ALZR11 – Alianza Trust Renda Imobiliaria – FII

O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, tem por objeto o investimento direto ou indireto em Ativos Alvo, que consistem em empreendimentos imobiliários não residenciais (exceto hospitais e plantas industriais pesadas), que atendam os Critérios de Elegibilidade dos Ativos-Alvo, com a finalidade de locação por meio de contratos ditos atípicos (“Built to Suit” e “Sale&LeaseBack”) que atendam às Condições Mínimas de Locação e que atendam as demais políticas de investimento do Fundo.

Os Ativos-Alvo devem estar localizados no território brasileiro

“Empreendimento Air Liquide”: O empreendimento imobiliário construído no imóvel situado em São Paulo, Estado de São Paulo, objeto das matrículas nº 12.517, nº 12.518, nº 12.520 e nº 12.521 do 6º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, alugado à Air Liquide, nos termos do Contrato Atípico de Locação do Empreendimento Air Liquide.

“Empreendimento Atento Del Castilho”: O empreendimento imobiliário construído no imóvel situado no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, objeto da matrícula nº 100996, do 1º Serviço Registral de Imóveis do Rio de Janeiro,
alugado à Atento, nos termos do Contrato Atípico de Locação do Empreendimento Atento Del Castilho.

“Empreendimento Atento Zona Leste”: O empreendimento imobiliário construído no imóvel situado em São Paulo, Estado de São Paulo, objeto da matrícula nº 294.080, do 9º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, alugado à Atento, nos termos do Contrato Atípico de Locação do Empreendimento Atento Zona Leste.

Os contratos celebrados nos termos do Art. 54-A da Lei nº 8.245/91, ou que possuam cláusulas contratuais que impeçam a ação revisional do valor da locação e que resultem na impossibilidade de rescisão imotivada pelo locatário, sem que seja realizado o pagamento de indenização em valor equivalente a, no mínimo, o valor presente do fluxo de alugueis devidos até o final do período locatício.

Data Limite para Aceitação de Reserva: 12 de dezembro de 2017.

Meta de rentabilidade que atenda, na data de aquisição do Ativo-Alvo, ao critério estabelecido na fórmula descrita a seguir (“Cap Rate”):

𝐶𝑎𝑝 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐴𝑙𝑢𝑔𝑢𝑒𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 / 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖çã𝑜 𝑑𝑜 𝐼𝑚ó𝑣𝑒𝑙 ≥ 𝑁𝑇𝑁 − 𝐵 + 3,0% (𝑡𝑟ê𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑜)

“Investimento Mínimo por Investidor”: R$ 2.000,00 (dois mil reais), equivalente a 20 (vinte) Cotas, a ser observado por todos os Investidores.

“Remuneração da Administradora”: A remuneração equivalente a 0,20% a.a.

“Remuneração do Gestor”: A remuneração equivalente a 0,70% a.a.

“Remuneração do Escriturador”: com valor variável aproximado de até 0,10% a.a.

“Valor da Cota da Primeira Emissão”: R$ 100,00 (cem reais).

“Volume Mínimo da Oferta”: A Oferta terá o valor mínimo de R$ 98.500.000,00

“Volume Total da Oferta”: A Oferta terá o valor máximo de R$ 160.000.000,00

CNPJ/MF sob nº 28.737.771/0001-85

“Gestor”: É a ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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VISC11 – Vinci Shopping Centers

O fundo é administrado pela BRL Trust Investimentos e sob gestão da Vinci Partners (177 profissionais, sendo 24 sócios, e tem aproximadamente R$ 19 bilhões sob gestão).

Está na 3ª emissão onde serão emitidas adicionalmente até 5 milhões de cotas com valor unitário de R$ 100, perfazendo o montante total de até R$ 500 milhões.

Tem hoje R$ 317 Milhões em ativos,  mas com patrimônio líquido de apenas R$ 92 Milhões (os R$ 225 Milhões da diferença é a dívida estruturada em um CRI que eles almejam quitar com essa emissão).

A 1ª emissão foi em Julho de 2013 para captar R$ 50 Milhões e depois mais R$ 40 Milhões na 2ª emissão.

O Fundo tem por objetivo a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos, preponderantemente em shopping centers, bem como o ganho de capital obtido com a compra e venda dos mesmos.

Utiliza uma estratégia de crescimento focada em aquisições de imóveis prontos e não pretende investir em projetos greenfield, embora possa realizar reformas, expansões ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização.

