TORD11 – Tordesilhas FII

OBJETIVO DO FUNDO
O Tordesilhas EI FII é um fundo que busca obter retornos consistentes acima do CDI.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O Fundo aplica seus recursos em ativos exclusivamente com lastro imobiliário: renda fixa credito privado, fundos e ações ou cotas de empreendimentos.

PÚBLICO ALVO
Geral

INÍCIO DO FUNDO
30/08/2019

CNPJ
30.230.870/0001-18

GESTOR
Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda

ADMINISTRADOR
Vórtx DTVM

CUSTODIANTE
Vórtx DTVM

AUDITOR
Ernst & Young Auditores Independentes S/S.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,50%

TAXA DE PERFORMANCE
20% do que exceder o CDI

Autor: Tetzner

Engenheiro, Investidor há mais de20 anos, autor de 2 livros e pioneiro em Fundos Imobiliários :)

32 comentários em “TORD11 – Tordesilhas FII”

  1. Fundo “The Flash” ⚡⚡⚡

    “Já foram alocados em março, 86% da captação da 4ª Emissão de Cotas, ficando a alocação dos 14% restantes programada para os próximos meses. Dentre as aquisições e aportes do Fundo estão: i) a compra do CRI Solar das Águas Sênior, no mercado primário e do CRI Cipasa no mercado secundário, em seu preço marcado na curva; ii) aumento na posição dos CRIs GPK Sênior e Subordinado, Resort do Lago Park Sênior, Solar das Águas Subordinado e Recanto das Flores Subordinado; iii) a etapa final da aquisição de 3 equities, além de; iv) aportes pontuais(cash-in) nos equities e nos Fundosjá presentes na carteira.

    Curtido por 2 pessoas

  2. …comunica aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral que(i)a integralidade das ordens de subscrição recebidas dos Cotistas no âmbito do Direito de Subscrição das Sobras e Montante Adicional será atendida e deverá ser integralizada na Data de Liquidação do Direito de Sobras e Montante Adicional, a saber: 22 de março de 2021; e (ii)o saldo das Novas Cotas efetivamente não subscrito no âmbito da Oferta será cancelado.

    E o único dos fis de multi propriedade que tenho, qual e o melhor: Tord, Deva, Hctr e Habt?

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  3. FII TORDE EI (TORD) – 12/02/21

    Ficam liberados os negocios com as cotas da 3a emissao sob o codigo TORD11.
    Todas as cotas devidamente emitidas, subscritas e integralizadas farao jus a
    futuras distribuicoes de rendimentos em igualdade de condicoes (inclusive as
    cotas da 3a Emissao).

    Curtido por 2 pessoas

  4. Data da informação
    05/02/2021
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    05/02/2021
    Data do pagamento
    12/02/2021
    Valor do provento por cota (R$)
    0,16
    Período de referência
    01-2021
    Ano
    2021

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  5. Data da informação
    07/12/2020
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    07/12/2020
    Data do pagamento
    14/12/2020
    Valor do provento por cota (R$)
    0,187771
    Período de referência
    11-2020
    Ano
    2020
    Rendimento isento de IR*
    Sim

    Nao tenho nem comentarios para isso!! 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️

    Curtido por 1 pessoa

  6. Data da informação
    07/12/2020
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    07/12/2020
    Data do pagamento
    14/12/2020
    Valor do provento por cota (R$)
    0,187771
    Período de referência
    11-2020
    Ano
    2020
    Rendimento isento de IR*
    Sim

    Curtido por 2 pessoas

  7. HIGHLIGHTS – OUTUBRO/20

    Ao final de outubro, o Fundo apresentava 18,8% de seu patrimônio investido em CRIs com
    rendimento indexado ao IGP-M e 33,3% indexado ao IPCA. A taxa ponderada média destes CRIs é de
    13,5% mais o índice inflação. 👏👏👏👏

    O Fundo fechou o mês com 10.931 cotistas, alcançando o considerável crescimento de 61,8% quando
    comparado a setembro. A liquidez média diária do Fundo aumentou 30,6%, passando de R$ 499 mil
    em setembro para R$ 652 mil em outubro.

