VRTA11 – Fator Verita

O fundo é administrado pelo Banco Fator, foi constituído em condomínio fechado e com prazo de duração indeterminado (antes era determinado em 12 anos, isso mudou).

Tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures.

VRTA11

A carteira está concentrada mesmo em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), diversificados em IGP-M+12+, IGP-M+8%, IPCA+6,86% e CDI+1%.

Carteira   Ativo Emissor Emissão / Série Risco da Operação Tx. Aquisição (a.a.) Indexador Pagamento Juros Data de Vencimento Rating % da Carteira Valor
CRI BMW Habitasec Sec. 1ª / 42ª Loteamento 10,00% IPC-Fipe Mensal 17/12/22 n.a. 5,61% 9.128.320,07
CRI Mega Moda Apice Sec. 1ª / 74ª Shopping 9,32% IPCA Mensal 17/07/24 AA 7,26% 11.812.544,26
CRI Mamoré Habitasec Sec. 1ª / 64ª Loteamento 12,00% IGPM Mensal 15/07/24 A+ 3,25% 5.295.317,48
CRI Rede D'or RB Capital Cia de Sec. 1ª / 122ª Corporativo 8,28% IPCA Mensal 07/05/26 AA+ 5,11% 8.317.829,47
CRI Rizzo 2 Cibrasec Sec. 2ª / 255ª Loteamento 10,50% IGPM Mensal 04/05/27 n.a. 5,35% 8.709.015,81
CRI THCM Gaia Sec. 4ª / 79ª Loteamento 10,50% IGPM Mensal 14/11/27 n.a. 4,24% 6.909.071,51
CRI BRMalls RB Capital Cia de Sec. 1ª / 97ª Shopping 6,34% IPCA Mensal 06/03/24 AA 4,97% 8.084.074,68
CRI MRV 2 Apice Sec. 1ª / 63ª Corporativo 2,00% CDI Mensal 21/06/19 AA- 3,66% 5.950.740,07
CRI Rede D'or 3 RB Capital Cia de Sec. 1ª / 109ª Corporativo 7,38% IPCA Mensal 07/05/26 AA 1,82% 2.960.905,75
CRI Petrobras Macaé Barigui Sec. 1ª / 8ª Corporativo 7,30% IGPM Mensal 20/10/23 AAA* 4,56% 7.416.280,07
CRI Shopping Limeira Apice Sec. 1ª / 22ª Shopping 9,67% IPCA Mensal 07/12/27 AA- 4,85% 7.898.723,25
CRI Urbplan III Habitasec Sec. 1ª / 12ª Loteamento 8,75% IPCA Mensal 15/10/22 n.a. 3,68% 5.991.217,16
CRI JPS Habitasec Sec. 1ª / 1ª Shopping 7,50% IGP-DI Mensal 15/10/20 A+ 2,90% 4.712.477,76
CRI Renner RB Capital Cia de Sec. 1ª / 95ª Corporativo 7,73% IPCA Mensal 15/10/29 AA 2,44% 3.967.269,42
CRI Rizzo Cibrasec Sec. 2ª / 208ª Loteamento 9,00% IGPM Mensal 20/07/24 n.a. 3,57% 5.814.538,24
CRI Shopping Bahia Gaia Sec. 4ª / 7ª Shopping 7,13% IGP-DI Mensal 10/05/25 AAA 2,63% 4.287.331,78
CRI Pulverizado 156 Brazilian Sec. 1ª / 156ª Pulverizado 7,30% IGPM Mensal 13/12/39 BBB 2,62% 4.259.499,78
