dos bancões isso fica mais fácil de ver
tínhamos fundos cobrando 3 a 5% de taxa de administração, mas a selic despencou e hj em dia se cobrar mais que 1% a cota volta no tempo rsrs
nos FIIs uma vez criada a alíquota…
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Oi Tetzner,
meu questionamento não é sobre as taxas explicitas. Já sabia e esperava as cobranças de taxa de administração e performance. Meu ponto são os custos do fundo. Os custos não explícitos comeram 20% do rendimento. O gestor girou tanto a carteira no primeiro trimestre que ele gastou mais de R$ 1.000.000,00. Ele gastou muito mais com esses custos do que o que foi cobrado com taxa de administração e performance.
E adivinha quem embolsou esses 1M de custos? Que corretora?
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@Anselmo … eu fiz as contas para TODOS os fundos de Fundos, daquilo que eu chamo de “EFICIÊNCIA OP/FiN”. Visite: https://tetzner.wordpress.com/caldeirao-do-renatao/comment-page-29/#comment-457444
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@Anselmo … eu fiz lá no meu espaço o cálculo da eficiência operacional-financeira [= Despesas/Receitas totais] de todos os FdF, considerando o maior número de meses contínuos que consegui compor a série de dados. O BPFF11 possui uma das mais altas eficiencias, em torno de 6%. Existem FdF beirando os 40% (!!!). Visita lá e confira …
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Data da informação / Data-base: 29/05/2020
Data do pagamento: 05/06/2020
Valor do provento por cota (R$): 0,50
Período de referência: Maio/2020
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>>>> Mais uma daquelas que, na minha opinião, sobem sem motivo … quase R$ 10 na véspera …. paga R$ 0,50 de proventos, fica ex- e… despenca R$15 depois. Cada um sabe qual melhor estratégia a seguir…
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Data da informação / Data-base: 30/04/2020
Data do pagamento: 08/05/2020
Valor do provento por cota (R$): 0,65
Período de referência: Abril / 2020
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Aonde consigo informacoes sobre a renda do mes deste aqui?
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Tetzner, consegue colocar a carteira deste fundo aqui?
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segue
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Emissão!!! Já tem direitos na minha conta !!!
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Valor absurdo de 118,24. VP ta em 111,90. Caras estao doidos.
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Não invisto em NENHUM fundo GENIAL / BRASIL PLURAL pelo perfil econômico e associações políticas de seu CEO.
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Valor da cota no secundário abaixo do valor da emissão
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Poxa… o que estáhavendo com meu lindinho?
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heheh só 2% normal rs
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Agora, mas teve uma despencada de manhã. Algo perto de -8% se nao me engano.
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EXPOSIÇãO da carteira do fundo ao XPCM11 em 2019, último dia util do referido mês:
– JAN (4.35%), FEV (3.06%), MAR (3.2%),
– ABR (3.16%), MAI (3.19%), JUN (3.32%),
– JUL (1.92%) + FR XPCM (8/JUL), AGO (publicação em SET)
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Renato como o FII caiu 50% é natural que a exposição tenha se reduzido à metade… e SE o gestor vender vai realizar prejuízo e afetar o lucro… provavelmente no FIXX venderam e aí zerou a renda… aqui não houve impacto na renda logo presumo que não tenham vendido
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Exato … e tem mais: esse fundo possui 85.291 cotas do XPCM que pagam atualmente cerca de R$ 0,85/cota. Isso dá uns R$ 72500,00 de receita ao fundo.
Como o BPFF possui umas 2.668.860 cotas, então o impacto do não pagamento seria de cerca de R$ 0,03/cota (=R$72500 / 2668860 cotas)
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