O FII Integral BREI Fundo de Fundos Imobiliários tem como objetivo principal auferir rendimentos e ganho de capital com a aquisição de cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário, bem como Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras Hipotecárias (“LH”) e Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”).
Gestor: Integral BREI Real Estate
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Início do Fundo: 11 de setembro de 2019
Taxa de Gestão: 0,8% a.a. sobre o patrimônio líquido do fundo
Taxa de Administração: 0,2% a.a. sobre o patrimônio líquido do fundo
Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX
Prazo do Fundo: Indeterminado
Público Alvo: Investidores em geral
Cota Emitidas: 666.681
Tetzner 
Data da informação / Data-base: 09/07/2020
Data do pagamento: 16/07/2020
Valor do provento por cota (R$): 0,447033349
Período de referência: Junho / 2020
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Poderia ter sido … pior.
Próximo mês, nova linha de largada do 2o. sem, saberemos.
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Data da informação / Data-base: 09/06/2020
Data do pagamento: 17/06/2020
Valor do provento por cota (R$): 0,50
Período de referência: Maio / 2020
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devem ter lambido a úlima gota da tacha …
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Dito isto, a duvida:
Eles já estão distribuindo todo lucro acruado do fechamento do semestre , por força da legislação? ou eles podem ainda fazer isso na próxima distribuição em julho ??
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Só lendo o relat. gerencial para saber … Por enquanto,mesmo se quisesse, não há como eu sair desse fundo pois o prejuízo amargado é… grande!
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>>> Prá que esperar o rendimento de fim de mês, se tem gente querendo comprar a TRÊS-QUATRO reais ACIMA do preço corrente dias antes ? Q coisa … A regrinha dos R$3 nào falha… nunca !!
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E ainda vem aí a 2a. emissão a R$ 72,00..
É mole?
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Esse daqui faz parte da minha carteira … até porque nesse patamar nào dá para sair! [Triste, mas é a realidade]. Antes da pandemia, era um bom FdF-especulativo no segmento de escritórios pois girava muito; pagava bem. Sabia disso. Era a proposta do Fundo… Okay!
Nesse mês, por causa do TBOF que ele detém no portifólio (uns 5% do portifólio deles), devem pagar uma distribuição melhor, mas sem “milagres” … os quais podem até ocorrer como isca para a sardinhada-incauta. E, ato contínuo, haverá o intervalo de tempo decorrido entre o encerramento da emissão, conversão de cotas, alocação, pagamento de proventos diluídos, etc e tal … só se recuperando mesmo no 2o. semestre, e emesmo assim, creio, para o patamar atual ou perto disso, o que seria … amassar barro sem sair do lugar por mais uns 2, 3, 4 meses !!
O fundo, com fundo, só melhora mesmo quando a economia retomar, e com força. Coisa prá 1-2 anos; antes disso … quem é cotista como eu, amargará, e muito. Eu não coloco dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. “Torço” para a emissão… fracassar como ocorreu no CPFF.
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sua torcida teve resultado… emissão CANCELADA!
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… No entanto, muitos cotistas manifestaram sua insatisfação com a realização da Oferta neste momento e nas condições apresentadas …
>>> Eu fui um deles! Por escrito. Justo quando o fundo irá receber o lucro da amortização do TBOF que demorou anos para cair na conta… me incluem, de pára-quedas, novos cotistas com novas cotas ? Fora … o preço da subscrição: para quem eestá comprado no PL antigo, imagina o prejú…
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Data da informação / Data-base: 12/05/2020
Data do pagamento: 19/05/2020
Valor do provento por cota (R$): 0,238288851
Período de referência: Abril / 2020
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viche … esse daqui …. podem esquecer… sem giro não gera nada! [mas não disseram até que havia a distribuição da venda do TBOF, correspondente a uns 10% do fundo ?! Resultado pífio desses … cadê ?] A conferir o relatório gerencial.
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>>> O PL do FOF Integral BREI está 90% alocado em Fundos Imobiliários, sendo investidos aproximadamente R$ 12,5 milhões no mês de março, ou 22% do Patrimônio Líquido do Fundo. Essa alocação ocorreu pós divulgação dos dividendos e, portanto, a receita relativa a esses ativos (e também a receita relativa a cerca de 8% do Fundo está alocado ao TBOF11 fazendo jus à amortização) será devida a partir de abril. Sigamos comprados, sabendo das limitações e possibilidades desse fundo nanico …
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Data da informação / Data-base: 09/04/2020
Data do pagamento: 17/04/2020
Valor do provento por cota (R$): 0,241294172
Período de referência: Março / 2020
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Resultado ruinzinho, ruinzinho …. poderia ter sido bem pior; poderia mesmo ? Hmmmm…
Vamos aguardar o relatório para ver onde o sapato apertou o calo … pois no relatório anterior haviam cerca de R$ 8 MM am caixa – para onde foram ? E ainda há os R$ 5MM do TBOF neste mês …
Claramente, há fundos e fundos; não são iguais.
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Ruizinho, tá de brincadeira, péssimo rendimento, ainda bem que não tenho ele em carteira.
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FATOS: Relatório Gerencial
>>> Sigo comprado. Não especificamente por causa desse relatório… acredito na proposta do fundo a médio/longo prazo.
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Data da informação / Data-base: 10/03/2020
Data do pagamento: 17/03/2020
Valor do provento por cota (R$): 0,703196982
Período de referência: Fevereiro / 2020
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pensei que viria bem pior …
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Data da informação / Data-base: 11/02/2020
Data do pagamento: 18/02/2020
Valor do provento por cota (R$): 1,00
Período de referência: Janeiro / 2020
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Confesso que adquiri este em dezembro apenas por estar com valor abaixo da emissão, aos 95,00 [igual fiz com RECT11 entre junho-julho 2019 ]
Renato, você chegou a ver algum relatório gerencial desse Fundo de Fundos ?
Este demorou uns 3 meses para alocar o dinheiro da emissão… mas parece que valeu a pena. Alocaram muito bem mesmo, ou é alguma pegadinha esses dois últimos rendimentos ?
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É um fundo-nanico. O gestor está no mercado FII há mais de 20 anos, desde os primórdios, acredito que resolveu ir independente, depois de tanto tempo. Uma das estratégias seria ganho de capital apostando na recuperação dos fundos de escritórios cujas cotações estão aviltadas esperandoa virada do mercado. A expectativa é de um retorno total (valorização cotação+dy) anual de uns 12% nos próximos 5 anos. Creio que qualquer fundo, exceto os de desenvolvimento, que esteja entregando acima de R$ 1,00 está fora da curva. Eu trabalho com R$ 0,70-0,80 … está bom d+.
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Ah … e esqueci: ainda bem que demoru para alocar!! imagina … alocar a mercdo com as cotações lá em cima !! ainda que muitas das alocações vem de ofertas restristas, portanto mais vantajosas … Enfim … é um fundo-coringa na minha crteira: eu adoro underdogs, tipo Silverter Stalone no filme dele, Rocky -rsrsr Em verdade, eu gosto de fundos com potencial de crescimento! , inclusive o RECT.
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Palavra do Gestor
>>>> É justamente por isso que cerca de 25% da minha carteira está em FdF !! Nada melhor do que terceirizar essas decisões para o gestor mais competente que eu!! para realizá-las.
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Data da informação / Data-base: 10/01/2020
Data do pagamento: 17/01/2020
Valor do provento por cota (R$): 0,968252931
Período de referência: Dezembro / 2019
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Fiquem espertos todos que daqui a pouquinho solta EMISSÃO, eihm !!
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