Ao final de maio, o Fundo apresentava alocação em ativos¹
correspondente a 103,2% de seu patrimônio líquido, o que foi
possível devido a operações de alavancagem do núcleo de
Renda Fixa. Adicionalmente, realizamos as seguintes
transações durante o mês:
- Vendemos uma parcela do CRI de B3
- Aumentamos a posição no CRI CashMe
- Aumentamos a posição no CRI Pro Soluto
- Subscrevemos 100% da emissão do CRI Monte Carlo
Comentamos abaixo os principais indicadores da carteira,
iniciando pela alocação bruta² por Núcleo de Gestão:
Núcleo de Gestão
%
AlocaçãoAlvo % PL Volume (R$’000)
Allocation 2,5% 3,9% 11.504
Renda Fixa 15,0% 29,4% 85.742
Direct Lending 30,0% 15,0% 43.839
Securitização e Carteiras 37,5% 55,3% 161.267
Agronegócio 7,5% – –
Venture Debt 7,5% – –
Total 100,0% 103,6% 302.352
Tetzner 
Cotação: R$ 91,50…. 💊💊💊💊
>>>> Quem entrou na emissão… MEMSO TENDO VENDIDO TUDO ANTES …. SÍFU …. LEGAL, LEGAL !! Já está no PREJUÍZO. Ainda tem uns R$ 1 para cair, com sorte… se ficar apenas no REAJUSTE da “data ex-” hoje.
MAIS UMA EMISSÃO DELAPIDADORA do PATRIMÔNIO do COTISTA.
😭😭😭🤢🤢🤢🤢😩😩😩😩
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Juros sobem,
Ativos com componente “pré” caem, para manter a competitividade.
Princípio basilar das finanças. Talkey? 🙂
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@Tali … EU SEI ! mas faz sentido ? Faz REALMENTE sentido ?
No “outro mundo” dos títulos … aqueles com DATA de VENCIMENTO … o valor contratado será mesmo o valor pago no vencimento.
No mundo FII, NÃO HÁ data de vencimetno ! O valor “do título” é o valor da COTAÇÃO no secundário, ou no máximo o valor do VPA … E, os títulos que compõe o fundo são privados e não públicos.
Então, vamos combinar: prá que estou investindo em um fundo que investe em papeis se posso tranquilamente investir no papel diretamente que esses fundos investem ?!
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Manter competitividade no mundo FII é adequar o DY à COTAÇÃO, para se comparar à taxa SELIC. Uma coisa NÃO tem NADA A VER com a outra. É um ACINTE !
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Data-base: 14/02
Pagamento: 23/02
Provento (R$/unidade): 1,20
Período de referência: JAN/23
RZAK13: 0,27272727
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Que legal, uma dízima periódica.
Deveria valorizar a cota!
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CONVERSÃO dos recibos deve ser … HOJE !
LIBERAÇÃO NEGOCIAÇÃO … AMANHÃ !
Qtd de cotas integralizadas:
4.047.927
Valor da cota:
R$ 95,890000000000000
Montante final:
R$ 388.155.720,03
RZAK13, RZAK14 …
Data da Conversão: 02/03/2023
Data de Liberação da Negociação: 03/03/2023
>>> Aguardando para ver … a COTAÇÃO.
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Cotação: R$ 95,53.
>>>> Quem entrou na emissão… já está no PREJUÍZO. Ainda tem uns R$ 3 para cair, com sorte. MAIS UM AMEISS
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Cotação: R$ 95,53.
>>>> Quem entrou na emissão… já está no PREJUÍZO. Ainda tem uns R$ 3 para cair, com sorte. MAIS UMA EMISSÃO DELAPIDADORA do PATRIMÔNIO do COTISTA.
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EMISSÃO R$ 300MM + 75 MM (adicional): restrita ou pública ?!
Proporção: 68% (!!!!!)
Cotação atual: R$ 98,62
Preço do evento: R$ 95,89 ($ 92,64 + R$ 3,25 taxa)
Data limite: 24/01/2023
Data liquidação prevista: 25/01/2023
>>> Vejam bem!!! o P/VPA está em 1.06 !!! Há poucos dias atrás, a cotação estava ao norte dos R$ 100. Ou seja… a GESTÃO simplesmente DESTRÓI o patrimônio do COTISTA … DUAS VEZES: (1.) ao colocar um preço de subscrição [92,64] no VPA histórico ! e (2.) cobrar 3% de taxa de emissão que irão para a LATA do LIXO; ou seja, perda de uns R$ 10/cota … ou … 10% !!! UMA NAO DE RENDIMENTO !!!!! éprákabá !!!!!!!
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Pagou R$ 1,40 ontem … – R$ 10 em comparaçÃo ao mês anterior.
Fechamento em R$ 97,80
Abre na SEG em R% 96,40
Caminha para mais R$ 2,40 (2x provento) de TOMBO na cotação
Aí!! Aí!!aí … o jogo fica no zero-a-zero com a emissão
>>> é claro que “renda” que é paga DESCONTANDO a cotação ao mesmo tempo NÃO é RENDA, mas sim parte do PATRIMÔNIO. Quem quiser acreditar em papel noel, coelhinho da páscoa, etc … q seja feliz.
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EMissão ENCERRADA … RECIBOS aguardando CONVERSÃO…
Preço da emissão: R$ 95,89
Cotação “disparada” recente: ~R$ 100-101-102,00
>>> Quem APROVEITOU e FLIPOU, fez bem ! Quem ficou no B&H&forget … sífu mais uma vêiz.
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Data-base: 15/09
Pagamento: 22/09
Provento (R$/unidade): 1,66
Período de referência: AGO/22
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