AGCX11 – Agências Caixa

O Fundo é administrado pela Rio Bravo Investimentos, em regime de condomínio fechado e com prazo indeterminado de duração; classificado como sendo um fundo do tipo Tijolo e enquadra-se na segmentação Agências.

O objetivo do fundo é a aquisição de imóveis, particularmente agências bancárias para locação apenas à Caixa Econômica Federal.

AGCX11

Os valores de aquisição dos Ativos Imobiliários sofrerão atualização monetária do IGP-M/FGV, com pro rata a partir de 1º de dezembro de 2012.

A rentabilidade esperada do Fundo, conforme definido no Estudo de Viabilidade e mensurada em termos de taxa interna de retorno (TIR)  é equivalente a 13,71% (treze inteiros e setenta e um centésimos  por cento) ao ano, considerando eventual acréscimo de inflação, ou  seja, em termos nominais.

Inicialmente o FII irá adquirir 26 imóveis de propriedade da Caixa, usando para isso apenas 40% do total captado. Os 60% restantes serão investidos em ativos financeiros renda fixa (Tesouro Direto, LCI, etc), aguardando novos imóveis a serem adquiridos e locados à Caixa.

O rendimento inicial será proveniente da locação destas agências e dos juros financeiros, apresentando assim um comportamento similar aos outros FIIs de Agências Bancárias: Aquisição do Imóvel > Adaptação ou Reforma > Entrega do Imóvel > Recebimento do Aluguel.

Vale lembrar que entre o começo e o final deste processo o capital investido não rende juros e nem aluguel, baixando assim o rendimento mensal.

Aproximadamente R$ 156 milhões, foram alocados na aquisição de 26 agências bancárias, já em funcionamento, locadas à Caixa Econômica Federal no formato Buy to Lease.

O restante dos recursos captados líquidos, serão utilizados para a aquisição de imóveis, e posterior reforma/construção de agências bancárias, a serem locadas à Caixa Ecônomica Federal, no formato Built to Suit.

Para tanto, o fundo tem atualmente 60 microrregiões de prospecção exclusiva, as quais estão sendo trabalhadas pela Rio Bravo e Jones Lang LaSalle com a finalidade de identificar estes imóveis.

Os recursos ainda não alocados na aquisição e desenvolvimento das novas agências, estão alocados em ativos de renda fixa,  preponderantemente LCI’s e fundos de investimento com rendimentos atrelados ao CDI.

Taxa de Administração

1º ano: 0,651% a.a.
2º ano: 0,551% a.a.
3º ano: 0,451% a.a.

A partir do 4º ano: 0,351% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxas regressiva de 0,651%a.a. no 1º ano de existência do fundo até 0,351%a.a. após 4 anos de existência do fundo, incidente sobro o patrimônio liquido (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

Consultor Imobiliário: Jones Lang LaSalle

O Contrato:

