BTLG11 – BTG Pactual Logistica FII

Antigo TRXL11 – TRX Logística Renda da TRX

O Fundo tem por objeto a obtenção de renda e ganho de capital por meio da exploração de empreendimentos imobiliários focados em operações nos  segmentos logística.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Código de negociação: BTLG11
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros
Gestor: BTG Pactual Gestora de Recursos
Quantidade de Emissões: 8
Periodicidade dos Rendimentos: Mensal
Prazo de Duração: Indeterminado
Taxa: 0.90% a.a. sobre o valor de Mercado do Fundo
Quantidade cotas: 6,984,501 Out/20

26% IPCA / 74% IGPM

Portfólio Atual
• Natura São Paulo | SP
• ABL: 63,6061 m2
• Vacância: 0%
• Contrato: Atípico 20332

• Femsa São Paulo | SP
• ABL: 19,415 m2
• Vacância: 0%
• Contrato: Atípico 2029

• Ceratti Vinhedo | SP
• ABL: 13,852 m2
• Vacância: 0%
• Contrato: Atípico 2024

• Magna Vinhedo | SP
• ABL: 10,440 m2
• Vacância: 0%
• Contrato: Típico 2025

• Koch Navegantes | SC
• ABL: 9,794 m2
• Vacância: 0%
• Contrato: Típico 2037

• BRF Fortaleza | CE
• ABL: 23,274 m2
• Vacância: 0%
• Contrato: Atípico 2032

• Itambé São Paulo | SP
• ABL: 8,058 m2
• Vacância: 0%
• Contrato: Atípico 2022

• Supermarket Rio de Janeiro | RJ
• ABL: 17,244 m2
• Vacância: 0%
• Contrato: Típico 2028

Autor: Tetzner

Engenheiro, Investidor há mais de20 anos, autor de 2 livros e pioneiro em Fundos Imobiliários :)

767 comentários em “BTLG11 – BTG Pactual Logistica FII”

    1. “Colado”até demais.
      Qual a vantagem para os atuais cotistas subscreverem, imobilizando o dinheiro até efetivarem as compras e começar a entrar rendimento, se pode usar esse dinheiro para outra coisa e só comprar com os negócios concluídos e rendendo?

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      1. Eu já saí! Peguei o banquinho e fui para outros. Até normalizar a distribuição reduzida [como no mês anterior: 0,33 x 0,55] frente ao aumento de cotas, vão se passar uns 2 – 3 meses. Impossível ficar comprado no momento.

        Essa é a maravilha do mundo FII. Sai e volta. PReço apertado … melhor ainda ! Vai festehjar em outro terreiro e qdo a festa lá terminar.. volta-se a festejar em outro canto tbém 😉

