ALZR11 – Alianza Trust Renda Imobiliaria – FII

O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, tem por objeto o investimento direto ou indireto em Ativos Alvo, que consistem em empreendimentos imobiliários não residenciais (exceto hospitais e plantas industriais pesadas), que atendam os Critérios de Elegibilidade dos Ativos-Alvo, com a finalidade de locação por meio de contratos ditos atípicos (“Built to Suit” e “Sale&LeaseBack”) que atendam às Condições Mínimas de Locação e que atendam as demais políticas de investimento do Fundo.

Os Ativos-Alvo devem estar localizados no território brasileiro

“Empreendimento Air Liquide”: O empreendimento imobiliário construído no imóvel situado em São Paulo, Estado de São Paulo, objeto das matrículas nº 12.517, nº 12.518, nº 12.520 e nº 12.521 do 6º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, alugado à Air Liquide, nos termos do Contrato Atípico de Locação do Empreendimento Air Liquide.

“Empreendimento Atento Del Castilho”: O empreendimento imobiliário construído no imóvel situado no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, objeto da matrícula nº 100996, do 1º Serviço Registral de Imóveis do Rio de Janeiro,
alugado à Atento, nos termos do Contrato Atípico de Locação do Empreendimento Atento Del Castilho.

“Empreendimento Atento Zona Leste”: O empreendimento imobiliário construído no imóvel situado em São Paulo, Estado de São Paulo, objeto da matrícula nº 294.080, do 9º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, alugado à Atento, nos termos do Contrato Atípico de Locação do Empreendimento Atento Zona Leste.

Os contratos celebrados nos termos do Art. 54-A da Lei nº 8.245/91, ou que possuam cláusulas contratuais que impeçam a ação revisional do valor da locação e que resultem na impossibilidade de rescisão imotivada pelo locatário, sem que seja realizado o pagamento de indenização em valor equivalente a, no mínimo, o valor presente do fluxo de alugueis devidos até o final do período locatício.

Data Limite para Aceitação de Reserva: 12 de dezembro de 2017.

Meta de rentabilidade que atenda, na data de aquisição do Ativo-Alvo, ao critério estabelecido na fórmula descrita a seguir (“Cap Rate”):

𝐶𝑎𝑝 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐴𝑙𝑢𝑔𝑢𝑒𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 / 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖çã𝑜 𝑑𝑜 𝐼𝑚ó𝑣𝑒𝑙 ≥ 𝑁𝑇𝑁 − 𝐵 + 3,0% (𝑡𝑟ê𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑜)

“Investimento Mínimo por Investidor”: R$ 2.000,00 (dois mil reais), equivalente a 20 (vinte) Cotas, a ser observado por todos os Investidores.

“Remuneração da Administradora”: A remuneração equivalente a 0,20% a.a.

“Remuneração do Gestor”: A remuneração equivalente a 0,70% a.a.

“Remuneração do Escriturador”: com valor variável aproximado de até 0,10% a.a.

“Valor da Cota da Primeira Emissão”: R$ 100,00 (cem reais).

“Volume Mínimo da Oferta”: A Oferta terá o valor mínimo de R$ 98.500.000,00

“Volume Total da Oferta”: A Oferta terá o valor máximo de R$ 160.000.000,00

CNPJ/MF sob nº 28.737.771/0001-85

“Gestor”: É a ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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295 comentários sobre “ALZR11 – Alianza Trust Renda Imobiliaria – FII

      • Os gestores estão com dificuldades em alocar capital. É difícil conseguir bons negócios com SELIC baixa e com o mercado sabendo que você faz gestão de um FII com milhões guardados. Quando a economia retornar vai ser bem pior. rsrs
        Eu não vejo motivo para vender esse FII. A tendência da SELIC é cair para 5% a.a. ou menos..

        Curtido por 2 pessoas

      • Renato, só me diz uma coisa…
        como que o dinheiro fica parado não rendo nada?
        Sei que sua linha de pensamento é ímpar aqui no blog e cada um faz o que quer com seu dinheiro, mas explica ai…

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  1. Eu perguntei sobre quando virão mais novas aquisições para o fundo e esta foi a resposta pra mim:
    Caro Investidor,

    Obrigado pelo contato.

    Por enquanto, por restrições de CVM, não podemos divulgar nada ao mercado acerca dos ativos além do que foi comunicado nos materiais da Oferta Pública. Estamos focados em alocar os recursos da Emissão com a maior brevidade possível e divulgaremos ao mercado informações sobre os ativos a medida que sejam adquiridos.

    Atenciosamente,
    A resposta da Alianza foi rápida u ponto pra eles

    Curtido por 2 pessoas

  2. As futuras distribuições de rendimentos do Fundo dependerão da performance operacional dos Ativos
    Imobiliários investidos pelo Fundo, incluindo os ativos objeto da transação acima, bem como da
    geração de caixa por meio da aplicação dos recursos em Ativos Financeiros, nos termos do
    Regulamento do Fundo. Caso os Ativos Imobiliários investidos pelo Fundo, incluindo os ativos objetos
    da transação acima, performem em linha com o esperado pela Gestora, a expectativa é que a transação
    gere um impacto positivo de R$ 0,04 (quatro centavos) por cota, calculado através da diferença entre
    a receita dos alugueis dos imóveis objeto da transação acima e a receita de aplicação financeira do
    caixa investido nos imóveis.

