OUJP11 – Ourinvest JPP FII

Fundo poderá adquirir até 100% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe única ou seniores e até 15% (quinze por cento) do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe subordinada, observado ainda as características básicas e os critérios de elegibilidade estabelecidos em seu “Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição das Cotas da 1ª Emissão”.

Taxa de Adm. e Gestão 1,125% a.a.
Taxa de Performance 20% sobre o retorno acima do Benchmark

Rentabilidade Alvo
IMA-B 5, divulgado pela ANBIMA, acrescida de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano

Patrimônio Líquido: R$73,1 milhões
Número de Cotas 720.000
Cotistas 489

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Classe de Ativo
CRI 61%
RENDA FIXA 22%
LCI 17%

Setor
Comercial 42%
Residencial 40%
Varejo 6 %
Loteamento 3 %
Shopping 9 %

Indexador
IPCA 25%
IGPM 37%
CDI 38%

Papel Tipo de Ativo Emissor Risco Emissão Série Qtde. PU Atualizado Valor do Ativo % do PL Data Aquis. Vcto Index Taxa Emissão
 12F0036335 CRI GAIA ALIANÇA 5 ª 26ª 12.000 569 6.824.619,78 9 % 19/04/2017 13/01/2033 IGPM +8,19%
 15F0544486 CRI RB CAPITAL NATURA 1 ª 120ª 1 3 390.901 5.081.708,95 7 % 09/05/2017 05/10/2031 IPCA +6,51%
 16C0207926 CRI APICE MRV 1 ª 75ª 6.200 337 2.086.384,55 3 % 14/03/2017 26/03/2018 CDI + 1,60%
 16E0694542 CRI REIT SOCICAM 2 ª 8 ª 9 312.748 2.814.733,30 4 % 14/03/2017 15/05/2024 IGPM + 11,00%
 16K0902815 CRI HABITESEC EVEN 1 ª 70ª 2.000 1.003 2.005.222,22 3 % 19/04/2017 26/11/2019 CDI + 2,40%
 16L0194143 CRI OURINVEST TECNISA 1 ª 3 ª 150 10.221 1.533.137,18 2 % 23/02/2017 20/12/2022 IPCA + 10,50%
 17B0048606 CRI SCCI COLORADO 1 ª 32ª 1 0 145.084 1.450.839,33 2 % 14/03/2017 20/09/2025 IPCA + 10,00%
 17C0000201 CRI RB CAPITAL ALIANSCE 1 ª 145ª 4.010 1.004 4.024.500,45 6 % 24/03/2017 01/06/2022 CDI x 99,00%
 17D0073654 CRI OURINVEST WTC 1 ª 5 ª 540 12.604 6.806.277,04 9 % 18/04/2017 21/03/2032 IGPM + 7,50%
 17D0088112 CRI APICE MRV 1 ª 84ª 2.500 1.048 2.620.780,07 4 % 26/04/2017 15/04/2020 CDI +1,35%
 17E0851336 CRI HABITESEC HELBOR 1 ª 84ª 5.020 969 4.865.744,66 7 % 24/05/2017 17/05/2021 CDI +2,00%
 17F0169507 CRI OURINVEST TECNISA 1 ª 8 ª 6 5 50.253 3.266.476,08 4 % 30/06/2017 21/06/2023 IPCA +8,25%
 17F0169802 CRI OURINVEST CARVALHO HOSKEN 1 ª 7 ª 3 0 51.768 1.553.031,06 2 % 30/06/2017 10/01/2022 CDI +5,00%
 16L01009130 LCI LCI - CEF CEF - - 1 7.479.399 7.479.398,74 10% 28/09/2017 28/12/2018 CDI x 85,00%
 17G00864400 LCI LCI - BARIGUI BARIGUI HIPOTECARIA - - 70.000.000 0,01017 711.900,70 1 % 18/07/2017 22/07/2020 CDI x 95,00%
 17G00920777 LCI LCI - PANAMERICANO PANAMERICANO - - 100.000.000 0,01017 1.016.577,00 1 % 28/07/2017 26/07/2018 CDI x 88,00%
 17H00180857 LCI LCI - ABC BRASIL ABC - - 3.000 1.006 3.019.243,38 4 % 29/05/2017 28/08/2017 CDI x 86,00%

O Fundo Ourinvest JPP FII iniciou o mês de setembro com alocação em ativos imobiliários de 85% do patrimônio líquido, sendo 68% em CRIs e 17% em LCIs. Terminamos o mês com 79% alocados em CRIs e LCIS, 62% e 17% respectivamente.