Em março de 2014 concluiu a aquisição de participação em 2 shoppings centers: 49% do Shopping Ilha Plaza, localizado no bairro da Ilha do Governador, na Cidade do Rio de Janeiro, e 13,58% do Shopping Pátio Belém, localizado no centro de Belém, Pará.

Em 2015 fez um acordo de co-investimento com o BRL II – FII, por meio do qual o Fundo e o Co-Investidor adquiriram participações em quatro shoppings, sendo a participação do Fundo de 25% do Investimento total realizado:  17,5% do Shopping Crystal, localizado no bairro do Batel em Curitiba, Paraná; 11% do Shopping Paralela, localizado em Salvador, Bahia; 7,5% do West Shopping, localizado no bairro de Campo Grande, na Cidade do Rio de Janeiro; e 7,5% do Center Shopping Rio, localizado em Jacarepaguá, na Cidade do Rio de Janeiro.

Na média, os shoppings têm 19 anos desde suas inaugurações e apresentaram uma taxa de ocupação média de 95,4% na proporção do ABL.

ABL próprio: 24.670 m²
NOI de R$ 25,5 milhões em 2016  (ou R$ 1.033 de NOI/m²)

Imóveis % de Vacância % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

West Shopping 5,04% 1,80% 
Estrada do Mendanha, 450 / 550 e 555 – Rio de Janeiro – RJ 
Área (m2): 41.405,00 
Nº de unidades ou lojas: 171

Shopping Paralela 5,59% -0,94% 
Avenida Luiz Viana, 8544 - Salvador - BA 
Área (m2): 40.247,00 
Nº de unidades ou lojas: 275

Center Shopping Rio 6,21% 5,31%
Avenida Geremario Dantas, 404 - Rio de Janeiro - RJ 
Área (m2): 15.163,00 
Nº de unidades ou lojas: 108

Shopping Crystal 17,51% 0,17% 
Rua Comendador Araujo, 731 - Curitiba - PR 
Área (m2): 14.280,00 
Nº de unidades ou lojas: 103

Ilha Plaza 5,46% 2,37% 
Av. Maestro Paulo e Silva, 400 - Rio de Janeiro - RJ 
Área (m2): 21.567,00 
Nº de unidades ou lojas: 127

Pátio Belém 1,62% 6,59% 
Trav. Padre Eutíquio, 1078 – Belém - PA 
Área (m2): 21.615,00 
Nº de unidades ou lojas: 189

Taxa de Administração:  1,35% sobre o valor de mercado

CNPJ: 17.554.274/0001-25

RI: ri@vincishopping.com.br

OUJP11 – Ourinvest JPP FII

Fundo poderá adquirir até 100% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe única ou seniores e até 15% (quinze por cento) do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe subordinada, observado ainda as características básicas e os critérios de elegibilidade estabelecidos em seu “Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição das Cotas da 1ª Emissão”.

Taxa de Adm. e Gestão 1,125% a.a.
Taxa de Performance 20% sobre o retorno acima do Benchmark

Rentabilidade Alvo
IMA-B 5, divulgado pela ANBIMA, acrescida de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano

Patrimônio Líquido: R$73,1 milhões
Número de Cotas 720.000
Cotistas 489

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Classe de Ativo
CRI 61%
RENDA FIXA 22%
LCI 17%