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  3. BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
    CNPJ Nº 11.839.593/0001-09 – Código de Negociação – BTLG11
    FATO RELEVANTE
    A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, inscrita no CNPJ sob o nº
    59.281.253/0001-23, devidamente credenciada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
    como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM nº 8.695, de 20 de
    março de 2006 (“Administradora”), e a BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no
    CNPJ nº 09.631.542/0001-37 (“Gestora”), na qualidade de administradora e gestora,
    respectivamente, do BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
    (“Fundo”), vêm pela presente, informar aos cotistas e ao mercado em geral que:
    O Fundo celebrou um “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel”
    (“Compromisso de Compra e Venda”) envolvendo a aquisição de um imóvel com especificações
    AAA, localizado no Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, com potencial área bruta locável
    de 100.028m², (“Imóvel”). O Imóvel obteve a conclusão das obras com a possibilidade de
    ocupação no mês de setembro de 2020 e já se encontra 38% locado para três empresas.
    Adicionalmente, o Imóvel contará com uma locação contratada junto ao vendedor durante o
    período de 20 meses a contar da data de pagamento do Saldo Remanescente, a patamar de
    mercado.
    O pagamento da aquisição do Imóvel está sujeito à verificação de determinadas condições
    usuais a operações dessa natureza (“Condições Suspensivas”), incluindo a captaçãode recursos.
    A compra será realizada pelo valor de R$270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais) a
    ser pago da seguinte forma:
    • Uma parcela inicial de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), já desembolsada, a
    título de sinal (“Primeiro Pagamento”); e
    • Saldo Remanescente de R$255.000.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões de
    reais) (“Saldo Remanescente”) a ser pago a prazo, sendo que o pagamento iniciar-se-á
    após cumprimento das Condições Suspensivas.
    Com o pagamento do Saldo Remanescente, o Fundo tornar-se-á o único titular da propriedade e
    de todos os direitos sobre o Imóvel, de modo que fará jus à receita de aluguel, equivalente a R$
    0,25/cota por mês se considerado o número de cotas atuais do Fundo (ou R$ 0,15/cota por mês
    se considerada a totalidade das cotas do Fundo após captação integral da 9ª emissão de cotas do
    Fundo, não considerada a colocação das cotas do lote adicional).
    O Imóvel encontra-se descrito no Prospecto Definitivo de oferta pública de distribuição primária
    de cotas da nona emissão do Fundo, identificado como “Imóvel Jundiai”, localizado na página 41.
    A aquisição vem em linha com atual a estratégia da Gestora em aumentar a exposição do
    portfólio a ativos situados na Região Metropolitana de São Paulo/SP, e as informações mais
    detalhadas sobre o ativo e a presente estratégia serão devidamente publicadas a mercado após a
    conclusão da presente transação, uma vez sanadas as Condições Suspensivas.
    A Administradora e a Gestora manterão o mercado e os cotistas informados acerca de quaisquer
    novos eventos materiais relacionados à aquisição. Por fim, a Gestora esclarece que mesmo após
    a recente aquisição permanece em busca de oportunidades de criação de valor para o Fundo e
    seus cotistas.
    São Paulo, 23 de setembrode 2020.
    BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
    Administradora
    e
    BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
    Gestora

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    1. Preço: R$ 103,50 = R$ 100,00 + R$ 3,50 [cotaçao nos R$ 105,00]
      Aplicação Inicial Mínima: 10 cotas
      Ativos-alvos: 6 (seis) imóveis, conforme descrito na tabela: Imóvel Jundiaí /SP, Carteira de 3 Ativos em SP /SP, BTS Empresa Listada I /BA e Imóvel Desenvolvimento em SP /SP.
      Direito Preferência: 29/09 a 07/10/2020
      Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento: 03/11/2020

      >>> Só fico imaginando os torpedos/sms no celular da garotada com conta digital lá no banco do emissor

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      1. FATO RELEVANTE: comunica assinatura de CCVI no imóvel de Jundaí/SP: sinal de R$ 15 MM e saldo remanescente de R$ 255 MM a ser pago a prazo; O Imóvel obteve a conclusão das obras com a possibilidade de ocupação no mês de setembro de 2020 e já se encontra 38% locado para 3 empresas.

        Com o pagamento do Saldo Remanescente, o Fundo tornar-se-á o único titular da propriedade e de todos os direitos sobre o Imóvel, de modo que fará jus à receita de aluguel, equivalente a R$ 0,25/cota por mês se considerado o número de cotas atuais do Fundo (ou R$ 0,15/cota por mês se considerada a totalidade das cotas do Fundo após captação integral da 9ª emissão de cotas do Fundo, não considerada a colocação das cotas do lote adicional).

        >>>> Vão venu … + R$ 0,15/cota na conta do cotista.

