GGRC11 – GGR COVEPI Renda FII

O fundo, constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, tem por objeto a realização de investimentos em imóveis comerciais, prioritariamente nos segmentos industrial e logístico, com a finalidade de locação atípica ou venda (built to suit, retrofit ou sale and leaseback), desde que atendam aos critérios e à política de investimento do Fundo.

As Cotas do Fundo são destinadas a Investidores em geral, sejam eles pessoas físicas, pessoas jurídicas,fundos de investimento, ou quaisquer outros veículos de investimento, domiciliados ou com sede, conforme o caso, no Brasil ou no exterior.

De acordo com a política de investimento do fundo este tem como objetivo a celebração de contratos de locação atípicos.

Diferente dos contratos normais de aluguel, que geralmente tem vigência de 1 a 3 anos, o contrato atípico garante a locação por no mínimo 10 anos, o que torna a operação muito mais consistente e segura. Além disso, no contrato atípico pode existir a vacância física (imóvel vazio), mas não há a vacância financeira, uma vez que a multa pela “quebra de contrato” é o valor restante de todo o contrato.

A GGR Investimentos, como gestora, buscará locar os empreendimentos – os imóveis – apenas para empresas de primeira linha, muitas delas listadas em bolsa.

Visando atender as necessidades desse mercado, o fundo realizará operações nas modalidades built to suit ou sale & leaseback, o que significa que os imóveis adquiridos pelo fundo poderão ser construídos para atender as necessidades previamente identificadas pelo locatário ou recomprar um imóvel para locar à própria empresa que o vendeu.

Liderada pela administradora Capital Markets, o fundo, de acordo com seu regulamento, pode captar até o valor total de R$ 750 milhões.

O fundo possui 1.413.807 cotas integralizadas, patrimônio líquido de R$ 141.380.700,00 na data-base de 28/04/2017.

Administrador: CM Capital Markets DTVM
Gestor da Carteira: GGR Gestão de Recursos Ltda.
Escriturador: Itaú Corretora de Valores S.A.

RI: fundos@cmcapitalmarkets.com.br

WPLZ11B – FII Shopping West Plaza

O Fundo é administrado pela BTG pactual, em regime de condomínio fechado e com prazo indeterminado de duração.

Seu objetivo foi a aquisição de 30% do shopping West Plaza, com 270 lojas e 33.500 m² de ABL (Área Bruta Locável).

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O FII West Plaza (WPLZ11B) é classificado como sendo um fundo do tipo Tijolo e enquadra-se na segmentação Shoppings, de acordo com os critérios do nosso Ranking dos FIIs.

O Shopping West Plaza foi inaugurado em 2 de maio de 1991 e, desde então, tornou-se um grande centro de lazer e compras na Zona Oeste da cidade de São Paulo.

O Shopping está localizado na zona Oeste de São Paulo – região da Barra Funda, Pompéia e Perdizes – área renovada que vem se destacando pelo aumento das opções de lazer, cultura, gastronomia e negócios, além de novos lançamentos imobiliários.

Com área construída de 111 mil m², o Shopping dispõe de estrutura diferenciada, composta por três blocos interligados por passarelas de vidro e 39 mil m² de ABL (Área Bruta Locável), que abrigam um mix variado de 213 lojas. Em 2008, o Shopping passou por revitalização que reformou pisos, banheiros e forro de todo o mall, oferecendo mais conforto aos clientes.

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Um dos destaques do empreendimento é a exclusiva e ampla área arborizada ao ar livre chamada “Boulevard West Plaza”. O ambiente foi revitalizado e já ganhou novo piso, mobiliário, iluminação e sinalização.

O paisagismo também foi todo reformulado com projeto e execução assinados pelo arquiteto e paisagista Marcelo Faisal – um dos maiores e mais famosos especialistas da área.

FICHA TECNICA

Inauguração: 02 de Maio de 1991
Localização: Zona Oeste, São Paulo/ SP
ABL Total (Locadas+ Vendida+ Serviços): 38.829 m²
Total de Lojas: 202 lojas
Lojas Âncoras: 10 lojas
Mega Loja: 01 loja
Lojas Satélites: 191 lojas
Salas de Cinemas: 02 salas (sala 1: 175 lugares – sala 2: 170 lugares)
Alimentação: restaurante: 05/ lojas fast-food: 21 / Total de Operações (Incluindo restaurantes, fast food e Quiosques): 40
Lugares na Praça de Alimentação: 860 assentos
Elevadores: 07 (sendo 02 para carga e descarga)
Escadas Rolantes: 33

O Shopping se localiza na Zona Oeste de São Paulo, entre as Avenidas Francisco Matarazzo e Antártica, próximo à Estação Palmeiras Barra Funda (Acessos Metrô / Trem / Ônibus) e ao Parque da Água Branca.