Setor
Comercial 42%
Residencial 40%
Varejo 6 %
Loteamento 3 %
Shopping 9 %

Indexador
IPCA 25%
IGPM 37%
CDI 38%

Papel Tipo de Ativo Emissor Risco Emissão Série Qtde. PU Atualizado Valor do Ativo % do PL Data Aquis. Vcto Index Taxa Emissão
 12F0036335 CRI GAIA ALIANÇA 5 ª 26ª 12.000 569 6.824.619,78 9 % 19/04/2017 13/01/2033 IGPM +8,19%
 15F0544486 CRI RB CAPITAL NATURA 1 ª 120ª 1 3 390.901 5.081.708,95 7 % 09/05/2017 05/10/2031 IPCA +6,51%
 16C0207926 CRI APICE MRV 1 ª 75ª 6.200 337 2.086.384,55 3 % 14/03/2017 26/03/2018 CDI + 1,60%
 16E0694542 CRI REIT SOCICAM 2 ª 8 ª 9 312.748 2.814.733,30 4 % 14/03/2017 15/05/2024 IGPM + 11,00%
 16K0902815 CRI HABITESEC EVEN 1 ª 70ª 2.000 1.003 2.005.222,22 3 % 19/04/2017 26/11/2019 CDI + 2,40%
 16L0194143 CRI OURINVEST TECNISA 1 ª 3 ª 150 10.221 1.533.137,18 2 % 23/02/2017 20/12/2022 IPCA + 10,50%
 17B0048606 CRI SCCI COLORADO 1 ª 32ª 1 0 145.084 1.450.839,33 2 % 14/03/2017 20/09/2025 IPCA + 10,00%
 17C0000201 CRI RB CAPITAL ALIANSCE 1 ª 145ª 4.010 1.004 4.024.500,45 6 % 24/03/2017 01/06/2022 CDI x 99,00%
 17D0073654 CRI OURINVEST WTC 1 ª 5 ª 540 12.604 6.806.277,04 9 % 18/04/2017 21/03/2032 IGPM + 7,50%
 17D0088112 CRI APICE MRV 1 ª 84ª 2.500 1.048 2.620.780,07 4 % 26/04/2017 15/04/2020 CDI +1,35%
 17E0851336 CRI HABITESEC HELBOR 1 ª 84ª 5.020 969 4.865.744,66 7 % 24/05/2017 17/05/2021 CDI +2,00%
 17F0169507 CRI OURINVEST TECNISA 1 ª 8 ª 6 5 50.253 3.266.476,08 4 % 30/06/2017 21/06/2023 IPCA +8,25%
 17F0169802 CRI OURINVEST CARVALHO HOSKEN 1 ª 7 ª 3 0 51.768 1.553.031,06 2 % 30/06/2017 10/01/2022 CDI +5,00%
 16L01009130 LCI LCI - CEF CEF - - 1 7.479.399 7.479.398,74 10% 28/09/2017 28/12/2018 CDI x 85,00%
 17G00864400 LCI LCI - BARIGUI BARIGUI HIPOTECARIA - - 70.000.000 0,01017 711.900,70 1 % 18/07/2017 22/07/2020 CDI x 95,00%
 17G00920777 LCI LCI - PANAMERICANO PANAMERICANO - - 100.000.000 0,01017 1.016.577,00 1 % 28/07/2017 26/07/2018 CDI x 88,00%
 17H00180857 LCI LCI - ABC BRASIL ABC - - 3.000 1.006 3.019.243,38 4 % 29/05/2017 28/08/2017 CDI x 86,00%

O Fundo Ourinvest JPP FII iniciou o mês de setembro com alocação em ativos imobiliários de 85% do patrimônio líquido, sendo 68% em CRIs e 17% em LCIs. Terminamos o mês com 79% alocados em CRIs e LCIS, 62% e 17% respectivamente.

RI: contato@jppcapital.com.br

Tutor do FII: TDKZÉ

WPLZ11 – FII Shopping West Plaza

O Fundo é administrado pela BTG pactual, em regime de condomínio fechado e com prazo indeterminado de duração.

Seu objetivo foi a aquisição de 30% do shopping West Plaza, com 270 lojas e 33.500 m² de ABL (Área Bruta Locável).

wplz11b11

O FII West Plaza (WPLZ11B) é classificado como sendo um fundo do tipo Tijolo e enquadra-se na segmentação Shoppings, de acordo com os critérios do nosso Ranking dos FIIs.

O Shopping West Plaza foi inaugurado em 2 de maio de 1991 e, desde então, tornou-se um grande centro de lazer e compras na Zona Oeste da cidade de São Paulo.

O Shopping está localizado na zona Oeste de São Paulo – região da Barra Funda, Pompéia e Perdizes – área renovada que vem se destacando pelo aumento das opções de lazer, cultura, gastronomia e negócios, além de novos lançamentos imobiliários.

Com área construída de 111 mil m², o Shopping dispõe de estrutura diferenciada, composta por três blocos interligados por passarelas de vidro e 39 mil m² de ABL (Área Bruta Locável), que abrigam um mix variado de 213 lojas. Em 2008, o Shopping passou por revitalização que reformou pisos, banheiros e forro de todo o mall, oferecendo mais conforto aos clientes.

WPLZ11B_exterior2

Um dos destaques do empreendimento é a exclusiva e ampla área arborizada ao ar livre chamada “Boulevard West Plaza”. O ambiente foi revitalizado e já ganhou novo piso, mobiliário, iluminação e sinalização.

O paisagismo também foi todo reformulado com projeto e execução assinados pelo arquiteto e paisagista Marcelo Faisal – um dos maiores e mais famosos especialistas da área.

