Objetivo
O Fundo tem como objetivo principal o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
São permitidas também a aquisição de outros ativos financeiros de base imobiliária, como Letras de Crédito Imobiliário, Letras Hipotecárias, Letras Imobiliárias Garantidas e quotas de FIIs.
Periodicidade dos Rendimentos
Anúncio dos rendimentos no 5º dia útil de cada mês
Distribuição mensal no 10º dia útil de cada mês
Benchmark
IPCA + IMA-B 5 a.a.
Tipo
Condomínio fechado com prazo indeterminado
Gestor
NCH Brasil Gestora de Recursos Ltda.
Administrador e Escriturador
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Tetzner 
Data-base: 05/08/2022
Data do pagamento: 12/08/2022
Provento por cota (R$) : 1,31
Período de referência: JUL / 22
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Data-base: 07/07/2022
Data do pagamento: 14/07/2022
Provento por cota (R$) : 1,473762686
Período de referência: JUN / 22
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Data-base: 07/06/2022
Pagamento: 14/06/2022
Valor (R$): 1,538980765 / cota 😋
Período de referência: MAIO / 2022
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Essa MANIA-IDIOTA que o “Sr. Mercado” tem de jogar para baixo as cotações no dia após o pgto de proventos qdo a cotação abre reajsutada para baixo tbém … HCTR, DEVA, RECR não cairam nessa dessa vez, como tem que ser !! ACORDEM !! P/VPA DE BONS PAGADORES DE RENDIMENTOS TEM QUE ESTAR AO NORTE DE 1.50 ….
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Data-base: 06/05/2022
Pagamento: 13/05/2022
Valor (R$): 1,468967826 / cota
Período de referência: ABR / 2022
JAN: 0,93 (dez)
FEV: 1,31 (jan)
MAR: 1,33 (fev)
ABR: 1,40 (mar)
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Mudou o ticker para NCHB11
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Ou melhor, voltou para o que era antes
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Muito estranho, não ? Li lá o relat. gerencial: blá, blá, blá… blá! Escrevem, escrtevem, escrvem e… não dizem n-a-d-a ! Pq a tal “parceria” não deu certo ? Quem ganhou / perdeu com ela ? Eu eihm…
Aliás … nunca vi a palavra :correção monetária: ser tão utilizada no relatório!! PqP !!! Cerca de uns 60% do rendimento mensal é devido a est; uns 40% do valor nominal do rendimento são “juros”. Está certo isto, Arnaldo !?
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🤔🤔🤔🤨🤨🤨
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EQIN11
Das 526.926 Cotas emitidas, apenas 10.975 foram exercidas (pouca mais de 2%)
Fator de proporção de Sobras + MA 47,65502909393
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“… Os CRIs existentes na carteira atual, apresentam uma taxa de remuneração ponderada equivalente a inflação (85% em IPCA e 15% em IGP-M) acrescida de um cupom de juros de 9,76% a.a. Esse cupom equivale a uma receita mensal de juros de 0,78% a.m., a qual é acrescida ainda a taxa de inflação …”
>>>> Com esse parágrafo extraído do relat. gerencial, pq esse fundo nào está pagando ao NORTE de R$ 1,50/cota/mês ?! Ao invés disso, está pagando cerca de .. METADE !!!🤨🤔
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Aliás … eu nunc avi um fundo de CRI fazer TANTAS CONCESSÕES: carência de amortização até JUL/22, amortização semestral c/ cash sweep, etc…
E, tem as operações em fase de estruturação (R$ 83 MM) com liquidação prevista para o último bimestre do ano (NOV/DEZ), mas sendo que o fundo tem apenas uns R$ 20MM em caixa… EMISSÃO em ANDAMENTO @R$ 94,89/cota sendo a cotação de R$ 93,60 🤔🤨
>>> Muito complicadinho p/ um rendimento “mediano”, não ?!
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Simplesmente porque ele não distribui a CM, apenas os juros. Isso está bem explicado no último relatório (posterior ao seu comentário); a CM será distribuída quando houver amortização do principal.
Os “caça-yield” não gostam disso, mas eu acho melhor.
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Acabaram de anunciar o Adiamento da Emissão.
A nova data final para o exercício do Direito de Preferência passou para 07.12.21 e a nova Proporção mudou para 0,36542091721
O preço por cota ficou inalterado em R$ 94,89 uma vez que não houve mudança na Data Base da oferta.
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🥺🧐😂😟…🤔
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Simplesmente porque ele não distribui a CM, apenas os juros. Isso está explicado no relatório; a CM será distribuída quando houver amortização do principal.
Os “caça-yield” não gostam disso, mas eu acho melhor. O Rodrigo Medeiros já explicou várias vezes sobre isso. Da forma que o EQIN faz é mais seguro e dá mais estabilidade nos rendimentos.
Acho esse um dos fundos de CRI mais “esquecidos” e penalizados, vale muito mais pela qualidade dele. Mas como o mercado faz a comparação do yield apenas, acham que ele é pior que os outros.
Outra grande qualidade é ter uma taxa de performance muito, mas MUITO mais adequada que os demais, o benchmark é IPCA + IMA-B5.
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EQIN11 – NCH EQI High Yield Recebíveis Imobiliários
4ª Emissão de cotas (476) – R$ 85MM
Preço de subscrição: R$ 94,89 ( R$ 98,07 + R$ 2,25)
Data com: 28.09.21
Fator de preferência: 0,438505655457
Exercício: 0.10.21 a 14.10.21 – LF: 18.10.21
Sobras e M.A.: 19.10.21 a 22.10.21 – LF: 29.10.21
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Tetzner, por favor de uma atualizada nesse Ticker, NCHB11 agora é EQIN11
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Feito!
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Conforme a Ata de Assembleia Geral Extraordinária publicada em 14/07/2021, por meio da qual os cotistas do Fundo aprovaram a alteração da denominação do Fundo para FII NCH EQI HIGH YIELD RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, a Administradora solicitou à B3 a alteração do Nome de Pregão e do código de negociação (“Ticker”) do Fundo.
A Administradora informa, ainda, que, as cotas do fundo passarão a ser negociadas sob o novo Nome de Pregão e Ticker a partir de 19/07/2021.
O atual ticker (NCHB11) será alterado para EQIN11, enquanto o Nome de Pregão será alterado de FII NCH BRA para FII NCH EQI.
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Não conhecia … E, acabei de abrir e “ler” o relat. gerencial.
Esse sabe cobrar, eihm !! 🤑🤑 IPCA+10%, IPCA+9%, IPCA+12%
>>> Isso, sim, é gestor pró-cotista! 😍🤩
O que mais me contam sobre esse fundo ?
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0,93 pagamento em 15/04
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Terminou de alocar o caixa e está com emissão/subscrição em aberto.
Em tempos de “papelada cara”, parece ser uma opção interessante.
Mais alguém pensando assim?
Sds.
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Hj dando uma bela janela pra quem tá de fora heim, tb acho que é o papel mais descontado no momento.
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Rendimento deve cair, conforme a emissão/subscrição avançar, mas ando acompanhando há algum tempo e tenho gostado da gestão.
Parece ser um daqueles “fora do radar”, pelo menos por enquanto.
Sds.
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Comecei a ler os relatórios e gostei bastante. Acabou que comprei umas cotas a 95,50 e agora veio a emissão. Acho que o fundo tem grande chance de crescer muito ainda e trazer bons retornos no longo prazo.
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