PATC11 – Pátria Edifícios Corporativos FII

O Pátria Edifícios Corporativos FII é um fundo de investimento imobiliário gerido pelo Pátria Investimentos. O objetivo do fundo é a obtenção de renda e eventual ganho de capital através da aquisição de lajes corporativas em grandes cidades brasileiras.

Desta forma, o PATC11 é uma opção interessante a investidores institucionais e investidores pessoas físicas que buscam distribuições de rendimento mensais isentas de imposto de renda e apreciação do patrimônio no longo prazo.

Nome do Fundo Pátria Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário – FII
CNPJ 30.048.651/0001-12
Código ISIN BRPATCCTF002
Código de Negociação PATC11
Tipo e Prazo do Fundo Condomínio fechado, com prazo indeterminado.
Tipo ANBIMA FII Renda/Gestão Ativa – Segmento de Atuação: Lajes Corporativas
Gestora do Fundo Pátria Investimentos Ltda.
Administradora do Fundo Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Escriturador/Custodiante Banco Modal S.A.
Formador de Mercado XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Número de Cotas 3.700.000

Taxa de Administração O Administrador receberá remuneração, fixa e anual, conforme percentuais constantes da tabela abaixo, incidente sobre o valor de mercado da somatória das Cotas do Fundo a partir do momento em que as Cotas do Fundo possuírem valor de mercado atribuído pela negociação de suas Cotas na B3, observado que será devido o valor mínimo mensal de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

Valor de Mercado das Cotas de Emissão do Fundo Percentual da Taxa de Administração (ao ano)
Até R$ 300.000.000,00 1,175%
Acima de R$ 300.000.000,00 e até R$ 600.000.000,00 1,165%
Acima de R$ 600.000.000,00 1,150%

A Taxa de Administração compreende, além da remuneração devida ao Administrador e ao Gestor e Consultor Especializado, os serviços de controladoria, custódia e escrituração das Cotas. Adicionalmente, o Gestor e Consultor Especializado decidiram, por mera liberalidade, não receber temporariamente parcela da taxa de administração à qual fazem jus em razão da prestação de serviços de gestão da carteira do Fundo e de consultoria especializada do Fundo, durante o período de 1 (um) ano contado da data de publicação do Anúncio de Encerramento, na proporção de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano em relação a cada uma das atividades, de modo que em tal período, a Taxa de Administração será reduzida em 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano. Ao término do referido período, a parcela da Taxa de Administração a que o Gestor e o Consultor Especializado fazem jus voltará a ser cobrada pelo seu valor originalmente estabelecido.

Remuneração do Gestor A Taxa de Administração compreende a remuneração devida ao Gestor.
Distribuição de Resultados O Administrador distribuirá aos Cotistas, independentemente da realização de Assembleia Geral, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos pelo Fundo, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.

Os lucros auferidos serão distribuídos aos Cotistas e pagos mensalmente, sempre no 6º (sexto) Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo Fundo, a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos, sendo que eventual saldo de resultado não distribuído como antecipação será pago no prazo máximo de 10 (dez) Dias Úteis após o encerramento dos respectivos semestres, podendo referido saldo ter outra destinação dada pela Assembleia Geral, com base em eventual proposta e justificativa apresentada pelo Gestor.

Autor: Tetzner

Engenheiro, Investidor há mais de20 anos, autor de 2 livros e pioneiro em Fundos Imobiliários :)

37 comentários em “PATC11 – Pátria Edifícios Corporativos FII”

  1. Data da informação
    29/01/2021
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    29/01/2021
    Data do pagamento
    08/02/2021
    Valor do provento por cota (R$)
    0,3
    Período de referência
    Janeiro
    Ano
    2021
    Rendimento isento de IR*
    Sim

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  2. Data da informação
    30/12/2020
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    30/12/2020
    Data do pagamento
    11/01/2021
    Valor do provento por cota (R$)
    0,31
    Período de referência
    dezembro
    Ano
    2020
    Rendimento isento de IR*
    Sim