FICHA TECNICA

Inauguração: 02 de Maio de 1991
Localização: Zona Oeste, São Paulo/ SP
ABL Total (Locadas+ Vendida+ Serviços): 38.829 m²
Total de Lojas: 202 lojas
Lojas Âncoras: 10 lojas
Mega Loja: 01 loja
Lojas Satélites: 191 lojas
Salas de Cinemas: 02 salas (sala 1: 175 lugares – sala 2: 170 lugares)
Alimentação: restaurante: 05/ lojas fast-food: 21 / Total de Operações (Incluindo restaurantes, fast food e Quiosques): 40
Lugares na Praça de Alimentação: 860 assentos
Elevadores: 07 (sendo 02 para carga e descarga)
Escadas Rolantes: 33

O Shopping se localiza na Zona Oeste de São Paulo, entre as Avenidas Francisco Matarazzo e Antártica, próximo à Estação Palmeiras Barra Funda (Acessos Metrô / Trem / Ônibus) e ao Parque da Água Branca.

Taxas:
Administração: 0,25%a.a. sobre valor total de ativos do fundo (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

RI: SH-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com

PQDP11 – Parque Dom Pedro Shopping Center

O Fundo é administrado pelo BTG Pactual, em regime de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.

Seu objetivo foi a aquisição participação no Shopping Parque Dom Pedro em Campinas –  SP, visando a exploração comercial do empreendimento com locação.

O Fundo possui 288.672 cotas, que correspondem à 18%, do FII Shopping Parque D. Pedro(SHDP11) que, por sua vez, detém 85% do imóvel Shopping Parque Dom Pedro.

O Fundo também é proprietário de 15% do empreendimento denominado “Shopping Parque Dom Pedro”, integralmente finalizado e destinado à exploração comercial por meio da locação de suas atuais lojas.

PQDP11

Trata-se portanto de um FII de Tijolo – Shoppings Centers.

O Shopping tem 185 mil m² de área construída, pertence ao grupo português Sonae e seu projeto foi inspirado em parques temáticos.

Conta com 404 lojas sendo: 31 âncoras, 314 satélites, 59 de alimentação, 15 de cinemas, teatro, área de serviço e lazer; além de 8.000 vagas de garagem.

Taxas:
Administração: 0,23%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrido pelo IGPM).

RI: sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com

Tutor do FII: Mbp77

XTED11 – TRX Edifícios Corporativos

O Fundo é administrado pelo BTG Pactual, em regime de condomínio fechado e com prazo indeterminado de duração.

O objetivo do fundo é a aquisição de imóveis corporativos e posterior exploração dos aluguéis.

xted11

O FII TRX Edifícios Corporativos (XTED11) é classificado como sendo um fundo do tipo Tijolo e enquadra-se na segmentação Escritórios, de acordo com os critérios do nosso Ranking dos FIIs.

Os imóveis de Propriedade do Fundo

1) Atlântico Office O edifício Atlântico Office, localizado à avenida Rui Barbosa, 2.390 em Macaé-RJ, foi inaugurado em 2007 em um terreno de 1.600 m2, com área total construída de 12.462,49 m2 , em linha com estudo efetuado pela Gestora, no município de Macaé/RJ.
É composto por uma torre com 12 pavimentos, divididos em quatro andares de garagem com 154 vagas e andar térreo com pé direito duplo no foyer. Possui um centro de negócios e um auditório com capacidade para 50 pessoas, seis pavimentos com cinco salas por andar, um mezanino e cobertura composta por quatro salas com terraço privativo.
O edifício Atlântico Office está localizado em zona comercial da cidade, próximo da rotatória de acesso à sede operacional da Petrobras, o que lhe proporciona um posicionamento adequado no mercado de locação de edifícios corporativos.
O Imóvel não se enquadra no conceito de propriedade especializada, permitindo o uso adequado por atividades convencionais, para o que se destina, atendendo as necessidades de uma grande quantidade de usuários.
O valor de mercado do imóvel, conforme avaliação patrimonial que considera o método de fluxo de caixa descontado, realizada em dezembro de 2015, é R$ 61.959.000,00.

