XPHT11 – XP Hoteis FII

O XP Hotéis FII (XPHT11) nasceu da parceria entre a XP Vista e a administradora hoteleira Atrio Hotéis, a maior administradora independente de hotéis Accor do país. O Fundo possui 896 quartos em 13 hotéis dedicados ao segmento de negócios, localizados na região sul do país e na cidade de São Paulo.

Os 13 hotéis nos quais o Fundo possui unidades hoteleiras estão classificados entre:

(i) Consolidados: em operação há mais de 3 anos;

(ii) Em consolidação: com menos de 3 anos de operações.

Início do Fundo: Abril/ 2016

CNPJ: 18.308.516/0001-63

Código Bovespa: XPHT

Patrimônio Líquido: R$ 387.010.201,00 (Março/19)

Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.

Administrador: Genial Investimentos.

Administradora Hoteleira: Atrio Hoteis.

Quantidade e Valor do PL por Cotas:

Sênior: 1.615.705 – R$ 101,21 (XPHT11)

Ordinária: 1.521.937 – R$ 105,32 (XPHT12)

Subordinada: 600.000 – R$ 105,32 (Não negociada)

Taxa de Administração:

Caso o fundo não faça parte do IFIX:

7,25% sobre Faturamento Mensal do Fundo até R$ 2,0MM

(Acima de R$ 2,0MM a taxa será calculada de forma escalonada – Mínimo de R$35 mil/mês).

Caso o fundo faça parte do IFIX:

Fica estabelecido que o método alternativo de cobrança de taxa de administração acima não será aplicado quando o Fundo tenha integrado ou passe a integrar índice de mercado. Neste caso, a taxa de administração será equivalente ao percentual de 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado do fundo.

O Fundo não cobrará taxa de performance.

RI: ri@xpasset.com.br