CRI General Shopping II Habitasec Sec. 1ª / 20ª Shopping 6,95% IPCA Mensal 10/12/24 A- 2,93% 4.769.253,09
CRI Lagoa Serena Gaia Sec. 4ª / 39ª Loteamento 8,00% IGPM Mensal 20/12/21 n.a. 2,09% 3.403.617,67
CRI BR Distribuidora II RB Capital Cia de Sec. 1ª / 93ª Corporativo 6,46% IPCA Mensal 15/12/23 AAA 2,34% 3.811.149,75
CRI Pulverizado 261 Brazilian Sec. 1ª / 261ª Pulverizado 8,28% IGPM Mensal 20/10/41 A+ 0,88% 1.433.811,95
CRI PPG RB Capital Sec. 1ª / 94ª Corporativo 4,30% IPCA Anual 12/06/23 AAA 0,69% 1.122.432,05
CRI GSP Gaia Sec. 5ª / 29ª Loteamento 10,00% IPCA Mensal 25/10/21 n.a. 1,15% 1.873.931,56
CRI Kroton Barigui Sec. 1ª / 1ª Corporativo 8,65% IGPM Mensal 15/09/28 n.a. 1,76% 2.865.316,82
CRI BRF TRX Securitizadora 1ª / 14ª Corporativo 7,76% IGPM Mensal 12/12/31 AAA* 1,40% 2.277.347,82
CRI Shopping Lajeado RB Capital Cia de Sec. 1ª / 86ª Shopping 6,50% IPCA Mensal 15/02/23 n.a. 1,00% 1.634.637,21
CRI MRV 3 Apice Sec. 1ª / 79ª Corporativo 2,00% CDI Mensal 08/10/18 AA- 3,13% 5.096.960,88
CRI Máxima Cibrasec Sec. 2ª / 192ª Pulverizado 6,50% IGPM Mensal 22/07/23 n.a. 0,63% 1.019.857,35
CRI Pulverizado 157 (Sub) Brazilian Sec. 1ª / 157ª Pulverizado 12,00% IGPM Mensal 13/12/2039 n.a. 0,71% 1.153.464,68
Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI) Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI) n.a. / n.a. FII n.a. IGPM Mensal n.a. n.a. 1,81% 2.953.266,80
CRI BR Distribuidora I RB Capital Cia de Sec. 1ª / 69ª Corporativo 5,08% IPCA Mensal 15/04/31 AAA 0,88% 1.440.220,36
CRI Pulverizado 259 Brazilian Sec. 1ª / 259ª Pulverizado 8,70% IGPM Mensal 20/09/31 n.a. 0,37% 607.996,92
CRI Pulverizado 180 Brazilian Sec. 1ª / 180ª Pulverizado 8,00% IGPM Mensal 20/08/40 A 0,25% 407.167,14
CRI Perini RB Capital Cia de Sec. 1ª / 119ª Corporativo 7,63% IPCA Mensal 17/03/26 n.a. 4,15% 6.759.190,50
CRI Fleury Gaia Sec. 4ª / 34ª Corporativo 7,00% IGPM Mensal 18/10/21 AA 0,27% 437.328,39
CRI Pulverizado 269 Brazilian Sec. 1ª / 269ª Pulverizado 8,00% IGPM Mensal 20/11/41 A- 0,07% 119.554,31
CRI Shopping Valparaiso Gaia Sec. 4ª / 52ª Shopping 2,00% CDI Mensal 14/07/23 n.a. 4,26% 6.928.220,07
CRI Montanini Apice Sec. 1ª / 83ª Loteamento 11,00% IGPM Mensal 16/07/31 n.a. 0,70% 1.146.156,25

