GGRC11 – GGR COVEPI Renda FII

Objetivo do fundo: Investimento em imóveis comerciais prioritariamente no segmento industrial e logístico com finalidade de locação atípica (build to suit, retrofit ou sale e lease back) ou venda.
Contratos de locação com prazo mínimo de 5 anos e locatário com classificação de rating superior a A-.
1ª Emissão 04/2017: 1.413.807 cotas ao preço unitário de R$100,00 totalizando – R$141.380.700,00
2ª Emissão 12/2017: 2.432.421 cotas ao preço unitário de R$111,00 totalizando – R$269.998.731,00
Total de cotas: 3.846.228
Taxa de administração 1,1% a.a
PL em 03/2018: R$ 440.331.323,81
Vacância – 0%
Contratos atípicos – 100%

ATIVOS IMOBILIÁRIOS – 13 imóveis

MD PAPÉIS:
Tipo: Atípico
Garantia: Seguro Locatício
Vencimento: Jun/2027
Localização: Caieiras/SP
Índice de reajuste: IPCA
Perfil do imóvel: Planta Industrial
Valor do aluguel: R$525.000,00
Área bruta locável: 47.626,96 m2
R$/m²: R$1.255,59
Área do terreno: 139.077,00 m2
Valor do imóvel: R$59.800.000,00

AMBEV:
Tipo: Atípico
Garantia: N/A
Vencimento: Ago/2027
Localização: Itajaí/SC
Índice de reajuste: IPCA
Perfil do imóvel: Galpão Logístico
Valor do aluguel: R$234.912,44
Área bruta locável: 8.532,54 m²
R$/m²: R$3.372,85
Área do terreno: 42.988,30 m2
Valor do imóvel: R$28.778.978,00

NISSEI:
Tipo: Atípico
Garantia: Seguro Locatício
Vencimento: Jun/2027
Localização: Colombo/PR
Índice de reajuste: IPCA
Perfil do imóvel: Galpão Logístico
Valor do aluguel: R$270.000,00
Área bruta locável: 15.351,54 m²
R$/m²: R$1.818,69
Área do terreno: 39.978,25 m²
Valor do imóvel: R$27.919.716,00

MOINHO – CASCAVEL:
Tipo: Atípico
Garantia: Alienação Fiduciária Bem Imóvel
Vencimento: Jun/2027
Localização: Cascavel/PR
Índice de reajuste: IPCA
Perfil do imóvel: Silo de Armazenagem
Valor do aluguel: R$125.550,00
Área bruta locável: 5.680,00
R$/m²: 1.952,46
Área do terreno: 18.000,00
Valor do imóvel: R$11.090.000,00

MOINHO – SÃO MIGUEL DO IGUAÇU:
Tipo: Atípico
Garantia: Alienação Fiduciária Bem Imóvel
Vencimento: Jun/2027
Localização: Cascavel/PR
Índice de reajuste: IPCA
Perfil do imóvel: Silo de Armazenagem
Valor do aluguel: R$196.373,00
Área bruta locável: 7.164,00
R$/m²: 2.478,50
Área do terreno: 44.175,00
Valor do imóvel: R$17.756.000,00

TODIMO:
Tipo: Atípico
Garantia: Seguro Locatício
Vencimento: Dez/2027
Localização: Cuiabá/MT
Índice de reajuste: IPCA
Perfil do imóvel: Galpão Logístico
Valor do aluguel: R$270.000,00
Área bruta locável: 25.125,76 m²
R$/m²: R$1.145,39
Área do terreno: 52.187,33 m²
Valor do imóvel: R$29.930.000,00

CAMARGO EMBALAGENS:
Tipo: Atípico
Garantia: Seguro Locatício
Vencimento: Jan/33
Localização: Tietê/SP
Índice de reajuste: IPCA
Perfil do imóvel: Planta Industrial e CD
Valor do aluguel: R$310.000,00
Área bruta locável: 13.306,13 m²
R$/m²: R$2.740,84
Área do terreno: 39.885,72 m²
Valor do imóvel: R$36.470.000,00

JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS:
Tipo: Atípico
Garantia: Seguro Locatício
Vencimento: Jan/28
Localização: Betim/ MG
Índice de reajuste: IPCA
Perfil do imóvel: Planta Industrial
Valor do aluguel: R$376.000,00
Área bruta locável: 21.060,90 m²
R$/m²: R$1.788,14
Área do terreno: 37.818,16 m²
Valor do imóvel: R$40.000.000,00

CEPALGO EMBALAGENS:
Tipo: Atípico
Garantia: Seguro Locatício
Vencimento: Fev/28
Localização: Aparecida de Goiania/GO
Índice de reajuste: IPCA
Perfil do imóvel: Planta Industrial
Valor do aluguel: R$200.000,00
Área bruta locável: 10.988,35 m²
R$/m²: R$1.647,19
Área do terreno: 27.951,98 m²
Valor do imóvel: R$18.100.000,00

