VRTA11 – Fator Verita

O fundo é administrado pelo Banco Fator, foi constituído em condomínio fechado e com prazo de duração indeterminado (antes era determinado em 12 anos, isso mudou).

Tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures.

VRTA11

A carteira está concentrada mesmo em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), diversificados em IGP-M+12+, IGP-M+8%, IPCA+6,86% e CDI+1%.

Carteira   Ativo Emissor Emissão / Série Risco da Operação Tx. Aquisição (a.a.) Indexador Pagamento Juros Data de Vencimento Rating % da Carteira Valor
CRI BMW Habitasec Sec. 1ª / 42ª Loteamento 10,00% IPC-Fipe Mensal 17/12/22 n.a. 5,61% 9.128.320,07
CRI Mega Moda Apice Sec. 1ª / 74ª Shopping 9,32% IPCA Mensal 17/07/24 AA 7,26% 11.812.544,26
CRI Mamoré Habitasec Sec. 1ª / 64ª Loteamento 12,00% IGPM Mensal 15/07/24 A+ 3,25% 5.295.317,48
CRI Rede D'or RB Capital Cia de Sec. 1ª / 122ª Corporativo 8,28% IPCA Mensal 07/05/26 AA+ 5,11% 8.317.829,47
CRI Rizzo 2 Cibrasec Sec. 2ª / 255ª Loteamento 10,50% IGPM Mensal 04/05/27 n.a. 5,35% 8.709.015,81
CRI THCM Gaia Sec. 4ª / 79ª Loteamento 10,50% IGPM Mensal 14/11/27 n.a. 4,24% 6.909.071,51
CRI BRMalls RB Capital Cia de Sec. 1ª / 97ª Shopping 6,34% IPCA Mensal 06/03/24 AA 4,97% 8.084.074,68
CRI MRV 2 Apice Sec. 1ª / 63ª Corporativo 2,00% CDI Mensal 21/06/19 AA- 3,66% 5.950.740,07
CRI Rede D'or 3 RB Capital Cia de Sec. 1ª / 109ª Corporativo 7,38% IPCA Mensal 07/05/26 AA 1,82% 2.960.905,75
CRI Petrobras Macaé Barigui Sec. 1ª / 8ª Corporativo 7,30% IGPM Mensal 20/10/23 AAA* 4,56% 7.416.280,07
CRI Shopping Limeira Apice Sec. 1ª / 22ª Shopping 9,67% IPCA Mensal 07/12/27 AA- 4,85% 7.898.723,25
CRI Urbplan III Habitasec Sec. 1ª / 12ª Loteamento 8,75% IPCA Mensal 15/10/22 n.a. 3,68% 5.991.217,16
CRI JPS Habitasec Sec. 1ª / 1ª Shopping 7,50% IGP-DI Mensal 15/10/20 A+ 2,90% 4.712.477,76
CRI Renner RB Capital Cia de Sec. 1ª / 95ª Corporativo 7,73% IPCA Mensal 15/10/29 AA 2,44% 3.967.269,42
CRI Rizzo Cibrasec Sec. 2ª / 208ª Loteamento 9,00% IGPM Mensal 20/07/24 n.a. 3,57% 5.814.538,24
CRI Shopping Bahia Gaia Sec. 4ª / 7ª Shopping 7,13% IGP-DI Mensal 10/05/25 AAA 2,63% 4.287.331,78
CRI Pulverizado 156 Brazilian Sec. 1ª / 156ª Pulverizado 7,30% IGPM Mensal 13/12/39 BBB 2,62% 4.259.499,78
CRI General Shopping II Habitasec Sec. 1ª / 20ª Shopping 6,95% IPCA Mensal 10/12/24 A- 2,93% 4.769.253,09
CRI Lagoa Serena Gaia Sec. 4ª / 39ª Loteamento 8,00% IGPM Mensal 20/12/21 n.a. 2,09% 3.403.617,67
CRI BR Distribuidora II RB Capital Cia de Sec. 1ª / 93ª Corporativo 6,46% IPCA Mensal 15/12/23 AAA 2,34% 3.811.149,75
CRI Pulverizado 261 Brazilian Sec. 1ª / 261ª Pulverizado 8,28% IGPM Mensal 20/10/41 A+ 0,88% 1.433.811,95
CRI PPG RB Capital Sec. 1ª / 94ª Corporativo 4,30% IPCA Anual 12/06/23 AAA 0,69% 1.122.432,05
CRI GSP Gaia Sec. 5ª / 29ª Loteamento 10,00% IPCA Mensal 25/10/21 n.a. 1,15% 1.873.931,56
CRI Kroton Barigui Sec. 1ª / 1ª Corporativo 8,65% IGPM Mensal 15/09/28 n.a. 1,76% 2.865.316,82
CRI BRF TRX Securitizadora 1ª / 14ª Corporativo 7,76% IGPM Mensal 12/12/31 AAA* 1,40% 2.277.347,82
CRI Shopping Lajeado RB Capital Cia de Sec. 1ª / 86ª Shopping 6,50% IPCA Mensal 15/02/23 n.a. 1,00% 1.634.637,21
CRI MRV 3 Apice Sec. 1ª / 79ª Corporativo 2,00% CDI Mensal 08/10/18 AA- 3,13% 5.096.960,88
CRI Máxima Cibrasec Sec. 2ª / 192ª Pulverizado 6,50% IGPM Mensal 22/07/23 n.a. 0,63% 1.019.857,35
CRI Pulverizado 157 (Sub) Brazilian Sec. 1ª / 157ª Pulverizado 12,00% IGPM Mensal 13/12/2039 n.a. 0,71% 1.153.464,68
Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI) Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI) n.a. / n.a. FII n.a. IGPM Mensal n.a. n.a. 1,81% 2.953.266,80
CRI BR Distribuidora I RB Capital Cia de Sec. 1ª / 69ª Corporativo 5,08% IPCA Mensal 15/04/31 AAA 0,88% 1.440.220,36
CRI Pulverizado 259 Brazilian Sec. 1ª / 259ª Pulverizado 8,70% IGPM Mensal 20/09/31 n.a. 0,37% 607.996,92
CRI Pulverizado 180 Brazilian Sec. 1ª / 180ª Pulverizado 8,00% IGPM Mensal 20/08/40 A 0,25% 407.167,14
CRI Perini RB Capital Cia de Sec. 1ª / 119ª Corporativo 7,63% IPCA Mensal 17/03/26 n.a. 4,15% 6.759.190,50
CRI Fleury Gaia Sec. 4ª / 34ª Corporativo 7,00% IGPM Mensal 18/10/21 AA 0,27% 437.328,39
CRI Pulverizado 269 Brazilian Sec. 1ª / 269ª Pulverizado 8,00% IGPM Mensal 20/11/41 A- 0,07% 119.554,31
CRI Shopping Valparaiso Gaia Sec. 4ª / 52ª Shopping 2,00% CDI Mensal 14/07/23 n.a. 4,26% 6.928.220,07
CRI Montanini Apice Sec. 1ª / 83ª Loteamento 11,00% IGPM Mensal 16/07/31 n.a. 0,70% 1.146.156,25

