IRDM11 – Iridium Recebíveis Imobiliários – FII

IRDM11

Foco Principal : Investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), desde que atendam aos critérios definidos na política de investimento do Fundo.

Outros Ativos Imobiliários: LCI, FII, Letra Imobiliária Garantida, Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), com base na Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003.

ADMINISTRADOR: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CNPJ: 28.830.325/0001-10

TAXAS
0,17% Taxa de Administração
0,83% Taxa de Gestão

TRIBUTAÇÃO
IR PF: Rendimentos distribuídos aos cotistas são isentos. Haverá tributação de 20% no caso de ganho de capital em negociação.

IR PJ: Haverá incidência de 20% de imposto de renda sobre a distribuição de rendimentos e ganho de capital em negociação.

IR INR: Haverá incidência de 15% de imposto de renda sobre a distribuição de rendimentos.

Isenção sobre rendimento distribuído pelos FII para PF, inclusive em país com tributação favorecida.

RI: sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com

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123 comentários sobre “IRDM11 – Iridium Recebíveis Imobiliários – FII

  1. Data da informação / Data-base (último dia “com” direito ao provento): 09/10/2019
    Data do pagamento: 16/10/2019
    Valor do provento por cota (R$): 0,79212366
    Período de referência: Setembro / 2019

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  2. Data da informação / Data-base (“com” direito ao provento): 10/09/2019
    Data do pagamento: 17/09/2019

    Valor do provento por cota (R$)
    IRDM11 – R$ 1,148168319 😁😀🤩🤩🤩🤑🤑🙃🥳👍👍
    IRDM13 – R$ 0,325971123

    Período de referência: Agosto / 2019

    Curtido por 2 pessoas

  3. Data da informação
    09/08/2019
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    09/08/2019
    Data do pagamento
    16/08/2019
    Valor do provento por cota (R$)
    0,644318186
    Período de referência
    Chorei largado

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  4. falando em gira-gira…

    Durante o mês de maio, o fundo:

    • Compra da posição de aproximadamente R$ 4 milhões no CRI Gramado Termas Resort a uma taxa de IPCA + 16%a.a.;
    • Aumentou a posição em aproximadamente R$ 1,8 milhão no CRI Petrobras a uma taxa de IPCA + 5%a.a.;
    • Voltou a montar uma posição em HGCR11, agora com o valor de R$ 613 mil e a um custo de R$115,00;
    • Aumentou em R$ 318mil a posição em KNIP11 a um custo de R$110,00. Depois reduziu a mesma posição em R$ 883 mil a um valor de R$ 113,88;
    • Aumentou em R$ 280mil a posição em KNHY11 a um custo de R$115,79. Depois reduziu a mesma posição em R$ 244 mil a um valor de R$ 116,50;
    • Reduziu em R$ 577 mil a posição em KNCR11 a um valor de R$105,00;
    • Reduziu em R$ 603 mil a posição em UBSR11 a um valor de R$107,00; e
    • Reduziu em R$ 486 mil a posição em XPLG11 a um valor de R$103,00.”

    Curtido por 1 pessoa

  5. Data da informação
    10/05/2019
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    10/05/2019
    Data do pagamento
    17/05/2019
    Valor do provento por cota (R$)
    0,793297036
    Período de referência
    Abril/2019
    Ano
    2019

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  6. Data da informação
    09/04/2019
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    09/04/2019
    Data do pagamento
    16/04/2019
    Valor do provento por cota (R$)
    0,043555
    Período de referência
    Março/2019
    IRDM13

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    • Data da informação
      09/04/2019
      Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
      09/04/2019
      Data do pagamento
      16/04/2019
      Valor do provento por cota (R$)
      0,82478815329614
      IRDM11

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    • Datas Previstas*
      Divulgação do Ato do administrador / Fato Relevante /Formulário de Proventos 07/mar/19
      Início do período de exercício do Direito de Preferência(inclusive) 14/mar/19
      Encerramento do período de exercício do Direito dePreferência na B3 (inclusive) 26/mar/19
      Encerramento do período de exercício do Direito dePreferência no Escriturador (inclusive) 27/mar/19
      Data de Liquidação do Direito de Preferência 27/mar/19

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    • Tendo em vista a restrição prevista no artigo 9º da Instrução CVM nº 476/09, a Oferta
      Restrita é destinada exclusivamente aos atuais Cotistas, nos termos do parágrafo 1º,
      inciso III, do mesmo artigo da Instrução CVM nº 476/09, com o cancelamento, se
      houver, do saldo de Novas Cotas não colocado.

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    • O valor total da Oferta Restrita, incluindo a subscrição pelo exercício do direito de
      preferência e a subscrição no âmbito da Oferta Restrita, é de R$ 40.206.600,00 (quarenta
      milhões, duzentos e seis mil e seiscentos reais) (“Montante Inicial da Oferta”),
      correspondente a até 420.000 (quatrocentas e vinte mil) Novas Cotas, pelo valor unitário
      de R$ 95,73 (noventa e cinco reais e setenta e três centavos) (“Preço da Emissão”), valor
      este fixado, nos termos do inciso I do artigo 13 do Regulamento, de acordo com o valor
      patrimonial das cotas do Fundo, representado pelo quociente entre o valor patrimonial
      líquido contábil atualizado do Fundo em 31 de janeiro de 2019 e o número de cotas já
      emitidas pelo Fundo.

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    • Nos termos do inciso II do artigo 13 do Regulamento, é assegurado aos Cotistas,
      detentores de cotas nesta data, o direito de preferência na subscrição de Novas Cotas
      (“Direito de Preferência”), no período compreendido entre 14 de março de 2019,
      inclusive e 27 de março de 2019, inclusive (“Período de Preferência”), conforme aplicação
      do fator de proporção para subscrição de Novas Cotas equivalente a 0,29003541885, a
      ser aplicado sobre o número de cotas integralizadas e detidas por cada Cotista
      nesta
      data. Abaixo, disponibilizamos o cronograma tentativo para o Período de Preferência

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  7. Data da informação 11/02/2019
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 11/02/2019
    Data do pagamento 18/02/2019
    Valor do provento por cota (R$) 0,790800000552448
    Período de referência Janeiro/2019
    Aqui a queda foi menor.

    Curtido por 1 pessoa

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