O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de (i) preponderantemente, CRI; bem como (ii) LH, (iii) LCI e (iv) Cotas de FII, quais sejam os Ativos Imobiliários, de forma a proporcionar aos Cotistas do Fundo uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos Ativos Imobiliários e do aumento do valor patrimonial de suas Cotas.
As principais características são:
- Target de Rentabilidade: NTNB-2020 + 2% (*)
- Prazo de 12 anos, com amortizações anuais a partir do 3° ano
- Distribuição de Renda Mensal isenta de IR para pessoas físicas (**)
- Fundo será negociado na Bovespa
- Data Limite para Reserva: 07/11/12 e Data de Liquidação: 13/11/2012
(*) A rentabilidade do fundo buscará o retorno da NTNB 2020, verificado no momento em que o fundo completar 4 meses de existência, acrescido de 2% a.a.
Por exemplo: caso o retorno da NTNB 2020 seja IPCA + 5% a.a fundo buscará entregar IPCA + 7% a.a.
(**) Para cotistas que tenham menos que 10% do patrimônio total do fundo e o fundo tenha mais que 50 cotistas.
O prazo de duração do fundo é de 12 anos, sendo que a amortização das cotas se dará em 10 parcelas anuais iguais a partir do 36º mês de atividade do fundo (dezembro/15). O pagamento de rendimentos é mensal, sem carência.
Fundos de Investimento Imobiliário - FII Fundo CNPJ Quantidade Valor (R$) FII MILLENIUM 27.602.955/0001-75 108.033,00 7.801.312,80 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Companhia CNPJ Emissão Série Quantidade Valor (R$) RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03..55.9.0/06/0-00 1ª Emissão Série nº 96 12,00 3.550.105,30 APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 1ª Emissão Série nº 06 1,00 1.458.324,63 APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 1ª Emissão Série nº 06 1,00 1.458.324,63 APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA 12..13.0.7/44/0-00 1ª Emissão Série nº 44 2,00 2.220.419,87 BARIGUI SECURITIZADORA SA 10..60.8.4/05/0-00 1ª Emissão Série nº 08 4,00 1.094.302,74 BARIGUI SECURITIZADORA SA 10..60.8.4/05/0-00 1ª Emissão Série nº 21 3,00 800.370,09 BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A. 12..61.0.7/64/0-00 1ª Emissão Série nº 04 3,00 1.025.335,24 CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 02..10.5.0/40/0-00 2ª Emissão Série nº 192 30,00 1.674.185,38 CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 02..10.5.0/40/0-00 2ª Emissão Série nº 238 9,00 3.157.477,05 GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/0-00 4ª Emissão Série nº 40 6,00 1.652.568,87 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 1ª Emissão Série nº 32 8,00 3.199.028,40 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09..30.4.4/27/0-00 1ª Emissão Série nº 49 3,00 382.151,57
Taxas:
Administração: 0,10%a.a. sobre valor total dos ativos imobiliários.
Gestão: 0,65%a.a. sobre valor total dos ativos imobiliários.
Performance: possui, ver artigo 30 do regulamento.
RI: institucionais@riobravo.com.br
Data da informação
29/05/2020
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
29/05/2020
Data do pagamento
08/06/2020
Valor do provento por cota (R$)
0,05365385
Período de referência
maio/2020
Ano
2020
Rendimento isento de IR*
Sim
CurtirCurtir
Outch!
Quantos CRIs aqui deram Default?
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
28/02/2019
Data do pagamento
12/03/2019
Valor do provento por cota (R$)
0,15
Período de referência
fevereiro/2019
CurtirCurtir
Tetzner, conseguiu descobrir quantos CRIs aqui deram Default?
E quando isso acontece, o que o fundo faz? Conhece casos em que o fundo conseguiu receber posteriormente ou é muito difícil?
Abraço
CurtirCurtir
gostaria de saber o valor por cotas atualizado
CurtirCurtir
João P
o mais atual
30/11/2018
Valor Patrimonial das Cotas – R$
58,882279
CurtirCurtir
for a cotação atual, tem aí em cima na ficha, logo no rodapé 🙂
CurtirCurtir
obrigado
CurtirCurtir
RBVO11 ficando maduro
CurtirCurtir
Alguem sabe como é calculado a amortizacao do RBVO é via PL ou cotaçao… E esta amortizaçao se dará na mesma data do ano passado?
CurtirCurtir
Como a amortização é calculada?
Valor Amortizado / Total de Cotas
isso que você queria?
CurtirCurtir
Desculpe a ignorancia mas imagino q o fundo amortize um percentual do seu todo, a duvida seria se este todo é calculado pelo valor do PL ou do valor da cota no dia da amortizacao… Outra coisa será q a data da amortizacao será a mesma do ano passado? Ele tem caido bastante…estou com ele na carteira e estou na duvida de assumir esse preju logo…
CurtirCurtir
Deu BO aqui tb…
CurtirCurtir
Fato Relevante
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de instituição administradora (“Administradora”) do RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, vem, por meio deste, divulgar o presente fato relevante (“Fato Relevante”) sobre vencimento antecipado dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 188ª e 269ª séries da 2ª emissão da Cibrasec Securitizadora S.A (respectivamente, “CRI” e “Securitizadora”) integrantes da carteira do Fundo.
A Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares dos CRI encerrada em 17 de março de 2017 (“AGE”), aprovou o vencimento antecipado dos CRI, estando a Securitizadora autorizada a adotar todas as medidas necessárias para adimplir as obrigações dos CRI e arcar com os encargos e despesas para execução das garantias.
A AGE aprovou ainda a contratação de assessor legal para auxiliar a Securitizadora com relação a todos os procedimentos juridicamente necessários visando a preservação do Patrimônio Separado dos CRI.
A Administradora já está tomando todas as providências cabíveis para resguardar os interesses do Fundo e de seus cotistas. A publicação de novo fato relevante será realizada tão logo a Administradora tenha qualquer novidade relevante relacionada aos CRI vencidos antecipadamente e a execução das garantias.
São Paulo, 20 de março de 2017.
CurtirCurtir
Invista em fundos de CRIs para “pulverizar” o risco inerente a estes ativos, disseram eles.
Raciocínio válido, desde que o investidor observe o portfólio dos FIIs de papel e evite replicar posição na mesma emissão ou série em fundos distintos.
Cuidado que os gestores poderiam ter ao montar os seus portfólios, mas nem sempre assim o fazem.
Sds.
CurtirCurtido por 3 pessoas
Olha como a comunicação da Rio Bravo foi mais discreta
CurtirCurtir
Sim, parece ser costume deles.
Quando é notícia ruim, procuram fazer “menos alarde”.
O inverso acontece quando são boas novas.
No frigir dos ovos, não está fácil para ninguém.
Mesmo assim, poderiam ter sido mais seletivos na formação do portfólio.
Não só eles, ressalto.
Sds.
CurtirCurtido por 3 pessoas
igual a TRX… se é sujeira, disfarça, põe debaixo do tapete… se é algo mediano já faz alarde
mas tenho de dar o braço a torcer, o fato da XisPê foi mais completo
ponto Negativo pra Rio Bravo nessa
CurtirCurtido por 3 pessoas
Bom dia.
Aos amigos mais habituados com os Fundos de Papel, esse processo é muito complicado? Lento? Caro? Imagino que haja garantias suficientes para lastrear os títulos, não?
CurtirCurtir
Fabio Castro
nesses casos normalmente o papel já parou de pagar $$$ mas pra recuperar você tem de colocar $$$ para regularizar tudo
depois com certeza, o que foi dado em garantia na bonança por 7 … recebe oferta de 2,5 (né galhada?) e ai o que seria a garantia não cobre todo o que o FII tem acruado
tem de esperar alguns anos, pagando as contas dos imóveis até o mercado melhorar ou chegar uma oferta maior que pelo menos permita o FII sair no Zero a Zero e reinvestir
CurtirCurtido por 4 pessoas
ah mais um ponto… como é “pulverizado” no mercado… você tem de entrar em acordo com a turma toda… senão uns querem uma coisa e outros algo diferente
uns aceitam a oferta, outros acham baixa, …
enfim, o que já era um “rôlo” vira um “trambolho”
CurtirCurtido por 3 pessoas
Que baita m****, hein?
CurtirCurtir
Fabio Castro
esse é o dilema de todo gestor:
– dar alto rendimento, com alto risco
– manter um rendimento mediano, com elevada segurança
eu acho que tem lugar para todos os tipos, deixa para o Cotista balancear
claro que ele vai exagerar, vai errar, vai ser seduzido pela “Febre da Renda” kkk (Gold Rush muito bom aliás)
CurtirCurtido por 1 pessoa
Este é um dos motivos que muitos fundos de papel oferecem bom rendimento (risco X retorno), além de questões macroeconômicas que “auxiliam” na parte pós-fixada (inflação, juros, etc.).
Compete ao investidor analisar a qualidade do portfólio, muito além da renda, para decidir se abre posição ou não.
Ter ciência desta complexa, custosa e demorada dinâmica em caso de default é algo deveras importante.
Sds.
CurtirCurtido por 2 pessoas
mbp77, “bom rendimento” literalmente. Rendimento de qualidade.
CurtirCurtido por 1 pessoa
Será que estes títulos tinham um peso grande na carteira do Fundo?
CurtirCurtir
se eu não errei na conta…. dá uns 14%
confere ai
CurtirCurtir
Para ser mais exato 14,5% do PL do fundo.
Sds.
CurtirCurtido por 2 pessoas
Outch! Pancadão
CurtirCurtir
É mais ou menos o seguinte. Num fundo de tijolo, quando o inquilino sai o custo aumenta X. Num fundo de recebíveis esse custo pode ser 3X, 4X, 5X. Depende de muita coisa e precisa combinar com os russos.
