XPIN11 – XP Industrial – FII

Objetivo e Política de Investimento do Fundo

O Fundo, constituído como condomínio fechado, tem prazo indeterminado de duração e é regido pelo presente Regulamento e pela legislação vigente. Para fins do Código ANBIMA Fundos de Investimento e das “Diretrizes de Classificação ANBIMA de Fundos de Investimento Imobiliário”, o Fundo é classificado como “FII Renda/Gestão Ativa/Outros”.

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital a ser obtido mediante a exploração de um ou mais Empreendimentos Imobiliários, por meio de aquisição de Ativos Imobiliários Industriais e/ou Logísticos, incluindo Imóveis para posterior construção, Imóveis em construção ou Imóveis Prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento.

O XP Industrial FII nasceu da parceria entre a XP Vista e a BBP – Brazilian Business Park. O fundo é detentor de 27 módulos nos condomínios empresariais CEA e Barão de Mauá, localizados à Rod. Dom Pedro I, km 87,5, São Paulo/SP.

O processo de diligência dos ativos do pipeline foi concluído com êxito em Agosto de 2018, sendo que estima-se concluir a aquisição destes imóveis no mês de Setembro, procedendo assim com a alocação integral dos recursos captados.

Administrador: VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ do FII: 28.516.325/0001-40
PL: R$ 190.466.391
Taxa de Administração: 7,25% sobre o fat. (mínimo de R$ 25mil)

RI: admfundos@vortx.com.br

Tutor do FII: Mariano

Autor: Tetzner

Engenheiro, Investidor há mais de20 anos, autor de 2 livros e pioneiro em Fundos Imobiliários :)

247 comentários em “XPIN11 – XP Industrial – FII”

  1. FATO RELEVANTE: aquisição de imóvel (fração ideal de 50,02581%) em EXTREMA/MG
    Será edificado galpão logístico com área construída total estimada de 13.991,31m²

    Valor: R$ 40.492.517,65 a prazo
    Prêmio de Locação = Tranche 1 x 8,50% ÷ 12

    Vendedora realizará pgto em periodicidade mensal de Prêmio de Locação de cerca de de R$0,0247/cota nos próximos 12 meses.

    Curtido por 2 pessoas

    1. Está confuso… Não só enquanto o FR fala em 50% do imóvel e o Relat. Gerencial cita 100%, mas também a METRAGEM (13882 vs. 13991). Enfim …

      Façam as continhas … de cara, temos Valor Aquisição (R$/m²) :

      = 40,49 MM / (13.991,31) = uns 2400,00, no caso otimista
      ou,
      = 40,49 MM / (13.991,31/2) = uns 5800,00, no caso pessimista

      Curtido por 1 pessoa

      1. Extrema faz algo mais além de ter terrenos para galpões? Hahaha… Só quero ver quando o Guedes de Extrema resolver tirar as isenções dos impostos municipais….

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      1. Meu VPA na XPIN é R$ 90/cota.
        Isso foi na BACIA das almas em MAR/2020.

        Cotação hj nos R$ 100.
        Quer dizer então que o efeito SELiC+TRIBUTaÇÃO é similar ao da PANDEMIA ???

        🤜🤡🤛 … 😤😤

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      2. Então não é grande coisa, porque indústria não recolhe ISS. No caso, apenas, IPTU. Mas eu creio que deve ter alguma benesse extra. Só a localização da cidade, que é, sem trocadilho, extremamente boa, não explica essa vocação toda. Sei que está entre as três maiores capitais do BR, mas impressiona a quantidade de galpões de todos os tipos.

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      1. SENHORES …

        e se eu CONTAR aos Srs. que LIQUIDEI minha posição no XPIN faz apenas uns dias, nos R$ 108 … os Srs acreditariam que nesse patamar de cotação… abertura de hoje TUNGANDO a cotação até os R$ 101 … estou voltando ? E que … 🤑🤑🤑🤑 Só nessa brincadeira, em um possível upside até o VP pós emissão de uns, R$ 108,30 (média ponderada entre VPs e PLs) … eu vejo aí um ganho possível de … R$ 5-7,00/cota !?

        É mole !!! Vai ser “sortudo” assim …

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      2. Pois é, pois é … mas nem tanto isso: com essa queda, e o rendimento se mantendo levemente acima do mesmo patamar atual, digamos dos atuais $0,62 p/ r$0,70/cota/mês … torna-se um DY (~0,70% a.m.) interessante para um Fundo Logistico. Melhor que um LGCP, BTAL, RZTR… q está pagando 0,50% a.m …

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      3. Por isso o segredo está na compra, principalmente para o buy & hold, quanto mais comprar descontado melhor é a margem de segurança, mas pessoal por aí vai pagando ágio de 20, 30, 40%, parece que gostam de pagar caro, depois não podem reclamar da sorte.

        Curtido por 3 pessoas

    1. Lendo o último relat. gerencial … inquilinos A,B,C, D e E **anteciparam** o pgto de aluguel (cûmé ?! quem faz isso na vida real ?!) enquanto inquilinos W e K pedem para SAIR.

      >>> Hmmmm … deixa ver se eu entendi: inquilino SAI aumentando vacância do fundo para quase 10% e o fundo recebe “bondosamente” aluguel ADIANTADO na maior das boas vontades – é isso, mesmo ?! Será que… poderia ser que … seri apossível que … o Fundo “implorou” por um dinheirinho extra para CÛBRIR o ROMBO das duas saídas ?!

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  2. P/VPA = 108.70 / 110.79 = 0.98

    》》 a questão aqui não é “reclamar” da tendência do movimento, pois a realidade da cotação se impõe. Mas que o mercado FII perdeu seus fundamentos… sim!, eatamos no ÔBA-ÔBA. A não ser que o Sr. Mercado sairá de algo que nós, réles sardinhas, não sabemos.