Principais Características
Fundo Fator Verità FII
Administrador Banco Fator S.A.
Gestor Fator Administração de Recursos Ltda (FAR)
Prazo de Duração Indeterminado
Taxa de Administração 1,0% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Rendimentos Mensal
Benchmark IGP-M + 6,0% a.a.
Valor Inicial da Cota R$ 100,00
Cotas Emitidas na 1ª emissão 28.941.930
PL na Emissão R$ 30.160.121,94
Código de Negociação VRTA11
Código ISIN BRVRTACTF008
Ofertas Concluídas 4 emissões de cotas realizadas

RI: fundosimobiliarios@fator.com.br

Tutor do FII: Gama

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1.514 comentários sobre “VRTA11 – Fator Verita

  1. Estou analisando essa oferta. PL atual em 230mi rendendo 1%. Com essa oferta o PL dobra, mas o rendimento nao será o mesmo. Nao vao conseguir as mesmas taxas. Vamos supor que consigam 0,7%. Entao teria uma média de 0,85% de rendimento sobre o PL pós oferta. Já tens uns calotes em andamento e como nao vai conseguir locar todo o dinheiro imediatamente, acho que vai passar alguns meses com 0,6 a 0,7% sobre o valor de 115 da oferta. Mas acho um bom investiento de qlqer forma.

