O fundo é administrado pela BRL Trust Investimentos e sob gestão da Vinci Partners (177 profissionais, sendo 24 sócios, e tem aproximadamente R$ 19 bilhões sob gestão).
Tem por objetivo a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos, preponderantemente em shopping centers, bem como o ganho de capital obtido com a compra e venda dos mesmos.
Utiliza uma estratégia de crescimento focada em aquisições de imóveis prontos e não pretende investir em projetos greenfield, embora possa realizar reformas, expansões ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização.
O Fundo teve início em março de 2014, quando concluiu a aquisição de participação em dois shoppings centers:
49% do Shopping Ilha Plaza (Rio de Janeiro, RJ) e
13,6% do Shopping Pátio Belém (Belém, Pará).
As aquisições representaram para o Fundo o investimento de R$ 171,2 milhões, dos quais R$ 39,2 milhões foram realizados à vista e R$ 132 milhões foram realizados em parcelas mensais, pelo prazo de 13 anos, corrigidas pela TR e acrescidas de juros de 9,4% ao ano. O valor da parcela à vista foi liquidado com os recursos provenientes da 1ª emissão de cotas do Fundo.
Em 2015, o Fundo celebrou um acordo de co-investimento com um fundo de pensão canadense por meio do qual o Fundo e o Co-Investidor, através de um fundo de investimento imobiliário gerido pelo Gestor, adquiriram conjuntamente um portfólio de quatro shoppings. O Fundo realizou a aquisição deste portfólio na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) do investimento total e, com isso, adquiriu:
11% do Shopping Paralela (Salvador, BA);
7,5% do shopping West Shopping (Rio de Janeiro, RJ);
17,5% do Shopping Crystal (Curitiba, PR); e
7,5% do Center Shopping Rio (Rio de Janeiro, RJ).
As aquisições foram concluídas em 30 de setembro de 2015 e representaram, para o Fundo, um investimento de R$ 100,6 milhões, dos quais R$ 28 milhões foram realizados à vista e R$ 72,6 milhões foram realizados em parcelas mensais, pelo prazo de 14 anos, corrigidas pela TR e acrescidas de juros de 9,85% a.a.. O valor da parcela à vista foi liquidado com os recursos provenientes da 2ª emissão de cotas do Fundo.
Em outubro de 2017, foi concluída a 3ª emissão de cotas do fundo, totalizando R$230,3 milhões destinados ao pré-pagamento parcial das dívidas contratadas nas duas primeiras aquisições e à aquisição de um novo ativo.
O fundo teve suas cotas listadas na B3 em 01 de novembro de 2017 sob o código VISC11.
Em dezembro de 2017, o Fundo adquiriu participação de 12,5% no shopping Granja Vianna, o primeiro do portfólio localizado em São Paulo.
No dia 27 de abril encerrou-se a oferta da 4ª. Emissão de cotas do Fundo na qual foram subscritas a totalidade das cotas emitidas incluindo as novas cotas do lote suplementar e adicionais totalizando assim R$ 499.499.843,00. A oferta contou com a adesão de 12.388 investidores. Parte dos recursos foram utilizados para o pré-pagamento adicional da alavancagem existente.
Em setembro de 2018, o Fundo realizou duas aquisições, a primeira de 16,7% de participação no shopping Tacaruna e a segunda 15% de participação no shopping Iguatemi Fortaleza. Essas aquisições contribuíram para a diversificação do portfólio acrescentando duas novas capitais e dois novos administradores ao mix do Fundo.
SHOPPING | LOCALIZAÇÃO | ADMINISTRADOR | ABL (M²) | % |
Ilha Plaza | Rio de Janeiro, RJ | BR Malls | 21.615 | 49,00% |
Shopping Paralela | Salvador, BA | Saphyr* | 40.247 | 11,00% |
Pátio Belém | Belém, PA | AD Shopping | 21.567 | 13,60% |
Shopping Granja Vianna | Cotia, SP | Saphyr* | 30.463 | 12,50% |
West Shopping | Rio de Janeiro, RJ | AD Shopping | 41.405 | 7,50% |
Shopping Crystal | Curitiba, PR | Argo | 14.280 | 17,50% |
Center Shopping Rio | Rio de Janeiro, RJ | AD Shopping | 15.163 | 7,50% |
Shopping Tacaruna | Recife, PE | Tmall | 44.950 | 16,70% |
Shopping Iguatemi Fortaleza | Fortaleza, CE | Shopping Centers Iguatemi S.A. | 90.016 | 15,00% |
- Em 10/07/19 o FII celebrou a compra 19,1393% do Minas Shopping (Belo Horizonte, MG) por R$137.100.000.00
- Em 07/08/19 o FII concluiu participação adicional de 36,5% do Shopping Granja Vianna por um preço total de R$108.700.000,00, passando a deter 49% do referido shopping. Também em 07/08/19 o FII concluiu a venda de 14,6% do Shopping Ilha Plaza (Rio de Janeiro, RJ) por R$48.157.098,04, passando a deter 34,4% do referido shopping.
- Em 16/09/19 o FII concluiu a venda de 6,67076% do Shopping Tacaruna (Recife, PE) por R$42.100.000,00, restando 10% de participação no shopping. Com as duas transações de venda VISC11 passa a ter 63.317m2 de ABL em 10 shoppings.
Informações Gerais / Visão Geral do Fundo
Gestor: Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda.
Administrador e Escriturador: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Taxa de Administração²: 1,35% a.a.
CNPJ: 17.554.274/0001-25
Quantidade de Cotas: 8.160.576
Número de Cotistas (29-03-19): 68.889
Valor Patrimonial da Cota (29-03-19): R$ 100,43
49 mil m² de ABL própria
RI: ri@vincishopping.com.br
… O Vinci Shopping Centers (VISC11) levantou R$ 353 milhões este mês, em linha com o lote inicial …
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Mesma pergunta: Qual o REAL GANO DE VALOR para o cotista ?
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Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
31/07/2023
Valor do provento (R$/unidade)
0,85
Data do pagamento
14/08/2023
Período de referência
julho
Rendimento isento de IR*
Sim
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