OUJP11 – Ourinvest JPP FII

Fundo poderá adquirir até 100% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe única ou seniores e até 15% (quinze por cento) do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe subordinada, observado ainda as características básicas e os critérios de elegibilidade estabelecidos em seu “Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição das Cotas da 1ª Emissão”.

Taxa de Adm. e Gestão 1,125% a.a.
Taxa de Performance 20% sobre o retorno acima do Benchmark

Rentabilidade Alvo
IMA-B 5, divulgado pela ANBIMA, acrescida de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano

Patrimônio Líquido: R$73,1 milhões
Número de Cotas 720.000
Cotistas 489

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Classe de Ativo
CRI 61%
RENDA FIXA 22%
LCI 17%

Setor
Comercial 42%
Residencial 40%
Varejo 6 %
Loteamento 3 %
Shopping 9 %

Indexador
IPCA 25%
IGPM 37%
CDI 38%

Papel Tipo de Ativo Emissor Risco Emissão Série Qtde. PU Atualizado Valor do Ativo % do PL Data Aquis. Vcto Index Taxa Emissão
 12F0036335 CRI GAIA ALIANÇA 5 ª 26ª 12.000 569 6.824.619,78 9 % 19/04/2017 13/01/2033 IGPM +8,19%
 15F0544486 CRI RB CAPITAL NATURA 1 ª 120ª 1 3 390.901 5.081.708,95 7 % 09/05/2017 05/10/2031 IPCA +6,51%
 16C0207926 CRI APICE MRV 1 ª 75ª 6.200 337 2.086.384,55 3 % 14/03/2017 26/03/2018 CDI + 1,60%
 16E0694542 CRI REIT SOCICAM 2 ª 8 ª 9 312.748 2.814.733,30 4 % 14/03/2017 15/05/2024 IGPM + 11,00%
 16K0902815 CRI HABITESEC EVEN 1 ª 70ª 2.000 1.003 2.005.222,22 3 % 19/04/2017 26/11/2019 CDI + 2,40%
 16L0194143 CRI OURINVEST TECNISA 1 ª 3 ª 150 10.221 1.533.137,18 2 % 23/02/2017 20/12/2022 IPCA + 10,50%
 17B0048606 CRI SCCI COLORADO 1 ª 32ª 1 0 145.084 1.450.839,33 2 % 14/03/2017 20/09/2025 IPCA + 10,00%
 17C0000201 CRI RB CAPITAL ALIANSCE 1 ª 145ª 4.010 1.004 4.024.500,45 6 % 24/03/2017 01/06/2022 CDI x 99,00%
 17D0073654 CRI OURINVEST WTC 1 ª 5 ª 540 12.604 6.806.277,04 9 % 18/04/2017 21/03/2032 IGPM + 7,50%
 17D0088112 CRI APICE MRV 1 ª 84ª 2.500 1.048 2.620.780,07 4 % 26/04/2017 15/04/2020 CDI +1,35%
 17E0851336 CRI HABITESEC HELBOR 1 ª 84ª 5.020 969 4.865.744,66 7 % 24/05/2017 17/05/2021 CDI +2,00%
 17F0169507 CRI OURINVEST TECNISA 1 ª 8 ª 6 5 50.253 3.266.476,08 4 % 30/06/2017 21/06/2023 IPCA +8,25%
 17F0169802 CRI OURINVEST CARVALHO HOSKEN 1 ª 7 ª 3 0 51.768 1.553.031,06 2 % 30/06/2017 10/01/2022 CDI +5,00%
 16L01009130 LCI LCI - CEF CEF - - 1 7.479.399 7.479.398,74 10% 28/09/2017 28/12/2018 CDI x 85,00%
 17G00864400 LCI LCI - BARIGUI BARIGUI HIPOTECARIA - - 70.000.000 0,01017 711.900,70 1 % 18/07/2017 22/07/2020 CDI x 95,00%
 17G00920777 LCI LCI - PANAMERICANO PANAMERICANO - - 100.000.000 0,01017 1.016.577,00 1 % 28/07/2017 26/07/2018 CDI x 88,00%
 17H00180857 LCI LCI - ABC BRASIL ABC - - 3.000 1.006 3.019.243,38 4 % 29/05/2017 28/08/2017 CDI x 86,00%

O Fundo Ourinvest JPP FII iniciou o mês de setembro com alocação em ativos imobiliários de 85% do patrimônio líquido, sendo 68% em CRIs e 17% em LCIs. Terminamos o mês com 79% alocados em CRIs e LCIS, 62% e 17% respectivamente.

RI: contato@jppcapital.com.br

Tutor do FII: TDKZÉ

Autor: Tetzner

Engenheiro, Investidor há mais de20 anos, autor de 2 livros e pioneiro em Fundos Imobiliários :)

66 comentários em “OUJP11 – Ourinvest JPP FII”

  1. Queria captar 140 Milhoes e captou 13. Que fase…

    CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, da Instrução CVM nº 472, de 31 de
    outubro de 2008, conforme alterada, e das demais disposições legais, regulamentares e
    autorregulatórias aplicáveis, em montante total de até R$ 140.162.642,10 (cento e quarenta
    milhões, cento e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dez centavos)
    (“Comunicado ao Mercado de Encerramento do Período do Direito de Preferência”).
    De acordo com as informações recebidas da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e da
    instituição responsável pela escrituração das Cotas do Fundo (“Escriturador”), até o momento
    foram subscritas e integralizadas 134.116 (cento e trinta e quatro mil cento e dezesseis) Novas
    Cotas no âmbito do Período do Exercício do Direito de Preferência, perfazendo o montante de
    R$ 13.337.836,20 (treze milhões trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e

    Curtido por 1 pessoa

  2. Data da informação
    30/12/2019
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    30/12/2019
    Data do pagamento
    15/01/2020
    Valor do provento por cota (R$)
    0,721692139823281
    Período de referência
    DEZEMBRO
    Ano
    2019
    Rendimento isento de IR*
    Sim

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      1. Sobre pergunta inicial, entendo que a resposta seja um “sim”, vez que 59% do PL está indexado ao CDI (dados do último relatório).
        Sobre as duas últimas observações, diria que não só neste, como em todos os outros fundos de papel que fizerem novas emissões.
        Prêmios pagos cada vez mais magros.
        Sds.

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      2. Lendo aqui o relatório do outro fundo deles, OUCY11 … taxa de emissão dos contratos: CDI + 1,50%. UM e 1/2 porcento! Vai vender picolé na praia que dá mais dinheiro …

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  3. Bom dia, o que os colegas mais experientes e estudados acham desta submissão do OUJP11? Vale entrar ou corre o risco de diluir muito o retorno pela demora na aquisição do novos papeis e na taxa, provavelmente menor, dos novos papeis.

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  4. Data da informação 31/05/2019
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 31/05/2019
    Data do pagamento 14/06/2019
    Valor do provento por cota (R$) 0,90
    Período de referência MAIO
    Ano 2019

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