Taxas:
Administração: 0,25%a.a. sobre valor total de ativos do fundo (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

RI: SH-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com

PQDP11 – Parque Dom Pedro Shopping Center

O Fundo é administrado pelo BTG Pactual, em regime de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.

Seu objetivo foi a aquisição da fração de 15% do Shopping Parque Dom Pedro em Campinas –  SP, visando a exploração comercial do empreendimento com locação.

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Trata-se portanto de um FII de Tijolo – Shoppings Centers.

O Shopping tem 185 mil m² de área construída, pertence ao grupo português Sonae e seu projeto foi inspirado em parques temáticos.

Conta com 404 lojas sendo: 31 âncoras, 314 satélites, 59 de alimentação, 15 de cinemas, teatro, área de serviço e lazer; além de 8.000 vagas de garagem.

Taxas:
Administração: 0,23%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrido pelo IGPM).

RI: sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com

Tutor do FII: Mbp77

XTED11 – TRX Edifícios Corporativos

O Fundo é administrado pelo BTG Pactual, em regime de condomínio fechado e com prazo indeterminado de duração.

O objetivo do fundo é a aquisição de imóveis corporativos e posterior exploração dos aluguéis.

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O FII TRX Edifícios Corporativos (XTED11) é classificado como sendo um fundo do tipo Tijolo e enquadra-se na segmentação Escritórios, de acordo com os critérios do nosso Ranking dos FIIs.

Os imóveis de Propriedade do Fundo

1) Atlântico Office O edifício Atlântico Office, localizado à avenida Rui Barbosa, 2.390 em Macaé-RJ, foi inaugurado em 2007 em um terreno de 1.600 m2, com área total construída de 12.462,49 m2 , em linha com estudo efetuado pela Gestora, no município de Macaé/RJ.
É composto por uma torre com 12 pavimentos, divididos em quatro andares de garagem com 154 vagas e andar térreo com pé direito duplo no foyer. Possui um centro de negócios e um auditório com capacidade para 50 pessoas, seis pavimentos com cinco salas por andar, um mezanino e cobertura composta por quatro salas com terraço privativo.
O edifício Atlântico Office está localizado em zona comercial da cidade, próximo da rotatória de acesso à sede operacional da Petrobras, o que lhe proporciona um posicionamento adequado no mercado de locação de edifícios corporativos.
O Imóvel não se enquadra no conceito de propriedade especializada, permitindo o uso adequado por atividades convencionais, para o que se destina, atendendo as necessidades de uma grande quantidade de usuários.
O valor de mercado do imóvel, conforme avaliação patrimonial que considera o método de fluxo de caixa descontado, realizada em dezembro de 2015, é R$ 61.959.000,00.

2) GT Plaza Inaugurado em 1991, localizado à rua Eng. Francisco Pitta Brito, 779, Santo Amaro, em São Paulo-SP, próximo à Avenida das Nações Unidas e à estação de Metrô Santo Amaro, o edifício passou por um retrofit completo para adequação de suas características e relocação de mercado, no ano de 2011. O edifício possui 7 andares, dois conjuntos por andar, 1 subsolo e 146 vagas de garagem divididas entre o subsolo e o pátio externo.
O edifício GT Plaza, está localizado no bairro de Santo Amaro, em região de grande concentração de edifícios corporativos e comerciais, com infraestrutura urbana e serviços. A poucos metros da marginal do rio Pinheiros e próximo à estação da CPTM do metrô, o imóvel se integra às principais malhas modais do município.
O recém inaugurado shopping Largo 13, dista poucas quadras do empreendimento, oferecendo serviços essenciais à micro região. Em futuro próximo, o empreendimento Shopping 25 deverá ser inaugurado ao lado do GT Plaza. O valor de mercado do imóvel, conforme avaliação patrimonial que considera o método de fluxo de caixa descontado, realizada em dezembro de 2015, é R$ 30.576.000,00.
Valor Patrimonial Em 31 de março, o valor do patrimônio Líquido do Fundo totalizou R$ 94.237.354,75, resultando numa cota patrimonial de R$ 64,24.

Taxa de Adm. / Custódia / Gestão Consultoria Imobiliária 1,28% a.a sobre o Patrimônio
*Conforme disposto no regulamento e prospecto a taxa sobre gestão será de 0,5% no primeiro ano.