    Curtido por 2 pessoas

  2. Comentário de quem está pensando em entrar no fundo agora: vai abrir a oferta para aquisição do público em geral ou apenas direito de subscrição? Já passou? Qual o calendário? Estou pensando em embarcar nesse..

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    • A oferta pública está ativa nas corretoras participantes. Se não me engano, os pedidos podem ser feitos até 26/08 e liquida 28/08. Sugiro contatar sua corretora. As do grupo 2C não estão participando da oferta.

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      • Na minha corretora está assim:

        O valor da reserva é aquilo que você pretende investir na oferta pública, com o mínimo de R$3.450,00.

        A partir daí me dão três opções:

        1. Compra condicionando à colocação do total da oferta base.
        2. Compra condicionando a colocação de quantidade de cotas maior ou igual ao Montante Mínimo e menor que a quantidade de cotas da oferta base, com o recebimento da quantidade equivalente à proporção entre o número de cotas efetivamente distribuídas e o número de cotas inicialmente ofertadas.
        3. Compra condicionando a colocação de quantidade de cotas maior ou igual ao Montante Mínimo e menor que a quantidade de cotas da oferta base e com o recebimento da quantidade total de cotas correspondente ao valor financeiro da reserva.

        Estou entendendo que, pelos comentários de vocês, não faz muita diferença entre as três opções, certo?! Se a procura é tão alta assim, com certeza vão conseguir colocar o total da oferta base. O que vocês estão escolhendo?!

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    • Isso pra quem entrou nele com preço esticado numa janela de oferta e com o mercado cheio de volume inflando os preços de todos os ativos.

      Essa oscilação é normal. Ate demorou pra vir. Ajuste pela oferta e pelo proprio mercado, fazendo o capital trocar de mãos.

      O ativo segue bom e forte. A renda sera interessante pro futuro. Claro que o cenário não muda o foco do fundo e nem de como sua renda é calculada. Iremos ter as devidas oscilações na renda futura refletindo o novo cenario de Juros. Ciclos….os ciclos nos fundos de papeis trabalham assim. Cabe a cada investidor avaliar e tomar a decisão mais acertada para sua estratégia.

      Eu decidi não elevar a posição. Fiz lucro e volto na mesma posição com os direitos. O lucro virou outros FII que considerei mais apimentados para a carteira frente ao novo cenário. Alem de cobrir os direitos dos que tenho e que estão captando.

      VRTA me proporcionou isso tudo. E ainda seguirei intacto nele esperando novos anos com bom desempenho. tudo dentro das suas particularidades.

      Não é recomendação de nada!!!

      Valeu!!!

      Curtido por 3 pessoas

    • Anderson, quem comprou a 154,00, na verdade comprou a 134,90, pois adquiriu o direito de comprar 96% da sua posição a 115,00 (154,00 x 100 = 15400,00 ; 115,00 x 96 = 11040,00 ; 15400,00 + 11040,00 = 26440,00/196 = 134,90).

      Curtido por 1 pessoa

      • A partir do dia 15, eu acho. Vou no book de ofertas e digito comprar VRTA12, acho que é esse o código de negociação. E analisar os preços que estão pedindo. A diferença (115,00 – 127,00) seria hoje de 12 reais mas ninguém compraria nesse preço, melhor ficar no sencudnário. Então as leis de oferta e procura podem trazer esse valor a uns 5 reais, por exemplo, e valeria a pena (120 reais no total gasto por subscrição contra 127 no secundário, se mantido o preço de hoje)

        Curtido por 1 pessoa

    • Efeito dos direitos….muitos querem a diferença no bolsa pra abocanhar outras ofertas em curso. E dia 15 exercem os direitos ficando com a mesma posição. Melhora a carteira e nem coloca dinheiro novo 🙂

      O mercado esta agitado….muito volume circulando. Os gestores nem sabem pra onde olhar….tudo o que enxergam é capital quereno ser investido…picou o olho tem oferta nova…picou de novo outra…piscou mais uma vez o fundo que acabou de fazer a 5 oferta vai estar finalizando a 6. Ta muito louco 🙂

      Querendo ou não. gostando ou não. Estamos vendo que será daqui pra frente este mercado. Muito volume….muitos negocios e muita coisa esticando. Saber separar o bom do ruim nunca foi tão importante.

      Valeu!!!