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  3. XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
    CNPJ/MF nº 28.516.325/0001-40
    FATO RELEVANTE
    O XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fundo de
    investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, de acordo com a Lei nº
    8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada (“Lei nº 8.668”) e a Instrução da Comissão de
    Valores Mobiliários (“CVM”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM
    472”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.516.325/0001-40 (“Fundo”), neste ato representado por
    sua administradora VÓRTX DISTRIBUÍDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
    LTDA., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino,
    nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88,
    vem, por meio deste, comunicar aos seus cotistas e ao mercado em geral, que celebrou, em 27 de
    janeiro de 2021, a Escritura Pública de Compra e Venda (“ECV”), o Instrumento de Particular de
    Novação e Assunção de Obrigações (“Termo”, e quando mencionado em conjunto com a ECV,
    doravante designados como “Documentos da Transação”) com Acqualimp Indústria e Comércio de
    Materiais Plásticos Ltda, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.008.145/0001-49
    (“Acqualimp” ou “Vendedora”), por meio dos quais adquiriu a fração ideal de 47,70506% (quarenta
    e sete inteiros e setenta mil, quinhentos e seis centésimos de milésimos por cento) do imóvel objeto
    da matrícula nº 11.610 do Serviço Registral Imobiliário da Comarca de Extrema, Estado de Minas
    Gerais, situado no Bairro do Pires, Município de Extrema, Estado de Minas Gerais, na Estrada
    Municipal Antonio Agostinho Barbosa, nº 1300, Gleba “B”, no qual estão edificadas construções
    com área construída total de 13.881,59 m² (treze mil, oitocentos e oitenta e um vírgula cinquenta e
    nove metros quadrados), sendo 4.862,06 (quatro mil, oitocentos e sessenta e dois vírgula seis metros
    quadrados) de área construída de galpão e 9.019,53 (nove mil e dezenove vírgula cinquenta e três
    metros quadrados) de área construída de pátio (“Imóvel”).
    Juntamente com os Documentos da Transação, foi firmado o contrato de locação não residencial
    sobre o Imóvel (galpão e pátio), na forma do art. 54-A de Lei de Locações (sale-and-leaseback), pelo
    Fundo, na qualidade de locador, e a Acqualimp, na qualidade de locatária, pelo prazo de 10 (dez) anos
    contados a partir de 27 de janeiro de 2021 com o aluguel mensal de R$174.610,16 (cento e setenta e
    quatro mil, seiscentos e dez reais e dezesseis centavos).
    O preço total de aquisição do Imóvel foi de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais)
    (“Preço”), sendo que o pagamento de parte do Preço, correspondente a R$774.390,00 (setecentos e
    setenta e quatro mil, trezentos e noventa reais) (“Valor Retido”), será realizado pelo Fundo na forma
    acordada no Termo.
    A Transação atende integralmente à Política de Investimento constante do Regulamento do Fundo e
    reforça a estratégia de comprar imóveis de vocação logística e industrial em localizações relevantes e
    com especificações técnicas de qualidade.
    Estima-se que os rendimentos provenientes da locação dos Imóvel serão de, aproximadamente
    R$0,3181 por cota nos próximos 12 (doze) meses, correspondente à média mensal de R$0,0265 por
    cota, considerando o número de cotas emitidas pelo Fundo nesta data.
    Cabe ressaltar que os valores acima representam uma estimativa para o resultado operacional do
    Imóvel no período indicado, não sendo, desta forma, uma garantia de rentabilidade, observado, ainda,
    que o Fundo poderá realizar uma retenção de até 5% dos lucros auferidos no semestre e apurados
    em base caixa, conforme previsto na regulamentação em vigor.
    Imagem Imóvel Edifício Acqualimp
    São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
    XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
    por sua Administradora VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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  4. O Regulamento do XPIN permite ter galpão não industrial, ié, meramente logístico? Pergunto porque, apesar de mudar o foco com a hibridização, deixaria mais fácil para crescer. Inclusive deve ter indústria que pode produzir na parte industrial e ter estoque de peças e produtos acabados num galpão logístico.

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    1. Fundo bom, porém …. está ENGESSADO devido à “consultoria imobiliária” atrelada ao fundo … ttinham que alamgamar com o XPLG e gerir o maior FII LOG/IND do país … está pior do que o @jair-jáera: pq nao faz(em), só assiste(m) ?

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    2. Já confirmei. XPIN pode ter galpão logístico. De qualquer forma, eu aprovaria uma fusão com o XPLG. Ficaria melhor para todo mundo. Só que o gestor de um é XP VISTA e do outro XP GESTÃO que é tudo do grupo XP Asset Mgt..

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  5. Data da informação 18/11/2020
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 18/11/2020
    Data do pagamento 25/11/2020
    Valor do provento por cota (R$) 0,62
    Período de referência 10-2020
    Ano 2020
    Rendimento isento de IR* Sim

    Curtido por 2 pessoas

  6. Então -rsrs mas a análise anterior da “casa” não era de que, por causa da pandemia, o fundo iria perder inquilino ? -rsrs A cotação aqui, bem como o BTLG, estão muito defasdas em relação oas demais. Esses b2ebês-adormecidos… acordaram !!

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    1. Coisa chata é a divulgação do rendimento:

      O regulamento diz:

      (a) pagamento dos rendimentos ATÉ o dia 25 do mês subsequente ;
      (b) divulgação dos rendimentos no 5º dia útil anterior ao pagamento.

      Portanto, a divulgação pode variar do dia 01 ao dia 18 e o pagamento do dia 08 ao 25.

      Também conhecida como “surpresa!!!!!!!!”

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