SAAG11 – SANTANDER Agências – FII

O Fundo tem por objetivo investir em agências bancárias locadas exclusivamente ao Banco Santander no formato Buy to Lease (BTL).

saag11

A primeira emissão de cotas do fundo foi concluída em dezembro de 2012, tendo captado o valor total de R$401.434 milhões, sendo adquiridas 21 agências.

A segunda emissão de cotas do fundo foi concluída em junho de 2013, tendo alcançado o valor de R$ 161.717.200 reais, sendo adquiridas 07 agências.

O patrimônio do Fundo é composto por 28 (vinte e oito) imóveis, agências bancárias, locadas ao Banco Santander através de contratos de locação atípicos, pelo prazo de 10 anos, reajustados anualmente pela variação do IGP-M nos meses de dezembro e junho de cada ano.

Os imóveis foram adquiridos após duas emissões de cotas, realizadas em dezembro de 2012 e junho de 2013, tendo captado o valor total de R$563.151.200.

A rentabilidade (yield) média anual para o período de 10 anos foi estimada em 9,95% ao ano.

AGÊNCIA ENDEREÇO VALOR DE AQUISIÇÃO ABL
 Nova Paulista Av. Paulista, nº 726 - São Paulo/SP R$ 14.629.621 693,32m²
 Avenida Paulista Avenida Paulista, nº 436 - São Paulo/SP R$ 38.743.256 2.857,24m²
 Olivetti - Paulista Avenida Paulista, nº 447 - São Paulo/SP R$ 23.626.011 1.010,00m²
 Berrini Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, nº 1307 - São Paulo/SP R$ 16.526.430 1.873,73m²
 Monções Avenida Santo Amaro, nº 3.330 - São Paulo/SP R$ 6.840.876 882m²
 Cons. Rodrigues Alves Rua Cons. Rodrigues Alves, nº 53 - São Paulo/SP R$ 11.233.056 1.093m²
 Liberdade Avenida da Liberdade, nº151 - São Paulo/SP R$ 28.830.163 5.001,70m²
 São Mateus Avenida Mateo Bei, nº 3.286 - São Paulo/SP R$ 14.376.863 2.050,00m²
 Duque de Caxias Rua Duque de Caxias, nº 200 - São Paulo/SP R$ 13.237.331 2.107,31m²
 Santo André Rua Senador Flaquer, nº 305 - Santo André/SP R$ 31.087.217 6.242,43m²
 Marechal Deodoro Rua Marechal Deodoro, nº 460 - São Bernando do Campo/SP R$ 14.912.199 1.615,46m²
 Barão de Jundiaí Rua Barão de Jundiaí, nº 884 - Jundiaí/SP R$ 50.657.342 6.438,52m²
 Santos Praça Visconde de Mauá, nº 20 - Santos/SP R$ 15.117.617 4.505,00m²
 TOTAL SP: 36.369,71 m²
 Ouvidor Avenida Rio Branco, nº 115 - Rio de Janeiro/RJ R$ 23.629.075 1.240,00m²
 Praça Pio X Praça Pio X nº 78/78-A - Rio de Janeiro/RJ R$ 30.861.219 1.964,00m²
 Rio - Centro Rua Quitanda, nº 70 - Rio de Janeiro/RJ R$ 18.902.561 1.928,09m²
 Candelária Rua Buenos Aires, nº 48/48-A - Rio de Janeiro/RJ R$ 17.674.947 1.040,00m²
 Volta Redonda Rua Doze, nº 239 - Volta Redonda/RJ R$ 14.378.293 2.920,00m²
 São Gonçalo - Alcântara Rua João de Almeida, nº 72 - São Gonçalo/RJ R$ 6.537.172 1.089,68m²
 São Gonçalo - Centro Rua Dr. Feliciano Sodré, nº 111 - São Gonçalo/RJ R$ 7.435.625 951,00m²
 TOTAL RJ: 11.132,77 m²
 Belo Horizonte Av. João Pinheiro, nº 500 - Belo Horizonte/MG R$ 23.521.605 4.192,00m²
 Belo Horizonte Praça Tiradentes, nº 85 - Belo Horizonte/MG R$ 14.842.986 2.156,00m²
 Juiz de Fora Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.519 - Juiz de Fora/MG R$ 18.012.348 2.918,00m²
 TOTAL MG: 9.266 m²
 Floriano Peixoto Rua Floriano Peixoto, nº 915 - Fortaleza/CE R$ 19.845.046 2.220,00m²
 Pedro I Rua Pedro Primeiro, nº 373 - Fortaleza/CE R$ 19.019.260 2.511,00m²
 TOTAL CE: 4.731 m²
 Monsenhor Celso Rua Monsenhor Celso, nº 154 - Paraná/PR R$ 14.292.579 2182,85m²
 Porto Alegre Rua Sete de Setembro nº 1.100 - Porto Alegre/RS R$ 11.823.443 2.106,79m²
 Recife Rua do Imperador Pedro II, nº 255 - Recife/PE R$ 12.419.529 2.356,94m²
 VALOR DE AQUISIÇÃO TOTAL: R$ 528.252.209,65 ABL TOTAL DO FUNDO: 68.146,06 M²

Taxas:

Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio liquido na data da segunda emissão corrigido pelo IGPM-FGV.
Após 10 anos de existência do fundo a taxa passa a ser 0,25%a.a. sobre patrimônio liquido.