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  3. Data da informação
    30/09/2020
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    30/09/2020
    Data do pagamento
    08/10/2020
    Valor do provento por cota (R$)
    0,29
    Período de referência
    Setembro
    Ano
    2020
    Rendimento isento de IR*
    Sim

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  4. PATC11, vêm comunicar aos Cotistas e ao mercado em geral que a Omron Eletrônica do Brasil Ltda, inquilino dos conjuntos 301 e 302 do Edifício Central Vila Olímpia, localizado na Alameda Vicente Pinzon, 51, no Bairro da Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Imóvel”), manifestou ao Fundo que não tem interesse na extensão de seu contrato de locação, com término previsto para 09 de dezembro de 2020.

    Caso nenhum outro locatário ocupe os conjuntos após a saída do atual inquilino, estima-se que ocorra um decréscimo de aproximadamente R$ 0,05 (cinco centavos) por cota nos rendimentos a serem distribuídos pelo Fundo a partir de janeiro de 2021. O contrato de locação em questão representa aproximadamente 10,0% da receita total do PATC11 (base outubro/2020, em regime caixa projetado).

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  5. Data da informação
    29/05/2020
    Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento)
    29/05/2020
    Data do pagamento
    08/06/2020
    Valor do provento por cota (R$)
    0,22
    Período de referência
    Maio
    Ano
    2020
    Rendimento isento de IR*
    Sim

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  6. Fato Relevante

    Na qualidade de administrador e PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA., na qualidade de gestor do PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –FII (PATC11), vêm comunicar aos Cotistas e ao mercado em geral que celebraram nesta data, sob condições precedentes, Compromisso de Compra e Venda (“CCV”), tendo por objeto a aquisição de 01 andar no Edifício The One, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso,nº 454, Vila Nova Conceição, CEP 04544-051, pelo valor de R$27.600.000,00, a ser pago quando superadas as condições precedentes do CCV.
    Ressaltamos que o Fundo não desembolsou recursos, pois não houve pagamento de sinal. A transação refere-se à sexta aquisição de ativos imobiliários do Fundo, em total alinhamento com sua tese de investimentos em imóveis de alta qualidade, localizados nos principais eixos corporativos da cidade de São Paulo. O Imóvel encontra-se totalmente locado. Estima-se que, caso concluída, a referida aquisição impacte positivamente a distribuição de rendimentos futuros, com um incremento estimado de aproximadamente R$ 0,02 por cota.

    São Paulo, 05de fevereiro de 2020.

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  7. Segunda aquisição do fundo no Vila Olímpia Corporate, Torre B. Na primeira foram R$12.280.253,00, equivalente a R$16.286,81/m², por dois conjuntos. Agora adquiriram um andar por R$27.500.000,00.

    Fato Relevante

    MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de administrador e PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA., na qualidade de gestor do PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –FII, vêm comunicar aos Cotistas e ao mercado em geral que celebraram nesta data, sob condições precedentes, Compromisso de Compra e Venda (“CCV”), tendo por objeto a aquisição de 1 andar do Edifício Vila Olímpia Corporate, Torre B, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Vila Olímpia, pelo valor de R$27.500.000,00, a ser pago quando superadas as condições precedentes do CCV. Ressaltamos que o Fundo não desembolsou recursos, pois não houve pagamento de sinal. A transação refere-se à quinta aquisição de ativos imobiliários do Fundo, em total alinhamento com sua tese de investimentos em imóveis de alta qualidade, localizados nos principais eixos corporativos da cidade de São Paulo.
    O Imóvel encontra-se totalmente locado. Estima-se que, caso concluída, a referida aquisição impacte positivamente a distribuição de rendimentos futuros, com um incremento estimado de aproximadamente R$ 0,02 por cota.

    São Paulo, 15 de janeiro de 2020

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