Código Bovespa XTED11
Quantidade de Cotas 1.467.000 Cotas
Número de Cotistass 7.539 cotistas
CNPJ 15.006.267/0001-63

Locatário: Petrobrás  |  Peugeot
Localização: Macaé/RJ  |  São Paulo/SP
Perfil do Imóvel Sede Administrativa  |  Sede Administrativa
Área do Terreno: 1.600 m²  |  4.069 m²
Data de Pagamento 5º útil  |  Dia 5 de cada mês
Índice de Reajuste: IGPM  |  IGPM
Data de Reajuste: Julho  |  Janeiro
Garantia: Não há Fiador  |  Gefco

Vencimento:   2017  |  2021
Receita:    64%   |   36%

Fevereiro/ 2014
O fundo contou, em fevereiro, com o pagamento reajustado do aluguel referente ao imóvel locado para a Peugeot, que está localizado em São Paulo/SP. O valor do aluguel passou de R$ 309.500,88
para R$ 326.862,56.

Agosto / 2013
O fundo contou com o reajuste no contrato do imóvel locado para a Petrobras.
O valor do aluguel passou de R$ 559.635,00 para R$ 594.953,54.

RI: ri@trx.com.br

FMOF11 – Memorial Office

O objetivo do fundo foi a aquisição 24 andares do Edifício Memorial Office (SP) e sua posterior locação; administrado pela COIN, em regime de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.

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FMOF11

Construído em 1999, o edifício Memorial Office Building possui 30 andares e uma área total de 14.227 m²; classificado como sendo um fundo do tipo Tijolo e enquadra-se na segmentação Escritórios.
Seu estilo inconfundível destaca-se na paisagem do bairro da Barra Funda, na zona Oeste de São Paulo.

Suas instalações são dotadas de uma completa infra estrutura de rede de água, esgoto, energia elétrica, telecomunicações, fibra óptica, elevadores, climatização, serviços de limpeza e conservação, sistemas de segurança eletrônica, detecção de incêndio, automação predial, equipes de suporte e manutenção 24 horas por dia, além de serviços complementares que garantem o perfeito funcionamento do prédio, em qualquer situação.
A perfeita integração entre as equipes de apoio e suporte proporcionam redução de custos, melhoram a eficiência dos serviços e geram mais conforto e segurança para os usuários.

Memorial Office Building
Endereço: Rua Júlio Gonzales, 132
Cidade: São Paulo
Micro-região: Barra Funda
Macrozona: Noroeste

  • Localização privilegiada situado próximo a uma das maiores estações intermodal da América Latina: (Metrô / Trens e Estação de Ônibus Municipais e Interestaduais). Está também próximo às principais rodovias de acesso à Capital de São Paulo, Marginais Pinheiros e Tietê e aos Shoppings West Plaza e Bourbon;
  • Padrão corporativo com fachada imponente e vista privilegiada;
  • Ar condicionado Central, representando uma economia de energia e de custos de manutenção, refletindo diretamente na taxa de condomínio.

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Taxas:

Administração: 5% da receita bruta auferida.
Gestão: incluída na taxa de administração.
Remuneração de terceiros contratados pelo administrador limitada a 0,05%a.a. sobre patrimônio liquido do fundo.

RI: fernandostelles@coinvalores.com.br, rubens@coinvalores.com.br

CXRI11 – CAIXA RIO BRAVO – FII

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Nome do Fundo: Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário – FII

Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Valor Inicial da Cotas: R$1.000,00
Tx de Administração: 1,2%a.a  incidente sobre o PL, piso de R$30.000 por mês atualizada pelo IPCA, paga até o 5º dia útil de cada mês.
Prazo: O prazo de duração do Fundo é indeterminado.

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de Ativos, com foco em Cotas de FII, selecionados de acordo com a análise e expertise da Gestora e da CoGestora, de forma a proporcionar aos Cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos Ativos e do aumento do valor patrimonial de suas Cotas.

O Fundo aproveitará, ainda, as oportunidades de investimento e desinvestimento junto ao mercado secundário. Buscará deter pelo menos 5% (cinco por cento) dos fundos imobiliários em que investir, de modo a poder convocar e ter maior representatividade nas assembleias gerais de cotistas dos referidos fundos, propondo melhorias na gestão e cobrando medidas dos administradores/gestores, como renegociações, revisionais, realização de obras e melhorias, compra ou venda de imóveis, etc.

O gráfico abaixo representa a estrutura da forma de investimento do Fundo.

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Quem compra cotas desse fundo, está comprando a gestão de seus administradores e gestores, nesse caso a Caixa e a Rio bravo.

Neste FII as decisões de investimento precisam ser tomadas por unanimidade através de um comitê de investimento formado por 02 membros(e 01 suplente para cada); uma pessoa indicada pela CAIXA e outra pela Rio bravo.

Busca superar o IFIX – Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários da Bovespa; bom lembrar que o gestor que  busca superar um índice de mercado, precisa buscar oportunidades dentro de mercado que se valorizem mais que o índice ao longo do tempo. Isso é mais fácil escrever do que efetivamente fazer ao longo do tempo.

