Gestor: Galapagos Capital
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros
Início: Dezembro/2020
Número de Cotas Emitidas: 953.360
Anúncio dos Rendimentos: 9º dia útil do mês
Pagamento dos Rendimentos: 14º dia útil do mês
Taxa de Administração¹: 1,0% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder o IPCA +Yield do IMAB 5
Patrimônio Líquido²: R$ 96.141.032,50
Patrimônio Líquido por cota²: R$ 100,84
Tetzner 
… (4a.) EMISSÃO a caminho: uns R$ 45 MM
Preço de subscrição: R$ 93,74 (já incluído R$ 0,60 de custos)
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Data-base: 14/11
Pagamento: 22/11
Provento por cota (R$): 1,10
Período de referência: OUT / 22
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Data-base: 14/10
Pagamento: 21/10
Provento por cota (R$): 1,10
Período de referência: SET / 22
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Data-base: 14/09
Pagamento: 21/09
Provento por cota (R$): 1,17
Período de referência: AGO / 22
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O pessoal da Galápagos faz um bom trabalho, o fundo de fundos deles também é bem interessante, principalmente na cotação atual, tenho comprado.
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Data-base: 11/08
Pagamento: 18/08
Provento por cota (R$): 1,25
Período de referência: JUL / 22
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Data-base: 13/06/2022
Pagamento: 21/06/2022
Valor: R$ 1,55 / cota
Referência: MAIO / 22
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RENDIMENTO
Data com: 12/05/2022
Pgto: 19/05/2022
Valor: R$ 1,51
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3a. EMISSÃO Oferta Restrita !! Preço: R$ 98,89 / cota, sendo R$ 0,33 de custos já incluídos. Cotação nos R$ 98,30. Fator de Proporção: 50%. MONTANTE: R$ 500 MM
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Quem vai exercer ? Preço de EMISSÃO > cotação …
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RENDIMENTO
Data com: 13/04/2022
Pgto: 22/04/2022
Valor: R$ 1,40
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** R$ 1,48 !!
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RENDIMENTO
Data com: 14/03/2022
Pgto: 21/03/2022
Valor: R$ 1,40
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Data da informação / Data-base: 11/02/2022
Data do pagamento: 18/02/2022
Valor do provento por cota (R$): 1,20
Período de referência: JAN / 22
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Data da informação / Data-base: 13/01/2022
Data do pagamento: 20/01/2022
Valor do provento por cota (R$): 1,38
Período de referência: DEZ / 21
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2ª Emissão (restrita), integralização em 21/OUT… captaram R$ 14.008.320,62 @ R$ 100,27 (buscavam R$ 86 milhões, ou seja, levaram uns 20% apenas)
>> Deixem o seu JOINHA para os COTISTAS que boicotaram e estragaram a festa da (di)gestora 👍👍👍👍👍👍👍👍
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Data da informação-base: 14/10/2021
Data do pagamento: 21/10/2021
Valor do provento por cota (R$): 1,02
Período de referência: SET /21
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