KNCR11 – Kinea Rendimentos Imobiliários – FII

Seu objetivo é o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) predominantemente e também poderá investir em Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”) e Letras Hipotecárias (“LH”); administrado pela INTRAG DTVM, em regime de condomínio fechado e tem prazo indeterminado de duração.

Trata-se portanto de um FII de Papel, segundo a classificação do Ranking dos FIIs.

É o MAIOR fundo de investimento imobiliário listado em bolsa do Brasil, em termos de patrimônio líquido e com liquidez.

O Fundo aplica seus recursos preponderantemente – assim entendido como mais de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo – na aquisição de CRI. Adicionalmente, o Fundo poderá investir em LCI, LH e outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários, nos termos do item 4.2 do Regulamento, a critério do Gestor e independentemente de deliberação em Assembleia Geral de Cotistas nos termos deste Prospecto e do Regulamento.

Assim, correspondem aos ativos que serão objeto de investimento pelo Fundo os

(a) CRI Elegíveis;

(b) LCI Elegíveis;

(c) LH Elegíveis; e

(d) Outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários permitidos pela Instrução CVM nº 472 com

(i) rendimento pré-determinado ou rentabilidade alvo pré-determinada, e

(ii) com classificação de risco, em escala nacional, “AA”, emitida pela Standard&Poors, Fitch ou equivalente pela Moody’s (Ativos).

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Companhia Emissão Série Quantidade Valor (R$)
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1ª Emissão Série nº 22 1.000,00 81.107.657,83
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1ª Emissão Série nº 63 100.000,00 99.129.158,14
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1 ª Emissão Série nº 79 60.000,00 61.612.810,89
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 1 ª Emissão Série nº 84 30.000,00 31.330.405,57
BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 04 30 10.486.015,47
BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 04 3 1.048.601,55
BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 04 27 9.437.413,93
BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 04 5 1.747.669,25
BRAZIL REALTY SECURITIZADORA CRED 6 ª Emissão Série nº 2 100.000,00 102.459.644,27
BRAZIL REALTY SECURITIZADORA CRED 6 ª Emissão Série nº 1 100.000,00 102.568.431,60
BRAZIL REALTY SECURITIZADORA CRED 7 ª Emissão Série nº 1 30.000,00 30.710.853,01
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 302 700 10.763.107,83
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 340 39 19.995.477,22
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 304 167 80.608.320,45
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão Série nº 373 2.500,00 15.000.007,50
BRC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 04 59 59.414.753,01
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2 ª Emissão Série nº 281 190 190.889.276,22
GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. 2ª Emissão Série nº 01 79 30.674.727,53
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 20 85 25.258.965,47
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 18 17 4.461.338,45
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 18 50 13.121.583,69
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 18 88 23.093.987,29
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 18 2 524.863,35
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 18 21 5.511.065,15
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 20 1 297.164,30
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 20 18 5.348.957,39
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 20 4 1.188.657,20
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 20 4 1.188.657,20
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 20 14 4.160.300,20
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 19 18 6.955.375,87
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 19 6 2.318.458,62
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 19 1 386.409,77
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 63 100.000,00 100.417.262,73
NOVA SECURITIZACAO S.A. 1ª Emissão Série nº 19 70 23.295.589,28
NOVA SECURITIZACAO S.A. 1ª Emissão Série nº 19 136 45.260.002,02
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão Série nº 78 81 16.041.020,25
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão Série nº 69 7.907,00 8.499.846,06
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão Série nº 95 138 61.090.145,41
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão Série nº 78 13 2.574.484,73
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão Série nº 108 13.083,00 13.187.089,54
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão Série nº 134 35.000,00 34.594.141,55
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão Série nº 134 70.000,00 69.188.283,10
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão Série nº 137 105.000,00 104.281.422,87
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão Série nº 99 197 85.677.870,07
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão Série nº 138 100.000,00 99.275.115,47
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão Série nº 142 150.000,00 143.868.766,32
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão Série nº 143 150.000,00 143.868.766,32
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 94 15 4.249.184,66
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 91 58 6.703.131,53
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 73 2.346,00 2.191.771,93
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 73 13.685,00 12.785.336,24
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 73 782 730.590,64
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 73 1.564,00 1.461.181,28
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 73 1.564,00 1.461.181,28
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 73 782 730.590,64
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 73 391 365.295,32
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 73 1.173,00 1.095.885,96
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 85 1 378.396,58
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 73 782 730.590,64
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 25 40 7.890.656,81
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão Série nº 160 100.000,00 96.504.898,23
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1 ª Emissão Série nº 140 854 856.802,66
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1 ª Emissão Série nº 174 185.000,00 185.133.913,20
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1 ª Emissão Série nº 173 185.000,00 185.133.913,20
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1 ª Emissão Série nº 152 120.000,00 115.366.141,83
Emissor Vencimento Quantidade Valor (R$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 06/08/2018 1 11.195.137,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 18/02/2019 2 23.730.709,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 10/06/2019 20 204.768.139,32

Taxas:
Administração: 1,0%a.a. sobre patrimônio liquido.

Taxa de Custódia: Pelos serviços de custódia de ativos financeiros prestados ao Fundo, o Custodiante fará jus a uma remuneração de 0,105% (cento e cinco milésimos por cento) ao ano incidente sobre o patrimônio líquido do Fundo.

RI: intrag@itau-unibanco.com.br

Tutor do FII: Marcelo E