Fundo: Condomínio fechado, com prazo indeterminado.
Gestão: Ativa pelo Gestor
Objeto do Fundo:
O Fundo tem por objeto auferir rendimentos e/ou ganho de capital, bem como proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas por meio do investimento e, conforme o caso, desinvestimento, nas seguintes modalidades de ativos:
(a) Ativos Alvo, observados o Limite de Concentração e os Critérios de Elegibilidade previstos na Política de Investimentos do Regulamento; e
(b) Ativos de Liquidez, observado o disposto na Política de Investimentos do Regulamento.
Política de Investimento:
É a Política de Investimento adotada pelo Fundo de que trata o Capítulo VIII de seu Regulamento: o Fundo deverá investir os recursos, deduzidas as despesas do Fundo previstas em seu Regulamento, obtidos com a emissão das Cotas prioritariamente na aquisição dos Ativos Alvo, que atendam aos Critérios de Elegibilidade e ao Limite de Concentração constantes do parágrafo 1° do artigo 15 do Regulamento. Os recursos restantes à aquisição de Ativos Alvo, serão investidos em Ativos de Liquidez e utilizados para o pagamento de despesas do Fundo previstas no artigo 47 do Regulamento.
Taxa de Administração
Tem o significado que lhe é atribuído no artigo 7º do Regulamento, sendo a taxa a ser paga pelo Fundo pela prestação de serviços de administração, gestão e controladoria de ativos e passivos, nos termos do Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a 1,5% (um vírgula cinco por cento) ao ano do Patrimônio Líquido do Fundo, calculada e provisionada todo Dia Útil à razão de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), observado o pagamento mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que deverá ser corrigido anualmente pelo IPCA, que será composta da Taxa de Administração Específica e da Taxa de Gestão
Taxa de Administração Específica
Tem o significado que lhe é atribuído no artigo 7º, inciso (i) do Regulamento, sendo a parcela da Taxa de Administração paga diretamente ao Administrador pelos serviços de administração e controladoria de ativos e passivos, bem como para remunerar os serviços de custódia, tesouraria e processamento dos Ativos, equivalente a 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o pagamento mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigido anualmente pelo IPCA, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos). A Taxa de Administração Específica será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, a partir do mês em que tiver o início do Prazo de Duração do Fundo.
Data-base: 30/06/2022
Data Pgto: 12/07/2022
Valor (R$): 1,30 / cota
Período de referência: JUN / 22
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Lembrem-se que os direitos podem ser negociados no HB.
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Muda de mão e já tem emissão (até rimou🤣🤣🤣)
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Fic amais tempo em leilão do que negociação (êta!! rimou de novo🤣🤣 )
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Data-base: 29/04/2022
Pagamento: 12/05/2022
Provento por cota (R$): 1,25 🤨🤦♂️
Período: ABR / 22
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Pessoal,
Aqui to de radar ligado. Depois da aquisição pela XP e a nota dizendo que a equipe fica “provisoriamente” na condução do FUndo ate tudo ser finalizado me deixou com atenção redobrada.
Gosto da equipe do Habitat. Não curto a equipe dos Fundos da XP e de como eles pensam e estruturam os negócios. Tenho um receio de mudanças drásticas, pois a forma de gerir vai mudar em breve.
Se algum nome ficar, melhor. Se todos sairem e abrirem novo Fundo…migrarei junto. Ter uma ótima equipe é o fator principal ao meu ver. Entender e compartilhar a forma de gerir e a forma de executar as coisas no dia a dia.
Será que a XP deixou alguém la dentro pra ir olhando o dia dia e aprender como realmente se gere um bom FII de CRI? Seria algo louvável e estratégico. Manter nomes da equipe tb.
O que vcs pensam hoje, algum tempo depois do anúncio da aquisição? To exagerando? Fundos CRI Habitat x Fundos CRI XP se nivelam?
Valeu!!!
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Já era ‘1/2 bucha’ antes, quando começaram a emitir tendo caixa (queimaram saldo comprando FIIs)
depois que foram ‘vendidos’ a coisa foi pro ralo
já já tá pior que DEVA/HCTR/MXRF… vão enfiar as trolhas e assistir fazer kabum
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kkk parece que eu estava ‘adivinhando’…
emissão pra ‘entuchar’ ‘trolhas’ anunciada…
segura que lá vem o XisTudo e a ‘festa’ tá armada
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‘ouvi dizer’ que a Xis vai fazer a fusão de todos os seus FIIs de papel num só: TROLHA11
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O pessoal da XP sabe gerir um FII, obiviamente. A questão é que não fazem visando o interesse do cotista.
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Obviamente (favor corrigir)
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FATO RELEVANTE
… foi celebrado, nesta data, contrato para a aquisição, pela XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA … da totalidade das quotas representativas do capital social da HABITAT CAPITAL PARTNERS ASSET MANAGEMENT LTDA …
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🥺🥺 algum lucro na venda será distribuído aos cotistas, ou …. apenas o gestor sai ganhando? 🤨🤔
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agora foi pro saco de vez… vai ter emissão o tempo todo e vão socar as tranqueiras do MixaRenda aqui
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Já haviam demolido qualquer percepção de valor agregado nesse fundo na última emissão… agora que vai virar arroz de festa… cuidado que a cotação vai buscar o VP rapidinho…
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É uma pena … lembro-me muito bem do gestor do HABT … saiu de outro FII e montou o dele … cheio de alegria, expectativas, etc … No final, foi apenas um “negócio” ! Se os cotistas TAMBÉM não se beneficiarem dessa venda (distribuição de lucros da venda), é tudo no mínimo … estranho !
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A IPGM alto não refletiu nos rendimentos.
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Data da informação / Data-base: 31/01/2022
Data do pagamento: 07/02/2022
Valor do provento por cota (R$): 1,20 (-0,10/DEZ e -0,20/NOV = -0,30 !!!)
Período: JAN / 22
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Presente de NATAL dos FANFARRÕES do HABT11 …
Renda de Natal … DEZ/21 – R$ 1,30 [só perde para jan/fev … ]
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e toooome diluição… renda e cota despencando…
parabéns aos IRresponsáveis!
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HABT11:
Que ‘beleza’ hein? de 130 para 105… -20%…
Vamos dar os ‘parabéns’ aos Srs diGestores pela ‘beleza’ de chamar a emissão no pior momento possível de mercado?
Com educação, manifestem sua reprovação: ri@habitatcp.com.br
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pois é …. e o pessoALL do HABT13 agarrado nos R$ 101 … vai cair ainda mais.
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Feito !
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Nada me tira a suspeita de que emissões como essa são apenas desculpas para tornar possível o giro de carteira de outros fundos que detém cotas deste …
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