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    • Alguém se lembra que esses dois imóveis BRF Guarulhos e Bauru estavam no prospecto da primeira emissão do GGRC em 2016 ? 😃 Não deu certo à época, mas enfim, conseguiram desovar nos FIIs.
      Tomara que tenham dado uma reformada no galpão de Guarulhos, pelas fotos do laudo de avaliação na época era bem derrubado.

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  3. EMPREENDIMENTO BRF GUARULHOS/SP, localizado na cidade de Guarulhos, estado de
    São Paulo, locado à BRF S.A. na modalidade de contrato atípico com vigência de 10 (dez)
    anos a partir da presente data, com valor de locação mensal de R$ 107.884,30 (cento e sete
    mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), corrigido anualmente pelo IPCA,
    pelo preço de aquisição de R$ 13.148.986,03 (treze milhões, cento e quarenta e oito mil,
    novecentos e oitenta e seis reais e três centavos), pago à vista nesta data.
    (ii) EMPREENDIMENTO BRF BAURU/SP, localizado na cidade Bauru, estado de São Paulo,
    locado à BRF S.A. na modalidade de contrato atípico com vigência de 10 (dez) anos a partir
    da presente data, com valor de locação mensal de R$ 120.966,24 (cento e vinte mil,
    novecentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), corrigido anualmente pelo
    IPCA, pelo preço de aquisição de R$ 14.836.646,00 (quatorze milhões, oitocentos e trinta e
    seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais), pago à vista nesta data.

    Curtido por 2 pessoas

  4. RESPOSTA DO RI do GESTOR: Quanto vai ficar a renda depois de alocado o capital?

    Caro Investidor,

    Obrigado pelo contato.

    Não [a renda depois de alocado o capital nao será a soma da renda atual com a renda do cenário 3]. Conforme mostra o Cenário 3 no Estudo de Viabilidade do Prospecto da 2ª Emissão de Cotas, a partir do Ano 2 até o Ano 10, o rendimento distribuído é de R$ 22.302 mil (Receita Total – Despesa Total) para os detentores da 1ª e 2ª emissão que totalizam 2.861 cotas, equivalente a um rendimento anual de R$ 7,80 e um rendimento mensal de R$ 0,65.

    Atenciosamente,

    >>>>>> Aumentam o tamanho do fundo, diversificam, etc … e a renda permanece a mesma ???

    Curtido por 1 pessoa

    • Seria interessante se aumenta-se a renda, entretanto como dito por coolinkbr menos risco e mais diversificação, além disso pode ser que com a diminuição do risco e uma maior diversificação o valor da cota aumente. Espero que no próximo relatório gerencial já seja anunciado novas aquisições para que o valor da cota suba.

      Curtido por 2 pessoas

      • O fundo não alocou nada ainda. Quando a alocação estiver 100% finalizada provavelmente a renda vai aumentar para algo próximo ao apresentado no estudo de viabilidade.
        0,43/cota considerando a diluição da última oferta está ótimo.

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      • (@vcmarcos …)
        Eu li o estudo de viabilidade elaborado pelo gestor (ANEXO VIII – ESTUDO DE VIABILIDADE do Prospecto Distribuição Cotas – Definitivo – 08/04/2019) mas não consegui encontrar esse valor.

        De acordo com o Fluxo de Caixa (pag 262) do cenário 3 [captação do vol total da oferta = Inicial+Adicional = R$169MM ] a projeção é de R$ 7,8 nos anos 2 a 10; ou seja 7.8/12 = R$ 0.65 a.m.

        Acredito que esse valor deva ser somado ao rendimento atual. também de cerca de R$0.65.

        Ou seja … o rendimento projetado TOTAL seria de uns R$ 1,30 a.m.

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  5. Data da informação
    18/07/2019
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    18/07/2019
    Data do pagamento
    25/07/2019
    Valor do provento por cota (R$)
    0,438669241
    Período de referência
    Junho
    Ano
    2019
    Rendimento isento de IR*
    Sim

    Curtido por 1 pessoa

  6. O PROSPECTO da 2a. EMISSÃO que recentemnete terminou é CLARíSSIMO:

    “… Valor Alvo da Oferta: 5 imóveis com contratos assinados …”

    Ativos com Contratos Assinados [Todos em SP]:
    . Imóvel A – Comercial
    . Imóvel B – Logístico
    . Imóvel C – Logístico
    . Imóvel D – Logístico
    . Imóvel E – Comercial

    >>> Enviei email ao RI, mas … Se o contrato já está assinado … porque é tão difícil DAR OS NOMES ?

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