HLOG11 – Hedge Logística FII

HLOG11

Objeto
O FUNDO tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, conforme a política de investimentos do FUNDO, objetivando a obtenção de renda pelo investimento de ao menos 2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido, direta ou indiretamente, em empreendimentos construídos, preponderantemente destinados a exploração logística e industrial, no todo ou em parte, bem como bens e direitos a eles relacionados (“Ativos Alvo”).

PERFIL DO FUNDO (18/12/2019)
Código de Negociação HLOG11
Código ISIN BRHLOGCTF008

Jornal para publicações legais N/A
Data da Constituição do Fundo 27/03/2017
Patrimônio Inicial (R$) Até R$ 137.500.000,00
Quantidade de cotas inicialmente emitidas Até 1.375.000
Valor inicial da cota (R$) R$100,00
Data do registro na CVM 28/03/2017
Código CVM 317016

Público Alvo
Podem participar do fundo, na qualidade de cotistas, investidores qualificados, assim definidos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Instrução CVM 539/13”), e, após registro de prospecto nos termos da regulamentação aplicável, também poderão investir no FUNDO investidores em geral, incluindo pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento e investidores institucionais, residentes e domiciliados no Brasil ou no exterior.

Duração
O Fundo tem prazo de duração indeterminado.

Autor: Tetzner

Engenheiro, Investidor há mais de20 anos, autor de 2 livros e pioneiro em Fundos Imobiliários :)

24 comentários em “HLOG11 – Hedge Logística FII”

  1. FATO RELEVANTE
    HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
    CNPJ nº 27.486.542/0001-72
    Código negociação B3: HLOG11
    A HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
    07.253.654/0001-76 (“Administradora”), com sede na Avenida Horácio Lafer, nº 160, 9º andar (parte), Itaim Bibi, CEP
    04538-080, cidade e Estado de São Paulo, na qualidade de instituição administradora do HEDGE LOGÍSTICA FUNDO
    DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ sob o nº 27.486.542/0001-72 (“Fundo”), vem comunicar aos
    cotistas e ao mercado em geral, em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 14 de setembro de 2020 e 14
    de outubro de 2020, que firmou os instrumentos definitivos para a aquisição da totalidade do galpão localizado na
    Rua Costa Barros, nº 3.089, Bairro Vila Prudente, cidade e Estado de São Paulo (“Ativo”).
    O valor da transação é de R$ 49.723.000,00 (quarenta e nove milhões, setecentos e vinte e três mil reais) (“Preço”),
    pago à vista nesta data. O Ativo é um galpão de uso industrial com 12,9 mil m² de área construída, atualmente locado
    para a Master Builders Solutions, empresa multinacional que atua oferecendo soluções químicas para o setor da
    construção civil. O preço foi ajustado em função da apropriação, pelo Fundo, dos aluguéis de janeiro (caixa e
    competência). O cap rate da operação é de 8,2%. Os valores mencionados não consideram os custos relacionados à
    transação.
    A viabilidade da operação considera a manutenção do nível de distribuição de rendimentos atuais do Fundo, atende
    integralmente à política de investimento do Fundo e aos critérios de enquadramento constantes no Regulamento do
    Fundo.
    Ficha Técnica do Ativo
    Endereço: Rua Costa Barros, nº 3089, São Paulo, SP.
    Área terreno: 30.400,00 mil m²
    Área construída: 12.946,00 mil m²
    Ocupação: Industrial
    Locatário: Master Builders Solutions Brasil Indústria e Comércio de Químicos
    para Construção Ltda.
    Contrato: Típico – término em setembro de 2025
    Com esta aquisição, o Fundo finaliza o processo de alocação dos recursos captados na 3ª emissão de cotas. A seguir,
    a composição da carteira de investimentos atualizada, com base em 31 de dezembro de 2020.
    Diversificação Carteira (% de ativos) Diversificação Empreendimentos (% de ativos)
    Condomínio Viracopos 38,2%
    CITLog Sul de Minas 36,3%
    Galpão Vila Prudente 10,1%
    CLIS 9,1%
    Parque Anhanguera 6,3%
    Estratégicos 96,1%
    Renda Fixa 1,7%
    FIIs Líquidos 2,2%
    Localização (% de ativos) Setor Atuação Locatários (% Renda imobiliária)
    Locatários (% Renda imobiliária)
    Informações adicionais sobre esta operação e sobre o Ativo estarão disponíveis nos próximos relatórios gerenciais do
    Fundo no sistema FundosNet, portanto disponíveis na página do Fundo nos websites da CVM e da
    B3 e no website da Administradora .
    São Paulo, 15 de janeiro de 2021.

    HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

    Curtir

  2. Comunica aquisição … _cap_rate_ 8,23%.

    >>> o fundo é “pequeno” e de certa forma “incipiente” em se comparando a outros “similares” como XPIN, BTLG, LGCP …. mas… está apresentando uns múltiplos interessantes [ P/VP de ~1.04 e DY de ~0,53 ], ainda “palatável”.