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  5. A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
    59.281.253/0001-23 (“Administradora”), e a BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS
    LTDA., inscrita no CNPJ/ME nº 09.631.542/0001-37 (“Gestora”), na qualidade de
    administradora e gestora, respectivamente, do BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE
    INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Fundo”), vêm informar ao mercado que:

    Dando sequência ao Fato Relevante publicado em 08/07/2020,momento em que o Fundo
    celebrou um “Contrato de Compra e Venda de Ativos e Outras Avenças” (“Compromisso
    de Compra e Venda”) envolvendo a aquisição de 3 (três) ativos, e cujo fechamento da
    operação estava sujeito à verificação de determinadas condições suspensivas usuais a
    operações dessa natureza (“Condições Suspensivas”), o Fundo celebrou nesta data o
    Termo de Fechamento e o 1º Aditamento ao Compromisso de Compra e Venda
    (“Documentos Finais da Transação”), bem como realizou a liquidação financeira pela
    aquisição dos Ativos (abaixo definido).
    Uma vez superadas as Condições Suspensivas referentes a dois dos três ativos, ficou
    acordado que a aquisição final representará 2 (dois) ativos (“Ativos”), sem alteração nos
    principais termos contratuais e no cap rate previamente acordados, salvo quanto à forma
    de pagamento, agora integralmente à vista.

    Assim, a Operação celebrada e liquidada nesta data representa um valor total de R$
    153.558.723,00 (cento e cinquenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil,
    setecentos e vinte e três reais) (“Preço da Venda”), e contempla os seguintes imóveis:

    1- O primeiro ativo envolvido na operação de aquisição está localizado na Av. Charles
    Goodyear, 195 na cidade de Santana do Parnaíba, estado de São Paulo, na margem do Km
    41 da Rodovia SP-280 “Presidente Castelo Branco”, no qual se encontra o imóvel locado
    para a Veyance Technologies do Brasil Produtos de Engenharia LTDA. (“Continental”) em
    contrato de modalidade típica.

    2- O segundo ativo da operação está localizado na Rodovia SP-300 “Marechal Rondon”, km
    536, na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, onde se encontra o galpão locado em
    para Rigesa, Celulose, Papel e Embalagens LTDA (“Rigesa – WestRock”) em contrato de
    modalidade atípica.
    O cap rate envolvido na operação permaneceu de 8,71% (oito inteiros e setenta e um
    centésimos por cento). Com essa aquisição, a gestora estima que a receita mensal do
    Fundo será impactada positivamente em aproximadamente R$0.15/cota.

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    1. Resta saber se esse “impacto” positivo será em relação ao último valor pago (R$0,33) já diluído pelos novos cotistas ou, referente ao valor médio histórico de uns R$ 0,50-0,55. Se for referente ao valor menor … NADA terá mudado, apesar das novas aquisições; péssimo para o cotista, excelente noticia para o admin/gestor que adora as taxinhas sob um PL maior …

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    1. Esse é um resultado como quem diz … Vocês, cotista aí, que se danem; realizamos emissão, alocaremos quando der e por enquanto, deixando o caixa Parado na Renda Fixa até alocar, é isso que vamos pagar… Mas não se precoupe: nosso PL aumentou, e estaremos cobrando nossa taxa de gestão/admim dentro do cronograma, como previsto.

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  7. Data da informação / Data-base: 14/08/2020
    Data do pagamento: 25/08/2020
    Valor do provento por cota (R$):
    BTLG11 – 0,50
    BTLG13 – 0,046403535
    Período de referência: Julho / 2020

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    1. @Tetz … uma solicitação: o BTLG encerrou sua 8a. emissão com um sucesso estrondoso, mas a chamada aqui da ficha dele ainda continua retratando-o como … ex-TRX. Seria possível retirar essa alusão já que o Fundo agra está em voo solo bem produtivo ? vlw …

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  8. FA TO RELEVANTE / renovação de contrato de locação

    … O Fundo renovou o Contrato de Locação com MAGNA DO BRASIL PRODUTOS E SERVIÇOS
    AUTOMOTIVOS LTDA –MECHATRONICS & MIRRORS … novo Contrato de Locação tem prazo de 60 (sessenta) meses, contados a partir de 1 de maio de 2020, que são renováveis automaticamente por mais 60 (sessenta) meses após o vencimento. Ademais, a Gestora renegociou o aluguel de forma a refletir o atual patamar de mercado do referido Imóvel e concedeu à Locatária a possibilidade desta solicitar, nos próximos 12 (doze) meses, uma expansão no Imóvel, sendo que, se executada, a área expandida será locada na modalidade Built to Suit. Diante isso, a receita do Fundo será impactada negativamente em, aproximadamente, R$ 0,02 (dois centavos) por cota. A carteira do Fundo permanece 100% locada e adimplente …