“é assim, o dono(Caixa) vende o imóvel para o novo proprietário(FII) com o compromisso de alugá-lo, geralmente por longos prazos.”
” O “lease back” é a modalidade de arrendamento mercantil em que o arrendatário, antes de o ser, vende sua propriedade do bem ao arrendador,recebendo-a, após, em locação. “
no caso da caixa:
“Objeto do Contrato: (i) a realização de construção pelo Locador, por intermédio de construtora, de acordo com as especificações dos Locatários e no tempo e forma previstos no projeto e no contrato; e, (ii) a subseqüente locação do empreendimento aos Locatários, em caráter personalíssimo, pelo prazo de 120 (cento e vinte) meses, contados a partir da data de início do Prazo Locatício.”
“Renovação da Locação: os Locatários, desde que estejam adimplentes com as obrigações por eles assumidas, gozarão da prerrogativa de solicitar ao locador a renovação do prazo da locação por igual período. Para efeitos de renovação da locação, prevalecerão as mesmas condições do Contrato de Locação Atípica. Nesse momento, as partes poderão rever o valor de locação, sendo que para fins de definição do valor de mercado do aluguel na hipótese de renovação discriminada, cada uma das partes, as suas exclusivas expensas, apresentará um laudo de avaliação elaborado por uma empresa especializada contemplando o valor da locação.”
* Agências Buy To Lease:
NOME ENDEREÇO ÁREA CONSTRUÍDA
Ag Inconfidencia Rua Curitiba, nº 888 – Belo Horizonte/MG 2.373,17 m²
Ag Venda Nova Rua Padre Pedro Pinto, nº 1.580 – Belo Horizonte/MG 2.585,45 m²
TOTAL MG: 4.958,62 m²
NOME ENDEREÇO ÁREA CONSTRUÍDA
Ag 14 Bis Av. Marechal Câmara, nº 160 – Rio de Janeiro/RJ 1.900,31 m²
Ag Av Chile Av. República do Chile, nº 230 – Rio de Janeiro/RJ 1.139,67 m²
Ag Bandeira Rua Mariz e Barros, nº 79 (loja) – Rio de Janeiro/RJ 1.339,00 m²
Ag Ipanema Rua Visconde de Pirajá, nº 127 – Rio de Janeiro/RJ 510,00 m²
Ag Leme Rua Antônio Vieira, nº 24 – Loja A – Rio de Janeiro/RJ 696,80 m²
Ag Meier Rua Dias da Cruz, nº 28-A (Loja) – Rio de Janeiro/RJ 1.483,53 m²
Ag Nova Iguacu Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 2.370 – Nova Iguaçu/RJ 3.256,00 m²
Ag Rec Bandeirantes Av. das Américas, nº 15.545 – Rio de Janeiro/RJ 919,00 m²
Ag Sao Goncalo Rua Dr. Nilo Peçanha, nº 125 – São Gonçalo/RJ 1.388,00 m²
TOTAL RJ: 12.632,31 m²
NOME ENDEREÇO ÁREA CONSTRUÍDA
Ag Via Anchieta Via Anchieta, nº 1.558 – São Paulo/SP 1.785,00 m²
Ag Barra Funda Av. Rio Branco, nº 1.675 – loja – São Paulo/SP 1.293,02 m²
Ag.Benedito Coutinho Rua Antônio Benedito Coutinho, nº 149 – Osasco/SP 1.206,10 m²
Ag Carapicuiba Av. Rui Barbosa nº 281 (calçadão) – Carapicuiba/SP 1.949,20 m²
Ag Santa Cecilia Rua das Palmeiras, nº 233 – loja – São Paulo/SP 1.205,86 m²
Ag Copao Redondo Estrada de Itapecerica, nº 3.429 – São Paulo/SP 1.448,48 m²
Ag Guaianases Rua Salvador Gianetti, nº 436 – São Paulo/SP 2.475,10 m²
Ag Guarapiranga Av. de Pinedo, nº 228 – São Paulo/SP 1.312,18 m²
Ag Imirim Av. Imirim, nº 1.271 – São Paulo/SP 1.384,34 m²
Ag Itaquaquecetuba Rua Sebastião Ferreira dos Santos, nº 93 – Itaquaquecetuba/SP 2.342,10 m²
Ag Jardim Da Saude Av. do Cursino, nº 1348 – São Paulo/SP 1.833,14 m²
Ag Planalto Paulista Av. Indianópolis, nº 2.125 – São Paulo/SP 1.299,00 m²
Ag Pirituba Rua Guerino Giovani Leardini, nº 63/67 – São Paulo/SP 1.368,00 m²
Ag Quitauna Av. dos Autonomistas, nº 5.386 – Osasco/SP 2.250,00 m²
Ag Senador Queiros Av. Senador Queiroz, nº 85 a 111 – São Paulo/SP 1.446,96 m²
TOTAL SP: 24.598,48 m²* Agências Built To Suit
NOME PROVISÓRIO ENDEREÇO AQUISIÇÃO ÁREA*
Ag Hebraica Av. Brigadeiro Faria Lima, 1644 – São Paulo/SP 21/06/2013 323,31 m²
Ag Vila Mascote Av. Santa Catarina, 287 – São Paulo/SP 30/08/2013 753,36 m²
Ag Pq Maria Helena Rua Cel. Souza Franco, 115, Suzano/SP 04/10/2013 581,00 m²
Ag Jundiapeba Alameda Sto. Ângelo, 118, Mogi das Cruzes/SP 11/10/2013 593,44 m²
Ag. Estrada Rio do A Estrada Rio do A, 1131, Campo Grande/RJ 14/01/2014 571,41 m²
Ag R. dos Italianos Rua dos Italianos, 609 621 623, São Paulo/SP 25/04/2014 520,50 m²
Ag. Av. Rio Branco Av. Rio Branco, 311, Rio de Janeiro/RJ 30/04/2014 713,62 m²
TOTAL BTS: 4.056,64 m²RI:  fi@riobravo.com.br / fundosimobiliarios@riobravo.com.br

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561 comentários sobre “AGCX11 – Agências Caixa