CIA HERING E DISTRIBUIDORA SANTA CRUZ:
Tipo: Atípico
Garantia: N/A
Vencimento: Jan/35 e Ago/25
Localização: Anápolis/GO
Índice de reajuste: INCC/IPCA
Perfil do imóvel: Galpão Logístico
Valor do aluguel: R$426.126,97
Área bruta locável: 36.610,00 m²
R$/m²: R$1.689,16
Área do terreno: 78.850,50 m²
Valor do imóvel: R$61.840.000,00

COPOBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA:
Tipo: Atípico
Garantia: Seguro Locatício
Vencimento: Mar/2028
Localização: Guarulhos/SP
Índice de reajuste: IPCA
Perfil do imóvel: Planta Industrial e CD
Valor do aluguel: R$260.000,00
Área bruta locável: 11.502,42 m²
R$/m²: R$2.765,51
Área do terreno: 63.752,84 m²
Valor do imóvel: R$31.810.000,00

COPOBRÁS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS:
Tipo: Atípico
Garantia: Seguro Locatício
Vencimento: Abr/2033
Localização: João Pessoa/PB
Índice de reajuste: IPCA
Perfil do imóvel: Galpão Industrial
Valor do aluguel: R$320.000,00
Área bruta locável: 22.360,06 m²
R$/m²: R$1431,12
Área do terreno: 25.738,55 m²
Valor do imóvel: R$32.000.000,00

CRBS S.A (subsidiária AMBEV):
Tipo: Atípico
Garantia: Seguro Locatício
Vencimento: mar/2025
Localização: Pelotas/RS
Índice de reajuste: IPCA
Perfil do imóvel: Centro de Distribuição
Valor do aluguel: R$287.340,30
Área bruta locável: 9.912,60 m²
R$/m²: R$3.329,10
Área do terreno: 41.300 m²
Valor do imóvel: R$33.000.000,00

Administrador: CM Capital Markets DTVM
Gestor da Carteira: Horus GGR Gestão de Recursos LTDA.

RI: ri@horusggr.com

Tutor do FII: Dino

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534 comentários sobre “GGRC11 – GGR COVEPI Renda FII

  1. Pessoal,

    Nos relatórios de acompanhamento tem detalhes e Informações básicas de cada imóvel e o que mais me chamou a atenção: tabela de melhorias e observações e manual de cuidados para o imóvel.

    A gestora tem o cuidado de enviar para cada locatária um manual de como cuidar dos imóveis. Gostei do documento.

    As recomendações do fundo para melhorias e correções são feita via tabela de checagem e serão atualizadas com fotos de antes e depois de cada etapa. No Caso da Copobras, tem apenas 2 citações no relatório:

    Pavimentação e Perímetro. Onde a pavimentaçao da área de circulação de carga precisa de manutenção e drenagem. E no caso do perímetro é sobre a necessidade de execução de um muro cercando as divisas com as escolas vizinhas e etc.

    Cada imóvel tem seu estudo e acompanhamento periódico. Tudo muito bem detalhado. Recomendo a leitura por todos os cotistas.

    Cada vez mais me surpreendo com a capacidade técnica e alta gestão deste fundo. O passado realmente ficou no passado. E o futuro ao meu ver….é bastante positivo. 🙂

    Valeu!!!

    Curtido por 7 pessoas

    • Esse é um risco existente.

      Da carteira apenas a Copobras sofreria? E as demais empresas de embalagens?

      Estamos falando de uma grande parte de receita em jogo. Algo que pode impactar profundamento o resultado do fundo. Riscos…..eles sempre existem. Sabendo disso balancear a carteira e dosar a posição. Sabendo deles se faz hedge em outros produtos pra buscar anular seu efeito sobre o portfólio…..e por ai vai 🙂

      Só acho que não é algo pra 12 ou 24 meses a frente. Os canudos já foram. Copos e demais produtos plásticos estão de fato com os dias contados. As empresas sabem disso e estão mudando seus portfólios.

      Enfim, ainda sigo no fundo por acha-lo bem montado e com um bom portfólio. Só que este post me obrigou a fazer contato com as empresas pra entender melhor o efeito disso sobre seus resultados. Quando obter retorno post aqui pra galera poder debater.

      Valeu!!!

      Curtido por 2 pessoas

      • Camargo Embalagens: “Nossas atividades são concentradas nos segmentos de embalagens laminadas flexíveis para café, biscoitos, massas, snacks, leite em pó, achocolatados, farofas, rótulos, picolés entre outros.”
        Não seria afetado em nada em relação a medidas contra os plásticos.

