HABT11 – HABITAT II FII

Fundo: Condomínio fechado, com prazo indeterminado.
Gestão: Ativa pelo Gestor

Objeto do Fundo:
O Fundo tem por objeto auferir rendimentos e/ou ganho de capital, bem como proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas por meio do investimento e, conforme o caso, desinvestimento, nas seguintes modalidades de ativos:

(a) Ativos Alvo, observados o Limite de Concentração e os Critérios de Elegibilidade previstos na Política de Investimentos do Regulamento; e
(b) Ativos de Liquidez, observado o disposto na Política de Investimentos do Regulamento.

Política de Investimento:
É a Política de Investimento adotada pelo Fundo de que trata o Capítulo VIII de seu Regulamento: o Fundo deverá investir os recursos, deduzidas as despesas do Fundo previstas em seu Regulamento, obtidos com a emissão das Cotas prioritariamente na aquisição dos Ativos Alvo, que atendam aos Critérios de Elegibilidade e ao Limite de Concentração constantes do parágrafo 1° do artigo 15 do Regulamento. Os recursos restantes à aquisição de Ativos Alvo, serão investidos em Ativos de Liquidez e utilizados para o pagamento de despesas do Fundo previstas no artigo 47 do Regulamento.

Taxa de Administração
Tem o significado que lhe é atribuído no artigo 7º do Regulamento, sendo a taxa a ser paga pelo Fundo pela prestação de serviços de administração, gestão e controladoria de ativos e passivos, nos termos do Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a 1,5% (um vírgula cinco por cento) ao ano do Patrimônio Líquido do Fundo, calculada e provisionada todo Dia Útil à razão de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), observado o pagamento mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que deverá ser corrigido anualmente pelo IPCA, que será composta da Taxa de Administração Específica e da Taxa de Gestão

Taxa de Administração Específica
Tem o significado que lhe é atribuído no artigo 7º, inciso (i) do Regulamento, sendo a parcela da Taxa de Administração paga diretamente ao Administrador pelos serviços de administração e controladoria de ativos e passivos, bem como para remunerar os serviços de custódia, tesouraria e processamento dos Ativos, equivalente a 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o pagamento mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigido anualmente pelo IPCA, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos). A Taxa de Administração Específica será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, a partir do mês em que tiver o início do Prazo de Duração do Fundo.

Autor: Tetzner

Engenheiro, Investidor há mais de20 anos, autor de 2 livros e pioneiro em Fundos Imobiliários :)

93 comentários em “HABT11 – HABITAT II FII”

  1. Pessoal,

    Nada de preocupação com este Fundo caso alguem esteja pensando no que ocorreu com o PANAMBY. Apesar de serem estrategias distintas, fui conversar com a gestão.

    O Fundo Habitat é um Fundo que não corre risco de desenvolvimento, diferente do Panamby, que é um Fundo Híbrido (desenvolvimento).

    As operações do Fundo são estruturadas de duas formas:

    – com Coobrigação do Cedente com Loan to Value (“LTV”) máximo de 60% (assumindo descontos de 40% para cálculo do valor do estoque e carteira inadimplente) e Alienação Fiduciária de imóvel ou das cotas da empresa desenvolvedora

    – operações de Cessão sem Coobrigação (“True Sale”) com LTV máximo de 80%, Termo de Verificação de Obra (TVO) ou Habite-se emitido e Alienação Fiduciária do imóvel.

    Logo, o Habitat segue bem e forte. E com alto controle de risco em seus ativos. Controle não significa que estamos isentos ou livres deles. Com isso em mente….vida longa ao HABITAT 🙂

    Valeu!!!

    Curtido por 5 pessoas

    1. O problema aqui para mim é que … já estou no limite da irresponsabilidade com esse daqui e o meu PREÇO MÉDIO é BEM MENOR que o Valor de subscrição. Vamos ver se negociar os direitos vale um trocado …

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      1. Putz … acabei de ver/ler: … Será permitido aos Cotistas ceder, a título oneroso ou gratuito, seu Direito de
        Preferência a outros Cotistas, total ou parcialmente, exclusivamente por meio do Escriturador…

        Qual seria o contato do escriturador ? É a Vórtx DTVM ?

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    1. Preço da cota a R$ 105
      [baseado no VP do dia 31/Dez/19 de R$ 99.XX + prêmio de 5.XX%]
      +
      Custo / taxa de emissão de R$ 3,65
      =
      R$ 108 (Preço da emissão)

      Para mim … CARO! A 1a. emissão, em AGO/19, teve o preço-base de R$ 100,00.
      De lá prá cá … 8 % ??????? Pq o ágio/prêmio ???????
      Chama o ESTADÃO [reportagem de hoje no BLOG] … kkkkk
      Além disso… agoooooooora a gente começa a entender a “disparada” recente no preço … nada a ver com migração de RF p/ FII.

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      1. @Antonio … CErteza dos fatos ninguém tem, mas haja visto esse anúncio de nova emissão, eu ligo os pontos da seguinte maneira:

        – Houve a disparada porque já se sabia que haveria emissão. O ganho ocorre justamente ao se vender na tendencia de alta. Hoje, a cotação está em queda e vai se apeoximar do preço da emissão. O ganho ocorre de novo ao se vender na tendencia de baixa.

        Quem chega a festa agora, DEPOIS do anúncio… nào vai encontrar mais salgadinhos e a bebida já esquentou. Já cantaram o parabéns também.

        Isso tem um nome, um jargão: FLIPAGEM!

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      2. Emissão tem que ser valor mais alto mesmo. Para privilegiar quem já é cotista. aumentar VP do fundo. Estão certinho. Achei até baixo. Tinha que ter sido 110+taxas.
        Emissão muito abaixo do valor de mercado é paraíso dos flipers mas não é o melhor pro cotista atual.

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      3. Nessa vou entrar ,apesar de achar que o preço deveria ser justamente o VP , contudo vários fundos lançam as emissões com valores acima.
        Esperar pra ver em quanto ficarão os rendimentos com as novas cotas. Se cair muito, o que eu não acho provável, guilhotina nele. Enfim esse fundo até agora no meu entendimento tem se mostrado um ótimo negócio.

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  2. Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 30/12/2019
    Data do pagamento 10/01/2020
    Valor do provento por cota (R$) 0,93
    Período de referência 12-2019
    Ano 2019
    Rendimento isento de IR* Sim

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