Principais Características
Fundo Fator Verità FII
Administrador Banco Fator S.A.
Gestor Fator Administração de Recursos Ltda (FAR)
Prazo de Duração Indeterminado
Taxa de Administração 1,0% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Rendimentos Mensal
Benchmark IGP-M + 6,0% a.a.
Valor Inicial da Cota R$ 100,00
Cotas Emitidas na 1ª emissão 28.941.930
PL na Emissão R$ 30.160.121,94
Código de Negociação VRTA11
Código ISIN BRVRTACTF008
Ofertas Concluídas 4 emissões de cotas realizadas

RI: fundosimobiliarios@fator.com.br

Tutor do FII: Gama

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885 comentários sobre “VRTA11 – Fator Verita

  1. Tetzner, boa tarde.

    Estamos vendo bastante desentendimento quanto à oferta do VRTA.

    Atualmente estamos esperando o retorno da CVM quanto aos documentos da oferta, sendo que já publicamos a minuta do prospecto com o cronograma tentativo atualizado nos endereços relevantes.

    É preciso reiterar que até que tenha sido publicado o anúncio de início, não há início da oferta.

    Quaisquer dúvidas permanecemos à disposição.

    RI – Favor Veritá

    Curtido por 3 pessoas

  2. Oferta Pública de Distribuição de Cotas da VRTA11 – FATOR VERITÀ

    ATENÇÃO: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco
    Importante: Oferta somente para atuais cotistas. Cada cotista tem direito a 23,924787% da sua posição.

    I – INFORMAÇÕES GERAIS

    a. Links Oficiais
    Prospecto Preliminar

    b. O Valor Mínimo para a adesão é de R$ 111,00.
    c. O Valor Máximo para a adesão é de R$ 9.999.990,00.

    CRONOGRAMA DA OFERTA

    Data Prevista (*) Descrição
    06/06/2017 Início da Preferência / Negociação do Direito de Preferência
    12/06/2017 Último dia da negociação do Direito de Preferência
    16/06/2017 Último dia para exercício do direito de preferência na BM&FBovespa
    20/06/2017 Último dia para exercício do direito de preferência nas Agências
    Especializadas do Agente Escriturador
    20/06/2017 Liquidação das Cotas subscritas por meio do Direito de Preferência
    21/06/2017 Divulgação de Comunicado ao Mercado do Encerramento do Direito
    de Preferência
    (*) Todas as datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério dos Coordenadores e da Companhia.

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  3. Pessoal,

    Acho que dia 22/06 sai a subscrição. La na bolsa tem uma nota mostrando esta data como inicio (poder exercer o direito).

    Vale a pena ja ir sondando as corretoras. Elas podem confirmar a data e algumas ja ate informam como proceder.
    (ficar atento que precisa atualizar os dados pra conseguir checar as informações)

    Valeu!!!

    Curtido por 4 pessoas

  4. Boa tarde!

    Não sei já houve essa discussão por aqui.
    Vi que o FII tem 35,35% da carteira indexada ao IGPM, como fica a remuneração desse percentual uma vez que o IGPM está há 2 meses em terreno negativo e também o acumulado de 2017 também está negativo?

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    • Presente e muito sorridente!!! 🙂 🙂 🙂

      A ate agora so orgulho. Boa gestão, bom relacionamento com os cotista, acesso fácil as informações…uma combinação típica do famoso GANHA-GANHA

      E digo mais, to achando que a emissão vai ser resolvida rapidamente pelos atuais cotistas e o gestor vai alocar rapidinho o capital levantado. E vou alem, os papeis que serão adquiridos tem bom potencial. A diversificação do fundo é uma das coisas que considero um dos seus pilares que resulta nos resultados obtidos ate então. Vem crise, passa crise e o fundo se segura. Temos hoje um ativo em situação delicada, mais que esta sendo executado. Mesmo se der tudo errado neste, não impacta o fundo. Quando a gestão é boa e existe um interesse na perpetuidade do mesmo, a coisa vai longe e vai com poucas oscilações.

      Atenção aos mais novatos. Não estou dizendo que é um FII sem risco. Não estou dizendo pra investirem nele. Estou apenas dando uma opiniao de um investidor que esta nele desde seu nascimento. Um investidor que quando entrou tinha data de sair, pois o fundo iria encerrar. E graças a equipe de gestão, transformou o fundo em um sem data certa de encerramento (na verdade a equipe de gestao trouxe a ideia, e os cotistas aceitaram na mesma hora). Desde sua origem, a energia e andamento do fundo são positivas.

      Poucos fundos de papeis abrem sua carteira. O VRTA lista seus ativos e informa o básico sobre eles. Mais qualquer um pode pedir detalhes de um ou outro ou ate de todos que recebera um pente fino da gestão. Essa transparencia é um outro pilar do fundo.

      Somando os dois pilares ja descritos, resultamos num terceiro pilar: sua performance. Uma base com 3 pilares fortes.

      Enfim, é apenas minha opiniao sobre o ativo.

      Valeu!!!

      Curtido por 4 pessoas

      • Olá Gama e Tetzner,

        O calendário da oferta mudou, segundo a minuta do prospecto definitivo. A divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo ficou estabelecida para ontem, 31/05/2017.
        Então minha dúvida é a seguinte: só terá direito à preferência na subscrição quem tinha cotas ou comprou cotas até ontem, certo? Quem comprar cotas hoje não teria mais o direito de preferência? Eu nunca participei desse tipo de oferta, por isso a dúvida.