    >>> E … tem aquela outra potencial aquisição em andamento de um condomínio logístico de alto padrão em SP por R$ 340.840.943,00 (em fase de construção, e com entrega prevista para o 4/TRIM de 2021) e cap_rate estimado em 7,90%.

    >>> Questão q se coloca: vale a pena entrar e esperar ? Pesa muito !! a qualidade da gestão…

    Curtir

    1. Comecei a prestar atenção a esse fundo e comprei umas cotinhas pra ir observando a gestão da hedge nesse seguimento. Também gostei dos imóveis que estão no portfólio.
      O que me desagrada é a baixa liquidez e ele estar bem concentrado nas carteiras de três fundos da casa.

      Curtir

  3. A HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o
    nº 07.253.654/0001-76 (“Administradora”), com sede na Avenida Horácio Lafer, nº 160, 9º andar (parte), Itaim
    Bibi, CEP 04538-080, cidade e Estado de São Paulo, na qualidade de instituição administradora do HEDGE
    LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ sob o nº 27.486.542/0001-72 (“Fundo”),
    vem comunicar aos cotistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de
    2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), que, nesta data, foi celebrado o “Instrumento Particular de
    Aprovação dos Termos e Condições da Distribuição Pública Primária de Cotas da 3ª Emissão do Hedge Logística
    Fundo de Investimento Imobiliário” (“Ato de Aprovação”), por meio do qual a Administradora, mediante
    solicitação da Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda., sociedade empresária com sede na
    cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Horácio Lafer, 160, 9º andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ
    sob o nº 26.843.225/0001-01 (“Gestora”), aprovou a realização da distribuição pública primária de cotas da 3ª
    emissão do fundo (“Cotas” e “3ª Emissão”, respectivamente) a ser distribuídas com esforços restritos de
    distribuição (“Oferta Restrita”), nos termos da Instrução CVM 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
    (“Instrução CVM 476”), e conforme a possibilidade prevista no artigo 23 do Regulamento, e no inciso VIII, do
    artigo 15 da Instrução CVM 472.
    Diante do exposto, a Administradora informa aos Cotistas e ao mercado em geral que será assegurado aos
    Cotistas que forem detentores de Cotas do Fundo em 29 de setembro de 2020 o direito de preferência na
    subscrição de Cotas da 3ª Emissão. Esclarecemos que a 3ª Emissão terá início quando for divulgado Fato
    Relevante específico comunicando o início da Oferta Restrita à CVM, o qual será oportunamente
    comunicado ao mercado e indicará o cronograma final da Oferta Restrita.

    Curtir

  4. Saiu o primeiro relatório gerencial.
    Um dos inquilinos pediu rescisão do contrato. Segundo eles já era esperado, pois era um contrato de curto prazo e já tem os inquilinos para ocupar a área que vai ser disponibilizada. (Mas vai impactar a receita devido carências e adequações do módulo)
    Previsão de rendimento para 2020: R$ 0,63/cota.

    Curtir

  5. Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 30/12/2019
    Data do pagamento 15/01/2020
    Valor do provento por cota (R$) 1,7
    Período de referência Dezembro
    Ano 2019
    Rendimento isento de IR* Sim

    Curtir

      1. Anderson,
        Creio que sim, mas em algumas corretoras pode ser que consiga comprar mesmo não sendo IQ.
        Fiz isso na época do VSHO (quando ainda era para IQ), mas depois travaram (corretora 2C).

        Curtir

    1. O fundo é bebê, apenas alguns meses de vida, desde SET/2019.
      Ainda não está em negociação.

      Assim sendo, possui efetivamente adquirido um Galpão em carteira:

      CIT LOG SUL DE MINAS
      Rua Projetada PS, nº 333
      Varginha, MG

      Há ainda o outro galpão no pipeline: GALPÃO POLISHOP

      Curtido por 3 pessoas

  6. COMUNICADO AO MERCADO:

    … A 1ª emissão de Cotas encerrada em 25/09/2019 foi realizada com esforços restritos de distribuição nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), podendo as cotas ser negociadas depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada subscrição ou aquisição pelos investidores, conforme previsto no artigo 13 da Instrução CVM 476.

    O patrimônio do Fundo é representado por 1.550.000 cotas, que superaram o prazo de lock-up previsto no artigo 13 da ICVM 476, com valor patrimonial unitário inicial de R$ 100,00. Todas as cotas devidamente emitidas, subscritas e integralizadas farão jus a futuras distribuições de rendimentos em igualdade de condições …

    >>> Estou de 👀👀👀 nesse daqui ! Até agora, consegui identificar apenas um Fundos de Fundo que teve interesse nessa oferta restrita: HFOF (quase 10% do PL). Adoro FII Logístico … Adoro! o meu HFOF o qual me foi sugerido pela 1a. vez pelo colega NPJ 😉

    Curtir

NOVOS COMENTÁRIOS AQUI: (sem links, emails ou telefones)

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s