        Copobras: Ainda aguardando retorno. Porem sua linha de produtos envolve TUDO o que imaginarmos de plástico e EPS (isopor). Logo, canudos e copos seriam apenas uma parte.

        Cepalgo: Ainda aguardando retorno.

        Como investidor de longo prazo temos que ficar de olho em tudo. De vez enquanto conversar com o locatário e entender seus negócios ajuda a termos uma visão mais completa sobre o Fundo em si.

        Valeu!!!

        Curtido por 5 pessoas

      • Cepalgo: Foco em filmes medical e laminados. Não faz canudos ou copos. Teria um impacto perto de zero e a empresa não se preocupa com esta questão.

        Logo, nossa única preocupação seria mesmo com a Copobras. Assim que receber o retorno eu post.

        Valeu!!!

        Curtido por 2 pessoas

      • Valeu…..só faço o que considero mínimo pra tentar controlar os riscos. Vejo muito investidor preocupado se a gestão sabe disso ou daquilo. A gestão não precisa monitorar os locatários no sentido de saberem se seus negócios vão bem ou mal. Isso tem que partir de nos, os investidores. O foco da gestão e manter o fundo no caminho certo e estar alinhado com a gente.

        Ainda não fiz contato com a gestão, mas desejo trocar uma ideia sobre a concentração no setor de embalagens e sobre os 2 imóveis da Ambev. Quero entender se eles enxergam isso como boa diversificação ou fator de risco. Neste momento eles estão em período de silencio. Quando obter retorno, post aqui.

        Valeu!!!

        Curtido por 2 pessoas

      • O que realmente me atrai nesse fundo é o modelo de negócios:

        – eles fazem um contrato de lease-back com o dono original do imóvel, que não quer se desfazer dele, mas recebe incentivos fiscais na contabilidade durante a vigência do contrato; findo o contrato, os quais tem seguro prá tudo, existe a obrigação de compra!!! do inquilo, ou renovação. É uma operação financeira muito bem articulada!

        Além disso … há também a oportunidade do agro-negócio: SILOS de ARMAZENAMENTO. É o único fundo que vai entrar nesse ramo! Defasagem de uns 50% nas necessidades do agronegócio.

        Papel obrigaório na minha carteira.

        Curtido por 3 pessoas

  2. Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,88 por cota no dia 08/02/2019
    Data base: 01/02/2019 Fechamento: R$ 131,64 Rendimento%: 0,668

    >>> Até tu, Brutus! Quedinha de uns 20% em relação ao mês anteriore(s)

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      • Estava pensando que iria voltar pra um patamar de 0,80 quando a venda refletida na cota iria passar. Passou e não caiu. Por que?

        Estou no aguardo do relatorio par entender. Só não cai por dois motivos ao meu ver: redução de custos ou melhora nas receitas. Outra venda ou acordo juducial deveria ter sido informado ao mercado. Como não houve….fiquei curioso.

        Alguem me aponta outros motivos pra essa renda ter ficado neste patamar?

        Claro que como cotista adorei. Estava mirando em 0,8 desde que entrei e se ficar neste patamar fico muito…MUITO feliz 🙂

        Valeu!!!

        Curtido por 1 pessoa

  3. Olá Pessoal, nunca participei de uma subscrição. Recebi e-mail da corretora confirmado que tenho direto.

    Eu tenho interesse em participar, mas estou na dúvida de até quanto poderei solicitar.
    Depende da quantidade de cotas que eu já possuo? Como faço para saber?

    Valeu! obrigado

    Curtido por 1 pessoa

    • É bastante simples.

      Sua corretora tem que lhe informar do seu quantitativo e do valor unitário. Ai basta vc ter o capital no dia que a sua corretora pede pra poder liquidar a operação.

      Salvo engano ate o dia 19/02 pra informar a sua corretora.

      Eu gosto de informar logo que sai o aviso e a corretora disponibiliza na minha custodia os direitos. Vc pode olhar la quantos tera direito (basta olhar na ficha da sua custódia em seu HB). Confirma com sua corretora se no ato do pedido precisa ter o capital livre ou se somente na data de encerramento ou de liquidação dos direitos (isso pode variar de corretora pra corretora).

      Valeu!!!

      Curtir

    • O que recebi do santander foi isto:
      Foi aprovado aumento de capital social da GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB (GGRC) mediante subscrição particular de ações, conforme segue:

      * Data-ex: 24/01/2019

      * Preço: R$ 116,70

      * Proporção: 57,56289% por ação

      * Início para exercer o direito: 30-01-2019

      * Último dia para exercer o direito na Corretora: 18/02/2019 até às 15:00h

      * Liquidação financeira: 20/02/2019

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