  1. Relatório Gerencial de fev-17… divulgado hoje ..

    COMENTÁRIOS DO GESTOR:
    Em fevereiro, foram anunciados, à título de distribuição de rendimentos, R$ 8,83/cota, 5,1% acima da
    distribuição realizada no mesmo mês do ano anterior. Os recursos financeiros do Fundo aplicados em
    LCI, que representam 33,7% do total de ativos, tiveram neste mês uma remuneração média de 89,4%
    do CDI (já líquido de Imposto de Renda).
    Com relação às agências Buit-To-Suit, informamos que as agências Rio Claro e Industrial que haviam
    sido entregues no final de 2016 e estavam aguardando verificação final, bem como, documentação
    formal assinada pela CAIXA para efetiva liberação do aluguel retido, tiveram seu andamento concluído
    durante o mês e o aluguel deverá ser recebido durante o mês de março. O valor das locações de ambas
    agências representa R$0,16/cota, já corrigido pelo IGP-M. Salientamos, no entanto, que não deverá ser
    esperado respectivo aumento na distribuição do mês seguinte, em função da redução da rentabilidade
    do CDI, consequência da redução da taxa Selic ocorrida no final do mês.
    As agências Pátio do Colégio e Pedro Vicente tiveram suas pendências de obra resolvidas pelas
    construtoras, no entanto, aguardam disponibilidade da CAIXA para realização de nova vistoria para o
    recebimento definitivo e, consequentemente, início do pagamento da locação. A Agência Rio do A,
    apesar de concluída, aguarda ligação de energia pela concessionária. Após ligação de energia será
    iniciado os tramites de recebimento pela CAIXA.

    Curtido por 2 pessoas

  2. Interessante notar e o pessoal já tinha apontado alguma queda na cotação, pelo relatório deu pra perceber o efeito que os FIIs com alta dependência dos recursos financeiros tem (aplicação atrelada ao CDI).

    Quando finalmente tem a entrega e o aceite das obras, os cortes dos juros impactam mais a renda e o incremento esperado pelas entregas não tem impacto total.

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  3. Segundo o gestor, o rendimento foi 5,1% acima do que foi pago no mesmo mes do ano passado e 2% acima da última distribuição. Esse aumento se deve ao reajuste dos alugueis das agencias BTL, maaaaaaaaaaaaaaaas foi impactado pela queda da selic, índice o qual o fundo tem bastante exposição via suas LCIS.

    Para se ter uma ideia, em termos de receita, 34% são provenientes dessa alocação em CDI.
    Ou seja, em contas de padeiro, 1/3 do fundo está alocado em um índice com forte indícios de queda e que pode impactar ainda mais a renda de AGCX. Em termos de patrimônio não sei exato que % essa alocação em cdi responde do total, e que poderia ser aplicado em novos imóveis.

    Além disso, com relação as agencias Pedro vicente e patio colégio faltam alguns ajustes. Quanto a Agencia do Rio do A, estão programados o serviço de ligação elétrica (que demora hein?)

    Curtido por 3 pessoas

    • além disso, o fundo havia me passado uma informação de que teria um deadline para definir oq ue fazer com o caixa até o dia 31 de dezembro de 2016

      Caso o fundo não fizesse nada, eles disseram que estariam inclinados a amortizar o valor, que daria cerca de 320 reais por cota.
      No entanto, não soube de mais nada. O fundo não definiu se iria constrir ou comprar outros imóveis, se seria um fundo misto.
      Alguem sabe alguma notícia com relação a isso?

      Curtido por 1 pessoa

    • Muito esquisito essa demora, acho q a caixa mandou segurar um pouco p ver o q vai fazer, isso chama sopão para o azar, daqui a pouco ela nem abre isso aí, já bancos estão fechando agências e não abrindo novas agências. Volto repetir, isso era projeto antigo, do tempo q se abria agências Ainda, agora os tempos são outros, tudo está sendo direcionado para digital, bem perigoso isso ficar assim e a caixa da um migue aí e arrumar uma boa desculpa q demorou muito coisa é tal e nem abrir

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      • Tetzner, com esta crise, quem vai largar este serviço público ??? Salário bom + plano saúde + estabilidade + ticket + participação resultado + aposentadoria…Etc etc ninguém quer sofrer na iniciativa privada…Hoje está uma privada mesmo kkkk

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      • investidor;

        Quem trabalha na CEF não é servidor, é empregado público.
        Trabalhar na CEF não é serviço público, banco tem alma, forma e cheiro de à iniciativa privada*.
        Os que trabalham na CEF não são estatutários, mas sim celetistas e não ganham altos salários (se comparar com outras áreas da administração direta).
        Não vão mandar embora direto, por dois motivos: jurisprudência (precisa de PAD antes) e barulheira junto à opinião pública feita pelos sindicatos pelego-vermelhos.
        Só a título de esclarecimento, ok?
        Sds.

        *Sim, também sou favorável à privatização deste elefante branco.