RI: contato@jppcapital.com.br

Tutor do FII: TDKZÉ

Anúncios

45 comentários sobre “OUJP11 – Ourinvest JPP FII

  1. FATO RELEVANTE

    FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício profissional de administração de fundos de investimento e gestão de carteiras, por meio do Ato Declaratório nº 6.547, de 18 de outubro de 2001 a administrar fundos de investimento, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.317.692/0001-94, na qualidade de instituição administradora (“Administradora”) do OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 26.091.656/0001-50 (“Fundo”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008 conforme alterações, vem divulgar, a quem possa interessar, o quanto segue.
    I. Em atendimento ao disposto no Art. 31 do Regulamento do Fundo, o Administrador vem informar aos cotistas do Fundo que, após exaustivas discussões com especialistas de mercado, auditores do Fundo e com a entidade reguladora, reviu a sua metodologia de distribuição de rendimentos periódicos, a qual passou a ser aplicada a partir do exercício iniciado em janeiro/2019. Adicionalmente, informa que estará realizando a distribuição do estoque de rendimentos apurados no Fundo de acordo com a nova metodologia juntamente com a parcela a ser paga em fevereiro/2019.
    II. Todos os termos iniciados em letra maiúscula, quando não definidos no presente Fato Relevante, possuem o significado que lhes é conferido no Regulamento do Fundo.
    O presente comunicado é realizado para reportar os eventos ora indicados.
    A Administradora seguirá adotando as medidas que entende cabíveis, na forma autorizada no Regulamento e na legislação aplicável, sempre visando o zelo pela ampla disseminação das informações relevantes.
    Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

    São Paulo, 31 de janeiro de 2019.

    Curtido por 1 pessoa

    • Tetzner, baseado no seu vídeo e na proposta do fundo de repassar o prêmio mas não a correção monetária, você acha então que o VP do fundo deve ser ajustado anualmente pela inflação?

      Curtir

      • “pois a correção monetária engorda o valor patrimonial do fundo e será distribuída no momento em que
        transitar pelo resultado financeiro” – do relatório. Então devo entender que não vai corrigir o VP, em algum momento será distribuída. Na verdade corrige o VP, mas até ser distribuída.

        Curtir

      • O que acontece com investidor que tomou a decisão de compra baseado na renda divulgada?

        Por que levar tanto tempo pra corrigir a informação?

        essa JPP é aquela que vivia fazendo lambança nos anúncios do plantão… parece que ainda não aprenderam como funciona

        OOPS11

        Curtido por 1 pessoa

      • Não entendi. A distribuição divulgada está errada? Esse fundo tem CRI´s que não vencem mensalmente, então é normal que tenha variação nos rendimentos. Esses 1,08 não são distribuição desses CRIs?

        Curtir

      • Antonio Duarte

        Renda ao estilo “Fake News”

        Anuncia e depois desmente kkk

        O estagiário vai rodar… a bolsa devia suspender a negociação…

        sem falar no “666” “666” “666” alí rsrs

        Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
        29/03/2018
        Data do pagamento
        13/04/2018

        Valor do provento por cota (R$)
        0,666 666 666 666 666 7

        Período de referência
        MARÇO

        Curtido por 2 pessoas

      • Putz, errar tudo bem. Agora soltar fato relevante durante o pregão é complicado.
        Quem entrou a 107 vai passar muita raiva.
        Eu fiquei chateado no feriado por ter saído da posição semana passada a 105.
        Pelo menos fiquei mais aliviado.
        Vou colocar uma ordem de pescaria lá para pegar os iludidos.
        Valeu pelo aviso.

        Curtido por 1 pessoa

  2. Aproveitando que o fundo tem poucos comentários…
    Fundo pequeno, de baixa liquidez.
    Dos CRI que compõem o portfólio do Fundo, o de maior peso representa 9% da carteira, apresentando boa diversificação.
    Esta sendo negociado bem próximo do seu VP, porém um pouco acima (1,5%, o que não é ideal para fundos de papel).

    A grande maioria dos seus CRI pagam mensalmente, gerando um bom fluxo para os pagamentos.

    Uma possível subida do IGPM para 2018 pode favorecer os rendimentos pagos pelo fundo.

    Curtido por 1 pessoa

  3. Estava lendo os relatórios, fundo novo e já está melhor do que muitos fundos velhos de mercado. Achei ruim uma questão, não colocam o rating dos CRI, acho isso importante, da pra ajudar um pouco pra ver a saúde da carteira. Esperar cair mais.

    Curtir

  4. O fundo é pequeno, possui como gestor a JPP CAPITAL, e é administrado pela Finaxis.

    Chama a atenção o fato dos pagamentos não serem constantes, papéis com pagamentos mensais, trimestrais e semestrais, talvez isso faça com que as cotas variem bem após o período de maturação.

    Parece ser um bom fundo, mas talvez sofra com as quedas da inflação e da Taxa Selic.

    Curtido por 2 pessoas

Não postar Links, nem referências à sites Externos, Emails, Telefones.

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s