RBRR11 – FII RBR Rendimento High Grade

Nome: RBR Rendimento High Grade
Código de Negociação: RBRR11
Gestor: RBR Asset Management
Objetivo: Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”)
Início Atividades: 02 de Maio de 2018
Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o PL do Fundo
Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o PL do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI
Periodicidade dos Rendimentos: Mensal – pagos no 12º dia útil do mês para titulares de cotas do fundo no fechamento do 7º dia útil do mês
Prazo de Duração: Indeterminado
Administrador: BTG Pactual
Serviços Financeiros S.A. DTVM
Patrimônio Líquido: R$ 142.152.688,42 R$ 96,02 / cota
Cotas Emitidas: 1.480.432

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96 comentários sobre “RBRR11 – FII RBR Rendimento High Grade

  1. Data da informação
    09/04/2019
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    09/04/2019
    Data do pagamento
    16/04/2019
    Valor do provento por cota (R$)
    0,65
    Me decepcionou, como fez emissão recente vou aguardar mais um pouco.

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  2. Tetzner e amigos.

    Alguém poderia me explicar, quando compensa comprar direitos de subscrição no book?
    E pq uma cota de RBRR11 é vendida por 101, sendo que a RBRR12 é vendida por 1,00 ou próximo a isso?
    Pretendo aumentar posição e não sei o que compensa mais ou do que se trata!
    Valeu!

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      • Valeu!
        Quer dizer que quem está vendendo seu direito, está recebendo apenas um real por cota?
        Como é tributado esta venda? 20% IR?
        Posso comprar quantas cotas eu quiser desta forma?(enquanto estiver no período de negociação)
        A liquidação da compra é igual qualquer fii comprado pelo book?

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      • Eu vendi uns direitos que nao iria usar qdo saiu do leilao a 2,49. Eu creio que seja tributado na sua totalidade em 20%. Pode comprar qto quiser, mas se nao for subscrver os direitos virao pó.

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  3. Anúncio de Início de Distribuição de Cotas

    Preço de emissão por cota: R$ 101,00 (cento e um reais).

    Sendo R$ 97,75(noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) referente ao Preço por Cota e R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos) referente a Taxa de Distribuição Primária.

    Início do prazo de subscrição: 27/03/2019
    Fim do prazo para subscrição: 09/04/2019

    Curtido por 1 pessoa

  4. informação
    13/03/2019
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    13/03/2019
    Data do pagamento
    20/03/2019
    Valor do provento por cota (R$)
    0,65
    Período de referência
    Fevereiro/2019
    Muito bom, demorou um pouco mais veio com aumento.

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  5. FATO RELEVANTE: : rescisão serviço de formação de mercado – 28/01/2019
    “…
    na qualidade de Administradora e Gestora, respectivamente, do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.467.977/0001-03 (“Fundo”), servem-se do presente para informar aos cotistas e ao mercado em geral que comunicaram à XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS a intenção de rescindir o contrato de prestação de serviços de Formador de Mercado para Fundo uma vez que a liquidez média¹ do Fundo atingiu o patamar de R$ 2,2 milhões por dia. O término da prestação dos serviços ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2019.
    …”

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  6. Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,703557 por cota no dia 17/01/2019
    Data base: 10/01/2019 Fechamento: R$ 108,98 Rendimento%: 0,646

    >>> já o 2o. CRI que decepciona (o UBSR11 caiu pela metade); resultado veio abaixo do mês anterior

    Curtido por 1 pessoa

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