CurtirCurtir
Alguém poderia explicar com mais detalhes o que aconteceu?! Não consegui entender, peço desculpas por minha ignorância.
CurtirCurtir
Sou novato nesse assunto, mas, pelo que vi, o maior cri q deu pau era negociado a uma taxa de IGPM+11%… o outro era IGPM+16%. Muita inocência achar que quem toma créditos assim tem a intenção de pagar…
CurtirCurtido por 1 pessoa
Mais legal foi uma consultoria que recomendava esse fii e o retirou da carteira; diante da falta de liquidez do fii (algo que já deveria ser observado antes da recomendação de compra do ativo) o analista cravou: ” O preço de saída de nossa carteira será o de fechamento do dia de hoje, em
virtude da baixa liquidez do ativo.” Ou seja, EU escolho o “preço de saída” do ativo da minha “carteira recomendada”, e ainda divulgo ao mercado que minhas recomendações performam acima do IFIX,rs.
CurtirCurtido por 1 pessoa
kkk
eu já tinha visto relatório power point nos FIIs, né XísPê?
mas carteira de psicodélica é a primeira vez
kkk
CurtirCurtir
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 29/07/2016
Data do pagamento 08/08/2016
Valor do provento por cota R$ 0,62
Período de referência Julho / 2016
CurtirCurtir
Uai! Período de referência em branco no comunicado, Lio Blavo?
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 31/08/2016
Data do pagamento 08/09/2016
Valor do provento por cota R$ 0,62
Período de referência ?
CurtirCurtir
FII RIOBCRI2 (RBVO) – DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO
Data-base: 31/03/2016
Data para pagamento: 08/04/2016
Valor distribuido por cota: R$ 0,60
Periodo de referencia: marco/2016
Norma: a partir de 01/04/2016 cotas ex-rendimento.
CurtirCurtir
RBVO
R$ 10,00 por Cota!
Confere produção??
Que fundo tinha ele em carteira? 😀
CurtirCurtido por 1 pessoa
Não tem amortização no meio, tio? Este tem prazo determinado.
CurtirCurtido por 1 pessoa
Mbp77 tem amortização anual (dezembro), mas veio como rendimento, então suponho que seja acumulado não distribuído (caixa/contábil)
CurtirCurtir
RBVO so tem papel, 14 CRIS .Nao tem amortizacao no meio, sao dez parcelas anuais pagas em dezembro, ou resolveram antecipar que uma ,oq nao faz sentido, ou deu certo a execucao daquele CRI que estava com problema, no qual estavam fazendo provisao e pagando 0,40 durante um bom tempo. se for 10 por cota mesmo, ganhei uma bolada 🙂 alias sou o unico que investe nesse aqui ?
CurtirCurtido por 1 pessoa
Po, estava comemorando ja, kkkk, acabaram de fazer uma retificacao, R$ 0,85 por cota.
CurtirCurtido por 1 pessoa
guilherme295 acabei de ver … realmente 10 era bom demais para ser verdade rs
CurtirCurtido por 1 pessoa
Santo Nitro! KKK Fiquei rico também! Falando sério, também não acreditei. E vim logo aqui para verificar o que aconteceu!
CurtirCurtir
A riqueza durou pouco… 😦
CurtirCurtido por 1 pessoa
kkk, dezembro nao demora muito Nelson, 🙂
CurtirCurtido por 1 pessoa
Sem amortização em dezembro?
Ficou pra quando?
Alguém acompanha este fundo?
CurtirCurtir
Casferlan,
Já ocorreu 🙂
Data Base: 11/12/2015
Data para pagamento: 21/12/2015
Amortizacao parcial por cota: R$ 9,77628028
Periodo de referencia: 20/12/2014 – 20/12/2015
Só falta cair na conta!!!
CurtirCurtir
Amigos.
Como devo contabilizar a amortização.
Existe tributação?
Como tratar com relação ao total que tenho investido?
Desde já, obrigado.
CurtirCurtir
Jose desconta do valor pago; amortização é devolução de capital investido.
CurtirCurtir
Obrigado Tetzner.
Se puder me responder, apenas mais uma dúvida:
-como a amortização é apontada/informada no Imposto de Renda?
Mais uma vez obrigado e parabéns.
CurtirCurtido por 1 pessoa
José
A amortização você subtrai na declaração de bens, data base 31/12/2015
FII TETZ11 10 cotas a 100 cada = R$ 1.000,00 em 31/12/2014
amortizou 1 por cota
FII TETZ11 10 cotas a 99 cada = R$ 990,00 em 31/12/2015
saldo em 2014 = 2015 se você não comprou e nem vendeu nada (hipotético)
tinha R$ 1.000 em 2014 e continua com R$ 1.000 (990 em cotas +10×1 na C/c)
CurtirCurtido por 1 pessoa