      Curtido por 5 pessoas

      • Gama

        Sábias palavras…” Saber separar o bom do ruim nunca foi tão importante.”….. mas que está dificil esta separar o bom do ruim com tanta sujeira debaixo do pano de alguns fundos….
        abraço

        Curtido por 1 pessoa

      • Pois é, o mercado melhorando. O volume ajudando. O cenário interno colaborando e num momento que os envolvidos deveriam abrilhantar o setor, fazem M e atrapalham tudo. E digo mais….as instituições que deveriam manter a ordem parecem totalmente perdidas.
        É como sempre digo: Brasil bagunçado já da pra conseguir algo…se fossemos sérios seriamos sem duvida nenhuma a maior potencia da Terra. Enquanto isso não vem…temos que dar nossos pulinhos.

        Valeu!!!

        Curtido por 3 pessoas

    • Segundo o aviso em vigor a data base é hoje. Todos a partir de hoje já terão os direitos assegurados. Agora, não sei se vale na abertura, ao longo ou no fechamento do pregão. Amanha já pode vender que não perde a quantidade a que tem direito pra exercer no dia 15. 🙂

      Olhando na CVM o prospecto definitivo ainda não saiu….e teria que sair pra configurar o início do aviso. Acho que deve sair no fechamento do pregão. Esta forma de avisar é muito ruim…do provisório ao definitivo muita coisa muda. Era mais simples não ter provisório. Uma data pra iniciar e ponto. E regras bem claras sobre o prazo para alterar algo.

      Ficar atento ao aviso em vigor. Eles já mudaram uma vez….

      Valeu!!!

      Curtido por 2 pessoas

      • Saiu hj Gama

        Informações sobre Direitos – FUNDOS
        Direito de preferência na subscrição de cotas
        Fator Veritá Fundo de Investimento Imobiliário
        Administrador BANCO FATOR S.A.
        Responsável pela informação Paulo Vellani de Lima
        Telefone para contato (11) 3049-9165
        Ato de aprovação A presente Oferta foi aprovada por meio
        do Ato do Administrador, realizado em
        05 de junho de 2019 e registrada em 06
        de junho de 2019 sob o nº 9.028.334,
        perante o 3º Oficial de Registro de
        Títulos e Documentos e Civil de Pessoa
        Jurídica da Cidade de São Paulo, Estado
        de São Paulo, Estado de São Paulo e ato
        de rerratificação realizado em 3 de julho
        de 2019, e registrado em 3 de julho de
        2019 sob o nº 9.030.603, perante o 3º
        Oficial de Registro de Títulos e
        Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
        da Cidade de São Paulo, Estado de São
        Paulo, Estado de São Paulo.
        Data de aprovação 05/06/2019
        Data-base (último dia de
        negociação “com” direito à
        subscrição)
        07/08/2019
        Quantidade de cotas que
        atualmente se divide o PL do fundo
        2.241.799 (dois milhões e duzentos e
        quarenta e um mil e setecentas e
        noventa e nove)
        Quantidade máxima de cotas a
        serem emitidas, sem considerar os
        lotes adicional e suplementar
        2.173.915 (duzentas milhões e cento e
        setenta e três mil e novecentas e quinze)
        Tratamento dispensado às sobras
        de subscrição
        Eventuais sobras decorrentes do não
        exercício do direito de preferência serão
        liquidadas no dia 30/08/2019
        Possibilidade de subscrição parcial SIM
        Valor mínimo de subscrição parcial R$50.000.045,00 (cinquenta milhões e
        quarenta e cinco reais)
        % de subscrição Quantidade de cotas a serem
        emitidas/Quantidade de cotas atual
        2.173.915/2.241.799=96,97189623%
        Preço de emissão por cota R$ 110,11 (cento e dez reais e onze
        centavos), acrescido do Custo Unitário
        de Distribuição de R$ 4,89 (quatro reais
        e oitenta e nove centavos), no total de
        R$ 115,00 (cento e quinze)
        Início do prazo de subscrição, se
        definido.
        15/08/2019
        Fim do prazo para subscrição, se
        definido.
        28/08/2019
        Data de liquidação das cotas dos
        detentores do direito de preferência –
        28/08/2019

        Curtido por 1 pessoa

      • Gama, não encontrei (ou não entendi) algo que desse a entender que o ultimo dia com era hj.. onde vc viu essa informação?