        Curtido por 1 pessoa

      • Mrlimpo

        VRTA ainda não tem data-ex direitos

        precisa esperar, para mim, aquele do dia 19 é o provisório

        na pressa o povo anda tentando pular etapa, mas a CVM engasgou rs

        (1) As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder.
        (2) A principal variável do cronograma tentativo é o processo com a CVM.

        Curtido por 2 pessoas

      • Obrigado Tetzner,
        Agora entendi…
        Então temos que aguardar a CVM se manifestar p saber se a oferta vingou como requerido e/ou se haverá alteração no cronograma da oferta, esquisito isso hein 😦

        Curtido por 2 pessoas

      • Falta de noticia é noticia boa. 🙂

        Ta seguindo em linha. Ta esperando pra emissão. Ta no feijão com arroz. Ta simples como tem que ser.

        Quando menos se fala….melhor. Deixa ele quetinho…crescendo de forma saudavel e fazendo a felicidade de seus cotistas.

        Uma coisa que ninguem depois pode reclamar ou dizer que ficou surpreso. Estamos em trajetoria forte de queda de juros e de inflação. Nominalmente falando, teremos valores menores. Logo….nao da pra esperar receber o que recebia antes, pois a realidade mudou. Este tipo de fundo vai pagar menos e devera se comportar sem grandes surpresas e sem oscilações em seus ativos.

        Enquanto estiver seguindo sua estrategia e se mantendo no foco de seu DNA….o fundo seguira bem ao meu ver.

        Por hora….monitorar e aguardar. Segue tranquilo na minha opinião. 🙂

        Valeu!!!

        Curtido por 4 pessoas

    • Enviei um e mail com a dúvida para o e mail constante aqui na ficha e tive resposta em cinco minutos !

      segue

      >> deve ser o CNPJ do Banco Fator que é o Administrador dos fundos imobiliários.

      pelo meu extrato o CNPJ do banco fator é : 33.644.196/0001-06

      Curtido por 4 pessoas

    • No informe do banco fator realmente tem 2 CNPJ. Mais se reparar bem cada um tem um numero pequeno de referência. Na segunda pagina, dependendo do ativo/investimento feito vc tera uma ou outra fonte pagadora. o que identificara, sera justamente o numero pequeno de referência. 🙂

      Valeu!!!

      Curtido por 1 pessoa

    • AS DATAS SÃO MERAMENTE INDICATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES, ATRASOS E ANTECIPAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO
      Evento Etapa Datas Estimadas (¹)(²)
      1 Convocação Assembleia Geral de Cotistas 20/03/2017
      2 Assembleia Geral de Cotistas 04/04/2017
      3 Protocolo dos documentos da Oferta na CVM e a BMF&Bovespa 10/04/2017
      4 Recebimento de exigências da CVM 27/04/2017
      5 Cumprimento de exigências e reprotocolo dos documentos da Oferta na CVM 28/04/2017
      6 Concessão do Registro da Oferta pela CVM 15/05/2017
      7 Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo 16/05/2017
      8 Início da Preferência / Negociação do Direito de Preferência 22/05/2017
      9 Último dia da negociação do Direito de Preferência 29/05/2017
      10 Último dia para exercício do direito de preferência na BMF&Bovespa 01/06/2017
      11 Último dia para exercício do direito de preferência nas Agências Especializadas do Agente Escriturador 05/06/2017
      12 Liquidação das Cotas subscritas por meio do Direito de Preferência 05/06/2017
      13 Divulgação de Comunicado ao Mercado do Encerramento do Direito de Preferência 06/06/2017
      14 Início do Período de Colocação das Cotas no Mercado 07/06/2017
      15 Último dia de Colocação das Cotas no Mercado 14/06/2017
      16 Liquidação Financeira da Oferta 20/06/2017
      17 Divulgação do Anúncio de Encerramento 20/06/2017
      18 Início de negociação das novas Cotas na BMF&Bovespa 01/07/2017
      AS DATAS SÃO MERAMENTE INDICATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES, ATRASOS E ANTECIPAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

      Curtido por 1 pessoa

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