        Curtido por 1 pessoa

  4. No ultimo domingo, tive a oportunidade de conversar com um amigo que trabalha na Caixa em cargo gerencial, sobre o PDV, e ele me confidenciou que já estão “estudando” quais agencias e PS que deverão ser fechadas…
    Das 3 que serão fechadas na região dele, nenhuma pertence ao AGCX, mas poderá atingir o PQDP.
    Abs

    Curtido por 2 pessoas

  5. Agências da Caixa abrirão aos sábados para retirada de saldo do FGTS

    Além de funcionar no próximo sábado, unidades também vão abrir no dia 11 de março, 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho. Listagem com todas as agências ainda será divulgada pelo governo.

    A Caixa vai abrir as agências, de amanhã até sexta-feira, com 2 horas de antecedência. No sábado, dia 18, irá abrir as agências em 1.891 lugares, das 9h às 15h, para atender aos interessados.

    Atualmente, as agências da Caixa funcionam das 10h às 16h. Portanto, passarão a abrir, por tempo ainda a ser confirmado, às 8h.

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    • Caixa derruba liminar que dificultava abertura de agências neste sábado

      A Caixa informou que a decisão liminar (provisória) que impedia o banco de obrigar funcionários a trabalhar aos sábados foi derrubada, e que 1.800 agências estão abertas neste sábado para tirar dúvidas sobre o saque das contas inativas do FGTS.

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  6. Caixa abre PDV para até 10 mil funcionários nesta terça-feira

    06/02/2017 18h05 – Atualizado às 19h08

    A Caixa Econômica Federal abrirá programa de demissão voluntária para até 10 mil funcionários nesta terça-feira (7) e planeja economizar R$ 1,8 bilhão em 2018, afirmou o presidente do banco, Gilberto Occhi.

    Hoje a Caixa tem 95 mil funcionários, sendo que 30 mil têm mais de 15 anos de casa e poderão aderir ao programa para deixar a instituição. Os servidores terão até o dia 20 de fevereiro para decidir se aceitam a oferta do banco público.

    Para aderir ao programa, será preciso se enquadrar em um dos quatro critérios impostos pelo banco público: ser aposentado pelo INSS, estar apto a se aposentar até o dia 30 de junho, ter pelo menos 15 anos de trabalho na Caixa no atual contrato ou ter adicional de incorporação de função de confiança até a data de desligamento.

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    • Quem aceitar a oferta receberá o equivalente a 10 salários pagos em parcela única, sem incidência de Imposto de Renda, recolhimento de encargos sociais e contribuição ao fundo de previdência complementar da Caixa.

      “O PDV terá boa atratividade e a partir de amanhã [terça] os empregados da Caixa que estão entre os elegíveis, com mínimo de 15 anos na Caixa, terão opção de aderir”, afirmou após evento no Palácio do Planalto.

      A intenção de diminuir o quadro de servidores foi anunciada em novembro do ano passado por Occhi, e a expectativa era de que o plano pudesse ser anunciado ainda em janeiro, mas dependia da aprovação dos ministérios do Planejamento e da Fazenda.

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    • Com a medida, a Caixa segue o Banco do Brasil e outras estatais (como Correios e Eletrobras) em um movimento para enxugar despesas com pessoal e aproximar sua estrutura administrativa de seus pares privados.

      A Caixa tem hoje menos funcionários que Banco do Brasil (99,8 mil) e Bradesco (cujo número de empregados saltou para quase 110 mil após a incorporação do HSBC, em julho de 2016), mas ainda assim, o índice de eficiência é pior que o de seus pares, de 54%. Nos demais grandes bancos, o indicador está abaixo dos 50%. Esse índice mede o quanto a instituição gasta para gerar cada real de receita. Quanto menor, melhor.

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    • A Caixa tem também menos agências que Bradesco, Banco do Brasil e Itaú. Mas quando se compara o número de funcionários por agência, o índice da Caixa é muito superior.

      São quase 28 servidores por unidade, ante cerca de 20 nas demais instituições financeiras.

      Além de atender correntistas, o banco público é responsável por fazer os pagamentos de benefícios sociais como do INSS, PIS e FGTS. Esse público também é atendido em lotéricas de todo o país.

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    • BANCO DO BRASIL

      O público-alvo do PDV da Caixa é mais abrangente que o atingido pelo programa de aposentadoria lançado pelo Banco do Brasil no final do ano passado.

      O BB afastou apenas servidores que já poderiam estar aposentados, mas seguiam na ativa.

      De 18 mil funcionários que poderiam deixar a instituição financeira, 9.409 aceitaram a oferta do banco e se aposentaram.

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      • Com isso, o BB desembolsou R$ 1,4 bilhão em incentivos, mas deve economizar R$ 2,3 bilhões em despesas neste ano.

        O Banco do Brasil reduziu o quadro para aproximadamente 100 mil empregados e também anunciou um programa de enxugamento de 781 agências.

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