    >>>> Brasil-sil-sil-sil … criação de FII com contratos originais firmados ACIMA do patamar de mercado e prestes a vencer que quando renovados dentro do FII geram PERDA ao cotistas; isso, depois de anos a fio do dono original do imóvel vir recolhendo aluguéis ACIMA do patamar de mercado. Por favor … nÀo me venham com a estorinha de que o mercado… se deteriou …

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  10. FATO RELEVANTE / AQUISiÇÃO de GALPÃO … Fundo celebrou um “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel” (“Compromisso de Compra e Venda”) envolvendo a aquisição de um imóvel localizado na BR 116, nº 2.271, Bairro Verife, Município de Itaitinga, Estado do Ceará, objeto da matrícula nº 6.375 do Cartório do 1º e 2º Ofícios de Registro Imobiliário de Itaitinga/CE, região metropolitana de Fortaleza/CE (“Imóvel”) no qual se encontra um galpão locado para a BRF S.A., nos termos de um contrato de locação na modalidade built to suit com vencimento em maio de 2032. … Resultado mensal do Fundo será impactado em uns +R$ 0,17/cota

    >>> Agora tá explicado a subida do dia …

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  12. >>> éprákabá !!!! Os GESTORES não estao NEM aí !!! Os fatos do fundo são TEMPESTIVAMENTE divulgados; problema é seu e não nosso que quer ter informação atualizada, e não defasada.

    Em consulta o RI do gestor … Prezados, Sou COTISTA do fundo e pergunto porque o FII BTLG11, contrariamente a TODOS os outros Fundos Logísticos, publica seu relatório gerencial com DOIS meses de defasagem, e não um mês, como era de se esperar. Por exemplo, estamos em meados de ABRIL recebendo relatório de FEVEREIRO (?!?!) quando era de se esperar receber o relatório relativo a MARÇO !! Cordialmente,

    Recebo como resposta: (íntegra) “Prezada Sr. Renato, A Administradora esclarece que todos os fatos relevantes do Fundo são tempestivamente divulgados aos cotistas e ao mercado, conforme Instrução CVM nª 472, através do site da Administradora na rede mundial de computadores e através do portal de envio de documentos da B3 e CVM, FundosNet. Os relatórios gerenciais do Fundo, divulgados com os resultados auferidos e perspectiva do Gestor, conforme aplicável, não são documentos de divulgação obrigatória, nos termos da Instrução CVM nª 472 e são disponibilizados para complementar as informações regulatórias. Ademais, identificamos que o Gestor divulgou o relatório gerencial referente à competência Fevereiro de 2020, disponível no site da Administradora e no site da B3. Reforçamos que os resultados auferidos, como o Informe Mensal e a divulgação dos rendimentos por exemplo, são divulgados dentro dos prazos legais aplicáveis. Aproveitamos para enviar o link de acesso ao documento, para sua apreciação: <> Cabe ressaltar que a Administradora divulga periodicamente os documentos com previstos no Art. 39 e Art. 41 da Instrução CVM ª 472 que contém informações financeiras, operacionais, fatos relevantes do referido Fundo. Ficamos à disposição para demais esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM”

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    1. Os caras nem se importaram em fazer uma mea culpa … estamos implementando novos processos de melhoria, etc e tal … nada! NADA! Problema do cotista querer informações atualizadas. Impressionante o POUCO CASO e … a SOBERBA do gestor.

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      1. Teve emissão, conversão de recibos … não teve ?

        Aqui vai o resultado do mês anterior:

        Data da informação / Data-base: 13/03/2020
        Data do pagamento: 25/03/2020
        Valor do provento por cota (R$):
        BTLG11 – 0,60
        BTLG13 – 0,183050808
        BTLG14 – 0,074190777
        Período de referência: Fevereiro / 2020

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