RFOF11 – RB Capital I Fundo de Fundos

Constituído sob a forma de condomínio fechado em fevereiro de 2020, tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimentos em Ativos Imobiliários. Dentre os Ativos Imobiliários, o Fundo deverá buscar investir parcela preponderante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento imobiliário. Em sua primeira emissão de cotas, encerrada em 21 de fevereiro de 2020, o fundo captou o montante de R$ 107.816.400,00. O preço de emissão das Cotas no âmbito da Oferta, na data de emissão das Cotas, foi de R$ 100,00 (cem reais) por Cota. O objetivo principal da gestão, no RFOF11, está na construção de um portfólio de Fundos Imobiliários diversificado, com exposição a diversos segmentos e gestores, de forma a mitigar riscos decorrentes da concentração em um único fundo ou setor imobiliário. Para realizar estes investimentos no fundo, a equipe de gestão de crédito da RB CAPITAL ASSET conta com detalhado processo
de investimento e governança, baseado em comitês formais de aprovações construídos ao longo de seus 20 anos de experiência.

Início do Fundo 20/02/2020
Gestor: RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador BRL TRUST DTVM S.A.
Escriturador BRL TRUST DTVM MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante BRL TRUST DTVM S.A.
Auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores Independentes
Taxa de Administração 0,8% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Taxa de Performance 20% (vinte por cento) sobre o que exceder a variaçãodo IFIX
Prazo do Fundo Indeterminado

Autor: Tetzner

Engenheiro, Investidor há mais de20 anos, autor de 2 livros e pioneiro em Fundos Imobiliários :)

10 comentários em “RFOF11 – RB Capital I Fundo de Fundos”

  1. Data da informação
    30/09/2020
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    30/09/2020
    Data do pagamento
    15/10/2020
    Valor do provento por cota (R$)
    0,5
    Período de referência
    Setembro
    Ano
    2020
    Rendimento isento de IR*
    Sim

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  2. Demora na alocação a meu ver se justifica em FII de CRI e de tijolos, pois ambos depende de due diligence e em momentos de alta do risco, o gestor pode mesmo optar por esperar clarear o cenário.
    Em FIIs, com a boa liquidez recente, e cada vez mais opções; trata-se de preguiça ou de algo pior pelo gestor. Pagar taxa adm pra ele aplicar em LFT que tem fundos taxa zero chega a ser razão de duvidar da responsabilidade fiduciária do sujeito.
    Ele vai dizer que nenhum fundo mereceu aumento de alocação?
    O que mais chamou a atenção foi o sonoro ZERO que ele postou de resultado por alienação de cotas. Então ele não apertou o botãozinho de venda *nenhuma vez*? Ué, estranho, não?
    Reparem que há alguns FOFs de boas gestoras negociando abaixo do VP, e já mostrando seus ganhos com trades dentro do mês.
    A gota d’água pra mim foi querer dar lição de moral estilo Warren Buffet (nada contra o bom velhinho, mas frases feitas são demodê pacas), como se eles fossem livrar cotistas de más decisões.
    Quem tem filho grande é elefante, senhora RB Capital!
    Por fim, como o Tetzner disse, eles estão “otimistas” com o mercado no relatório do RB 4. Oras…. aqui se estivessem tinham se alocado até as tampas já, com esse PL bem pequenininho.

    O fundo começou muito mal.

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    1. O CPFF, para citar apenas um, alocou sua 1a. emissão na velocidade LUZ e… se f***eu!

      Isso porque quando o fez, alocou no TOPO do mercado com valores muito, muito acima do VP.

      Com a chegada da pandemia, então, a renda oriunda d elaienação de cotas veio a ZERO … não pode negociar cota alguma; não apertou o tal botãozinho nenhuma vez.

      Isso aqui não é LOTERIA.
      PATRIMONIO do COTISTA não é ficha de cassino.

      Há de serem cautelosos, sim.

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  3. Data da informação
    30/06/2020
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    30/06/2020
    Data do pagamento
    14/07/2020
    Valor do provento por cota (R$)
    0,275
    Período de referência
    Junho
    Ano
    2020
    Rendimento isento de IR*
    Sim

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  4. Data da informação / Data-base: 31/03/2020
    Data do pagamento: 14/04/2020
    Valor do provento por cota (R$): 0,1771
    Período de referência: Março / 2020

    >>> Palavras do Gestor: “… Sobre o valor de R$ 0,1771 por cota, gostaríamos de esclarecer que a maior parte das alocações realizadas desde o início do fundo, foram feitas ao longo do mês de março. Sendo assim o Fundo somente irá receber os rendimentos sobre estas alocações a partir do mês de Abril. É por isso que este mês o valor distribuído foi reduzido. O esperado é que a partir do próximo mês estes valores se estabilizem …” A conferir.

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    1. >>> Fundo recém-nascido, ainda em amamentação (cerca de 50% de grana em caixa para fazer melança nesse ambiente de pânico auto-imposto) com PL de uns R$ 100 MM. P/VPA = R$ 77 / R$ 89 ~0.85. Quem entrou no IPO / 1a. emissão deve estar … amargando! prejuízo ! Para outros como eu que chegam agora… comprando 100 reais por 77. Não há como ficar triste … 🤝🤞👍

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