Quem quer comprar esse FII, precisa entender que está comprando a capacidade de seus gestores(CAIXA e Rio Bravo) em trabalharem em conjunto para ganhar do IFIX ao longo do tempo.

Critérios de concentração:

I – até 100% (cem por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo em Cotas de FII;

II – até 50% (cinquenta por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo em cotas de fundos geridos pela Administradora, pela Co-Gestora ou por empresa a elas ligada;

III – até 20% (vinte por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo em Cotas de FII de emissão de um mesmo fundo de investimento imobiliário;

IV – até 20% (vinte por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo em ativos cujo emissor seja instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil;

V – até 20% (vinte por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo em ativos cujo emissor seja fundo de investimento, ressalvado o disposto na alínea I acima;

VI – até 10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo em ativos cujo emissor seja companhia aberta;

VII – até 10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo em ativos cujo emissor seja um mesmo fundo de investimento, ressalvado o disposto na alínea III acima;

VIII – até 5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo em ativos cujo emissor seja pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado que não seja companhia aberta ou instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil; e

IX – Não haverá limites quando o emissor for a União Federal.

Adicionalmente aos critérios de concentração acima previstos, o Fundo não poderá deter mais de 20% (vinte por cento) de seu Patrimônio Líquido em títulos ou valores mobiliários de emissão de empresas ligadas à Administradora ou à Co-Gestora.

Os rendimentos auferidos pelo Fundo (já descontados das despesas ordinárias do Fundo) serão distribuídos aos Cotistas, mensalmente, até o 8º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos pelo Fundo.

A Assembleia Geral de Cotistas poderá ser convocada pela Administradora, atuando como representante do Fundo, ou por Cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total de Cotas emitidas pelo Fundo.

Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas do Fundo: (a) a Administradora; (b) a Gestora; (c) a Co-Gestora; (d) os sócios, diretores e funcionários da Administradora, Gestora ou Co- Gestora; (e) empresas ligadas à Administradora, Gestora ou Co-Gestora, seus sócios, diretores e funcionários; e (f) os demais prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários.

E-mail: gedef@caixa.gov.br, institucionais@riobravo.com.br

Tutor do FII: Git

RNGO11 – FII Rio Negro

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Fundo Imobiliário criado sob regime de condomínio fechado, com prazo Indeterminado de duração e administrado pela Rio Bravo.

O FII Rio Negro (RNGO11) é classificado como sendo um fundo do tipo Tijolo e enquadra-se na segmentação Escritórios, de acordo com os critérios do nosso Ranking dos FIIs.

É um FII Multi Empreendimento e Multi Inquilino.
Localizado na Alameda Rio Negro, 585 – Barueri – SP [Alphaville]

A liquidez neste FII é considerada ÓTIMA, também segundo critérios adotados em nosso ranking; atualmente tem participação em 100% dos pregões.

Seu objetivo foi a aquisição das torres Demini e Padauiri, um deckpark, lojas comerciais e depósitos localizados no Centro Administrativo Rio Negro,situado em Alphaville, São Paulo; teve procura muito superior à oferta, levando a um rateio de cotas  de 46,15%.

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Eu lembro bem dele na época que trabalhei por lá, uma região bem procurada por grandes empresas devido aos incentivos fiscais para as empresas que se instalarem por lá.

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A cota teve o valor inicial em R$ 100,00 e originalmente foi projetado para ter renda mínima de 0,833% sobre o aluguel dos imóveis alvo por 2 anos ( 24 meses ); mas devido à vacância, o saldo da conta acabou em Dez/13.

Os imóveis possuem Área Bruta Locável (ABL) de 35.770 m² e são de propriedade da Top Center que os aluga à diversos inquilinos.

Os Ativos alvo então são compostos por unidades integrantes integrantes do complexo formado por: Edifício Padauiri (27 andares), Edifício Demini (28 andares), Deck Park(Garagens), Depósitos(10) e Lojas.

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A vacância histórica nesses prédio ficava próxima a 1%, tendendo a zero, chegou à casa dos 20% durante a RMG com a saída do Bradesco Cartões S.A. e Banco Ibi S.A. em Jul/12;  agora retorna aos níveis anteriores em 1,9%.

Administrador e Gestor: Rio Bravo
Consultor Imobiliário: São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
Data de início do Fundo: 31/05/2012
Valor inicial da cota: R$100,00
Taxas:
Administração: entre 0,18 e 0,24%a.a. sobre patrimônio liquido (varia em função do patrimônio liquido) , atualmente 0,20%a.a. (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e custodia incluídos na taxa de administração.

RI: fi@riobravo.com.br

Tutor do FII: Socio Yield