    A participação do Tordesilhas no equity Ondas Praia Resort foi ampliada de 20% para 30%. Conforme
    destacado acima, o ativo mantém desempenho financeiro acima do esperado, com volume de vendas
    de cotas de multipropriedade próximo ao orçado antes da pandemia e valor do m2 vendido superior
    ao estimado. As obras estão em andamento e 86,7% já foram entregues. O empreendimento está se
    beneficiando da flexibilização do isolamento social e do aumento do número de voos diários à Porto
    Seguro.

    O Makaira Beach Resort entrará em fase de reinauguração das operações hoteleiras e de reinício de
    vendas das unidades de multipropriedade em novembro. O processo de reorganização operacional e
    modelo de negócios do empreendimento está em andamento, em linha com o esperado. Os
    resultados do empreendimento devem apresentar crescimento a partir de dezembro deste ano, com o
    início do verão e período de férias.

    A posição do Fundo no CRI GPK Subordinado foi ampliada durante o mês, e futuras operações de
    equity permanecem no pipeline, em negociação para entrada no Fundo.
    Os demais ativos do Fundo apresentaram performance consonante ao esperado.

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  8. Data da informação
    11/11/2020
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    11/11/2020
    Data do pagamento
    18/11/2020
    Valor do provento por cota (R$)
    0,158405
    Período de referência
    10-2020
    Ano
    2020
    Rendimento isento de IR*
    Sim

    MARAVILHOSO!!!!

    Curtido por 2 pessoas

      1. Muito engenhoso isso, vlw Tetzner.
        Mas não gostei do produto. 1,5 de adm , mas 20 em cima do cdi e ainda tendo que assumir todo o risco dessa carteira, é para os fortes kkkk. Prefiro observar mais um pouco.

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  9. Data da informação
    09/10/2020
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    09/10/2020
    Data do pagamento
    19/10/2020
    Valor do provento por cota (R$)
    0,093808
    Período de referência
    09-2020
    Ano
    2020
    Rendimento isento de IR*
    Sim

    ——
    Mesmo valor pros recibos(TORD13 / TORD14), exceto TORD15 – 0,049

    Curtido por 1 pessoa

    1. Apesar de fundos parecidos sao diferentes, enquanto o MXRF e um fundo de recebiveis, o TORD e um fundo hibrido, possui equity, fundo de fundos e Cris em seu portfolio, em tese o risco atribuido ao TORD e bem maior que ao MXRF, tanto pela diversificação, tanto pela composição da carteira.

      Um ponto positivo do Tord e que a gestora, HECTARE, ja provou ser capaz de entregar resultado consistentes ao longo do tempo, fora que a rentabilidade apresentada pelo TORD nos ultimos meses foram muito boas.

      O DY (12m) do MXRF esta em 7,70% enquanto o TORD esta em 12,60%.

      O P/VP do MXRF esta em 1,06 o do TORD esta em 0,90.

      Diante disso devemos ponderar, questao extremamente pessoal, o quanto de risco podemos adicionar para um papel ser probabilisticamente mais rentavel que o outro.

      Espero ter ajudado, mas gostaria de dizer que os dados acima nao se traduzem em recomendação de compra ou venda de ambos os papeis.

      Curtido por 3 pessoas

    2. Fundo novo … pequeno … poucos cotyistas … pouca liquidez … excelente rendimento.
      O desafio aqui é crescer (+ emissão) sem diluir o cotista.

      Possui 15.8% de seu PL alocado em … “Hectare Student Housing I” (?!)

      Pq o HCTR11 já não o engoliu … não entendo.

      Curtido por 1 pessoa

    1. Estou montando uma posição grande nesse fundo, faz algum tempo, confio e gosto da gestao (Hectare), gostei da politica mais High Yield, vinculado em Inflação – IGPM, com Equity, Fundos e Papeis. Ate o momento estou gostando dos resultados e com a recente captação, vai ganhar mais visibilidade e volume.

      Curtido por 1 pessoa

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