Constituído sob a forma de condomínio fechado em fevereiro de 2020, tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimentos em Ativos Imobiliários. Dentre os Ativos Imobiliários, o Fundo deverá buscar investir parcela preponderante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento imobiliário. Em sua primeira emissão de cotas, encerrada em 21 de fevereiro de 2020, o fundo captou o montante de R$ 107.816.400,00. O preço de emissão das Cotas no âmbito da Oferta, na data de emissão das Cotas, foi de R$ 100,00 (cem reais) por Cota. O objetivo principal da gestão, no RFOF11, está na construção de um portfólio de Fundos Imobiliários diversificado, com exposição a diversos segmentos e gestores, de forma a mitigar riscos decorrentes da concentração em um único fundo ou setor imobiliário. Para realizar estes investimentos no fundo, a equipe de gestão de crédito da RB CAPITAL ASSET conta com detalhado processo
de investimento e governança, baseado em comitês formais de aprovações construídos ao longo de seus 20 anos de experiência.
Início do Fundo 20/02/2020
Gestor: RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador BRL TRUST DTVM S.A.
Escriturador BRL TRUST DTVM MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante BRL TRUST DTVM S.A.
Auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores Independentes
Taxa de Administração 0,8% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Taxa de Performance 20% (vinte por cento) sobre o que exceder a variaçãodo IFIX
Prazo do Fundo Indeterminado
Tetzner 
Data-base: 31/08
Provento: R$ 0,75 / cota
Data do pgto: 15/09
Período de referência: AGO / 2023
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>>>> E eis que … voltamos no tempo e … passamos a (re-)considerar esse PEQUENO fundoDeFundos. Esses ~R$0,70-75/mês/cota já estão vindo de loooonga data.
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Data da informação
30/09/2020
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
30/09/2020
Data do pagamento
15/10/2020
Valor do provento por cota (R$)
0,5
Período de referência
Setembro
Ano
2020
Rendimento isento de IR*
Sim
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Demora na alocação a meu ver se justifica em FII de CRI e de tijolos, pois ambos depende de due diligence e em momentos de alta do risco, o gestor pode mesmo optar por esperar clarear o cenário.
Em FIIs, com a boa liquidez recente, e cada vez mais opções; trata-se de preguiça ou de algo pior pelo gestor. Pagar taxa adm pra ele aplicar em LFT que tem fundos taxa zero chega a ser razão de duvidar da responsabilidade fiduciária do sujeito.
Ele vai dizer que nenhum fundo mereceu aumento de alocação?
O que mais chamou a atenção foi o sonoro ZERO que ele postou de resultado por alienação de cotas. Então ele não apertou o botãozinho de venda *nenhuma vez*? Ué, estranho, não?
Reparem que há alguns FOFs de boas gestoras negociando abaixo do VP, e já mostrando seus ganhos com trades dentro do mês.
A gota d’água pra mim foi querer dar lição de moral estilo Warren Buffet (nada contra o bom velhinho, mas frases feitas são demodê pacas), como se eles fossem livrar cotistas de más decisões.
Quem tem filho grande é elefante, senhora RB Capital!
Por fim, como o Tetzner disse, eles estão “otimistas” com o mercado no relatório do RB 4. Oras…. aqui se estivessem tinham se alocado até as tampas já, com esse PL bem pequenininho.
O fundo começou muito mal.
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O CPFF, para citar apenas um, alocou sua 1a. emissão na velocidade LUZ e… se f***eu!
Isso porque quando o fez, alocou no TOPO do mercado com valores muito, muito acima do VP.
Com a chegada da pandemia, então, a renda oriunda d elaienação de cotas veio a ZERO … não pode negociar cota alguma; não apertou o tal botãozinho nenhuma vez.
Isso aqui não é LOTERIA.
PATRIMONIO do COTISTA não é ficha de cassino.
Há de serem cautelosos, sim.
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Data da informação
30/06/2020
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
30/06/2020
Data do pagamento
14/07/2020
Valor do provento por cota (R$)
0,275
Período de referência
Junho
Ano
2020
Rendimento isento de IR*
Sim
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Data da informação / Data-base: 29/05/2020
Data do pagamento: 12/06/2020
Valor do provento por cota (R$): 0,245
Período de referência: Maio / 2020
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Esse aqui pelo jeito perdeu o bonde e está com baixa alocação. Mais um fundo moroso, que faz emissão pra manter o dinheiro do cotista em renda fixa.
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Data da informação / Data-base: 30/04/2020
Data do pagamento: 15/05/2020
Valor do provento por cota (R$): 0,225
Período de referência: Abril / 2020
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êta … Esqueceram de alocar ?
(E aquele gráfico em X mostrando o aumento das alocações e diminuição do caixa…)
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Data da informação / Data-base: 31/03/2020
Data do pagamento: 14/04/2020
Valor do provento por cota (R$): 0,1771
Período de referência: Março / 2020
>>> Palavras do Gestor: “… Sobre o valor de R$ 0,1771 por cota, gostaríamos de esclarecer que a maior parte das alocações realizadas desde o início do fundo, foram feitas ao longo do mês de março. Sendo assim o Fundo somente irá receber os rendimentos sobre estas alocações a partir do mês de Abril. É por isso que este mês o valor distribuído foi reduzido. O esperado é que a partir do próximo mês estes valores se estabilizem …” A conferir.
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>>> Fundo recém-nascido, ainda em amamentação (cerca de 50% de grana em caixa para fazer melança nesse ambiente de pânico auto-imposto) com PL de uns R$ 100 MM. P/VPA = R$ 77 / R$ 89 ~0.85. Quem entrou no IPO / 1a. emissão deve estar … amargando! prejuízo ! Para outros como eu que chegam agora… comprando 100 reais por 77. Não há como ficar triste … 🤝🤞👍
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