RBRR11 – FII RBR Rendimento High Grade

Nome: RBR Rendimento High Grade
Código de Negociação: RBRR11
Gestor: RBR Asset Management
Objetivo: Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”)
Início Atividades: 02 de Maio de 2018
Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o PL do Fundo
Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o PL do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI
Periodicidade dos Rendimentos: Mensal – pagos no 12º dia útil do mês para titulares de cotas do fundo no fechamento do 7º dia útil do mês
Prazo de Duração: Indeterminado
Administrador: BTG Pactual
Serviços Financeiros S.A. DTVM
Patrimônio Líquido: R$ 142.152.688,42 R$ 96,02 / cota
Cotas Emitidas: 1.480.432

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63 comentários sobre “RBRR11 – FII RBR Rendimento High Grade

  1. FATO RELEVANTE: : rescisão serviço de formação de mercado – 28/01/2019
    “…
    na qualidade de Administradora e Gestora, respectivamente, do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.467.977/0001-03 (“Fundo”), servem-se do presente para informar aos cotistas e ao mercado em geral que comunicaram à XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS a intenção de rescindir o contrato de prestação de serviços de Formador de Mercado para Fundo uma vez que a liquidez média¹ do Fundo atingiu o patamar de R$ 2,2 milhões por dia. O término da prestação dos serviços ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2019.
    …”

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  2. Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,703557 por cota no dia 17/01/2019
    Data base: 10/01/2019 Fechamento: R$ 108,98 Rendimento%: 0,646

    >>> já o 2o. CRI que decepciona (o UBSR11 caiu pela metade); resultado veio abaixo do mês anterior

    Curtido por 1 pessoa

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