2) GT Plaza Inaugurado em 1991, localizado à rua Eng. Francisco Pitta Brito, 779, Santo Amaro, em São Paulo-SP, próximo à Avenida das Nações Unidas e à estação de Metrô Santo Amaro, o edifício passou por um retrofit completo para adequação de suas características e relocação de mercado, no ano de 2011. O edifício possui 7 andares, dois conjuntos por andar, 1 subsolo e 146 vagas de garagem divididas entre o subsolo e o pátio externo.
O edifício GT Plaza, está localizado no bairro de Santo Amaro, em região de grande concentração de edifícios corporativos e comerciais, com infraestrutura urbana e serviços. A poucos metros da marginal do rio Pinheiros e próximo à estação da CPTM do metrô, o imóvel se integra às principais malhas modais do município.
O recém inaugurado shopping Largo 13, dista poucas quadras do empreendimento, oferecendo serviços essenciais à micro região. Em futuro próximo, o empreendimento Shopping 25 deverá ser inaugurado ao lado do GT Plaza. O valor de mercado do imóvel, conforme avaliação patrimonial que considera o método de fluxo de caixa descontado, realizada em dezembro de 2015, é R$ 30.576.000,00.
Valor Patrimonial Em 31 de março, o valor do patrimônio Líquido do Fundo totalizou R$ 94.237.354,75, resultando numa cota patrimonial de R$ 64,24.

Taxa de Adm. / Custódia / Gestão Consultoria Imobiliária 1,28% a.a sobre o Patrimônio
*Conforme disposto no regulamento e prospecto a taxa sobre gestão será de 0,5% no primeiro ano.

Código Bovespa XTED11
Quantidade de Cotas 1.467.000 Cotas
Número de Cotistass 7.539 cotistas
CNPJ 15.006.267/0001-63

Locatário: Petrobrás  |  Peugeot
Localização: Macaé/RJ  |  São Paulo/SP
Perfil do Imóvel Sede Administrativa  |  Sede Administrativa
Área do Terreno: 1.600 m²  |  4.069 m²
Data de Pagamento 5º útil  |  Dia 5 de cada mês
Índice de Reajuste: IGPM  |  IGPM
Data de Reajuste: Julho  |  Janeiro
Garantia: Não há Fiador  |  Gefco

Vencimento:   2017  |  2021
Receita:    64%   |   36%

Fevereiro/ 2014
O fundo contou, em fevereiro, com o pagamento reajustado do aluguel referente ao imóvel locado para a Peugeot, que está localizado em São Paulo/SP. O valor do aluguel passou de R$ 309.500,88
para R$ 326.862,56.

Agosto / 2013
O fundo contou com o reajuste no contrato do imóvel locado para a Petrobras.
O valor do aluguel passou de R$ 559.635,00 para R$ 594.953,54.

RI: ri@trx.com.br

FMOF11 – Memorial Office

O objetivo do fundo foi a aquisição 24 andares do Edifício Memorial Office (SP) e sua posterior locação; administrado pela COIN, em regime de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.

FMOF11_fachada

FMOF11

Construído em 1999, o edifício Memorial Office Building possui 30 andares e uma área total de 14.227 m²; classificado como sendo um fundo do tipo Tijolo e enquadra-se na segmentação Escritórios.
Seu estilo inconfundível destaca-se na paisagem do bairro da Barra Funda, na zona Oeste de São Paulo.

Suas instalações são dotadas de uma completa infra estrutura de rede de água, esgoto, energia elétrica, telecomunicações, fibra óptica, elevadores, climatização, serviços de limpeza e conservação, sistemas de segurança eletrônica, detecção de incêndio, automação predial, equipes de suporte e manutenção 24 horas por dia, além de serviços complementares que garantem o perfeito funcionamento do prédio, em qualquer situação.
A perfeita integração entre as equipes de apoio e suporte proporcionam redução de custos, melhoram a eficiência dos serviços e geram mais conforto e segurança para os usuários.

Memorial Office Building
Endereço: Rua Júlio Gonzales, 132
Cidade: São Paulo
Micro-região: Barra Funda
Macrozona: Noroeste

  • Localização privilegiada situado próximo a uma das maiores estações intermodal da América Latina: (Metrô / Trens e Estação de Ônibus Municipais e Interestaduais). Está também próximo às principais rodovias de acesso à Capital de São Paulo, Marginais Pinheiros e Tietê e aos Shoppings West Plaza e Bourbon;
  • Padrão corporativo com fachada imponente e vista privilegiada;
  • Ar condicionado Central, representando uma economia de energia e de custos de manutenção, refletindo diretamente na taxa de condomínio.

FPAB_FMOF_WPLZ_tiplo1

Taxas:

Administração: 5% da receita bruta auferida.
Gestão: incluída na taxa de administração.
Remuneração de terceiros contratados pelo administrador limitada a 0,05%a.a. sobre patrimônio liquido do fundo.

RI: fernandostelles@coinvalores.com.br, rubens@coinvalores.com.br