RI: fundosimobiliarios@riobravo.com.br

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199 comentários sobre “SAAG11 – SANTANDER Agências – FII

    • O bom desse tipo de fundo é a previsibilidade. O objetivo do Fundo é a aquisição de imóveis para loção ao Banco Santander. O fundo possui 28 agências (13 em SP, 7 no RJ, 4 no CE, 3 em MG, 1 no RS, 1 em PE e 1 no PR), todas locadas ao Santander. Contratos de locação tem duração de 10 anos (corrigidos pelo IGPM) , tiveram inicio em dez/12 (21 imóveis da 1ª emissão) e jun/2013 (7 imóveis da 2ª emissão). O Fundo de 2016 me dá… medo. E sempre tem a estorinha de banco online substituindo agencia fisica… mas é dificil acreditar que o banco vai sair de certos região/estados, ainda mais sabendo que possui U-M-A agência.

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  1. Data da informação
    31/07/2018
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    31/07/2018
    Data do pagamento
    14/08/2018
    Valor do provento por cota (R$)
    0,87
    Período de referência
    JULHO/2018
    Ano
    2018
    Rendimento isento de IR*
    Sim

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  2. Data da informação 30/05/2018
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 30/05/2018
    Data do pagamento 15/06/2018
    Valor do provento por cota (R$) 0,85
    Período de referência maio/2018
    Ano 2018
    Rendimento isento de IR* Sim

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  3. Olá Tetzner, como vai? O que acha deste fundo? Estou pensando em adicionar na carteira. Me parece interessante. Renda bastante estável nos últimos anos, banco lucrativo, renta interessante para os padrões de bancos (pagam menos) e atual patamar da SELIC. Estou vendo coisa ou acha interessante para carteiras defensivas? Obrigado

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  4. Lucro do Santander Brasil subiu 25,4% no primeiro trimestre

    São Paulo, 24 abr (EFE).- A filial brasileira do Banco Santander registrou um lucro de R$ 2,859 bilhões no primeiro trimestre deste ano, o que equivale a um aumento de 25,4% a respeito do mesmo período do ano passado e um novo recorde histórico, informou nesta terça-feira a entidade.

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    • Será que foi um bom resultado? Veremos

      Receitas da Intermediação Financeira
      ( 2018) = 17.041.038
      ( 2017) = 19.123.901

      Valor Adicionado Líquido Produzido
      ( 2018) 6.878.184
      ( 2017) 6.619.521
      Impostos, Taxas e Contribuições
      ( 2018) = 1.787.889
      (2017 ) = 2.510.605

      Resumo da obra: O lucro veio em forma de redução no reembolso do IR, crédito fiscal.
      Resultado não recorrente.

      PDD se mantém em linha: Menos mal , não esta pedalando nas provisões para crédito.

      Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa
      ( 2018) -3.020.807
      ( 2017) -3.285.397

      Ao meu ver o resultado veio em linha, ou seja nada fora curva.

      Receita de prestação de serviço de uma leve melhorada

      Prestação de Serviços
      ( 2018) 3.455.249
      ( 2017 ) 3.036.038

      Curtido por 1 pessoa

  5. Xi… vem tungada na taxa de adm aqui tb? Mesmos moldes do bbpo?
    Dureza…

    Acerca do item ii) da convocação, em pauta extraordinária, a proposta da administradora
    consiste em alterar a base de cálculo da taxa de administração do Fundo para valor de
    mercado, com o objetivo de atender o disposto na Instrução CVM n.º 571, de 25 de novembro
    de 2015, sem alteração do percentual. Entendemos que a mudança de metodologia se faz em
    conformidade e necessário, recomendando a sua aprovação.

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  6. Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* Valor(R$)

    F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente 29.233.808,14

    G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) 27.772.117,733

    H Não possui informação apresentada.

    I (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiroâ µ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%â ·. 967.525,44

    J = G – ∑H + I Rendimentos declarados 28.739.643,173

    K (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -28.739.643,17

    L = J – K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre 0,003

    M = J/F % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 98,3096%

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