        A única coisa q vi no calendário foi:
        11. Início do Período de Direito de Preferência, do prazo para negociação do Direito de Preferência 15/08/2019

        Muito obrigado.

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  3. Data da informação
    31/07/2019
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    31/07/2019
    Data do pagamento
    15/08/2019
    Valor do provento por cota (R$) 0,94
    Renda seguindo muito boa

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    • Para o “Sr. Mercado”… a conclusão é a seguinte… AINDA Tá barato!

      A conta-justificativa … é essa:
      1. SELIC 6% (0.5% a.m.)
      2. Rendimento Mensal R$0,94/R$153=0.61% a.m.
      3. Pode chegar a … 0.94/0.005 = R$188

      Curtir

      • Concordo com quem disse que é um movimento em busca de direitos, para fazer custo médio por cota após a subscrição. Nesse caso, a média ficaria bem abaixo dos R$ 188,00.

        Algum bolão para o rateio final da oferta, após o exercício dos direitos?

        Vou de 25% (pelas corretoras do grupo 2c estarem de fora da oferta pública).

        Curtir

  4. Nobre Gama, é bem por aí viu. Mas eu, como um goiano tendo morado muito tempo em MG para a graduação, confio desconfiando rsrs.

    Logicamente se sair alguma coisa na reserva terei que exercer, aí o CDB liquidez diária terá que atuar, mas pensei que, momentaneamente, até passar a euforia e com esse cenário de Selic “baixa”, seria melhor entrar com mais um pé no fundo do que ficar na “renda” fixa. Mas isso é o doido aqui.

    Até por que posso falar besteira, mas como ainda não vi a oferta na corretora pobre, capaz que o Grupo 2C não deverá participar da mesma, aí talvez dê algo a mais que os cinco e poucos % do GGRC11 no rateio.

    Se eu estiver enganado por favor me corrijam.

    Obs: não participariam da oferta, o que não interfere em exercer os FUTUROS direitos de subscrição para quem já é cotista.

    Curtido por 1 pessoa

    • Isso, pra quem ja tem posição e vai somente exercer os direitos tem que ficar atento no dia 15/08.

      Pra quem quer tentar pegar alguma coisa na oferta já esta em andamento. deve haver um rateio tão grande que acho que não sobra nada fora dos direitos. O volume de capital procurando ativos esta gigante….veja esta cota superando 150 e nem dando sinal de nenhum tipo de ajuste. E isso com o preço da oferta em 115. Algo absurdo….mas valido para o mercado. Liquidez e volume….isso muda e sustenta o mercado. Podem falar que vai ajustar….mas se o mercado bater o pé e dizer que custa 150 ou 180…..vai custar 150 ou 180. Simples assim 🙂

      Ta uma verdadeira festa…..e tudo o que é FII ta captando. Gestor quer engordar o PL, aproveitar a farra da grana fácil enquanto ela dura. Depois…..isso a gente deixa pra depois. 🙂

      Quem pode aproveita junto e depois se ajusta…..o mercado nunca trabalhou com esta magnitude. O Brasil nunca teve este cenário atual e nem a previsão pra 2 anos a frente. Tudo é novo e incerto….mais com pitadas de otimismo, pois é algo que há muito tempo todos no Brasil esperavam pra ver.

      Iremos ter uma economia de pais de primeiro mundo sem ter educação de primeiro mundo….sem ter preparação de primeiro mundo….sem ter um judiciário de primeiro mundo….sem ter tributos de primeiro mundo….sem ter uma máquina pública de primeiro mundo….enfim…somos ou não somos primeiro mundo???

      Putz….acabei viajando aqui…..mas fica a reflexão.

      Valeu!!!

      Curtido por 1 pessoa

  5. Renato UnReal,

    Com a possível queda da Selic, o VRTA11 tem tudo para subir após o encerramento da oferta. Veja o que aconteceu com o GGRC11. Bom, escrevi que é possível, pois garantia na renda variável não há.

    Meu PM é bem menor que 115 bozos e não realizei, pensei que exercer os direitos e continuar com o FII com a Selic baixa seja mais interessante.

    Pode dar certo, tanto pode dar L (zebra), como diria aqui em Goiás.

    Tudo é opção pessoal de acordo com a conjuntura e necessidade de cada um.

    Curtido por 1 pessoa

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